资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90874.21 15.40%
债券 477030.33 80.86%
银行存款和结算备付金 10674.78 1.81%
其他资产 11333.66 1.92%
资产总值:589912.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1170.00 118375.98 20.20%
23国开07 590.00 59875.22 10.22%
23国开02 580.00 59484.24 10.15%
21国开03 530.00 54621.00 9.32%
25国开11 290.00 29138.58 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417698.55 71.29%
可转债 59331.78 10.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 9008.02 34500.73 5.89%
长沙银行 601577 1806.48 17522.89 2.99%
华帝股份 002035 1174.11 7279.51 1.24%
保利发展 600048 1170.08 7137.50 1.22%
华侨城A 000069 2583.40 6406.83 1.09%
招商蛇口 001979 600.00 5184.00 0.88%
齐鲁银行 601665 700.00 4018.00 0.69%
宁波银行 002142 111.80 3140.46 0.54%
瑞丰新材 300910 46.47 2627.71 0.45%
欧派家居 603833 29.99 1562.18 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.92 10.10%
房地产业 1.89 3.22%
制造业 1.28 2.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 10968.02 43652.73 6.27%
长沙银行 601577 2419.06 21360.33 3.07%
保利发展 600048 1170.08 9196.84 1.32%
华帝股份 002035 1224.11 7626.23 1.09%
贵州茅台 600519 5.08 7335.47 1.05%
招商蛇口 001979 600.00 6102.00 0.88%
华侨城A 000069 2000.00 5300.00 0.76%
齐鲁银行 601665 900.00 5166.00 0.74%
宁波银行 002142 131.80 3483.47 0.50%
欧派家居 603833 53.52 2852.62 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.37 10.57%
制造业 2.21 3.18%
房地产业 2.06 2.96%
采矿业 0.06 0.09%