国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

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最新净值：1.0702 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1457

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.13亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
债券型名次	4675	3464	751	1792	4176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.61	9.60	-	15.24
债券型名次	3809	2296	2430	3687	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国泰信用互利债券A	0.01	-0.07	0.23	1.70	3.60
4674	国泰信用互利债券C	0.01	-0.08	0.20	1.65	3.49
4675	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
4676	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4677	海富通稳固收益债券C	0.01	-0.68	0.50	3.61	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	国泰瑞和纯债债券	0.08	-0.13	0.22	-0.12	0.04
3463	国投瑞银双债债券A	0.22	-0.13	0.71	3.07	4.94
3464	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
3465	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
3466	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	广发集轩债券C	-0.02	-0.05	0.68	3.73	5.58
750	广发中债7-10年国开债指数E	0.22	-0.24	0.68	-0.77	-0.35
751	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
752	国投瑞银中高等级债券C	0.14	-0.08	0.68	1.95	3.25
753	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.02	-0.26	0.68	-0.00	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.79	1.60
1791	国泰添福一年定期开放债券	-0.01	0.05	0.60	0.79	0.92
1792	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
1793	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1794	恒生前海恒源泓利债券C	-0.10	-0.35	0.52	0.79	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.00	0.52	0.38	0.56
4175	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
4176	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
4177	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
4178	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	长信纯债一年定开债券C	1.22	6.42	11.22	-	89.20
3808	国寿安保泰安纯债债券	1.22	8.13	11.68	-	18.37
3809	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
3810	宏利金利债券	1.22	4.86	8.15	15.09	28.07
3811	华安添鑫中短债C	1.22	3.86	6.81	11.72	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87
2295	国泰瑞和纯债债券	0.59	6.61	9.69	16.38	28.79
2296	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
2297	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
2298	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.64	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	蜂巢添益纯债C	1.43	5.15	9.60	18.99	20.05
2429	工银丰淳半年定开债券	1.08	5.63	9.60	16.66	32.80
2430	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
2431	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.63	5.98	9.60	-	11.42
2432	交银丰晟收益债券C	0.94	4.86	9.60	15.48	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23
3686	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.77	6.93	11.30	-	13.98
3687	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
3688	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.33	12.47	12.04	-	9.14
3689	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.89	11.57	10.69	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	易方达富华纯债债券C	1.22	5.25	9.62	-	15.27
3219	长盛安逸纯债债券E	1.68	6.82	12.31	-	15.25
3220	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
3221	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	-	15.23
3222	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	6960.90	4.60%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	4.04%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	3.46%
25南昌交投MTN001	50.00	5069.92	3.35%
25平证06	50.00	5056.68	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47961.17	31.69%
企业债	23146.62	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-27国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0702	1.0699	1.0699	1.0699	1.0701
累计净值(元)	1.1457	1.1454	1.1454	1.1454	1.1456

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