国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1684

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.49亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
债券型名次	1363	1047	518	1011	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.12	9.91	-	17.69
债券型名次	1193	1735	1933	3725	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.18	0.92	1.37	1.51
1362	国泰鑫裕纯债债券	0.11	0.14	0.77	0.95	0.96
1363	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
1364	国投瑞银稳定增利债券C	0.11	0.05	0.48	2.57	1.88
1365	恒生前海恒裕债券A	0.11	0.24	0.94	1.27	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰金龙债券A	0.19	0.25	1.51	2.21	2.08
1046	国泰瑞丰纯债债券	0.10	0.25	0.87	1.28	1.27
1047	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
1048	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
1049	海富通融丰定开债券	0.10	0.25	0.81	1.18	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	富荣富兴纯债	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
517	广发集富纯债A	0.10	0.10	1.26	2.06	1.86
518	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
519	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76
520	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.25	1.16	1.91	1.88
1010	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1011	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
1012	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83
1013	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.20	0.56	1.91	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
807	工银添利债券B	0.16	0.15	0.68	2.00	2.01
808	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
809	国投瑞银稳定增利债券A	0.12	0.08	0.56	2.72	2.01
810	前海开源乾盛定期开放债券C	0.13	0.33	1.39	2.09	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	大成月添利债券A	3.13	5.53	8.24	11.56	12.92
1192	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
1193	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
1194	永赢泰宁63个月定开债	3.13	7.05	10.99	19.32	21.19
1195	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.95	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.12	9.78	-	13.44
1734	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19
1735	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
1736	华泰紫金智惠定开债券C	1.45	6.12	6.12	-	6.35
1737	兴全祥泰定期开放债券	2.75	6.12	10.64	19.94	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	广发政策性金融债	2.19	6.30	9.91	18.33	24.56
1932	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
1933	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
1934	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
1935	长盛盛康纯债D	3.00	5.81	9.90	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.49	11.21	-	17.26
3724	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.96	10.39	-	15.88
3725	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
3726	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.05	14.52	16.45	-	14.51
3727	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.60	13.61	15.07	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华安全球美元票息(人民币)A	-1.51	2.08	2.35	6.71	17.70
3057	中信建投稳骏债券	1.03	5.54	10.27	-	17.70
3058	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
3059	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.60	6.72	13.01	17.69
3060	中银证券安沛债券A	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蚌埠投资MTN004	70.00	7259.80	4.69%
25平证12	50.00	5090.59	3.29%
25南昌交投MTN001	50.00	5048.60	3.26%
24建行债01A	50.00	5047.48	3.26%
25平证06	50.00	5024.57	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26302.35	16.99%
企业债	25514.40	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0928	1.0926	1.0923	1.0922	1.0917
累计净值(元)	1.1683	1.1681	1.1678	1.1677	1.1672

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