国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0371 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.40亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
债券型名次	1240	2361	2193	3709	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.63	9.01	-	10.76
债券型名次	5060	3437	2616	5071	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01
1239	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.83	1.17	1.20
1240	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
1241	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
1242	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.35	1.11	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.79	1.23	1.18
2360	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
2361	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
2362	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
2363	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.25	0.72	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.23	0.82	1.03	1.12
2192	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.23	0.82	1.01	1.17
2193	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
2194	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.27	0.82	1.14	1.19
2195	华安信用四季红债券A	0.03	0.28	0.82	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.16	0.53	1.03	0.90
3708	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3709	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
3710	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.43	1.03	0.63
3711	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.08	0.55	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
3593	工银尊益中短债债券C	0.01	0.14	0.64	1.08	1.02
3594	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
3595	华安鼎益债券A	0.03	0.22	0.67	1.10	1.02
3596	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.18	0.75	1.12	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	创金合信尊泓债券C	0.79	2.54	5.55	-	11.33
5059	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.16	3.88	-	3.98
5060	国泰鑫裕纯债债券	0.79	4.63	9.01	-	10.76
5061	华宝宝丰高等级债券A	0.79	2.83	5.44	11.49	22.77
5062	汇添富多策略纯债A	0.79	4.35	8.88	14.16	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	工银丰淳半年定开债券	2.05	4.63	8.33	-	34.73
3436	广发景辉纯债	1.83	4.63	8.33	16.22	20.50
3437	国泰鑫裕纯债债券	0.79	4.63	9.01	-	10.76
3438	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
3439	华夏鼎英债券C	1.67	4.63	10.32	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2615	国泰惠盈纯债债券C	0.41	4.07	9.01	-	10.11
2616	国泰鑫裕纯债债券	0.79	4.63	9.01	-	10.76
2617	嘉实稳联纯债债券	1.59	4.76	9.01	14.76	21.18
2618	永赢泰利债券C	1.86	4.37	9.01	13.04	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	易方达裕祥回报债券C	5.08	8.46	14.74	-	14.08
5070	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.27	5.86	-	6.78
5071	国泰鑫裕纯债债券	0.79	4.63	9.01	-	10.76
5072	交银稳安60天滚动持有债券A	1.65	3.73	7.78	-	9.28
5073	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.32	7.14	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	国泰君安君得利短债A	1.71	3.77	7.35	-	10.76
4417	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
4418	国泰鑫裕纯债债券	0.79	4.63	9.01	-	10.76
4419	恒生前海恒源嘉利债券C	6.27	6.17	9.69	-	10.76
4420	嘉实稳泽纯债债券C	1.17	4.69	9.17	-	10.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	450.00	45047.37	25.88%
23国开08	290.00	30225.88	17.36%
24国开03	260.00	26610.86	15.29%
24农发05	180.00	18729.24	10.76%
19国开15	150.00	16200.64	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166961.46	95.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0365	1.0369	1.0367	1.0368	1.0358
累计净值(元)	1.1037	1.1041	1.1039	1.1040	1.1030

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