国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86	20.86
季度净申购	-12.03	-35.33	-8.67	-5.28	69.27	4.92	17.28
总份额	191434.68	191446.71	191482.03	191490.70	191495.98	191426.71	191421.78
季度总申购份额	11.22	18.66	6.78	45.66	79.46	25.90	72.36
季度总赎回份额	23.25	53.99	15.45	50.94	10.18	20.98	55.07

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	华夏双债债券A	21.02	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1192	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1193	招商招景纯债A	20.96	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1194	鹏华丰源债券	20.93	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1195	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1196	农银金穗定开债券	20.92	118310.44	-	-	1000.00
1197	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.90	188705.57	-	3945.78	-
1198	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1199	东方永兴18个月定期开放债券A	20.85	151896.80	-	-	-
1200	中金金利A	20.85	189044.45	64.56	439.11	374.55
1201	山西证券裕泽债券发起式A	20.84	198258.22	-	-	-
1202	平安合韵	20.83	199049.51	-	0.00	-
1203	汇添富鑫润纯债A	20.82	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1204	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.80	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1205	华安安逸半年定开债	20.77	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1234	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03
1235	华夏短债债券C	21.30	191729.76	8438.15	106901.17	98463.01
1236	招商招景纯债A	20.96	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1237	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.20	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1238	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
1239	华夏鼎康债券A	20.02	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1240	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1241	平安元丰中短债债券A	21.56	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1242	兴证全球招益债券C	21.39	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1243	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
1244	中加丰裕纯债债券A	19.29	191065.54	-7.94	18.66	26.60
1245	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1246	博时臻选纯债债券A	20.28	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1247	交银裕隆纯债债券A	27.31	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
2590	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
2591	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
2592	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83
2593	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2594	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
2595	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
2596	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
2597	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
2598	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
2599	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
2600	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
2601	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
2602	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
2603	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3905	华安添勤债券	9.16	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3906	民生加银嘉益债券	5.27	47390.35	2.62	11.51	8.89
3907	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3908	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3909	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3910	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3911	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3912	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3913	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3914	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
3915	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
3916	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
3917	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20
3918	华夏安康债券A	31.22	208101.82	-94.34	10.87	105.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
4083	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
4084	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4085	博时臻选纯债债券A	20.28	190928.63	-5.04	19.32	24.37
4086	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4087	浙商汇金中高等级三个月A	5.71	47946.05	19.93	43.44	23.51
4088	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4089	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
4090	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04
4091	华安安业债券A	49.46	437920.80	-6.98	15.78	22.76
4092	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
4093	交银中债1-3年政金债指数C	0.28	2506.99	2266.95	2289.65	22.70
4094	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	5.56	27.93	22.36
4095	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
4096	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

259

7391300.3100

99.97%

0.03%

2025-06-30

278

6887842.9800

99.95%

0.05%

2024-12-31

291

6580617.8500

99.94%

0.06%

2024-06-30

241

7942812.5600

99.98%

0.02%

2023-12-31

230

8321427.4300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	259	7391300.3100	191380.08	99.97	54.59	0.03
2025-06-30	278	6887842.9800	191380.08	99.95	101.95	0.05
2024-12-31	291	6580617.8500	191380.08	99.94	115.90	0.06
2024-06-30	241	7942812.5600	191380.08	99.98	41.70	0.02
2023-12-31	230	8321427.4300	191380.08	99.99	12.75	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。