财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9285.11 -1498.78 7421.53 3121.22 24199.97
本期利润(万元) -1286.71 -4848.81 2105.10 -2602.53 32022.33
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.25 0.00 0.39 0.00 5.56
期末可供分配利润(万元) 11024.35 0.00 23200.88 0.00 16764.68
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 425253.70 537271.19 661214.94 526755.16 547924.79
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) -0.01 0.00 0.44 0.00 5.99
累计净值增长率(%) 9.64 0.00 10.13 0.00 9.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 121.63 145.10 108.45 80.45 103.84
交易性金融资产(万元) 473793.23 698470.55 551003.73 663045.91 672312.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 473793.23 698470.55 551003.73 663045.91 672312.49
应付管理人报酬(万元) 96.07 136.48 130.32 141.44 139.52
应付托管费(万元) 32.02 45.49 43.44 47.15 46.51
资产总计(万元) 473914.86 698615.65 551112.18 663126.36 672416.43
负债合计(万元) 48661.16 37400.71 3187.39 22616.14 96683.17
所有者权益合计(万元) 425253.70 661214.94 547924.79 640510.22 575733.26
未分配利润(万元) 11024.35 29609.72 27277.57 17144.89 6024.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 140.47 84.15 21.12 7.10 240.80
投资收益(万元) 11686.20 8630.92 27475.65 14439.87 21987.91
公允价值变动收益(万元) -10571.82 -5316.43 7822.36 3944.17 2492.79
其它收入(万元) 0.16 0.16 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 1255.01 3398.80 35319.16 18391.13 24721.50
管理人报酬(万元) 1578.50 798.16 1729.38 847.67 1954.29
托管费(万元) 526.17 266.05 576.46 282.56 651.43
其它费用(万元) 22.92 11.38 22.92 13.79 25.42
费用合计(万元) 2541.72 1293.69 3296.83 1639.31 4248.69
利润总额(万元) -1286.71 2105.10 32022.33 16751.83 20472.81
净利润(万元) -1286.71 2105.10 32022.33 16751.83 20472.81