国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：索峰

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.99亿元

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
债券型名次	955	1362	1121	936	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.50	9.42	-	12.09
债券型名次	2378	3331	2246	5141	4211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
954	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
955	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
956	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
957	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1361	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1362	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
1363	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
1364	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1120	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1121	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
1122	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1123	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
935	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
936	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
937	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
938	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
2065	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
2066	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
2067	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2068	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2377	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
2378	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
2379	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
2380	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	东方稳健回报债券A	2.43	4.50	10.09	18.68	72.86
3330	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
3331	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
3332	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
3333	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
2245	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
2246	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
2247	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
2248	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
5140	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
5141	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
5142	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
5143	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.29	6.14	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11
4210	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
4211	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
4212	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
4213	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	360.00	37117.04	23.20%
23国开08	290.00	29685.98	18.56%
26超长特别国债03	220.00	22782.46	14.24%
24农发05	180.00	18474.27	11.55%
19国开15	150.00	16340.16	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129860.96	81.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0261	1.0253	1.0251	1.0240	1.0234
累计净值(元)	1.1171	1.1163	1.1161	1.1150	1.1144

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