国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.10	21.09	21.09	21.09	21.09	21.09	21.11
季度净申购	4.92	17.28	11.67	-3.13	2.50	-185.25	-9962.76
总份额	191426.71	191421.78	191404.50	191392.83	191395.96	191393.46	191578.70
季度总申购份额	25.90	72.36	18.85	2.21	2.55	0.04	3.98
季度总赎回份额	20.98	55.07	7.18	5.34	0.05	185.28	9966.75

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1314	长盛盛和纯债A	21.23	197479.46	338.09	1186.53	848.44
1315	富国宝利增强债券	21.19	162365.96	-43546.88	49868.88	93415.76
1316	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
1317	永赢华嘉信用债A	21.16	180802.84	-175564.33	33826.36	209390.69
1318	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
1319	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
1320	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1321	易方达安益90天持有债券C	21.09	202062.80	38007.47	85041.85	47034.38
1322	长盛全债指数增强债券	21.08	128305.14	-59513.17	12096.68	71609.86
1323	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
1324	中邮纯债丰利债券A	21.08	192881.74	-	-	0.01
1325	华宝宝盛债券	21.06	197382.48	0.00	0.00	0.00
1326	银华中短期政策性金融债定期开放债券	21.06	202872.57	-48295.26	530.29	48825.55
1327	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	兴业优债增利债券A	20.78	192966.67	-31.29	6.13	37.42
1390	中邮纯债丰利债券A	21.08	192881.74	-	-	0.01
1391	天弘增强回报A	26.98	192461.77	-9679.97	511.14	10191.11
1392	国寿安保安和纯债	20.34	191985.41	-21614.04	66381.74	87995.78
1393	博时裕丰3个月定开债发起式	19.71	191873.83	-	-	-
1394	中银证券安业债券A	20.71	191866.62	-0.12	2.01	2.13
1395	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
1396	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1397	富国目标齐利一年期纯债债券	21.29	191324.13	-	-	-
1398	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1399	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
1400	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
1401	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
1402	平安惠锦债券	19.62	190593.68	1.44	1.46	0.01
1403	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
1399	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
1400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	395.06	5.62	17.13	11.50
1401	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
1402	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1403	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
1404	银河君怡债券	9.61	89691.13	4.95	9.85	4.91
1405	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1406	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1407	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
1408	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
1409	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1410	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1411	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
1412	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22
3311	英大智享债券A	0.87	7330.27	-322.48	26.07	348.55
3312	南华瑞利债券A	18.44	177376.26	-5467.87	26.04	5493.90
3313	前海联合添和纯债C	0.01	63.29	11.44	26.04	14.60
3314	平安可转债A	0.25	2307.37	-64.55	25.95	90.49
3315	中加颐信纯债债券C	0.00	32.78	19.83	25.91	6.09
3316	大成月添利债券A	0.24	2252.81	-11.75	25.90	37.65
3317	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
3318	华宝增强收益债券B	0.20	1630.87	-16.58	25.90	42.48
3319	兴业机遇债券A	1.00	6861.97	-914.67	25.82	940.48
3320	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
3321	建信收益增强债券C	0.41	2872.34	-25.64	25.66	51.30
3322	西部利得祥盈债券C	0.10	807.24	-14.51	25.60	40.11
3323	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
3324	新华双利债券A	0.08	673.02	-35.46	25.44	60.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	易米和丰债券C	0.50	3577.57	3432.86	3454.27	21.42
3735	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
3736	建信荣元一年定开债券发起式	88.76	819159.09	-	-	21.33
3737	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
3738	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3739	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
3740	华富恒利债券C	0.02	158.14	57.64	78.71	21.07
3741	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
3742	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
3743	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
3744	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.36	-	-	20.67
3745	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
3746	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47
3747	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	855.17	851.62	871.96	20.34
3748	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

241

7942812.5600

99.98%

0.02%

2023-12-31

230

8321427.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

229

8357792.9400

99.99%

0.01%

2022-12-31

233

8649848.4800

99.99%

0.01%

2022-06-30

232

8678837.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	241	7942812.5600	191380.08	99.98	41.70	0.02
2023-12-31	230	8321427.4300	191380.08	99.99	12.75	0.01
2023-06-30	229	8357792.9400	191380.08	99.99	13.38	0.01
2022-12-31	233	8649848.4800	201526.45	99.99	15.02	0.01
2022-06-30	232	8678837.3000	201341.17	100.00	7.86	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。