资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52381.28 16.56%
债券 253478.01 80.14%
银行存款和结算备付金 8164.63 2.58%
其他资产 2258.89 0.71%
资产总值:316282.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 350.00 35106.71 11.17%
24国开02 320.00 32638.26 10.39%
25国开02 320.00 32215.91 10.25%
22国开03 300.00 30639.00 9.75%
22国开08 260.00 26457.23 8.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215098.78 68.46%
可转债 38379.22 12.21%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3589.92 12600.63 4.01%
长沙银行 601577 951.24 9236.57 2.94%
平安银行 000001 600.00 6942.00 2.21%
保利发展 600048 1140.59 6581.21 2.09%
招商蛇口 001979 597.06 4525.71 1.44%
中兴通讯 000063 80.01 2446.71 0.78%
五粮液 000858 28.00 1961.68 0.62%
杭州银行 600926 100.00 1711.00 0.54%
分众传媒 002027 278.00 1314.94 0.42%
齐鲁银行 601665 180.00 1283.40 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.18 10.11%
房地产业 1.11 3.53%
制造业 0.79 2.52%
租赁和商务服务业 0.13 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 7688.02 24755.44 6.85%
长沙银行 601577 1486.09 12943.87 3.58%
保利发展 600048 1280.08 5926.78 1.64%
齐鲁银行 601665 500.00 2885.00 0.80%
五粮液 000858 38.00 2812.00 0.78%
华帝股份 002035 589.81 2665.93 0.74%
招商蛇口 001979 397.06 2553.10 0.71%
兴业银行 601166 100.00 1655.95 0.46%
华侨城A 000069 961.04 1576.11 0.44%
杭州银行 600926 100.00 1445.00 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.37 12.09%
房地产业 1.01 2.78%
制造业 0.77 2.14%