国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_分红排行

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	0.05元	2024-05-16	0.48%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.10元	2023-10-27	0.98%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-09	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.02元	2023-03-22	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	0.99%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.14元	2022-09-09	1.40%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.08元	2022-06-09	0.78%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.10元	2022-03-16	0.97%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.06元	2021-11-16	0.59%

国投瑞银顺成3个月定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年4个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年4个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年6个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年6个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年12个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年10个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年12个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年6个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年3个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年7个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年12个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年10个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年7个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年3个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年3个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	工银产业债债券B	0.07	1.45	1.93	5.07	1.45
479	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
480	广发集悦债券A	0.07	2.76	3.18	3.90	2.76
481	广发集悦债券C	0.07	2.75	3.16	3.86	2.75
482	广发聚利(LOF)C	0.07	0.63	-0.99	-3.36	0.63
483	国联安增利债券A	0.07	0.58	0.78	1.35	0.58
484	国寿安保尊诚纯债债券A	0.07	0.58	0.26	0.96	0.58
485	国投瑞银顺成3个月定开债	0.07	0.49	0.58	1.17	0.49
486	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
487	华安乾煜债券发起式C	0.07	0.53	0.72	3.24	0.53
488	华安沣信债券A	0.07	0.49	0.72	3.19	0.49
489	华安沣信债券C	0.07	0.45	0.62	2.98	0.45
490	华宝宝康债券A	0.07	0.94	1.16	1.91	0.94
491	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
492	汇安鼎利纯债C	0.07	0.71	0.82	1.57	0.71

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	中银恒悦180天持有期债券A	-0.26	0.50	0.83	1.92	0.50
1280	长盛盛裕纯债C	0.05	0.49	0.62	0.94	0.49
1281	大成景兴信用债债券A	0.02	0.49	0.72	1.52	0.49
1282	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.49	0.26	0.62	0.49
1283	富安达富利纯债C	0.03	0.49	0.59	1.21	0.49
1284	工银月月薪定期支付债券A	0.00	0.49	0.55	3.57	0.49
1285	广发景秀纯债	0.02	0.49	0.81	3.53	0.49
1286	国投瑞银顺成3个月定开债	0.07	0.49	0.58	1.17	0.49
1287	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.49	0.69	1.17	0.49
1288	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1289	华安沣信债券A	0.07	0.49	0.72	3.19	0.49
1290	汇添富稳安三个月持有债券C	0.04	0.49	0.53	0.97	0.49
1291	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.49	0.19	0.37	0.49
1292	江信祺福A	-0.30	0.49	-0.01	0.35	0.49
1293	南方创利3个月定开债券发起	0.01	0.49	0.23	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
1549	泓德裕和纯债债券C	0.05	0.49	0.59	1.10	0.49
1550	东方红稳添利纯债A	0.01	0.35	0.58	0.94	0.35
1551	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
1552	工银瑞享纯债债券	0.03	0.53	0.58	1.04	0.53
1553	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1554	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1555	国投瑞银顺成3个月定开债	0.07	0.49	0.58	1.17	0.49
1556	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.04	0.44	0.58	0.96	0.44
1557	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.00	0.58	2.06	0.00
1558	华夏鼎航债券A	0.02	0.37	0.58	1.05	0.37
1559	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.40	0.58	1.39	0.40
1560	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.58	1.14	0.46
1561	建信睿怡纯债C	0.04	0.42	0.58	1.17	0.42
1562	南方华元A	0.01	0.48	0.58	1.02	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	创金合信聚利债券A	0.08	0.57	0.69	1.18	0.57
1518	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.07	0.47	1.18	0.07
1519	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.32	0.71	1.18	0.32
1520	永赢华嘉信用债A	0.11	0.73	0.88	1.18	0.73
1521	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.04	0.84	0.37	1.18	0.84
1522	工银瑞福纯债债券A	-0.01	0.42	0.73	1.17	0.42
1523	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.40	0.56	1.17	0.40
1524	国投瑞银顺成3个月定开债	0.07	0.49	0.58	1.17	0.49
1525	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.49	0.69	1.17	0.49
1526	建信睿怡纯债C	0.04	0.42	0.58	1.17	0.42
1527	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1528	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.46	0.55	1.17	0.46
1529	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.30	0.53	1.16	0.30
1530	天弘安盈一年持有A	-0.03	0.29	0.52	1.16	0.29
1531	兴业优债增利债券C	0.06	0.65	0.96	1.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	中银恒悦180天持有期债券A	-0.26	0.50	0.83	1.92	0.50
1446	长盛盛裕纯债C	0.05	0.49	0.62	0.94	0.49
1447	大成景兴信用债债券A	0.02	0.49	0.72	1.52	0.49
1448	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.49	0.26	0.62	0.49
1449	富安达富利纯债C	0.03	0.49	0.59	1.21	0.49
1450	工银月月薪定期支付债券A	0.00	0.49	0.55	3.57	0.49
1451	广发景秀纯债	0.02	0.49	0.81	3.53	0.49
1452	国投瑞银顺成3个月定开债	0.07	0.49	0.58	1.17	0.49
1453	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.49	0.69	1.17	0.49
1454	华安沣信债券A	0.07	0.49	0.72	3.19	0.49
1455	汇添富稳安三个月持有债券C	0.04	0.49	0.53	0.97	0.49
1456	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.49	0.19	0.37	0.49
1457	江信祺福A	-0.30	0.49	-0.01	0.35	0.49
1458	南方创利3个月定开债券发起	0.01	0.49	0.23	0.59	0.49
1459	南方金利定开债券A	0.00	0.49	0.39	0.49	0.49

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