国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1795

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李鸥

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.15亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
债券型名次	3059	1576	1127	934	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
债券型名次	608	1654	1760	941	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.19	0.48	2.03	2.53
3058	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.16	0.43	1.11	1.81
3059	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
3060	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.45	1.38	1.85
3061	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.59	1.31	1.94
1575	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
1576	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
1577	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1578	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1126	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39
1127	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
1128	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1129	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.23	0.73	2.09	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
933	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
934	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
935	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
936	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
573	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	0.34	1.13	2.30	3.04
574	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
575	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
576	交银增利增强债券C	-0.01	0.10	-0.70	1.72	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	中银纯债债券D	3.84	6.22	13.38	-	14.97
607	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.38	13.68
608	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
609	华富恒稳纯债债券C	3.83	5.72	10.54	15.83	45.91
610	汇添富双颐债券C	3.83	10.79	11.20	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	前海开源乾盛定期开放债券C	3.46	5.70	11.04	17.30	18.86
1653	富国目标收益一年期纯债债券	3.70	5.69	11.56	17.95	78.33
1654	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
1655	鹏扬稳利债券C	2.98	5.69	10.34	16.59	20.01
1656	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
1759	国联安增祺纯债C	2.93	4.88	10.13	16.05	17.98
1760	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
1761	红土创新丰源中短债C	2.91	5.03	10.13	-	15.25
1762	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.62	4.52	10.13	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	鑫元稳利债券	3.45	5.47	9.81	16.83	61.35
940	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.48	4.66	9.29	16.82	25.87
941	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
942	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
943	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中加瑞合纯债债券	2.67	4.39	8.75	15.55	18.90
2976	博时利发纯债债券C	3.24	6.14	10.78	-	18.88
2977	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
2978	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.73	18.87
2979	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蚌埠投资MTN004	70.00	7416.20	4.32%
25南昌交投MTN001	50.00	5081.64	2.96%
24建行债01A	50.00	5069.42	2.95%
24交行债01	50.00	5043.94	2.94%
25平证06	50.00	5041.52	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33367.34	19.45%
企业债	23371.05	13.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1039	1.1036	1.1033	1.1032	1.1032
累计净值(元)	1.1794	1.1791	1.1788	1.1787	1.1787

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