国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_分红排行

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	0.05元	2024-05-16	0.48%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.10元	2023-10-27	0.98%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-09	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.02元	2023-03-22	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	0.99%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.14元	2022-09-09	1.40%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.08元	2022-06-09	0.78%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.10元	2022-03-16	0.97%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.06元	2021-11-16	0.59%

国投瑞银顺成3个月定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年4个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年4个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年11个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年6个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年11个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年8个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年6个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年5个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年8个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年9个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年7个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年9个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年12个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年2个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年8个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年2个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年8个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年2个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年9个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年6个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年4个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年10个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年4个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年6个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年4个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年8个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年8个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年11个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年5个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年9个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年2个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年6个月	1.64元	0.00%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年9个月	2.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.04	0.62
1871	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.28	0.72	1.29	0.79
1872	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.26	0.65	1.15	0.71
1873	国泰合融纯债债券A	0.03	0.49	1.03	1.70	1.11
1874	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.34	0.73	1.11	0.76
1875	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.19	0.74	1.10	0.71
1876	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.39	0.99	1.58	1.09
1877	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.59	1.51	2.43	1.58
1878	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.39	0.88	1.37	0.93
1879	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.69	1.39	0.78
1880	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.32	0.74
1881	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.43	1.13	1.76	1.20
1882	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.45	1.14	2.01	1.27
1883	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.54	1.34	2.00	1.41
1884	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	0.32	0.82	0.90	0.77

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	博时富鑫纯债债券A	0.05	0.59	1.20	1.87	1.32
348	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.08	1.65	1.17
349	东兴兴利债券A	0.07	0.59	0.96	1.40	0.97
350	东兴兴利债券C	0.07	0.59	0.95	1.39	0.96
351	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.59	1.30	2.04	1.29
352	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.59	0.93	1.41	0.97
353	国泰君安君得盈债券A	0.13	0.59	1.38	5.32	4.07
354	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.59	1.51	2.43	1.58
355	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.59	1.34	1.92	1.45
356	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.13	0.59	1.19	0.88	0.77
357	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.59	1.30	2.34	1.43
358	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	1.37	1.84	1.46
359	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.59	1.32	2.37	1.46
360	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.58	1.08	1.32	1.18
361	光大保德信恒利纯债债券	0.05	0.58	1.23	1.53	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
238	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.65	1.52	2.44	1.66
239	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
240	招商享诚增强债券C	0.10	-0.27	1.52	3.63	3.57
241	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
242	富国元利债券A	-0.06	0.00	1.51	3.53	4.07
243	格林泓泰三个月定开债C	0.50	0.16	1.51	0.98	1.23
244	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.59	1.51	2.43	1.58
245	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.70	1.51	2.39	1.62
246	金鹰恒润债券发起式A	0.06	-0.33	1.51	3.60	2.40
247	易方达裕富债券A	-0.07	0.07	1.51	3.09	2.54
248	工银可转债债券	-0.17	-2.25	1.50	4.47	3.16
249	华富恒稳纯债债券A	0.05	0.70	1.50	2.49	1.60
250	华泰保兴尊信定开	0.05	0.67	1.50	1.98	1.59
251	浦银安盛6个月持有期债券A	0.02	1.04	1.50	2.72	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	永赢裕益债券A	0.21	1.02	2.21	2.45	2.23
504	招商安泰债券A	-0.12	0.29	-0.51	2.45	1.22
505	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.00	0.47	1.11	2.44	1.60
506	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.65	1.52	2.44	1.66
507	建信双息红利债券C	-0.24	-0.48	-0.16	2.44	0.80
508	兴业机遇债券A	-0.11	1.40	2.09	2.44	2.88
509	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.28	1.00	2.43	1.64
510	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.59	1.51	2.43	1.58
511	鹏扬稳利债券A	0.01	0.29	1.14	2.43	1.92
512	中银纯债债券A	0.02	0.53	1.29	2.43	1.46
513	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.02	0.57	1.39	2.42	1.72
514	国富恒久信用债券A	-0.10	-0.11	0.44	2.42	1.52
515	平安惠复纯债A	0.03	0.44	1.07	2.42	1.06
516	平安惠复纯债C	0.03	0.45	1.07	2.42	1.05
517	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平

645	华泰保兴尊信定开	0.05	0.67	1.50	1.98	1.59
646	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.52	1.54	2.25	1.59
647	永赢宏益债券C	0.01	0.56	1.46	2.49	1.59
648	永赢华嘉信用债A	-0.01	0.51	1.27	2.14	1.59
649	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
650	博时宏观回报债券A/B	-0.04	-0.20	0.07	1.68	1.58
651	长安泓润纯债债券C	0.09	0.78	1.57	1.83	1.58
652	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.59	1.51	2.43	1.58
653	景顺长城景盛双息收益债券C	0.00	-0.41	0.58	3.12	1.58
654	景顺长城景盈双利债券C	0.03	0.40	0.05	2.21	1.58
655	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.29	0.86	1.58	2.46	1.58
656	长城中债5-10年国开行债券C	0.07	0.60	1.54	1.86	1.57
657	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.58	1.49	2.39	1.57
658	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.57	2.48	1.57
659	前海开源鼎裕债券A	-0.07	0.35	0.85	2.50	1.57

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