国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2291

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.99亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
债券型名次	2001	1573	1124	1511	1983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
债券型名次	3118	3675	2934	1282	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
2000	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11
2001	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
2002	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
2003	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1572	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1573	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1574	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1575	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1123	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
1124	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1125	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
1126	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	蜂巢丰颐债券C	0.00	0.19	0.31	1.55	2.52
1510	国联安增祺纯债C	0.01	0.21	0.63	1.55	1.96
1511	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1512	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1513	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.68	1.57	1.77
1982	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
1983	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1984	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
1985	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	广发集悦债券A	1.81	10.05	5.44	-	6.20
3117	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
3118	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
3119	华富收益增强债券A	1.81	7.86	8.79	14.06	225.03
3120	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.30	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64
3674	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.83	3.86	6.96	-	12.73
3675	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
3676	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19
3677	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.86	6.77	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65
2933	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.21	3.64	8.21	14.27	16.54
2934	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
2935	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
2936	平安乐顺39个月定开债C	2.54	5.39	8.20	14.64	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98
1281	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
1283	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
1284	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	南方1-3年国开债C	1.63	3.98	7.47	13.40	24.16
2180	蜂巢丰瑞债券A	2.27	4.76	11.06	18.49	24.14
2181	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
2182	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
2183	财通纯债债券C	1.47	3.08	9.59	14.37	24.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25355.14	12.07%
25平安银行CD142	200.00	19902.04	9.48%
25国开15	200.00	19809.75	9.43%
22国开15	150.00	16575.32	7.89%
22国开10	150.00	16218.23	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171091.38	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0990	1.0987	1.0983	1.0981	1.0983
累计净值(元)	1.2290	1.2287	1.2283	1.2281	1.2283

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