国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	31.30	21.24	21.24	21.24	21.24	21.25	21.25
季度净申购	90678.16	10.70	-3.58	-12.03	-35.33	-8.67	-5.28
总份额	282119.97	191441.80	191431.10	191434.68	191446.71	191482.03	191490.70
季度总申购份额	90679.21	29.13	11.11	11.22	18.66	6.78	45.66
季度总赎回份额	1.05	18.43	14.68	23.25	53.99	15.45	50.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
909	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
910	平安添润债券A	31.44	270912.96	-74504.66	40031.60	114536.26
911	中信建投3-5年政金债A	31.37	290353.43	111823.94	149390.10	37566.16
912	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86
913	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
914	易方达裕鑫债C	31.33	177037.60	22580.57	77670.13	55089.56
915	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
916	富国目标齐利一年期纯债债券	31.26	278603.07	-	-	-
917	招商招祥纯债A	31.24	257312.87	15975.77	22905.33	6929.56
918	易方达稳悦120天滚动短债A	31.23	272162.19	-25735.13	25888.79	51623.92
919	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
920	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30
921	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
922	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	国泰兴富三个月定期开放债券	29.42	285796.44	-12234.91	143765.09	156000.00
889	鹏华丰利债券(LOF)A	32.68	285575.44	4697.95	12691.45	7993.51
890	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
891	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
892	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30
893	招商金融债3个月定开债	29.41	282793.52	-	140585.61	-
894	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
895	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
896	兴业中证银行50金融债指数A	30.50	281697.64	-80218.28	66615.13	146833.41
897	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
898	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32
899	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
900	天弘齐享债券发起A	29.39	279938.14	-66306.23	2554.32	68860.54
901	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
902	财通多利债券A	32.95	279566.08	-18494.57	64178.35	82672.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
224	大成月添利债券A	14.90	131002.17	92180.88	139124.99	46944.11
225	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
226	鹏扬淳明债券A	49.11	441243.78	91460.11	147419.83	55959.72
227	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
228	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
229	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
230	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
231	南方稳利1年持有债券C	30.74	265200.56	90075.37	94920.07	4844.71
232	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
233	华富富瑞3个月定期开放债券	16.38	153942.81	89618.79	153942.54	64323.75
234	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48
235	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
236	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
237	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
549	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
550	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
551	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
552	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
553	富国双利增强债券C	29.96	274754.28	-11370.15	90977.36	102347.51
554	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
555	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
556	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
557	永赢凯利债券	9.21	84651.93	-15339.28	90259.70	105598.98
558	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99
559	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
560	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
561	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
562	兴业丰泰债券	9.19	89557.91	-345520.76	89524.50	435045.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
4229	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
4230	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
4231	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
4232	平安惠涌纯债	0.54	4709.55	4384.56	4385.69	1.13
4233	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
4234	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08
4235	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
4236	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
4237	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.72	2.72	3.72	1.00
4238	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
4239	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
4240	平安惠诚纯债	19.55	184254.26	46.60	47.57	0.97
4241	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
4242	中信建投景泰债券C	0.01	61.36	-0.26	0.71	0.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

248

7719427.5300

99.97%

0.03%

2025-12-31

259

7391300.3100

99.97%

0.03%

2025-06-30

278

6887842.9800

99.95%

0.05%

2024-12-31

291

6580617.8500

99.94%

0.06%

2024-06-30

241

7942812.5600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	248	7719427.5300	191380.08	99.97	61.72	0.03
2025-12-31	259	7391300.3100	191380.08	99.97	54.59	0.03
2025-06-30	278	6887842.9800	191380.08	99.95	101.95	0.05
2024-12-31	291	6580617.8500	191380.08	99.94	115.90	0.06
2024-06-30	241	7942812.5600	191380.08	99.98	41.70	0.02

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