国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0975 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2275

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.81亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
债券型名次	929	1207	1488	1750	2054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
债券型名次	3442	3423	2983	1759	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
928	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
929	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
930	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
931	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
1206	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
1207	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1208	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1209	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
1487	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99
1488	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1489	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.12	0.80	1.68	1.60
1490	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.10	0.80	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1749	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1750	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1751	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
1752	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.12	0.80	1.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	国联安增利债券A	0.06	0.04	0.53	1.36	1.62
2053	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
2054	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
2055	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2056	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98
3441	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
3442	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
3443	华安中债7-10年国开债A	1.52	8.19	15.12	27.18	30.57
3444	华安众享180天持有期中短债C	1.52	4.11	7.91	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
3422	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
3423	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
3424	华安鑫福定开债C	2.15	4.43	6.58	12.91	18.26
3425	华宝中短债债券A	1.77	4.43	7.43	15.44	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
2982	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2983	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
2984	汇安裕同纯债债券A	1.07	3.53	8.28	-	13.17
2985	嘉实新兴市场A1	0.55	3.76	8.28	-3.28	60.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	摩根丰瑞债券A	2.15	5.98	9.28	15.76	32.37
1758	博时双季享持有期债券C	0.43	4.21	8.72	15.75	17.83
1759	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
1760	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
1761	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2192	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98
2193	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
2194	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95
2195	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0973	1.0972	1.0966	1.0965	1.0963
累计净值(元)	1.2273	1.2272	1.2266	1.2265	1.2263

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