国泰鑫裕纯债债券(017428)_分红排行

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.24元	2026-09-17	2.28%
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	0.16元	2025-10-27	1.50%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.95%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.05元	2024-09-10	0.48%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.13元	2024-03-01	1.27%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	0.99%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.05元	2023-05-19	0.46%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.06元	2023-03-23	0.60%

国泰鑫裕纯债债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.22	0.70	1.75	2.48
2654	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.57	1.25	1.66
2655	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.27	0.69	1.57	2.17
2656	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.17	0.48	1.06	1.49
2657	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.17	0.45	1.01	1.42
2658	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.18	0.48	1.13	1.66
2659	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.17	0.46	2.01	2.51
2660	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.16	0.56	1.64	1.92
2661	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.21	0.47	1.13	1.65
2662	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.23	0.53	1.39	2.19
2663	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.24	0.74	1.91	3.03
2664	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.13	0.61	1.78	2.33
2665	国投瑞银顺景一年定开债	0.03	0.15	0.52	1.49	2.02
2666	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.43	2.04
2667	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.23	0.62	1.51	2.40

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.16	0.39	0.90	1.34
2700	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.16	0.42	0.90	1.40
2701	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.16	0.42	0.95	1.51
2702	国泰君安君得利短债A	0.02	0.16	0.40	0.86	1.32
2703	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.16	0.45	0.92	1.49
2704	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.16	0.47	1.45	1.99
2705	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.16	0.83	2.07	2.09
2706	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.16	0.56	1.64	1.92
2707	海富通利率债债券A	0.03	0.16	0.58	1.43	2.06
2708	宏利汇利债券C	0.05	0.16	1.08	2.43	2.84
2709	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.16	0.55	1.22	1.79
2710	华富63个月定期开放债券	0.01	0.16	0.51	0.98	1.35
2711	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.02	0.16	0.57	1.68	2.47
2712	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.16	0.58	1.42	1.92
2713	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.70	1.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2038	广发汇兴3个月定期开放债券	0.03	0.19	0.56	1.43	1.98
2039	国金中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.14	0.56	1.48	2.10
2040	国联安增盈纯债C	0.03	0.20	0.56	1.27	1.89
2041	国寿安保安和纯债	0.03	0.21	0.56	1.50	2.28
2042	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.56	1.30	1.86
2043	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.56	1.25	1.63
2044	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.16	0.56	1.64	1.92
2045	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.12	0.56	1.46	2.05
2046	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	-0.05	0.56	1.47	2.31
2047	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.12	0.56	1.28	1.57
2048	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.50	2.31
2049	华安添信债券	0.04	0.28	0.56	1.36	1.98
2050	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.23	0.56	1.44	2.19
2051	华商稳健双利债券B	0.17	-0.06	0.56	10.95	11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1400	大摩优质信价纯债C	0.05	0.36	0.66	1.64	2.43
1401	富国颐利纯债债券	0.03	0.16	0.54	1.64	2.28
1402	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.51	1.64	2.24
1403	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.23	0.67	1.64	2.31
1404	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.72	1.64	2.20
1405	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
1406	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.16	0.56	1.64	1.92
1407	宏利纯利债券A	0.04	0.27	0.71	1.64	2.45
1408	华安安业债券C	0.03	0.24	0.61	1.64	2.29
1409	华夏鼎佳债券A	0.03	0.33	0.71	1.64	2.30
1410	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.05	0.35	0.70	1.64	2.08
1411	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.21	0.71	1.64	2.32
1412	华夏稳定双利债券C	0.05	0.19	0.67	1.64	2.31
1413	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.28	0.80	1.64	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.14	0.61	1.39	1.92
2543	东兴兴利债券D	0.12	0.36	-1.01	1.70	1.92
2544	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.20	0.42	1.15	1.92
2545	广发集源债券E	0.13	0.05	1.93	1.05	1.92
2546	广发中债1-3年农发债指数A	0.02	0.16	0.47	1.26	1.92
2547	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2548	国融添益增强债券C	0.06	0.52	0.95	1.58	1.92
2549	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.16	0.56	1.64	1.92
2550	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.68	1.36	1.92
2551	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.03	-0.01	1.08	1.92
2552	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.19	0.45	1.32	1.92
2553	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.16	0.58	1.42	1.92
2554	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2555	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.41	1.30	1.92
2556	华夏安康债券C	0.02	0.18	0.49	1.20	1.92

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