国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_分红排行

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	0.40元	2025-07-16	3.57%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.50元	2023-12-07	4.52%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.15元	2020-12-18	1.47%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.10元	2020-12-11	0.97%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.15元	2020-03-13	1.45%

国投瑞银顺臻纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年4个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年4个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年4个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年4个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年12个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年12个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
2641	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
2642	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2643	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2644	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
2645	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
2646	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2647	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
2648	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
2649	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
2650	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
2651	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
2652	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
2653	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
2654	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	国联安增泰一年定开债发起式	0.00	0.22	0.39	0.43	0.30
3171	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
3172	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.47	0.90	0.21
3173	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
3174	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
3175	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
3176	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
3177	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3178	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.21
3179	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.46	0.95	0.20
3180	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21
3181	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.22	0.33	0.41	0.21
3182	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
3183	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
3184	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	广发景兴中短债C	0.03	0.14	0.32	0.63	0.12
3785	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25
3786	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.32	0.68	0.11
3787	广发招财短债E	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
3788	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3789	国联安添益增长债券A	-0.39	0.58	0.32	0.83	0.61
3790	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
3791	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3792	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
3793	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
3794	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
3795	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
3796	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
3797	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
3798	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
4531	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
4532	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.11	0.12	0.33	0.09
4533	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
4534	长信稳益纯债债券	0.03	0.08	0.03	0.33	0.10
4535	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
4536	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.16	0.33	0.04
4537	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
4538	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06
4539	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.01
4540	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4541	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
4542	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
4543	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
4544	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
3274	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.21	0.25	0.22	0.21
3275	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
3276	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.47	0.90	0.21
3277	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
3278	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
3279	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
3280	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3281	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.21
3282	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21
3283	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.22	0.33	0.41	0.21
3284	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
3285	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
3286	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
3287	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21

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