国泰鑫裕纯债债券(017428)_规模评级

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	42.76	53.39	65.20	52.42	53.75	62.91	64.35
季度净申购	-102956.92	-114418.96	123841.37	-12883.38	-88807.73	-13910.38	63623.48
总份额	414229.34	517186.26	631605.22	507763.85	520647.23	609454.95	623365.33
季度总申购份额	146020.34	19164.42	149058.85	29065.07	32438.32	30712.39	96555.88
季度总赎回份额	248977.26	133583.38	25217.48	41948.45	121246.05	44622.77	32932.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平

625	人保安睿定开	43.13	418931.21	-	280522.68	-
626	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
627	工银瑞信双利债券A	42.99	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
628	国泰润利纯债债券	42.96	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
629	嘉实多利收益债券A	42.92	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
630	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
631	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.87	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37
632	国泰鑫裕纯债债券	42.76	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
633	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
634	博时富璟一年定开债	42.67	420248.39	-	-	-
635	招商鑫福中短债C	42.61	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
636	博时中债0-3年国开行ETF	42.57	3943.22	447.20	1190.40	743.20
637	财通资管中债1-3年国开债A	42.56	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
638	财通资管鸿达纯债债券E	42.46	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
639	民生加银恒裕债券	42.44	414420.80	394299.75	394301.26	1.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平

572	财通聚利债券	46.68	419295.08	211141.25	841777.91	630636.66
573	人保安睿定开	43.13	418931.21	-	280522.68	-
574	民生加银中债3-5年政金债指数	47.49	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
575	财通资管中债1-3年国开债A	42.56	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
576	平安添利债券A	49.99	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
577	国泰润利纯债债券	42.96	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
578	民生加银恒裕债券	42.44	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
579	国泰鑫裕纯债债券	42.76	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
580	建信彭博政策性银行债券1-5年A	42.08	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
581	广发聚源债券(LOF)A	48.71	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
582	华夏鼎通债券A	44.99	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
583	创金合信利泽纯债债券A	45.04	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
584	华夏短债债券A	46.20	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
585	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
586	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.51	-	0.35	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	西部利得合享A	13.65	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
4372	工银恒享纯债债券A	4.17	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
4373	银华中债1-3年农发行债券指数	56.41	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
4374	博时中债5-10农发行A	10.22	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
4375	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.32	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
4376	华夏亚债中国指数A	118.31	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
4377	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.81	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
4378	国泰鑫裕纯债债券	42.76	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
4379	国寿安保安和纯债	27.73	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
4380	广发景华纯债A	38.78	370800.78	-104117.29	328660.17	432777.47
4381	平安如意中短债A	19.89	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
4382	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4383	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.69	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
4384	永赢昌利债券A	25.29	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
4385	嘉实汇达中短债债券A	16.10	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	国泰双利债券C	22.00	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06
685	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
686	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
687	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
688	财通久利三月定开债券发起	39.49	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
689	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
690	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.81	76588.24	66808.49	146037.80	79229.31
691	国泰鑫裕纯债债券	42.76	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
692	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80
693	中信建投景安债券A	17.37	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
694	海富通上证城投债ETF	288.15	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
695	广发汇元纯债定期开放债券	42.41	406147.94	145287.51	145287.64	0.13
696	天弘优选债券	175.25	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
697	海富通美元债QDII(美元)	3.11	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
698	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.35	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	华夏鼎通债券A	44.99	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
345	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
346	华泰保兴久盈	82.07	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11
347	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
348	广发汇达3个月定期开放债券	7.41	72935.46	-75293.70	174706.30	250000.00
349	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
350	广发中债7-10年国开债指数E	66.32	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
351	国泰鑫裕纯债债券	42.76	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
352	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
353	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
354	民生加银半年理财	79.91	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
355	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.10	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
356	申万菱信合利纯债A	20.47	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
357	平安添利债券A	49.99	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
358	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

268

15456318.7400

99.82%

0.18%

2025-06-30

338

18686544.9000

99.70%

0.30%

2024-12-31

224

23243179.6900

99.98%

0.02%

2024-06-30

211

29543380.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

26746899.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	268	15456318.7400	413472.25	99.82	757.09	0.18
2025-06-30	338	18686544.9000	629689.62	99.70	1915.59	0.30
2024-12-31	224	23243179.6900	520547.94	99.98	99.28	0.02
2024-06-30	211	29543380.5300	623364.80	100.00	0.53	0.00
2023-12-31	213	26746899.7900	569708.41	100.00	0.55	0.00

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