国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2323

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.99亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
债券型名次	2632	3394	2079	2055	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
债券型名次	2678	3826	2972	1296	2183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
2631	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2632	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2633	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2634	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
3393	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.38
3394	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
3395	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.07	0.14	1.11	2.79	3.79
3396	海富通稳健添利债券C	0.04	0.14	0.38	1.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.57	1.27	1.65
2078	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
2079	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2080	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78
2081	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.57	1.49	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2054	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.51	1.48	2.02
2055	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2056	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84
2057	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.22	0.45	1.56	2.06
2265	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
2266	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2267	嘉实稳固收益债券C	0.21	-0.40	-0.11	3.06	2.06
2268	交银丰润收益债券A	0.07	0.23	0.63	1.52	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.92	24.16
2677	国富恒利债券(LOF)C	2.40	3.73	8.68	13.01	35.02
2678	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
2679	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
2680	嘉实致乾纯债债券	2.40	3.78	9.52	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
3825	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
3826	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
3827	浦银安盛上清所优选短融A	1.43	3.91	6.31	10.68	17.33
3828	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.88	3.91	5.86	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	大成惠昭一年定开债券发起式	2.34	4.20	8.44	-	10.67
2971	广发集远债券A	-0.83	9.37	8.44	-	10.04
2972	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
2973	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2974	南方ESG纯债债券发起	1.81	3.82	8.44	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63
1295	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
1296	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
1297	鹏华丰恒债券	2.19	4.41	8.24	15.64	40.26
1298	国泰中债1-3年国开债C	1.94	4.01	7.75	15.63	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	德邦锐裕利率债债券C	3.24	9.50	13.84	20.32	24.51
2182	财通纯债债券C	1.74	3.31	9.39	14.80	24.50
2183	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
2184	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
2185	招商招旭纯债D	2.46	4.61	9.50	17.80	24.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25355.14	12.07%
25平安银行CD142	200.00	19902.04	9.48%
25国开15	200.00	19809.75	9.43%
22国开15	150.00	16575.32	7.89%
22国开10	150.00	16218.23	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171091.38	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1021	1.1018	1.1015	1.1013	1.1012
累计净值(元)	1.2321	1.2318	1.2315	1.2313	1.2312

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