国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.102 0.000(0.04%)

累计净值：1.192

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李鸥

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.99亿元

2020-12-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
债券型名次	3514	2376	2158	1638	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
债券型名次	1662	1563	912	874	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
3513	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
3514	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
3515	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.26	0.35	1.31	3.11
3516	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2375	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.26	0.61	1.33	3.11
2376	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
2377	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.26	0.35	1.31	3.11
2378	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.63	1.90	4.05
2157	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
2158	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
2159	海通安泰A	0.09	0.38	0.63	1.22	3.92
2160	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	0.70	1.63	3.44
1637	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.30	0.67	1.63	3.41
1638	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
1639	华夏债券C	0.15	0.56	2.33	1.63	3.83
1640	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	富国双债增强债券A	0.32	0.57	6.65	1.92	3.53
1910	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
1911	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
1912	建信稳定得利债券A	0.14	0.21	2.64	1.55	3.53
1913	江信聚福	0.12	0.00	-1.32	1.18	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	富国稳健双盈债券发起式C	4.26	0.00	0.00	-	1.37
1661	广发景佳纯债	4.26	0.00	0.00	-	4.87
1662	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
1663	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	4.26	7.72	11.48	-	14.04
1664	华安鼎丰债券发起式A	4.26	8.33	10.58	19.43	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	富国优化增强债券C	6.41	7.33	0.65	12.31	98.97
1562	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
1563	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
1564	恒生前海恒悦纯债C	4.50	7.33	0.00	-	6.60
1565	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	长盛盛康纯债A	3.08	6.99	11.11	15.10	18.08
911	蜂巢添益纯债C	3.06	6.47	11.11	-	17.52
912	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
913	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11
914	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华富收益增强债券A	2.82	3.33	3.67	19.29	202.84
873	中融恒惠纯债C	3.44	5.82	10.44	19.29	23.34
874	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
875	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
876	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国寿安保尊荣中短债债券A	3.00	6.27	8.85	16.37	20.02
2012	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2013	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
2014	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2015	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28842.40	13.74%
22国开03	250.00	25863.22	12.32%
21进出05	200.00	20701.01	9.86%
23贵州债30	190.00	20514.12	9.77%
22国开10	150.00	16003.89	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195598.91	93.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.102	1.101	1.102	1.101
累计净值(元)	1.192	1.192	1.191	1.192	1.191

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