国泰鑫裕纯债债券(017428)_规模评级

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.77	17.33	42.50	53.07	64.81	52.10	53.42
季度净申购	-15133.96	-245363.98	-102956.92	-114418.96	123841.37	-12883.38	-88807.73
总份额	153731.40	168865.36	414229.34	517186.26	631605.22	507763.85	520647.23
季度总申购份额	0.00	0.00	146020.34	19164.42	149058.85	29065.07	32438.32
季度总赎回份额	15133.96	245363.98	248977.26	133583.38	25217.48	41948.45	121246.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.93	149127.35	-	-	-
1538	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.92	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1539	银河景行3个月定开债券	15.91	145091.26	-	-	-
1540	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.88	144871.49	-	0.00	-
1541	建信稳定得利债券A	15.83	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1542	建信睿享纯债债券A	15.80	136227.66	-	-	0.94
1543	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1544	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
1545	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1546	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.73	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1547	华安安盛定开	15.72	142018.58	-	-	-
1548	招商安盈债券C	15.67	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
1549	民生加银鑫升	15.64	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1550	南方吉元短债A	15.63	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1551	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	易方达裕鑫债C	26.70	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1442	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.49	154234.84	-	-	131.58
1443	博时安盈债券A	19.44	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
1444	华泰保兴恒利中短债A	16.10	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1445	招商安庆债券	22.10	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1446	万家恒A	18.97	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1447	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
1448	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
1449	兴业优债增利债券A	16.38	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1450	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1451	博时富信纯债债券	16.95	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1452	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1453	创金合信尊丰纯债	17.30	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1454	交银中债1-3年政金债指数A	16.16	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1455	工银添祥一年定开债券	20.62	151999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5390	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
5391	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5392	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5393	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5394	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
5395	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5396	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
5397	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5398	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
5399	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5400	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5401	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5402	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
5403	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平

5408	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5409	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5410	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5411	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5412	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5413	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5414	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5415	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
5416	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5417	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5418	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5419	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
5420	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5421	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5422	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.23	46288.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
1625	交银丰晟收益债券C	5.64	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1626	汇添富双利增强债券C	4.55	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
1627	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1628	鹏华丰收债券	1.18	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
1629	金鹰元丰债券A	5.54	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
1630	广发可转债债券A	7.51	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
1631	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
1632	湘财久盈中短债A	5.75	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1633	天弘同利债券(LOF)D	5.35	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
1634	交银裕隆纯债债券C	4.32	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
1635	华宝宝康债券C	4.55	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
1636	华富恒稳纯债债券C	2.89	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1637	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
1638	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.16	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

7572975.4200

99.89%

0.11%

2025-12-31

268

15456318.7400

99.82%

0.18%

2025-06-30

338

18686544.9000

99.70%

0.30%

2024-12-31

224

23243179.6900

99.98%

0.02%

2024-06-30

211

29543380.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	7572975.4200	153564.26	99.89	167.14	0.11
2025-12-31	268	15456318.7400	413472.25	99.82	757.09	0.18
2025-06-30	338	18686544.9000	629689.62	99.70	1915.59	0.30
2024-12-31	224	23243179.6900	520547.94	99.98	99.28	0.02
2024-06-30	211	29543380.5300	623364.80	100.00	0.53	0.00

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