国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1066 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李鸥

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.15亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
债券型名次	1439	1978	1443	1058	412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
债券型名次	381	1513	1561	1080	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
1438	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1439	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1440	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
1441	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
1977	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
1978	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1979	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1980	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1442	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1444	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
1445	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1057	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
1058	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1059	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1060	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
411	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
412	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
413	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
414	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
380	新华增盈回报债券	4.11	17.37	24.07	25.97	93.37
381	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
382	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
383	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
1512	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22
1513	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1514	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
1515	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10
1560	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
1561	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1562	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1563	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
1079	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
1080	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1081	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1082	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2920	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
2921	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
2922	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2923	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蚌埠投资MTN004	70.00	7416.20	4.32%
25南昌交投MTN001	50.00	5081.64	2.96%
24建行债01A	50.00	5069.42	2.95%
24交行债01	50.00	5043.94	2.94%
25平证06	50.00	5041.52	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33367.34	19.45%
企业债	23371.05	13.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1067	1.1061	1.1057	1.1051	1.1050
累计净值(元)	1.1822	1.1816	1.1812	1.1806	1.1805

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