国泰鑫裕纯债债券(017428)_规模评级

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	17.50	42.93	53.61	65.47	52.63	53.97	63.17
季度净申购	-245363.98	-102956.92	-114418.96	123841.37	-12883.38	-88807.73	-13910.38
总份额	168865.36	414229.34	517186.26	631605.22	507763.85	520647.23	609454.95
季度总申购份额	0.00	146020.34	19164.42	149058.85	29065.07	32438.32	30712.39
季度总赎回份额	245363.98	248977.26	133583.38	25217.48	41948.45	121246.05	44622.77

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	汇安裕华纯债定期开放	17.62	168013.65	-	-	-
1380	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.57	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
1381	工银添福债券B	17.56	85226.43	69873.46	88747.59	18874.13
1382	长江乐盈定开债	17.53	168955.78	-29639.15	0.00	29639.15
1383	鹏华永宁3个月定开债券	17.52	158969.04	-9.31	0.01	9.32
1384	中融睿祥纯债A	17.52	152260.73	45505.15	62325.94	16820.80
1385	富国纯债A/B	17.51	156465.84	-32638.17	45738.67	78376.84
1386	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98
1387	华夏中债3-5年政金债指数A	17.49	161903.01	113786.71	113808.59	21.87
1388	东方红短债债券A	17.45	160144.34	-2919.32	40694.22	43613.54
1389	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.44	172422.25	-	0.00	-
1390	大成景安短融债券B	17.43	126229.90	24218.75	50746.80	26528.05
1391	浦银安盛普裕一年定开债券	17.39	160199.84	-	-	-
1392	易方达纯债债券A	17.35	156184.13	278.33	42146.20	41867.87
1393	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.30	154366.42	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	19.14	170232.86	-31152.42	37842.93	68995.35
1294	富国汇泽一年定期开放债券A	17.89	170005.42	-	-	-
1295	平安短债A	21.32	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50
1296	景顺长城优信增利债券A	17.80	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
1297	华安安悦债券A	18.28	169447.97	-0.90	0.10	1.01
1298	招商招华纯债A	18.13	169386.59	17795.95	34175.45	16379.50
1299	长江乐盈定开债	17.53	168955.78	-29639.15	0.00	29639.15
1300	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98
1301	西部利得得尊债券A	19.81	168789.80	52207.33	69033.43	16826.11
1302	平安中短债债券A	20.02	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
1303	易方达安裕60天持有债券A	18.28	168339.10	14361.72	40982.64	26620.93
1304	博时季季享三个月持有期债券A	19.73	168256.54	-12842.91	5711.88	18554.79
1305	汇安裕华纯债定期开放	17.62	168013.65	-	-	-
1306	中融聚商定期开放债券	17.28	167843.23	-	-	0.00
1307	中银恒悦180天持有期债券A	19.19	167388.39	25466.48	49754.53	24288.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平

5370	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.88	487504.29	-	-	-
5371	新华聚利E	8.62	85922.77	-	-	-
5372	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
5373	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	0.05	-
5374	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-	-	-
5375	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5376	兴华安聚纯债C	0.02	222.57	-	-	139.64
5377	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98
5378	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.05	-	-	1.01
5379	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.80	491023.23	-	-	-
5380	博时富盈一年定开债发起式	20.11	200000.08	-	-	-
5381	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	-
5382	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-	-	10301.85
5383	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.87	100999.90	-	-	-
5384	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5382	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.88	487504.29	-	-	-
5383	新华聚利E	8.62	85922.77	-	-	-
5384	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
5385	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-	-	-
5386	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5387	兴华安聚纯债C	0.02	222.57	-	-	139.64
5388	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98
5389	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.05	-	-	1.01
5390	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.80	491023.23	-	-	-
5391	博时富盈一年定开债发起式	20.11	200000.08	-	-	-
5392	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	-
5393	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-	-	10301.85
5394	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.87	100999.90	-	-	-
5395	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	景顺长城景盈双利债券C	30.76	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
187	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.67	753213.29	-1482.04	249252.15	250734.19
188	永赢恒益债券	23.22	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
189	广发景宁纯债C	55.03	456900.67	178882.30	428713.20	249830.90
190	中邮纯债恒利债券A	66.56	443419.53	36769.36	284976.02	248206.66
191	招商安阳债券A	7.67	75055.98	-200525.65	46079.87	246605.53
192	国泰双利债券A	45.42	261233.82	-183582.14	61931.66	245513.79
193	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98
194	广发纯债债券A	121.44	974988.59	-160472.29	84690.10	245162.39
195	浙商汇金安享66个月定期A	80.08	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
196	富国颐利纯债债券	25.60	229340.37	-198538.67	45704.24	244242.91
197	创金合信尊泓债券A	29.93	295187.69	-193682.94	49608.00	243290.94
198	中证兴业中高等级信用债指数	104.54	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
199	鹏华丰享债券	244.17	1874030.27	15509.30	256395.23	240885.93
200	博时富源纯债债券	8.65	84045.52	-239687.14	352.71	240039.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

268

15456318.7400

99.82%

0.18%

2025-06-30

338

18686544.9000

99.70%

0.30%

2024-12-31

224

23243179.6900

99.98%

0.02%

2024-06-30

211

29543380.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

26746899.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	268	15456318.7400	413472.25	99.82	757.09	0.18
2025-06-30	338	18686544.9000	629689.62	99.70	1915.59	0.30
2024-12-31	224	23243179.6900	520547.94	99.98	99.28	0.02
2024-06-30	211	29543380.5300	623364.80	100.00	0.53	0.00
2023-12-31	213	26746899.7900	569708.41	100.00	0.55	0.00

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