资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233986.78 99.94%
银行存款和结算备付金 143.53 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:234130.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 280.00 29002.37 13.93%
22国开03 250.00 25345.34 12.18%
25平安银行CD142 200.00 19824.07 9.52%
22国开10 150.00 16480.28 7.92%
22国开15 150.00 16371.62 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194063.48 93.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%