国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_分红排行

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	0.05元	2024-05-16	0.48%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.10元	2023-10-27	0.98%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.10元	2023-06-09	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.02元	2023-03-22	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	0.99%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.14元	2022-09-09	1.40%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.08元	2022-06-09	0.78%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.10元	2022-03-16	0.97%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.06元	2021-11-16	0.59%

国投瑞银顺成3个月定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年3个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年3个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年8个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年7个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年7个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年8个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年8个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年4个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年11个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年11个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年8个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年3个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年12个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年12个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年8个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年3个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年3个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年3个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年10个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年10个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年8个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年5个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年2个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年9个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年6个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年5个月	1.32元	1.69%
海富通聚利债券	7	9年9个月	1.34元	1.65%
海富通瑞丰债券	5	9年11个月	1.03元	1.61%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年4个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年3个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年5个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年4个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年8个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年9个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.17	0.17	0.86	1.43	1.33
3690	国联安恒泰3个月定开债券	-0.17	0.15	0.54	0.91	0.89
3691	国联安增利债券A	-0.17	0.05	0.78	1.70	1.46
3692	国联安增利债券B	-0.17	0.03	0.72	1.60	1.37
3693	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
3694	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
3695	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28
3696	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
3697	国投瑞银顺达纯债债券	-0.17	0.17	0.88	1.55	1.53
3698	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.17	0.15	0.76	1.50	1.38
3699	国投瑞银顺鑫债券	-0.17	0.27	0.92	1.44	1.34
3700	海富通瑞福债券C	-0.17	0.20	0.88	1.60	1.49
3701	海富通稳健添利债券C	-0.17	0.09	0.90	1.60	1.52
3702	恒生前海恒裕债券A	-0.17	0.27	1.09	1.28	1.17
3703	恒生前海恒裕债券C	-0.17	0.25	1.06	1.29	1.12

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平

776	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
777	广发双债添利债券C	-0.19	0.27	0.88	1.69	1.54
778	国金惠享一年定开	-0.22	0.27	0.87	2.00	1.82
779	国联安增富一年定开债券发起式	-0.15	0.27	0.93	1.67	1.53
780	国联安中短债债券C	-0.12	0.27	0.80	1.30	1.21
781	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
782	国泰信用互利债券C	-0.08	0.27	1.08	1.73	1.58
783	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
784	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.15	0.27	0.99	1.93	1.80
785	国投瑞银顺鑫债券	-0.17	0.27	0.92	1.44	1.34
786	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
787	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.14	0.27	0.97	1.69	1.59
788	恒生前海恒裕债券A	-0.17	0.27	1.09	1.28	1.17
789	华安添勤债券	-0.18	0.27	0.98	1.45	1.40
790	华安添顺债券	-0.21	0.27	1.06	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.12	0.29	1.14	1.72	1.56
648	博远增睿纯债债券	-0.07	0.72	1.14	1.35	1.26
649	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.22	0.19	1.14	1.67	1.80
650	大摩添利18个月开放债券C	-0.19	0.43	1.14	1.78	1.71
651	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.27	0.38	1.14	1.83	1.69
652	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
653	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
654	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
655	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
656	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76
657	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
658	建信睿怡纯债C	-0.12	0.39	1.14	2.05	1.95
659	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.08	0.28	1.14	1.54	1.43
660	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
661	添富AAA级信用纯债E	-0.24	0.19	1.14	2.08	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	南方臻元	-0.20	0.39	1.37	2.25	2.19
742	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.21	0.26	1.27	2.25	2.10
743	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
744	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.14	2.25	2.02
745	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
746	中银纯债债券A	-0.23	0.17	1.06	2.25	1.94
747	中银纯债债券D	-0.22	0.18	1.06	2.25	1.95
748	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
749	红土创新丰源中短债C	0.06	0.21	0.59	2.24	0.67
750	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
751	华夏鼎富债券A	-0.22	0.48	1.78	2.24	2.10
752	嘉实同舟债券A	0.00	-0.48	0.71	2.24	1.69
753	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00
754	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.44	1.22	2.24	2.00
755	西部利得鑫泓增强债券C	-0.22	-0.84	0.67	2.24	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平

645	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
646	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.42	0.50	2.90	2.14
647	恒越嘉鑫债券C	-0.65	-1.43	1.24	2.83	2.14
648	华泰保兴尊利债券C	0.11	-0.27	0.10	2.55	2.14
649	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14
650	永赢添益债券	-0.34	0.26	1.32	2.44	2.14
651	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.25	0.53	1.33	2.18	2.14
652	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
653	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
654	交银施罗德稳固收益债券C	-0.29	-1.60	0.71	2.16	2.13
655	南方达元债券A	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
656	永赢邦利债券A	-0.21	0.34	1.23	2.31	2.13
657	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
658	富国添享一年持有期债券C	-0.02	-0.35	0.70	2.61	2.12
659	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12

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