资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207264.83 99.11%
银行存款和结算备付金 1860.91 0.89%
其他资产 1.14 0.00%
资产总值:209126.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 250.00 25924.27 12.23%
26国开01 100.00 10096.12 4.76%
26农行二级资本债02BC 100.00 10053.94 4.74%
25蚌埠投资MTN004 70.00 7298.39 3.44%
25南昌交投MTN001 50.00 5105.92 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89567.70 42.24%
企业债 20334.76 9.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%