我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1652.34 |
2447.09 |
1086.10 |
5025.00 |
1274.05 |
| 本期利润(万元) |
1086.37 |
5069.36 |
2492.24 |
6828.23 |
942.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16083.17 |
0.00 |
12334.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209919.53 |
208827.72 |
206232.09 |
203727.30 |
211396.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.86 |
158.43 |
174.61 |
1742.16 |
254.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
275614.72 |
259277.60 |
276917.63 |
209810.33 |
291869.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
275614.72 |
259277.60 |
276917.63 |
209810.33 |
291869.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.23 |
52.51 |
51.81 |
55.27 |
52.70 |
| 应付托管费(万元) |
17.08 |
17.50 |
17.27 |
18.42 |
17.57 |
| 资产总计(万元) |
275746.61 |
259436.77 |
277092.25 |
217558.23 |
292124.71 |
| 负债合计(万元) |
66905.82 |
55705.55 |
66640.48 |
86.97 |
78168.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
208840.78 |
203731.22 |
210451.77 |
217471.26 |
213956.17 |
| 未分配利润(万元) |
17406.98 |
12334.69 |
19057.74 |
15924.49 |
12555.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
8.65 |
7.96 |
109.88 |
78.35 |
| 投资收益(万元) |
3501.15 |
7073.57 |
3518.00 |
10075.28 |
5149.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2622.48 |
1803.23 |
1434.01 |
-905.18 |
-119.30 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6125.71 |
8885.45 |
4959.97 |
9279.98 |
5108.21 |
| 管理人报酬(万元) |
307.62 |
634.67 |
316.47 |
724.61 |
396.86 |
| 托管费(万元) |
102.54 |
211.56 |
105.49 |
241.54 |
132.29 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
37.72 |
24.77 |
13.72 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
1055.95 |
2057.18 |
978.21 |
1779.42 |
964.70 |
| 利润总额(万元) |
5069.76 |
6828.28 |
3981.76 |
7500.56 |
4143.51 |
| 净利润(万元) |
5069.76 |
6828.28 |
3981.76 |
7500.56 |
4143.51 |
