国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1640

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.28亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60
债券型名次	2432	489	256	651	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.00	10.23	-	17.21
债券型名次	1301	1865	1812	3701	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
2431	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.86	1.30	1.06
2432	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60
2433	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.47	1.15	2.02	1.29
2434	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.61	1.32	2.06	1.31
488	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
489	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60
490	海富通鼎丰定开债券	0.07	0.61	1.21	1.76	1.30
491	海富通稳健添利债券A	0.03	0.61	1.26	1.77	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
255	格林泓旭利率债	0.26	1.01	1.54	0.51	1.16
256	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60
257	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.52	1.54	2.25	1.59
258	浙商丰裕纯债C	0.03	0.59	1.54	2.17	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.55	1.15	2.42	1.64
650	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	0.89	1.88	2.42	1.95
651	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60
652	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.74	1.52	2.42	1.67
653	兴全恒鑫债券A	0.09	0.56	1.15	2.42	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	富国天利增长债券A	0.12	0.62	1.36	2.20	1.60
757	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.46	2.24	1.60
758	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.61	1.54	2.42	1.60
759	汇添富双享回报债券A	0.38	1.13	0.30	3.31	1.60
760	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.52	1.26	2.40	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华宝安宜六个月持有期债券A	3.02	10.91	12.85	-	13.84
1300	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1301	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
1302	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48
1303	鹏华双债增利债券C	3.01	7.20	4.10	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	中信建投景益债券A	0.93	6.01	0.00	-	11.93
1864	富国增利债券发起式C	2.20	6.00	0.00	-	10.58
1865	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
1866	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.48	51.95
1867	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.23	10.24	-	11.95
1811	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.78	10.23	-	10.79
1812	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
1813	交银裕隆纯债债券A	2.44	5.14	10.23	18.99	46.42
1814	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.07	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	6.59	11.41	-	16.70
3700	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
3701	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
3702	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
3703	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.95	5.20	9.75	-	17.22
3071	招商安泰债券D	2.75	6.35	11.11	-	17.22
3072	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
3073	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.62	3.97	8.12	14.78	17.21
3074	湘财久盈中短债A	2.09	4.67	8.36	16.58	17.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南昌交投MTN001	50.00	5117.20	3.35%
25平证06	50.00	5085.85	3.33%
25信投G1	50.00	5078.47	3.32%
25蚌埠投资MTN004	50.00	5079.19	3.32%
25平证12	50.00	5066.15	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28273.27	18.50%
金融债券	21300.19	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-27国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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06-06国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0883	1.0880	1.0875	1.0873	1.0867
累计净值(元)	1.1638	1.1635	1.1630	1.1628	1.1622

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