资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473793.23 99.97%
银行存款和结算备付金 121.63 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:473914.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 920.00 94775.27 22.29%
25国开清发02 650.00 65599.82 15.43%
25国开15 600.00 59004.33 13.88%
25国开02 480.00 48392.56 11.38%
24国开03 460.00 47753.67 11.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 464575.11 109.25%
国家债券 9218.12 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%