国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.09	21.09	21.09	21.09	21.10	21.10	21.10
季度净申购	10.70	-3.58	-12.03	-35.33	-8.67	-5.28	69.27
总份额	191441.80	191431.10	191434.68	191446.71	191482.03	191490.70	191495.98
季度总申购份额	29.13	11.11	11.22	18.66	6.78	45.66	79.46
季度总赎回份额	18.43	14.68	23.25	53.99	15.45	50.94	10.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
1226	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
1227	广发景丰纯债	21.17	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1228	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1229	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.16	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1230	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
1231	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1232	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.09	191441.80	10.70	29.13	18.43
1233	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
1234	汇添富鑫润纯债A	21.08	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1235	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.08	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1236	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1237	嘉合磐泰短债A	21.07	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1238	兴银收益增强债券A	21.07	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1239	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.06	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	泰康裕泰债券C	21.60	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1238	华宝增强收益债券B	32.81	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
1239	华夏鼎泓债券C	26.52	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
1240	博时中债1-3年国开行A	19.74	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1241	方正富邦富利纯债A	21.53	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1242	招商招景纯债A	20.77	191698.31	0.31	0.35	0.03
1243	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1244	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.09	191441.80	10.70	29.13	18.43
1245	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1246	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.14	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1247	兴银中短债A	24.18	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
1248	博时臻选纯债债券A	20.54	191168.84	240.21	291.91	51.70
1249	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1250	西部利得合赢债券A	20.10	191035.26	6.89	8.43	1.54
1251	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
2151	招商招怡纯债A	0.00	41.80	11.36	23.84	12.47
2152	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
2153	广发景泰债券A	8.27	80865.46	11.34	39.57	28.23
2154	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
2155	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
2156	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
2157	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.09	191441.80	10.70	29.13	18.43
2158	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
2159	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
2160	华夏鼎航债券A	24.53	187315.41	10.11	37.26	27.16
2161	东方臻善纯债债券A	7.99	78999.51	10.06	24.26	14.20
2162	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
2163	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
2164	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3685	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
3686	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3687	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
3688	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
3689	华夏安康债券A	31.51	207866.61	-109.11	29.20	138.31
3690	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3691	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.09	191441.80	10.70	29.13	18.43
3692	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3693	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
3694	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
3695	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3696	长城聚利债券A	18.70	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3697	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3698	鹏华丰源债券	20.54	195383.98	9.84	28.43	18.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3930	财通汇利债券	10.44	98405.15	0.05	19.01	18.96
3931	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3932	格林聚享增强债券A	1.92	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
3933	鹏华丰源债券	20.54	195383.98	9.84	28.43	18.58
3934	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3935	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
3936	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.09	191441.80	10.70	29.13	18.43
3937	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3938	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3939	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3940	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3941	中欧兴利债券A	15.43	143287.38	-	-	17.68
3942	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3943	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

248

7719427.5300

99.97%

0.03%

2025-12-31

259

7391300.3100

99.97%

0.03%

2025-06-30

278

6887842.9800

99.95%

0.05%

2024-12-31

291

6580617.8500

99.94%

0.06%

2024-06-30

241

7942812.5600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	248	7719427.5300	191380.08	99.97	61.72	0.03
2025-12-31	259	7391300.3100	191380.08	99.97	54.59	0.03
2025-06-30	278	6887842.9800	191380.08	99.95	101.95	0.05
2024-12-31	291	6580617.8500	191380.08	99.94	115.90	0.06
2024-06-30	241	7942812.5600	191380.08	99.98	41.70	0.02

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