资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161299.08 98.56%
银行存款和结算备付金 2361.21 1.44%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:163661.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蚌埠投资MTN004 70.00 7416.20 4.32%
25南昌交投MTN001 50.00 5081.64 2.96%
24建行债01A 50.00 5069.42 2.95%
25平证06 50.00 5041.52 2.94%
24交行债01 50.00 5043.94 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33367.34 19.45%
企业债 23371.05 13.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%