国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_分红排行

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	0.05元	2024-05-16	0.48%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.10元	2023-10-27	0.98%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-09	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.02元	2023-03-22	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	0.99%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.14元	2022-09-09	1.40%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.08元	2022-06-09	0.78%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.10元	2022-03-16	0.97%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.06元	2021-11-16	0.59%

国投瑞银顺成3个月定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年9个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年7个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	6	5年4个月	2.57元	4.09%
申万菱信合利纯债C	6	5年4个月	2.49元	3.95%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年2个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年7个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年6个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年2个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	4年1个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	7年1个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	7年1个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年7个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	8年1个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	8年1个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	4年1个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年11个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年9个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年11个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.32	0.96	1.35
2081	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
2082	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
2083	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16
2084	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
2085	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32
2086	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
2087	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
2088	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
2089	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
2090	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
2091	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2092	海富通瑞丰债券	0.01	0.33	0.57	0.90	1.79
2093	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2094	海富通中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.07	1.43

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
1256	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
1257	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1258	光大保德信中高等级债券A	0.78	0.30	2.44	-0.07	4.69
1259	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91
1260	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
1261	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
1262	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
1263	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
1264	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
1265	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
1266	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
1267	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27
1268	华夏海外收益债券A	0.14	0.30	-0.52	-2.98	-2.94
1269	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	天弘季季兴三个月定开A	0.00	0.25	0.67	1.68	2.25
692	万家鑫璟纯债C	-0.01	0.32	0.67	1.74	2.15
693	圆信永丰兴利A	0.00	0.23	0.67	1.89	2.57
694	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
695	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
696	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
697	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02
698	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
699	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
700	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
701	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52
702	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
703	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
704	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
705	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
577	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.72	0.92	1.94	2.34
578	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
579	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32
580	博时富源纯债债券	-0.22	0.15	0.60	1.93	2.22
581	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.24	0.57	1.93	2.59
582	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
583	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
584	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
585	建信鑫和30天持有期债券C	-0.01	0.29	0.67	1.93	2.54
586	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.02	0.34	0.77	1.93	2.57
587	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.35	0.75	1.93	2.49
588	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
589	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
590	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
584	博时宏观回报债券C	-0.23	0.42	-1.48	0.35	2.81
585	长盛盛裕纯债A	-0.03	0.24	0.59	2.00	2.81
586	长盛盛裕纯债D	-0.03	0.24	0.58	2.00	2.81
587	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81
588	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
589	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
590	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
591	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80
592	建信信用增强债券A	-0.12	0.09	0.25	1.06	2.80
593	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
594	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
595	富荣富祥纯债	0.02	0.47	0.77	2.05	2.79
596	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
597	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

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