国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1077

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.40亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
债券型名次	337	1032	1173	2309	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.70	8.76	-	11.12
债券型名次	4881	3057	2587	5104	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
336	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
337	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
338	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
339	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
1031	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1032	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1033	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1034	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1172	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1173	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1174	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1175	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09
2308	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
2309	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
2310	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
2311	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2979	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2980	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
2981	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
2982	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.44	7.63	-	9.58
4880	淳厚稳惠债券A	0.76	4.37	9.14	15.67	21.90
4881	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12
4882	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4883	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	创金合信尊丰纯债	1.92	4.70	7.98	16.02	40.09
3056	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.70	12.79	16.95	23.37
3057	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12
3058	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.77	4.70	9.42	-	12.03
3059	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23
2586	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.93	4.30	8.77	-	14.58
2587	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12
2588	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26
2589	嘉实稳联纯债债券	1.51	4.47	8.76	14.64	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
5103	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90
5104	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12
5105	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44
5106	交银稳安60天滚动持有债券C	1.31	3.19	6.79	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
4350	博时四月享120天持有期债券C	1.54	3.33	6.63	-	11.12
4351	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12
4352	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.90	4.15	7.65	-	11.11
4353	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	450.00	45047.37	25.88%
23国开08	290.00	30225.88	17.36%
24国开03	260.00	26610.86	15.29%
24农发05	180.00	18729.24	10.76%
19国开15	150.00	16200.64	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166961.46	95.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0401	1.0401	1.0392	1.0397	1.0399
累计净值(元)	1.1073	1.1073	1.1064	1.1069	1.1071

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