国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_规模评级

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.23	15.71	15.71	15.71	15.71	20.01	17.43
季度净申购	13761.34	-0.01	-0.00	-0.05	-39058.09	23446.47	-28501.32
总份额	156417.40	142656.06	142656.07	142656.07	142656.12	181714.21	158267.73
季度总申购份额	13761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	142653.35	0.00
季度总赎回份额	0.55	0.01	0.00	0.05	39058.09	119206.88	28501.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
1466	南方津享稳健添利债券C	17.37	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1467	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.36	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1468	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1469	博时季季享三个月持有期债券C	17.34	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1470	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1471	嘉实稳联纯债债券	17.32	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1472	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1473	易方达安悦超短债债券C	17.22	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1474	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1475	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1476	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
1477	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1478	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1479	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平

1428	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
1429	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.36	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1430	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1431	前海开源润和债券A	20.08	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1432	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
1433	富国长江经济带纯债债券	17.56	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1434	兴银收益增强债券A	21.34	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
1435	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1436	鹏华稳利短债A	18.52	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1437	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1438	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1439	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1440	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1441	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1442	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	安信恒鑫增强债券C	2.74	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
885	富国稳健添利债券C	3.47	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
886	中融恒泽纯债A	1.55	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
887	易方达富华纯债债券C	7.92	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
888	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.93	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
889	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
890	信诚双盈债券(LOF)	27.75	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
891	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
892	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
893	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
894	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
895	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
896	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
897	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
898	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1573	华安鼎益债券C	10.24	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1574	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
1575	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1576	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
1577	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
1578	工银双盈债券C	7.98	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
1579	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1580	华泰保兴尊合债券A	45.06	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
1581	工银3-5年国开债指数C	1.85	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
1582	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1583	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1584	民生加银增强收益债券C	5.13	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
1585	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1586	交银丰晟收益债券C	5.62	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4228	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4229	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
4230	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4231	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
4232	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4233	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4234	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
4235	平安惠智纯债	14.07	137514.28	-	-	0.54
4236	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
4237	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
4238	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4239	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
4240	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4241	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

415

3769094.0500

100.00%

0.00%

2025-12-31

432

3302223.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

442

3227513.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

461

3433139.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

469

4621941.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	415	3769094.0500	156415.24	100.00	2.16
2025-12-31	432	3302223.8600	142653.35	100.00	2.72
2025-06-30	442	3227513.9900	142653.35	100.00	2.77
2024-12-31	461	3433139.5300	158264.88	100.00	2.85
2024-06-30	469	4621941.7400	216766.19	100.00	2.88

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