资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177440.45 99.90%
银行存款和结算备付金 179.73 0.10%
其他资产 1.80 0.00%
资产总值:177621.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 360.00 37117.04 23.20%
23国开08 290.00 29685.98 18.56%
26超长特别国债03 220.00 22782.46 14.24%
24农发05 180.00 18474.27 11.55%
19国开15 150.00 16340.16 10.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129860.96 81.19%
国家债券 47579.49 29.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%