国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0348 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.40亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
债券型名次	2956	2231	2531	4222	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.69	9.29	-	10.51
债券型名次	5111	3498	2505	4565	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.21	0.69	1.07	0.85
2955	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
2956	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
2958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
2230	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
2231	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2232	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60
2233	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
2530	大成元合双利债券发起式A	0.48	1.44	0.76	1.59	2.31
2531	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2532	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
2533	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	广发汇荣三个月定开债券	0.05	0.37	1.08	0.85	1.22
4221	广发景祥纯债	0.03	0.21	0.53	0.85	0.67
4222	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
4223	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
4224	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	国联安添益增长债券C	0.23	0.44	0.21	0.48	0.80
3858	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3859	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
3860	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
3861	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.51	4.11	8.75	-	15.45
5110	博时双季享持有期债券B	0.50	4.53	9.72	-	17.61
5111	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
5112	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
5113	财通资管睿安债券C	0.49	5.87	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	广发安泽短债A	1.82	4.69	8.18	-	33.83
3497	国泰瑞和纯债债券	1.12	4.69	9.39	-	30.05
3498	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
3499	华夏鼎源债券A	1.23	4.69	10.41	-	-14.65
3500	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
2504	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2505	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
2506	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.80	9.29	-	21.00
2507	嘉实新兴市场A1	1.27	5.56	9.29	-	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	易方达裕祥回报债券C	6.90	10.09	14.86	-	15.08
4564	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
4565	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
4566	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.84	8.02	-	9.15
4567	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.42	7.36	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4424	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	-	10.51
4425	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
4426	金鹰添盈纯债债券A	2.52	3.87	6.85	-	10.51
4427	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.39	5.95	9.42	-	10.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	450.00	45047.37	25.88%
23国开08	290.00	30225.88	17.36%
24国开03	260.00	26610.86	15.29%
24农发05	180.00	18729.24	10.76%
19国开15	150.00	16200.64	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166961.46	95.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0352	1.0342	1.0337	1.0345	1.0344
累计净值(元)	1.1024	1.1014	1.1009	1.1017	1.1016

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