国泰鑫裕纯债债券(017428)_分红排行

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	0.16元	2025-10-27	1.50%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.95%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.05元	2024-09-10	0.48%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.13元	2024-03-01	1.27%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	0.99%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.05元	2023-05-19	0.46%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.06元	2023-03-23	0.60%

国泰鑫裕纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年2个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年6个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年9个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年9个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
2	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
3	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
4	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
5	国泰可转债债券	4.94	6.14	4.69	17.27	25.02
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.45	0.73	1.69
3466	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.43	0.77	1.61
3467	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.43	0.68	1.46
3468	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.15	0.63	1.23	2.10
3469	国泰润利纯债债券	0.03	0.11	0.58	0.93	2.07
3470	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.23	0.60	0.89	1.37
3471	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.19	0.72	0.52	1.03
3472	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.08	0.52	-0.40	0.09
3473	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	-0.14	0.86	0.75	0.63
3474	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	-0.11	0.44	-0.59	-0.55
3475	国投瑞银顺源债券	0.03	0.01	0.67	0.27	0.80
3476	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.03	0.69	0.28	0.84
3477	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.08	0.77	0.46	1.29
3478	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.03	-0.01	0.72	-0.17	0.34
3479	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
4	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.08	0.66	0.29	1.50
2414	国泰君安君得利短债A	0.02	0.08	0.43	0.68	1.52
2415	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.08	0.62	0.50	2.39
2416	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.66	1.39
2417	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.08	0.41	0.75	1.61
2418	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.36	0.57	1.22
2419	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.08	0.57	0.00	0.56
2420	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.08	0.52	-0.40	0.09
2421	国投瑞银顺银债券	0.05	0.08	0.46	0.59	1.28
2422	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.08	0.77	0.46	1.29
2423	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.51	1.02
2424	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.69	0.12	0.39
2425	海富通聚利债券	0.03	0.08	0.51	0.64	1.30
2426	海富通瑞利债券	0.03	0.08	0.52	0.68	1.33
2427	海富通中短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.75	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平

3269	富国国有企业债债券D	0.03	0.11	0.52	0.82	1.68
3270	富国兴利增强债券	1.27	1.82	0.52	12.55	15.18
3271	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.08	0.52	0.69	1.55
3272	广发景华纯债C	0.08	-0.16	0.52	-0.41	0.81
3273	国金及第中短债B	0.05	0.01	0.52	0.37	0.86
3274	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.52	0.66	1.40
3275	国融稳益债券A	0.01	0.10	0.52	0.40	0.67
3276	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.08	0.52	-0.40	0.09
3277	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.02	0.52	0.07	0.47
3278	海富通利率债债券A	0.04	0.00	0.52	-0.14	0.38
3279	海富通瑞利债券	0.03	0.08	0.52	0.68	1.33
3280	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.10	0.52	0.12	0.57
3281	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	-0.14	0.52	0.05	1.34
3282	宏利汇利债券C	0.10	-0.23	0.52	-1.08	-0.73
3283	华安安敦债券C	0.05	0.12	0.52	0.58	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
2	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
3	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
4	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
5	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5024	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.03	0.54	-0.39	0.02
5025	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	-0.52	-0.03	-0.39	0.37
5026	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.34	-0.64	-0.38	-0.39	0.23
5027	浙商丰顺纯债债券	0.04	-0.18	0.53	-0.39	0.65
5028	创金合信尊泓债券C	0.03	0.03	0.58	-0.40	0.12
5029	东方稳健回报债券C	0.00	-0.16	0.41	-0.40	0.65
5030	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.08	0.52	-0.40	0.09
5031	华安添勤债券	0.03	-0.02	0.44	-0.40	0.40
5032	嘉实致盈债券	0.01	0.02	0.52	-0.40	0.01
5033	财通资管睿兴债券C	0.06	-0.13	0.69	-0.41	0.10
5034	大成惠明纯债债券	-0.02	-0.06	0.59	-0.41	0.47
5035	广发景华纯债C	0.08	-0.16	0.52	-0.41	0.81
5036	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	-0.14	0.54	-0.41	0.36
5037	万家鑫享纯债A	0.03	0.07	0.54	-0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
2	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	华夏可转债增强债券A	3.16	5.01	3.96	30.33	34.97
5	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平

4927	交银丰润收益债券C	0.01	0.09	0.56	0.07	0.10
4928	民生加银恒祥债券	0.02	-0.03	0.59	-0.32	0.10
4929	摩根纯债丰利债券A	0.02	0.01	0.43	-0.22	0.10
4930	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.00	0.42	0.02	0.10
4931	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	-0.50	0.05	-1.00	0.10
4932	中航瑞智纯债A	-0.09	-0.25	-0.13	-0.91	0.10
4933	博时富乾3个月定开债发起式	0.06	0.07	0.71	0.19	0.09
4934	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.08	0.52	-0.40	0.09
4935	华泰柏瑞益享债券	0.07	-0.53	0.01	-0.50	0.09
4936	嘉实稳熙纯债债券	0.02	-0.13	0.56	-0.32	0.09
4937	南方初元中短债E	0.01	-0.08	0.19	-0.21	0.09
4938	融通通祺债券C	0.02	-0.01	0.34	-0.15	0.09
4939	信澳鑫享债券C	0.06	0.04	0.28	0.96	0.09
4940	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4941	中海纯债债券C	0.09	0.00	0.79	0.44	0.09

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