国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_分红排行

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	0.05元	2024-05-16	0.48%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.10元	2023-10-27	0.98%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-09	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.02元	2023-03-22	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	0.99%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.14元	2022-09-09	1.40%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.08元	2022-06-09	0.78%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.10元	2022-03-16	0.97%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.06元	2021-11-16	0.59%

国投瑞银顺成3个月定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年6个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年10个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年10个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年4个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年5个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年5个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平

1478	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
1479	富荣富恒两年定开债	0.04	0.12	0.35	0.59	0.04
1480	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.20	0.62	1.05	0.04
1481	广发添财60天持有债券A	0.04	0.20	0.55	0.72	0.04
1482	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1483	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.21	0.04
1484	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1485	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.16	1.04	0.60	0.04
1486	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.24	0.74	1.40	0.04
1487	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.22	0.70	1.32	0.04
1488	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.63	0.04
1489	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.04	0.24	0.94	0.45	0.04
1490	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1491	海富通恒丰定开债券	0.04	0.27	0.57	0.40	0.04
1492	海富通上证城投债ETF	0.04	0.23	0.91	0.49	0.04

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平

2715	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.64	0.25	-0.03
2716	国泰合融纯债债券C	0.01	0.16	0.67	0.10	0.01
2717	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
2718	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.63	0.03
2719	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.16	0.54	0.16	0.00
2720	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2721	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.48	0.02
2722	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.16	1.04	0.60	0.04
2723	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.16	0.51	0.78	0.00
2724	海富通瑞福债券A	-0.01	0.16	0.70	0.18	-0.01
2725	海富通瑞合纯债	-0.13	0.16	0.72	0.44	-0.13
2726	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.16	0.72	0.24	0.01
2727	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.59	0.02
2728	华安安敦债券C	0.02	0.16	0.53	0.52	0.02
2729	华安安浦债券A	0.02	0.16	0.64	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	新华丰利债券C	0.97	1.24	1.05	4.75	0.97
823	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.25	0.43	1.05	1.77	0.25
824	招商招悦纯债A	0.01	0.27	1.05	0.15	0.01
825	中海增强收益债券A	0.65	0.89	1.05	2.63	0.65
826	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.34	1.04	0.32	0.03
827	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
828	富国双债增强债券A	0.82	0.65	1.04	3.49	0.82
829	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.16	1.04	0.60	0.04
830	华富安业一年持有期债券C	0.52	1.31	1.04	3.41	0.52
831	华富恒稳纯债债券A	-0.05	0.13	1.04	0.19	-0.05
832	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.27	1.04	1.14	0.01
833	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.19	1.04	1.06	0.01
834	汇泉安盈回报债券A	0.37	0.59	1.04	2.15	0.37
835	农银恒久增利债券C	0.73	1.01	1.04	1.38	0.73
836	浦银安盛6个月持有期债券C	0.24	0.55	1.04	1.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.60	0.02
2190	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.45	0.60	0.01
2191	富国天利增长债券A	0.09	0.30	0.80	0.60	0.09
2192	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
2193	广发景祥纯债	0.01	0.13	0.43	0.60	0.01
2194	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.49	0.60	0.03
2195	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
2196	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.16	1.04	0.60	0.04
2197	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.21	0.53	0.60	-0.05
2198	华安全球美元票息(人民币)C	-0.17	-0.60	-0.43	0.60	-0.17
2199	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.54	0.60	0.03
2200	建信鑫享短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.60	0.02
2201	交银稳利中短债债券A	0.02	0.22	0.76	0.60	0.02
2202	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.17	0.57	0.60	0.01
2203	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	丰鑫债券	0.04	0.19	0.42	-0.18	0.04
1869	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
1870	富荣富恒两年定开债	0.04	0.12	0.35	0.59	0.04
1871	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.20	0.62	1.05	0.04
1872	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
1873	广发添财60天持有债券A	0.04	0.20	0.55	0.72	0.04
1874	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.21	0.04
1875	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.16	1.04	0.60	0.04
1876	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.24	0.74	1.40	0.04
1877	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.22	0.70	1.32	0.04
1878	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.63	0.04
1879	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.04	0.24	0.94	0.45	0.04
1880	海富通恒丰定开债券	0.04	0.27	0.57	0.40	0.04
1881	海富通上证城投债ETF	0.04	0.23	0.91	0.49	0.04
1882	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.23	0.74	1.36	0.04

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