国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

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最新净值：1.0771 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1526

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.28亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
债券型名次	971	1435	1541	1475	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.18	9.62	-	15.99
债券型名次	3663	2166	2368	3701	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
970	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
971	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
972	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.57	0.27	-0.36	0.37
973	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.36	0.28	0.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
1434	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.66	0.48	1.39	6.25	1.71
1435	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
1436	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33
1437	海富通稳健添利债券A	0.11	0.48	0.38	0.40	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
1540	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1541	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
1542	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
1543	华宝宝泓债券	0.08	0.47	0.58	0.86	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	中信建投双鑫债券A	-0.16	0.72	1.15	1.17	1.01
1474	东方红信用债债券A	0.16	0.27	0.55	1.16	0.45
1475	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
1476	建信睿怡纯债C	0.08	0.45	0.58	1.16	0.45
1477	平安季添盈定开债C	0.04	1.07	0.99	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	广发景丰纯债	0.08	0.52	0.56	0.68	0.53
1532	国泰惠丰纯债债券	0.28	0.75	-0.47	-3.18	0.53
1533	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
1534	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53
1535	宏利汇利债券A	0.13	0.77	0.17	-0.42	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中银纯债债券C	1.16	7.68	14.21	19.57	67.78
3662	广发民丰一年定期开放债券	1.15	4.63	8.03	-	14.97
3663	国投瑞银顺成3个月定开债	1.15	6.18	9.62	-	15.99
3664	华安安悦债券A	1.15	5.29	9.03	15.97	30.67
3665	华夏鼎隆债券A	1.15	6.30	12.20	20.88	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	大成景悦中短债债券A	1.67	6.18	8.32	13.63	17.01
2165	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.21	6.18	11.52	-	20.96
2166	国投瑞银顺成3个月定开债	1.15	6.18	9.62	-	15.99
2167	华安添顺债券	1.67	6.18	9.57	-	9.89
2168	华宝宝惠债券	3.19	6.18	8.92	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	信诚至泰C	1.41	6.24	9.63	14.18	31.51
2367	永赢诚益债券A	0.93	5.31	9.63	19.09	29.74
2368	国投瑞银顺成3个月定开债	1.15	6.18	9.62	-	15.99
2369	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.23	5.01	9.62	-	10.28
2370	嘉实商业银行精选债券	-0.60	5.66	9.62	14.33	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.71	6.77	11.84	-	15.83
3700	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
3701	国投瑞银顺成3个月定开债	1.15	6.18	9.62	-	15.99
3702	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.13	16.17	13.20	-	11.73
3703	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.70	15.23	11.85	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	东兴兴盈三个月定开债A	-0.90	9.93	14.43	-	16.00
3209	永赢元利债券A	0.66	5.64	8.65	14.89	16.00
3210	国投瑞银顺成3个月定开债	1.15	6.18	9.62	-	15.99
3211	银河聚星两年定开债券	2.25	4.50	6.88	12.50	15.98
3212	中航瑞明纯债A	2.01	5.80	8.96	13.60	15.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南昌交投MTN001	50.00	5117.20	3.35%
25平证06	50.00	5085.85	3.33%
25信投G1	50.00	5078.47	3.32%
25蚌埠投资MTN004	50.00	5079.19	3.32%
25平证12	50.00	5066.15	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28273.27	18.50%
金融债券	21300.19	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0768	1.0766	1.0764	1.0762	1.0759
累计净值(元)	1.1523	1.1521	1.1519	1.1517	1.1514

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