财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2554.25 919.73 4299.41 1255.76 2107.33
本期利润(万元) 3252.84 1381.92 888.94 -893.92 893.65
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 0.42 0.00 0.42
期末可供分配利润(万元) 18461.15 0.00 15323.54 0.00 21376.99
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.08 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 210018.90 208136.29 206758.22 205881.97 214473.30
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.12
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 0.41 0.00 0.42
累计净值增长率(%) 23.90 0.00 21.98 0.00 21.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 89.55 145.61 174.99 145.72 131.86
交易性金融资产(万元) 214336.06 242123.79 240747.27 218694.15 275614.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 214336.06 242123.79 240747.27 218694.15 275614.72
应付管理人报酬(万元) 51.73 52.67 52.85 54.07 51.23
应付托管费(万元) 17.24 17.56 17.62 18.02 17.08
资产总计(万元) 214425.60 242269.41 240922.26 218849.94 275746.61
负债合计(万元) 4387.81 35502.56 26398.54 5193.72 66905.82
所有者权益合计(万元) 210037.80 206766.84 214523.71 213656.23 208840.78
未分配利润(万元) 18578.58 15324.10 22996.29 22104.85 17406.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.66 2.56 0.88 2.28 1.98
投资收益(万元) 3176.49 5714.70 2735.31 7445.83 3501.15
公允价值变动收益(万元) 698.63 -3411.30 -1214.17 4127.08 2622.48
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.11 0.11
收入合计(万元) 3875.79 2305.96 1522.02 11575.30 6125.71
管理人报酬(万元) 309.88 631.19 317.75 625.13 307.62
托管费(万元) 103.29 210.40 105.92 208.38 102.54
其它费用(万元) 11.03 22.22 11.03 22.22 12.80
费用合计(万元) 622.78 1417.19 628.42 1819.55 1055.95
利润总额(万元) 3253.01 888.77 893.60 9755.75 5069.76
净利润(万元) 3253.01 888.77 893.60 9755.75 5069.76