国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.0911 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.81亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
债券型名次	2200	2451	2199	2870	2864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.68	8.79	15.83	23.23
债券型名次	4368	3522	2896	1597	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
2199	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
2200	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2201	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
2202	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
2450	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
2451	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2452	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
2453	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
2198	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
2199	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2200	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.76	0.81	2.62	1.90
2201	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
2869	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
2870	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2871	华安双债添利债券C	0.22	0.41	0.68	1.14	0.94
2872	华富强化回报债券	1.06	2.12	0.86	1.14	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
2863	国泰惠融纯债债券	0.03	0.44	0.89	0.82	1.03
2864	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2865	宏利中短债债券A	0.02	0.22	0.75	1.08	1.03
2866	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	4.98	-	5.56
4367	国金惠鑫短债E	1.29	4.40	7.52	11.02	11.39
4368	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	15.83	23.23
4369	华安安平定开	1.29	3.11	7.16	18.48	26.41
4370	汇添富丰利短债C	1.29	2.96	5.67	10.85	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
3521	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.68	8.91	-	14.00
3522	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	15.83	23.23
3523	海富通中短债债券A	2.27	4.68	8.19	15.67	19.36
3524	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.68	8.46	15.08	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	广发汇承定期开放债券	1.57	5.14	8.79	17.76	28.20
2895	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
2896	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	15.83	23.23
2897	惠升和睿兴利债券A	2.25	10.52	8.79	7.63	7.48
2898	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	15.84	27.53
1596	中信保诚稳丰债券C	1.91	4.82	8.34	15.84	36.06
1597	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	15.83	23.23
1598	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.49	6.26	15.83	20.82
1599	红土创新纯债C	1.53	5.70	9.17	15.82	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	平安惠诚纯债	1.61	4.78	9.40	16.40	23.26
2229	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	14.59	23.25
2230	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	15.83	23.23
2231	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	18.32	23.22
2232	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	-	23.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0914	1.0906	1.0902	1.0907	1.0911
累计净值(元)	1.2214	1.2206	1.2202	1.2207	1.2211

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