国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.99亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
债券型名次	1092	1706	2072	1860	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
债券型名次	2262	3642	2741	1511	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1091	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1092	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1093	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
1094	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1705	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1706	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1707	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1708	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2071	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2072	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
2073	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2074	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1859	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1860	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1861	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48
1862	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1902	工银添利债券B	-0.07	0.00	0.00	0.76	2.31
1903	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1904	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1905	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
2261	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
2262	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2263	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21
2264	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.25	8.35	17.69	27.03
3641	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
3642	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
3643	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3644	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
2740	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
2741	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2742	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2743	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25
1510	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
1511	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
1512	摩根双债增利债券A	1.88	13.74	13.89	15.97	82.85
1513	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
2132	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
2133	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2134	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
2135	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25355.14	12.07%
25平安银行CD142	200.00	19902.04	9.48%
25国开15	200.00	19809.75	9.43%
22国开15	150.00	16575.32	7.89%
22国开10	150.00	16218.23	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171091.38	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1049	1.1042	1.1040	1.1031	1.1029
累计净值(元)	1.2349	1.2342	1.2340	1.2331	1.2329

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