国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：索峰

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.99亿元

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
债券型名次	1219	2090	1555	1523	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.09	9.16	-	11.81
债券型名次	3027	3555	2432	5130	4287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	国泰合融纯债债券C	0.09	0.33	0.81	1.78	2.49
1218	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
1219	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1220	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60
2089	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
2090	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
2091	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.59	1.44	1.93
2092	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.22	0.58	1.37	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.21	0.69	1.57	2.17
1554	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
1555	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1556	华安安业债券C	0.06	0.26	0.69	1.68	2.31
1557	华安鼎益债券A	0.09	0.31	0.69	1.41	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	广发景宁纯债A	0.09	0.34	0.72	1.67	2.49
1522	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.74	1.67	2.59
1523	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1524	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.18	0.61	1.67	2.43
1525	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
2463	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.30	1.98
2464	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
2465	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.57	1.42	1.98
2466	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.77	1.54	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	国泰君安1年定开债券发起式	2.29	3.02	7.90	-	15.24
3026	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
3027	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
3028	国投瑞银顺达纯债债券	2.29	3.38	6.88	12.64	26.09
3029	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.29	3.48	7.37	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	工银尊享短债债券A	2.18	4.09	7.24	13.29	23.45
3554	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.09	7.84	14.37	15.80
3555	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
3556	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
3557	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.31	4.09	7.82	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	创金合信双季享6个月持有期A	2.41	4.14	9.16	19.31	20.36
2431	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.62	4.76	9.16	14.82	18.60
2432	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
2433	华商收益增强债券A	2.76	10.18	9.16	15.00	131.10
2434	汇添富稳添利定期开放债券A	2.65	4.32	9.16	15.38	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	易方达裕祥回报债券C	2.09	11.81	13.48	-	14.28
5129	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
5130	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
5131	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	3.60	6.90	-	9.79
5132	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.19	6.26	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.35	5.01	9.56	-	11.82
4286	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.07	5.01	10.53	-	11.82
4287	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
4288	博时富鸿金融债3个月定开债	2.24	3.83	8.05	-	11.80
4289	汇安稳裕债券	-4.41	-0.74	-0.07	-4.49	11.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	360.00	37117.04	23.20%
23国开08	290.00	29685.98	18.56%
26超长特别国债03	220.00	22782.46	14.24%
24农发05	180.00	18474.27	11.55%
19国开15	150.00	16340.16	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129860.96	81.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0230	1.0225	1.0222	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.1140	1.1135	1.1132	1.1129	1.1129

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