国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0446 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.99亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
债券型名次	2622	3105	1040	1378	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.36	8.74	-	11.56
债券型名次	3217	3376	2446	5097	4303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.15	0.32	1.17	1.48
2621	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.14	1.21	2.04	2.34
2622	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
2623	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
2624	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
3104	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
3105	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
3106	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
3107	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
1039	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
1040	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
1041	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
1042	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	广发景益债券	-0.01	0.15	0.35	1.54	2.13
1377	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
1378	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
1379	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.42	1.54	1.98
1380	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75
2550	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
2551	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
2552	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
2553	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国融添益增强债券C	1.98	1.71	5.75	-	6.28
3216	国泰润泰纯债债券A	1.98	3.75	6.04	11.18	31.06
3217	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
3218	海富通中短债债券C	1.98	4.03	6.63	10.87	14.40
3219	交银施罗德双轮动债券A/B	1.98	3.31	6.62	13.85	67.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国富恒利债券(LOF)C	2.17	4.36	8.27	12.94	34.85
3375	国寿安保尊恒利率债债券C	2.05	4.36	8.02	13.24	19.25
3376	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
3377	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3378	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.27	16.88
2445	广发民丰一年定期开放债券	4.04	5.52	8.74	15.16	18.24
2446	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
2447	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.41	8.74	15.13	74.92
2448	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
5096	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
5097	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
5098	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	3.63	6.73	-	9.64
5099	交银稳安60天滚动持有债券C	1.41	3.21	6.08	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.66	3.44	6.14	-	11.57
4302	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
4303	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
4304	汇添富稳安三个月持有债券A	1.45	3.37	7.73	-	11.56
4305	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.45	2.90	5.29	-	11.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	360.00	37117.04	23.20%
24国开03	360.00	37117.04	23.20%
23国开08	290.00	29685.98	18.56%
23国开08	290.00	29685.98	18.56%
26超长特别国债03	220.00	22782.46	14.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129860.96	81.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0444	1.0446	1.0448	1.0449	1.0446
累计净值(元)	1.1116	1.1118	1.1120	1.1121	1.1118

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