国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_规模评级

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.31	15.79	15.79	15.79	15.79	20.11	17.52
季度净申购	13761.34	-0.01	-0.00	-0.05	-39058.09	23446.47	-28501.32
总份额	156417.40	142656.06	142656.07	142656.07	142656.12	181714.21	158267.73
季度总申购份额	13761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	142653.35	0.00
季度总赎回份额	0.55	0.01	0.00	0.05	39058.09	119206.88	28501.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	中欧中短债债券发起C	17.42	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
1455	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.41	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1456	南方乐元中短利率债A	17.40	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1457	博时季季享三个月持有期债券C	17.37	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1458	嘉实稳联纯债债券	17.37	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
1459	富国长江经济带纯债债券	17.34	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1460	东方红聚利债券A	17.32	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1461	国投瑞银顺成3个月定开债	17.31	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1462	创金合信尊丰纯债	17.30	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1463	汇添富鑫荣纯债A	17.29	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1464	华安安嘉定开	17.28	161354.05	-	-	-
1465	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.28	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1466	富国双利增强债券A	17.27	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1467	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.23	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1468	中加穗盈纯债债券	17.20	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	招商招丰纯债D	16.21	157201.41	-	157201.41	-
1427	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.41	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1428	中加穗盈纯债债券	17.20	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1429	前海开源润和债券A	20.19	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1430	嘉实中债1-3政金债指数A	16.12	156805.63	44.66	104.01	59.34
1431	富国长江经济带纯债债券	17.34	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1432	兴银收益增强债券A	20.84	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1433	国投瑞银顺成3个月定开债	17.31	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1434	鹏华稳利短债A	18.58	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1435	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1436	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.77	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1437	国泰利盈60天滚动持有中短债C	17.00	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1438	大成稳安60天滚动持有债券C	17.67	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1439	信诚稳瑞A	17.42	155096.55	7.41	12.68	5.27
1440	富国双利增强债券A	17.27	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.16	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
1048	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.15	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
1049	中融恒泽纯债A	1.57	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
1050	华夏可转债增强债券A	11.48	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1051	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.97	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1052	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1053	信诚双盈债券(LOF)	27.28	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1054	国投瑞银顺成3个月定开债	17.31	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1055	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1056	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1057	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
1058	平安添裕债券C	5.35	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
1059	海富通鼎丰定开债券	10.19	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
1060	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1061	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	西部利得稳健双利债券C	0.74	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
1758	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1759	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1760	华安鼎益债券C	10.29	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1761	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1762	鹏华丰诚债券A	4.43	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
1763	工银双盈债券C	7.71	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
1764	国投瑞银顺成3个月定开债	17.31	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1765	东方双债添利债券C	1.48	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
1766	华泰保兴尊合债券A	45.14	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
1767	工银3-5年国开债指数C	1.85	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
1768	中银稳汇短债债券C	1.24	11722.38	1988.57	13704.39	11715.81
1769	鹏扬浦利中短债C	3.64	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1770	金鹰添利信用债债券A	2.09	16325.63	4032.34	13633.11	9600.77
1771	鹏华稳健添利债券A	10.66	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平

4261	华宝宝润债券	3.10	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4262	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4263	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4264	浦银安盛普诚纯债债券A	52.51	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
4265	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4266	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4267	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4268	国投瑞银顺成3个月定开债	17.31	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
4269	平安惠智纯债	14.17	137514.28	-	-	0.54
4270	人保鑫泽纯债A	10.30	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
4271	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
4272	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4273	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
4274	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4275	博时富鸿金融债3个月定开债	20.29	200075.51	0.66	1.16	0.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

415

3769094.0500

100.00%

0.00%

2025-12-31

432

3302223.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

442

3227513.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

461

3433139.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

469

4621941.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	415	3769094.0500	156415.24	100.00	2.16
2025-12-31	432	3302223.8600	142653.35	100.00	2.72
2025-06-30	442	3227513.9900	142653.35	100.00	2.77
2024-12-31	461	3433139.5300	158264.88	100.00	2.85
2024-06-30	469	4621941.7400	216766.19	100.00	2.88

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