国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1739

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李鸥

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.15亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
债券型名次	565	2781	1417	473	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.46	9.50	16.37	18.28
债券型名次	819	1657	1906	1025	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08
564	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
565	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
566	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66
567	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.12	0.39	1.08	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
2780	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
2781	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
2782	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
2783	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
1416	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
1417	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
1418	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95
1419	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	长盛稳怡添利C	-0.81	-6.57	-1.81	2.04	3.69
472	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18
473	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
474	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.36	0.90	2.04	2.38
475	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.38	0.90	2.11	2.52
570	蜂巢丰颐债券C	0.00	0.19	0.31	1.55	2.52
571	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
572	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
573	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	永赢聚益债券C	3.28	5.95	11.25	17.92	31.79
818	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.27	11.89	15.75	-	18.19
819	国投瑞银顺成3个月定开债	3.27	5.46	9.50	16.37	18.28
820	鹏华丰盛债券	3.27	8.29	2.75	-1.96	72.74
821	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.97	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	淳厚稳荣一年定开债发起	0.67	5.46	11.10	-	17.12
1656	国泰聚瑞纯债债券	2.41	5.46	10.81	20.35	25.34
1657	国投瑞银顺成3个月定开债	3.27	5.46	9.50	16.37	18.28
1658	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
1659	银华添益定期开放债券	2.57	5.46	10.26	17.86	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.80	59.18
1905	博时信用债纯债债券A	1.66	4.65	9.50	17.66	95.03
1906	国投瑞银顺成3个月定开债	3.27	5.46	9.50	16.37	18.28
1907	华安安浦债券C	2.04	4.78	9.50	8.71	3.76
1908	华商收益增强债券A	2.70	9.34	9.50	19.09	130.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.40	26.74
1024	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.38	20.86
1025	国投瑞银顺成3个月定开债	3.27	5.46	9.50	16.37	18.28
1026	富国信用债债券D	2.21	4.66	9.39	16.36	34.70
1027	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.36	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.09	7.84	-	18.28
3006	广发集源债券E	5.05	11.77	12.74	-	18.28
3007	国投瑞银顺成3个月定开债	3.27	5.46	9.50	16.37	18.28
3008	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
3009	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蚌埠投资MTN004	70.00	7416.20	4.32%
25南昌交投MTN001	50.00	5081.64	2.96%
24建行债01A	50.00	5069.42	2.95%
25平证06	50.00	5041.52	2.94%
24交行债01	50.00	5043.94	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33367.34	19.45%
企业债	23371.05	13.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0984	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981
累计净值(元)	1.1739	1.1736	1.1736	1.1736	1.1736

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