国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.12亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
债券型名次	2283	908	1513	1246	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
债券型名次	1650	3291	2675	1133	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
2282	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
2283	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
2284	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
2285	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
907	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
908	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
909	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
910	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
1512	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
1513	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1515	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
1245	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1246	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1247	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
1248	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1567	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1568	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1569	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1570	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
1649	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1650	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
1651	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89
1652	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.77	5.77	8.91	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48
3290	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3291	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
3292	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.12	10.48
3293	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
2674	中融恒利纯债C	2.62	5.27	9.00	-	14.98
2675	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
2676	华宝宝怡债券	2.80	5.66	8.99	16.18	26.23
2677	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	工银纯债债券B	2.66	5.01	8.65	16.12	64.47
1132	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
1133	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
1134	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
1135	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
2100	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35
2101	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
2102	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
2103	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.47	4.48	7.78	13.63	25.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	380.00	41149.52	13.22%
22国开05	250.00	27383.08	8.80%
22国开08	250.00	25439.64	8.17%
26农发10	200.00	20139.29	6.47%
26国开08	200.00	20086.36	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279706.08	89.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1090	1.1088	1.1083	1.1074	1.1066
累计净值(元)	1.2390	1.2388	1.2383	1.2374	1.2366

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