国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0823 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2123

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.67亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
债券型名次	2647	3177	3791	4537	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
债券型名次	4608	3453	2924	1514	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
2646	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2647	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
2648	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
2649	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
3176	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
3177	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3178	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.21
3179	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.46	0.95	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	国联安添益增长债券A	-0.39	0.58	0.32	0.83	0.61
3790	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
3791	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3792	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
3793	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
4536	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.16	0.33	0.04
4537	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
4538	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
4539	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
3279	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
3280	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3281	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.21
3282	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.74	0.48
4607	蜂巢丰远债券C	0.59	4.71	8.53	-	12.09
4608	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
4609	惠升和泰纯债C	0.59	5.00	8.79	-	12.28
4610	汇添富理财14天债券A	0.59	1.51	2.82	4.64	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	广发汇浦三年定期开放债券	2.54	5.03	7.78	-	16.55
3452	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
3453	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
3454	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
3455	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
2923	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	-	23.04
2924	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
2925	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.40	16.55
2926	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.21	17.86
1513	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	4.10	8.01	16.21	25.99
1514	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
1515	西部利得聚利6个月定开债券C	0.52	4.77	9.10	16.21	21.94
1516	博时富安3个月定开债发起式	0.58	5.18	10.05	16.20	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
2248	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	-	22.24
2249	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
2250	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.84	22.24
2251	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.17	22.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	13.95%
22国开03	250.00	25871.99	12.51%
25平安银行CD142	200.00	19728.97	9.54%
22国开10	150.00	16274.06	7.87%
23江苏银行债02	150.00	15253.10	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182603.90	88.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0823	1.0822	1.0820	1.0822	1.0821
累计净值(元)	1.2123	1.2122	1.2120	1.2122	1.2121

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