国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_规模评级

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.18	15.67	15.67	15.67	15.67	19.96	17.38
季度净申购	13761.34	-0.01	-0.00	-0.05	-39058.09	23446.47	-28501.32
总份额	156417.40	142656.06	142656.07	142656.07	142656.12	181714.21	158267.73
季度总申购份额	13761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	142653.35	0.00
季度总赎回份额	0.55	0.01	0.00	0.05	39058.09	119206.88	28501.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平

1468	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1469	嘉实稳联纯债债券	17.31	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1470	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1471	兴全恒益债券C	17.31	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
1472	天弘弘丰增强回报C	17.24	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
1473	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1474	嘉实致兴定期纯债债券	17.19	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1475	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1476	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55
1477	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
1478	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1479	华商可转债债券C	17.10	66617.66	-1112.78	55357.46	56470.25
1480	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1481	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1482	南方昌元转债C	17.09	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-
1430	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.35	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1431	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1432	前海开源润和债券A	20.04	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1433	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
1434	富国长江经济带纯债债券	17.54	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1435	兴银收益增强债券A	21.28	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
1436	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1437	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1438	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
1439	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1440	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1441	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1442	信诚稳瑞A	17.33	155096.55	5.43	6.35	0.92
1443	富国双利增强债券A	17.49	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	富国稳健添利债券C	3.38	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
811	中融恒泽纯债A	1.54	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
812	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
813	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.92	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
814	大成景荣债券A	3.32	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
815	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
816	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
817	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
818	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
819	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
820	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
821	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
822	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
823	中泰稳固30天持有中短债C	3.08	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
824	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1489	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1490	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
1491	前海开源弘丰债券C	1.73	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1492	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
1493	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
1494	工银双盈债券C	8.02	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
1495	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1496	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
1497	华泰保兴尊合债券A	45.14	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
1498	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
1499	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1500	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1501	民生加银增强收益债券C	4.83	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
1502	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4212	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4213	浦银安盛普诚纯债债券A	52.49	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
4214	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4215	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
4216	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4217	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4218	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
4219	平安惠智纯债	14.29	137514.28	-	-	0.54
4220	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
4221	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4222	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
4223	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4224	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
4225	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

432

3302223.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

442

3227513.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

461

3433139.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

469

4621941.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

493

5112744.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	432	3302223.8600	142653.35	100.00	2.72
2025-06-30	442	3227513.9900	142653.35	100.00	2.77
2024-12-31	461	3433139.5300	158264.88	100.00	2.85
2024-06-30	469	4621941.7400	216766.19	100.00	2.88
2023-12-31	493	5112744.1900	252055.38	100.00	2.91

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