国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0832 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2132

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.67亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
债券型名次	1701	2314	3772	4415	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
债券型名次	4633	3345	2905	1830	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
1700	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
1701	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
1702	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.36	0.27	0.23	0.27
1703	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.37	0.90	2.39	0.37
2313	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
2314	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
2315	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
2316	海富通恒益一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.37	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.39	0.32	0.18	0.36
3771	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.18	0.32	0.63	0.20
3772	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
3773	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.40	0.32	0.47	0.42
3774	恒越短债债券A	0.04	0.13	0.32	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	大成景乐纯债债券C	0.06	0.20	0.18	0.33	0.21
4414	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
4415	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
4416	华夏鼎辉债券A	0.13	0.43	0.29	0.33	0.34
4417	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	国泰聚鑫纯债债券	0.14	0.39	0.49	1.21	0.30
3071	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.50	0.77	0.30
3072	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
3073	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.08	0.34	0.45	0.72	0.30
3074	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.19	0.51	0.76	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
4632	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
4633	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
4634	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.50	6.47	11.28	20.54	28.44
4635	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	工银1-3年农发债指数E	0.98	5.11	8.30	-	12.94
3344	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.18	33.69
3345	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
3346	嘉实稳联纯债债券	1.31	5.11	10.10	14.48	20.31
3347	摩根瑞泰定开债C	2.68	5.11	7.37	13.05	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中融盈泽中短债A	1.49	4.16	8.92	15.47	34.99
2904	博时聚润纯债债券	1.23	5.51	8.91	16.72	32.20
2905	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
2906	红土创新丰源中短债B	1.02	5.29	8.91	-	10.54
2907	平安元泓30天滚动持有短债A	2.05	5.04	8.91	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	博时富安3个月定开债发起式	0.49	5.19	9.90	16.36	33.12
1829	东方红稳添利纯债A	1.77	5.80	9.14	16.36	39.00
1830	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
1831	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.22	8.51	16.36	18.04
1832	建信润利增强债券C	3.13	18.78	6.29	16.36	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2234	中邮淳享66个月定期开放债券	4.54	8.84	13.13	22.28	22.37
2235	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
2236	华宝宝丰高等级债券A	0.95	3.27	6.00	12.65	22.34
2237	南方亨元C	1.01	4.78	7.73	14.92	22.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	13.95%
22国开03	250.00	25871.99	12.51%
25平安银行CD142	200.00	19728.97	9.54%
22国开10	150.00	16274.06	7.87%
23江苏银行债02	150.00	15253.10	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182603.90	88.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金(国投瑞银顺臻纯债债券A)基金产...

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺臻纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0827	1.0824	1.0823	1.0824	1.0823
累计净值(元)	1.2127	1.2124	1.2123	1.2124	1.2123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。