国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

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闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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累计净值：1.2243

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.81亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
债券型名次	3015	1649	1836	2706	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.33	8.22	15.70	23.59
债券型名次	4008	3553	3020	1569	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.14	0.12	0.87	1.41	1.30
3014	国泰润鑫定开发起式债券	-0.14	0.26	0.97	1.69	1.62
3015	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
3016	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.14	0.14	0.73	0.98	1.00
3017	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.28	1.03	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
1648	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.18	0.19	0.94	2.03	1.83
1649	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
1650	海富通弘丰定开债券	-0.21	0.19	1.05	2.02	1.82
1651	宏利纯利债券A	-0.17	0.19	0.86	1.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
1835	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
1836	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
1837	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.11	0.21	0.82	1.54	1.43
1838	华安纯债债券A	-0.16	0.20	0.82	1.23	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.08	0.16	1.10	1.36	1.29
2705	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
2706	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
2707	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
2708	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.14	0.17	0.77	1.43	1.32
2376	广发中债1-3年国开债指数C	-0.14	0.18	0.86	1.37	1.32
2377	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
2378	海富通中债1-3年农发C	-0.13	0.12	0.83	1.46	1.32
2379	惠升和泰纯债A	-0.16	0.20	0.78	1.38	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.55	15.65
4007	广发安泽短债C	1.40	3.77	6.62	11.60	30.71
4008	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	15.70	23.59
4009	红土创新纯债C	1.40	5.34	8.57	15.65	20.04
4010	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.44	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.51	14.42
3552	广发集益一年持有期债券A	2.34	4.33	3.20	-	4.23
3553	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	15.70	23.59
3554	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.72	4.33	7.93	14.42	17.87
3555	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.33	7.40	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	创金合信季安鑫3个月A	1.99	4.69	8.22	16.75	15.69
3019	富国信用债债券C	1.72	4.24	8.22	15.76	70.26
3020	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	15.70	23.59
3021	华安安悦债券A	1.49	4.85	8.22	15.47	31.85
3022	融通通和债券	1.65	4.99	8.22	14.64	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	泰康安益纯债债券C	1.57	4.47	8.26	15.71	35.36
1568	信诚至泰C	2.13	4.92	10.01	15.71	33.16
1569	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	15.70	23.59
1570	南方乐元中短利率债A	1.48	4.71	8.15	15.70	16.98
1571	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.73	4.48	8.34	15.69	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中银证券安誉债券C	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
2207	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
2208	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	15.70	23.59
2209	南方崇元纯债债券C	1.24	5.34	11.33	-	23.59
2210	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.81	6.32	10.56	20.95	23.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0938	1.0943	1.0949	1.0955	1.0958
累计净值(元)	1.2238	1.2243	1.2249	1.2255	1.2258

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