国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0910 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1665

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.49亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
债券型名次	1419	1351	300	788	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.22	10.23	-	17.48
债券型名次	1233	1777	1818	3201	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1418	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
1419	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
1420	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
1421	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37
1350	国联安增利债券B	0.13	0.53	0.87	1.58	1.37
1351	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
1352	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
1353	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	格林泓鑫纯债A	0.02	0.49	1.40	1.85	1.76
299	广发集汇债券C	0.89	3.22	1.40	5.37	3.39
300	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
301	交银信用添利债券(LOF)	0.34	2.28	1.40	4.97	3.95
302	永赢华嘉信用债A	0.12	0.82	1.40	2.26	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
787	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
788	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
789	华富安华债券C	0.01	0.68	-0.39	2.12	1.72
790	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	浙商丰裕纯债A	0.02	0.42	1.26	1.85	1.84
853	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
854	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
855	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
856	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	华宝宝康债券C	3.26	8.05	9.99	-	25.15
1232	国联安增利债券B	3.25	4.44	6.30	-	92.39
1233	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48
1234	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
1235	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.25	6.38	1.22	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1776	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89
1777	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48
1778	泰康稳健增利债券A	3.13	6.22	9.88	-	47.65
1779	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	-	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	工银信用纯债三个月定开债券A	2.24	5.75	10.24	-	68.06
1817	上银慧祥利债券C	1.74	5.25	10.24	-	24.62
1818	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48
1819	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	-	27.15
1820	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.59	6.67	11.23	-	16.89
3200	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.33	6.13	10.40	-	15.51
3201	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48
3202	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89
3203	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.51	13.76	14.12	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49
3067	中信建投稳骏债券	0.94	5.56	10.55	-	17.49
3068	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48
3069	前海联合泰瑞纯债C	1.15	5.53	10.07	-	17.45
3070	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	-	17.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蚌埠投资MTN004	70.00	7259.80	4.69%
25平证12	50.00	5090.59	3.29%
25南昌交投MTN001	50.00	5048.60	3.26%
24建行债01A	50.00	5047.48	3.26%
25平证06	50.00	5024.57	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26302.35	16.99%
企业债	25514.40	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0910	1.0905	1.0903	1.0903	1.0901
累计净值(元)	1.1665	1.1660	1.1658	1.1658	1.1656

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