国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.097

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：索峰

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.67亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
债券型名次	361	831	2494	1190	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.74	0.00	-	9.96
债券型名次	1295	880	4548	4564	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
360	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47
361	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
362	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
363	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.31	1.04	0.34	2.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发景辉纯债	0.18	0.77	0.34	1.64	0.23
830	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.27	0.77	0.21	2.24	0.14
831	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
832	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.19	0.77	0.04	2.57	0.20
833	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.33	2.55	0.50
2493	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
2494	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
2495	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2496	红土创新丰源中短债C	0.09	0.42	0.33	1.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39
1189	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
1190	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
1191	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.24	0.28	2.67	0.65
1192	华安添勤债券	0.24	0.87	0.46	2.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	国联安增祺纯债A	0.07	0.33	0.31	1.63	0.28
3269	国泰君安君添利中短债发起A	0.10	0.43	0.27	1.45	0.28
3270	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
3271	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.32	0.65	0.28
3272	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	财通资管睿慧1年定期开放债券	4.17	7.58	10.72	-	15.05
1294	蜂巢添跃66个月定开债券	4.17	8.38	12.95	-	18.77
1295	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
1296	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.17	8.57	11.66	-	19.58
1297	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.17	8.36	12.87	-	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
879	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.20	8.74	11.85	-	21.96
880	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
881	海富通聚合纯债	4.77	8.74	11.69	-	20.32
882	金信民达纯债A	7.37	8.74	14.52	-	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.01	0.00	-	6.09
4547	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.57	9.33	0.00	-	10.26
4548	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
4549	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.51	7.22	0.00	-	9.28
4550	国投瑞银顺立纯债债券	3.60	7.30	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
4563	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.48	0.00	-	5.25
4564	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
4565	交银稳安60天滚动持有债券A	2.09	6.20	0.00	-	7.31
4566	交银稳安60天滚动持有债券C	1.89	5.76	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97
3991	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.60	8.92	0.00	-	9.97
3992	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
3993	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
3994	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.57	9.10	0.00	-	9.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	900.00	91828.23	17.43%
21国开08	590.00	60872.63	11.56%
23国开08	520.00	54385.33	10.32%
22国开08	520.00	54215.14	10.29%
24国开03	420.00	43028.77	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522473.81	99.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业...

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.045	1.043	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.096	1.095	1.094	1.093	1.093

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