资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171084.13 98.37%
银行存款和结算备付金 2827.71 1.63%
其他资产 1.86 0.00%
资产总值:173913.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蚌埠投资MTN004 70.00 7259.80 4.69%
25平证12 50.00 5090.59 3.29%
25南昌交投MTN001 50.00 5048.60 3.26%
24建行债01A 50.00 5047.48 3.26%
25平证06 50.00 5024.57 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26302.35 16.99%
企业债 25514.40 16.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%