国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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累计净值：1.0952

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.52亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14
债券型名次	1157	3010	4700	5053	4903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
债券型名次	5093	2987	2594	5065	4441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
1156	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22
1157	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14
1158	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35
1159	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.45	0.52	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
3009	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.30	0.27	0.17	0.29
3010	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14
3011	华安稳定收益债券A	0.30	0.30	-0.49	-0.03	0.32
3012	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.30	0.41	0.63	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.34	0.05
4699	国联安6个月定开债C	0.03	0.13	0.19	0.73	0.14
4700	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14
4701	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
4702	红土创新增强收益债券C	0.07	0.37	0.19	0.34	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.30	0.24	-0.10	0.23
5052	广发中债农发债总指数A	0.18	0.86	0.27	-0.11	0.65
5053	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14
5054	华安纯债债券C	0.03	0.22	0.09	-0.11	0.20
5055	华夏安康债券A	0.09	0.35	0.00	-0.11	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.66	0.14
4902	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.34	0.72	0.14
4903	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14
4904	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.19	0.25	0.46	0.14
4905	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.36	0.73	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	6.69	18.99	36.78	46.33
5092	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.28	33.49
5093	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
5094	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	5.66	9.53	-	20.00
5095	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	广发聚利债券(LOF)A	-1.11	5.44	12.55	10.47	136.43
2986	国寿安保安泰三个月定开债券	1.08	5.44	0.00	-	7.01
2987	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
2988	华安安和债券C	1.62	5.44	11.75	20.47	24.65
2989	华安锦灏金融债定开债	0.29	5.44	9.09	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	新华聚利A	0.84	5.81	9.33	9.87	28.71
2593	东吴鼎泰纯债A	2.42	6.17	9.32	15.75	23.85
2594	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
2595	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
2596	融通通宸债券	0.26	5.53	9.32	15.52	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	易方达裕祥回报债券C	6.77	14.49	0.00	-	14.86
5064	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.65	6.00	-	6.31
5065	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
5066	交银稳安60天滚动持有债券A	1.67	4.18	8.50	-	8.65
5067	交银稳安60天滚动持有债券C	1.47	3.76	7.85	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	国联安中短债债券A	1.69	4.38	9.05	-	9.80
4440	中泰安睿债券C	0.86	4.31	7.81	-	9.80
4441	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
4442	民生加银恒宁债券	0.37	6.57	9.57	-	9.78
4443	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.55	6.49	0.00	-	9.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	920.00	94775.27	22.29%
25国开清发02	650.00	65599.82	15.43%
25国开15	600.00	59004.33	13.88%
25国开02	480.00	48392.56	11.38%
24国开03	460.00	47753.67	11.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	464575.11	109.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

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标题：基金开户数，激增

　　【导读】1月基金开户数环比增长123.80%　　开年火爆的市场行情点燃了基民的入市热情。　　上交所数据显示，1月基金新开户54.63万户，环比增长123.80%，同比大增168.72%。基金发行数据也同样火热，主动权益基金成立数量和规模

查看全文[02-08]
标题： “巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？

　　截至2月6日，股票ETF仍在延续净流出态势，开年以来一度连续14个交易日净流出，总规模减少近7000亿元，仅沪深300ETF这一品种净流出就接近6000亿元。华泰柏瑞、易方达和华夏旗下的三只沪深300ETF，合计净流出接近5000亿元，

查看全文[02-08]
02-08 安路科技：国家大基金等股东拟合计减持不超4%公司股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元跨境型ETF受资金青睐
02-08 安路科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元结束此前净流出趋势

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标题：关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业...

关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年7月26日一、公告基本信息基金名称国泰鑫裕纯...

查看全文[07-26]
标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0275	1.0272	1.0271	1.0271	1.0270
累计净值(元)	1.0947	1.0944	1.0943	1.0943	1.0942

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