国泰鑫裕纯债债券(017428)_分红排行

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	0.16元	2025-10-27	1.50%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.95%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.05元	2024-09-10	0.48%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.13元	2024-03-01	1.27%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	0.99%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.05元	2023-05-19	0.46%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.06元	2023-03-23	0.60%

国泰鑫裕纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
1209	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
1210	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
1211	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
1212	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
1213	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
1214	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
1215	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
1216	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
1217	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25
1218	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1219	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
1220	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33
1221	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
1222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5168	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5169	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06
5170	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
5171	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05
5172	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5173	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
5174	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
5175	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
5176	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5177	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
5178	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
5179	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
5180	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
5181	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平

4970	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
4971	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4972	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.18	0.09	0.23	0.15
4973	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17
4974	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
4975	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16
4976	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
4977	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
4978	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
4979	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
4980	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
4981	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
4982	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08
4983	鹏华丰庆债券	0.03	0.28	0.09	0.30	0.27
4984	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.25	0.09	-0.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5103	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
5104	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
5105	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
5106	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
5107	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
5108	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
5109	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
5110	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
5111	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
5112	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
5113	中信保诚稳达C	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
5114	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
5115	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.19	-0.90	-1.45	-0.12	-0.64
5116	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平

5282	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.47	1.00	0.04
5283	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.56	0.04
5284	长信稳惠债券A	0.01	0.06	0.34	0.89	0.04
5285	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.16	0.35	0.04
5286	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.42	0.04
5287	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.16	0.33	0.04
5288	格林聚鑫增强债券C	-0.05	0.13	0.77	0.90	0.04
5289	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
5290	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04
5291	华夏鼎富债券A	-0.01	0.04	0.17	0.51	0.04
5292	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04
5293	华宸稳健债券C	-0.01	0.04	-7.76	-7.46	0.04
5294	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
5295	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.04
5296	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04

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