国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0317 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.52亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
债券型名次	5141	3556	3504	4612	4599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.36	9.21	-	10.18
债券型名次	5150	3803	2543	5065	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	国联安增鑫纯债C	0.00	0.22	0.54	0.94	0.60
5140	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
5141	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
5142	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5143	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.22	0.66	1.15	0.74
3555	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3556	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
3557	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43
3558	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3503	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.03	0.62
3504	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
3505	海富通瑞利债券	0.03	0.24	0.58	1.07	0.65
3506	弘毅远方中短债C	0.05	0.25	0.58	1.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.38	0.80	0.61
4611	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.80	0.38
4612	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
4613	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.51
4614	华夏鼎明债券C	0.01	0.18	0.47	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	国寿安保尊耀纯债债券C	0.22	0.47	-0.12	0.86	0.50
4598	国泰利享中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.86	0.50
4599	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
4600	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.42	0.79	0.50
4601	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.92	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	华夏鼎源债券A	0.44	3.92	10.39	-17.87	-15.41
5149	蜂巢丰远债券A	0.43	4.26	7.95	-	13.00
5150	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
5151	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	3.92	-0.47	-	4.82
5152	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	国金惠鑫短债A	1.28	4.36	7.62	11.71	18.54
3802	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.86	4.36	7.74	-	9.60
3803	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
3804	国投瑞银顺鑫债券	1.86	4.36	8.51	13.68	31.85
3805	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2542	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	-	14.19
2543	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
2544	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.21	9.21	14.10	76.08
2545	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.92	9.21	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	易方达裕祥回报债券C	6.91	11.13	14.42	-	14.94
5064	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
5065	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
5066	交银稳安60天滚动持有债券A	1.68	3.89	8.28	-	9.05
5067	交银稳安60天滚动持有债券C	1.48	3.47	7.63	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.67	4.98	9.28	-	10.20
4458	富国安慧短债债券A	1.82	4.25	8.07	-	10.18
4459	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
4460	兴证全球恒远债券A	2.45	6.52	0.00	-	10.18
4461	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	920.00	94775.27	22.29%
25国开清发02	650.00	65599.82	15.43%
25国开15	600.00	59004.33	13.88%
25国开02	480.00	48392.56	11.38%
24国开03	460.00	47753.67	11.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	464575.11	109.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0316	1.0317	1.0313	1.0315	1.0314
累计净值(元)	1.0988	1.0989	1.0985	1.0987	1.0986

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