国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1001 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2301

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.99亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
债券型名次	4625	2680	2172	1604	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
债券型名次	2700	3676	2980	1282	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4624	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
4625	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
4626	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
4627	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
2679	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
2680	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
2681	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2682	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
2171	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
2172	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
2173	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
2174	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
1603	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1604	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
1605	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.37	1.48	1.96
1606	汇添富多策略纯债A	-0.08	0.28	0.69	1.48	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
2188	国投瑞银双债债券C	0.08	0.24	-0.71	-0.41	1.86
2189	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
2190	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
2191	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.05	0.16	0.26	1.40	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
2699	国泰中债1-5年政金债A	2.17	4.91	9.18	-	15.23
2700	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
2701	华安鼎丰债券发起式C	2.17	4.09	8.27	-	10.34
2702	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.90	17.89
3675	广发中债1-3年国开债指数C	1.95	4.14	8.54	15.52	25.75
3676	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
3677	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97
3678	华泰柏瑞锦合债券	2.59	4.14	7.45	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	长信纯债一年定开债券C	1.38	3.29	8.10	-	91.42
2979	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.43	8.10	-	19.45
2980	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
2981	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.32	8.10	14.52	19.99
2982	民生加银岁岁增利债券A	1.78	4.21	8.10	15.53	88.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
1281	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
1283	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
1284	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	德邦景颐债券C	-0.85	1.03	6.75	3.31	24.25
2190	东吴悦秀纯债C	0.76	2.56	5.90	11.10	24.25
2191	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
2192	华宝双债增强债券A	6.06	28.89	18.29	21.63	24.25
2193	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25355.14	12.07%
25平安银行CD142	200.00	19902.04	9.48%
25国开15	200.00	19809.75	9.43%
22国开15	150.00	16575.32	7.89%
22国开10	150.00	16218.23	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171091.38	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1001	1.1007	1.1010	1.1012	1.1008
累计净值(元)	1.2301	1.2307	1.2310	1.2312	1.2308

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