财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5633.34 |
737.75 |
4165.00 |
1871.99 |
6652.14 |
| 本期利润(万元) |
1355.34 |
-277.98 |
122.55 |
-1514.76 |
10345.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
4.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10183.66 |
0.00 |
8950.87 |
0.00 |
7151.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152839.74 |
151328.96 |
151606.99 |
191476.72 |
168422.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
5.19 |
| 累计净值增长率(%) |
15.37 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
14.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
881.10 |
1072.59 |
171.57 |
1173.71 |
504.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
174152.87 |
204733.59 |
230340.94 |
306356.09 |
392378.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174152.87 |
204733.59 |
230340.94 |
306356.09 |
392378.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.91 |
46.55 |
45.50 |
55.07 |
64.89 |
| 应付托管费(万元) |
12.97 |
15.52 |
15.17 |
18.36 |
21.63 |
| 资产总计(万元) |
176922.25 |
207696.11 |
230512.51 |
307529.80 |
392883.36 |
| 负债合计(万元) |
24082.51 |
56089.11 |
62089.68 |
83014.31 |
136652.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
152839.74 |
151606.99 |
168422.83 |
224515.49 |
256231.30 |
| 未分配利润(万元) |
10183.66 |
8950.87 |
10155.10 |
7746.42 |
4173.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.55 |
27.53 |
3.28 |
2.03 |
19.81 |
| 投资收益(万元) |
7085.23 |
5008.76 |
9131.45 |
4653.81 |
15789.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4278.00 |
-4042.45 |
3693.69 |
1760.41 |
66.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2841.79 |
993.84 |
12828.43 |
6416.26 |
15876.58 |
| 管理人报酬(万元) |
503.53 |
273.57 |
633.18 |
325.24 |
1169.97 |
| 托管费(万元) |
167.84 |
91.19 |
211.06 |
108.41 |
389.99 |
| 其它费用(万元) |
25.35 |
12.48 |
22.46 |
12.81 |
26.42 |
| 费用合计(万元) |
1486.45 |
871.29 |
2482.59 |
1366.57 |
5263.27 |
| 利润总额(万元) |
1355.34 |
122.55 |
10345.83 |
5049.68 |
10613.30 |
| 净利润(万元) |
1355.34 |
122.55 |
10345.83 |
5049.68 |
10613.30 |
