国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0942 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.49亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
债券型名次	3696	782	654	748	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.96	9.62	-	17.83
债券型名次	1087	1664	1927	3203	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
3695	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28
3696	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
3697	国投瑞银顺达纯债债券	-0.17	0.17	0.88	1.55	1.53
3698	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.17	0.15	0.76	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
781	国泰信用互利债券C	-0.08	0.27	1.08	1.73	1.58
782	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
783	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.15	0.27	0.99	1.93	1.80
784	国投瑞银顺鑫债券	-0.17	0.27	0.92	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
653	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
654	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
655	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
656	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中银纯债债券A	-0.23	0.17	1.06	2.25	1.94
747	中银纯债债券D	-0.22	0.18	1.06	2.25	1.95
748	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
749	红土创新丰源中短债C	0.06	0.21	0.59	2.24	0.67
750	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	永赢添益债券	-0.34	0.26	1.32	2.44	2.14
651	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.25	0.53	1.33	2.18	2.14
652	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
653	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
654	交银施罗德稳固收益债券C	-0.29	-1.60	0.71	2.16	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	前海开源瑞和债券C	3.06	6.23	10.92	-	27.26
1086	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1087	国投瑞银顺成3个月定开债	3.05	5.96	9.62	-	17.83
1088	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.05	5.36	8.12	-	13.63
1089	景顺长城四季金利债券A	3.05	8.80	13.53	-	78.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.96	9.39	-	24.54
1663	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.80	5.96	9.37	-	13.46
1664	国投瑞银顺成3个月定开债	3.05	5.96	9.62	-	17.83
1665	华宝宝惠债券	2.91	5.96	8.98	-	21.61
1666	南华瑞鑫定期开放债券	1.45	5.96	10.14	-	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	民生加银聚益纯债	1.52	4.88	9.63	-	22.87
1926	大成景泰纯债债券A	1.71	4.79	9.62	-	20.81
1927	国投瑞银顺成3个月定开债	3.05	5.96	9.62	-	17.83
1928	汇安嘉鑫纯债债券	3.25	6.03	9.62	-	28.18
1929	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.94	5.39	9.62	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.36	6.09	10.93	-	17.32
3202	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.11	5.56	10.10	-	15.91
3203	国投瑞银顺成3个月定开债	3.05	5.96	9.62	-	17.83
3204	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.02	14.05	15.85	-	13.82
3205	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.58	13.14	14.46	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华泰柏瑞信用增利债券B	3.71	6.02	4.51	-	17.85
3039	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3040	国投瑞银顺成3个月定开债	3.05	5.96	9.62	-	17.83
3041	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.42	4.69	8.37	-	17.82
3042	汇添富鑫禧债券	1.08	3.65	6.88	-	17.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蚌埠投资MTN004	70.00	7259.80	4.69%
25平证12	50.00	5090.59	3.29%
25南昌交投MTN001	50.00	5048.60	3.26%
24建行债01A	50.00	5047.48	3.26%
25平证06	50.00	5024.57	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26302.35	16.99%
企业债	25514.40	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0943	1.0949	1.0953	1.0957	1.0961
累计净值(元)	1.1698	1.1704	1.1708	1.1712	1.1716

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。