国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1837

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李鸥

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.20亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
债券型名次	3757	2424	1677	1634	542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
债券型名次	557	1495	1581	897	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3756	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3757	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
3758	弘毅远方中短债A	0.11	0.29	0.58	1.11	1.96
3759	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2423	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2424	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
2425	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2426	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
1676	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1677	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
1678	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98
1679	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
1633	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1634	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
1635	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1636	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.33	0.44	0.78	1.57	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43
541	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
542	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
543	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
544	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	中信建投景润3个月定开债券A	3.49	5.14	9.02	-	10.99
556	广发汇安18个月定期债券A	3.48	6.61	12.96	-	49.77
557	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
558	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46
559	农银悦利债券	3.48	6.99	12.01	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	浦银安盛优化收益债券C	1.86	6.14	9.83	12.63	83.40
1494	中泰安睿债券C	4.33	6.14	10.16	-	14.44
1495	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
1496	易方达双债增强债券A	-0.23	6.13	11.56	16.99	165.29
1497	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	富国添享一年持有期债券C	2.25	6.07	10.49	15.48	23.14
1580	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
1581	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
1582	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24
1583	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.93	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
896	国富恒久信用债券C	1.22	10.14	12.81	16.92	73.38
897	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
898	万家鑫璟纯债C	3.16	7.76	11.42	16.92	50.86
899	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	宝盈聚丰两年定开债券C	1.27	3.33	5.47	-	19.35
2926	汇添富添添乐双盈债券C	1.54	8.63	19.70	-	19.35
2927	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
2928	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.84	9.13	-	19.34
2929	汇添富鑫福债	-6.35	8.01	13.81	19.12	19.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	25924.27	12.23%
26国开01	100.00	10096.12	4.76%
26农行二级资本债02BC	100.00	10053.94	4.74%
25蚌埠投资MTN004	70.00	7298.39	3.44%
25南昌交投MTN001	50.00	5105.92	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89567.70	42.24%
企业债	20334.76	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1078	1.1075	1.1071	1.1065	1.1070
累计净值(元)	1.1833	1.1830	1.1826	1.1820	1.1825

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