国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_分红排行

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	0.05元	2024-05-16	0.48%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.10元	2023-10-27	0.98%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-09	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.02元	2023-03-22	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	0.99%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.14元	2022-09-09	1.40%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.08元	2022-06-09	0.78%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.10元	2022-03-16	0.97%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.06元	2021-11-16	0.59%

国投瑞银顺成3个月定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年12个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年12个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年12个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年12个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	10年1个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年10个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年4个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年11个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年11个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	10年1个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年11个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年11个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年8个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年8个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	7年1个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年5个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年5个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年3个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	6年1个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	6年1个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年8个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年8个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年9个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年3个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年12个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平

3750	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
3751	国融添益增强债券C	0.11	0.32	1.26	1.79	2.50
3752	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
3753	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80
3754	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.11	0.21	0.48	0.86	1.62
3755	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3756	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3757	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
3758	弘毅远方中短债A	0.11	0.29	0.58	1.11	1.96
3759	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76
3760	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
3761	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3762	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3763	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34
3764	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50
2418	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2419	国金惠享一年定开	0.15	0.31	1.04	1.66	3.23
2420	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
2421	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
2422	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2423	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2424	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
2425	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2426	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2427	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
2428	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26
2429	华安安和债券A	0.15	0.31	0.99	1.88	3.30
2430	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
2431	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.13	0.31	0.57	0.99	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73
1671	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
1672	淳厚中短债C	0.16	0.51	0.86	1.01	1.50
1673	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71
1674	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.86	1.61	3.09
1675	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
1676	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1677	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
1678	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98
1679	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46
1680	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
1681	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
1682	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
1683	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1684	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
1628	方正富邦添利纯债A	0.05	0.21	0.76	1.57	3.24
1629	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1630	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
1631	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1632	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
1633	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1634	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
1635	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1636	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.33	0.44	0.78	1.57	1.85
1637	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.33	0.83	1.57	2.68
1638	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1639	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77
1640	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1641	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
536	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
537	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44
538	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
539	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
540	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43
541	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
542	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
543	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
544	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
545	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
546	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43
547	博时安弘一年定开债发起式C	0.39	0.62	1.21	2.08	3.42
548	博时裕弘纯债债券	0.35	0.66	1.04	2.04	3.42
549	华富恒盛纯债债券C	0.19	0.30	0.93	1.89	3.42

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