财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4299.41 1255.76 2107.33 1049.63 5627.98
本期利润(万元) 888.94 -893.92 893.65 -1037.69 9754.52
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.42 0.00 0.42 0.00 4.68
期末可供分配利润(万元) 15323.54 0.00 21376.99 0.00 19271.24
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 206758.22 205881.97 214473.30 212551.61 213594.89
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.41 0.00 0.42 0.00 4.79
累计净值增长率(%) 21.98 0.00 21.99 0.00 21.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 145.61 174.99 145.72 131.86 158.43
交易性金融资产(万元) 242123.79 240747.27 218694.15 275614.72 259277.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 242123.79 240747.27 218694.15 275614.72 259277.60
应付管理人报酬(万元) 52.67 52.85 54.07 51.23 52.51
应付托管费(万元) 17.56 17.62 18.02 17.08 17.50
资产总计(万元) 242269.41 240922.26 218849.94 275746.61 259436.77
负债合计(万元) 35502.56 26398.54 5193.72 66905.82 55705.55
所有者权益合计(万元) 206766.84 214523.71 213656.23 208840.78 203731.22
未分配利润(万元) 15324.10 22996.29 22104.85 17406.98 12334.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.56 0.88 2.28 1.98 8.65
投资收益(万元) 5714.70 2735.31 7445.83 3501.15 7073.57
公允价值变动收益(万元) -3411.30 -1214.17 4127.08 2622.48 1803.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00
收入合计(万元) 2305.96 1522.02 11575.30 6125.71 8885.45
管理人报酬(万元) 631.19 317.75 625.13 307.62 634.67
托管费(万元) 210.40 105.92 208.38 102.54 211.56
其它费用(万元) 22.22 11.03 22.22 12.80 37.72
费用合计(万元) 1417.19 628.42 1819.55 1055.95 2057.18
利润总额(万元) 888.77 893.60 9755.75 5069.76 6828.28
净利润(万元) 888.77 893.60 9755.75 5069.76 6828.28