资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170327.49 99.94%
银行存款和结算备付金 98.18 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:170425.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 360.00 37246.54 23.67%
26附息国债10 300.00 30305.90 19.26%
23国开08 290.00 29791.88 18.93%
24农发05 180.00 18540.79 11.78%
19国开05 150.00 16065.92 10.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129782.02 82.48%
国家债券 40545.48 25.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%