国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王振扬

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.74亿元

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
债券型名次	2096	863	1110	814	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.89	9.73	-	12.59
债券型名次	1720	2974	2120	5123	4133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21
2095	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2096	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
2097	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
2098	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
862	国泰盛合三个月定期开放债券	0.35	0.62	1.24	1.78	2.48
863	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
864	华宝宝丰高等级债券C	0.30	0.62	0.99	1.32	1.63
865	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1109	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.41	0.72	1.00	-0.13	0.96
1110	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
1111	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53
1112	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
813	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
814	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
815	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
816	鹏扬淳开债券A	0.07	0.28	0.87	1.95	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.25	0.50	1.45	2.69
1659	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69
1660	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
1661	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1662	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1719	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
1720	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
1721	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
1722	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	工银中高等级信用债债券A	2.92	4.89	8.90	15.61	40.00
2973	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	7.98	46.79
2974	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
2975	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
2976	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15
2119	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
2120	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
2121	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
2122	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	易方达裕祥回报债券C	2.15	8.54	15.35	-	15.50
5122	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
5123	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
5124	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.65	6.60	-	10.01
5125	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.22	5.95	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	兴华安惠纯债A	2.38	4.78	11.34	-	12.61
4132	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.08	5.11	8.94	8.74	12.60
4133	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
4134	天弘安盈一年持有C	1.41	4.80	9.74	8.25	12.59
4135	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	360.00	37246.54	23.67%
26附息国债10	300.00	30305.90	19.26%
23国开08	290.00	29791.88	18.93%
24农发05	180.00	18540.79	11.78%
19国开05	150.00	16065.92	10.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129782.02	82.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0297	1.0298	1.0291	1.0280	1.0272
累计净值(元)	1.1207	1.1208	1.1201	1.1190	1.1182

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