国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_规模评级

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.53	15.53	15.53	19.78	17.23	20.33	23.60
季度净申购	-0.00	-0.05	-39058.09	23446.47	-28501.32	-30000.01	23861.27
总份额	142656.07	142656.07	142656.12	181714.21	158267.73	186769.05	216769.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	142653.35	0.00	0.00	48501.32
季度总赎回份额	0.00	0.05	39058.09	119206.88	28501.32	30000.01	24640.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	博时富丰3个月定开债发起式	15.59	145755.59	-	-	20000.00
1550	广发集远债券C	15.59	141774.47	122945.97	417365.34	294419.37
1551	民生加银增强收益债券A	15.58	74613.64	52270.76	156586.06	104315.30
1552	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
1553	汇添富增强收益债券A	15.55	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
1554	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.54	140328.87	44671.84	87605.39	42933.55
1555	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.54	128044.85	17834.90	26181.73	8346.83
1556	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
1557	海富通中债1-3年农发A	15.53	146909.08	-5521.48	224385.53	229907.01
1558	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
1559	前海开源丰和债券A	15.47	148245.73	708.10	1648.98	940.88
1560	蜂巢丰和债券A	15.43	149856.49	-	-	0.11
1561	华夏鼎清债券A	15.42	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1562	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.40	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1563	鑫元中短债C	15.39	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1509	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1510	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.95	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
1511	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
1512	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.02	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
1513	华安顺穗债券	16.22	142784.07	15013.92	33482.51	18468.59
1514	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1515	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
1516	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1517	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.80	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1518	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1519	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
1520	长信30天滚动持有短债债券A	16.21	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1521	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1522	兴业60天滚动持有短债C	16.15	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平

5183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5184	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5186	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5187	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
5188	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5189	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5190	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5191	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
5192	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
5193	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
5194	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
5195	工银中债1-5年进出口行E	6.15	57457.60	-	57457.60	-
5196	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5197	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
5246	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5248	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5249	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5250	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5251	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5252	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5253	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
5254	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
5255	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5256	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99
5257	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5258	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5259	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
4650	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4651	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.09	346952.37	0.00	0.00	0.00
4652	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4653	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4654	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
4655	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4656	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
4657	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
4658	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4659	国投瑞银顺景一年定开债	74.56	723194.72	0.00	0.00	0.00
4660	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4661	海富通鼎丰定开债券	8.68	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4662	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4663	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

432

3302223.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

442

3227513.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

461

3433139.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

469

4621941.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

493

5112744.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	432	3302223.8600	142653.35	100.00	2.72
2025-06-30	442	3227513.9900	142653.35	100.00	2.77
2024-12-31	461	3433139.5300	158264.88	100.00	2.85
2024-06-30	469	4621941.7400	216766.19	100.00	2.88
2023-12-31	493	5112744.1900	252055.38	100.00	2.91

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