资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88544.33 16.56%
债券 430397.70 80.50%
银行存款和结算备付金 13650.20 2.55%
其他资产 2080.88 0.39%
资产总值:534673.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 990.00 100520.42 19.04%
23国开07 670.00 68265.11 12.93%
24国开02 650.00 65819.87 12.47%
25国开11 440.00 44398.25 8.41%
22国开03 300.00 30414.41 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372753.43 70.61%
可转债 57644.27 10.92%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 9088.02 34443.61 6.52%
长沙银行 601577 1786.48 17203.84 3.26%
华帝股份 002035 1174.11 7866.56 1.49%
保利发展 600048 1170.08 6809.87 1.29%
华侨城A 000069 2261.04 4906.46 0.93%
齐鲁银行 601665 700.00 4032.00 0.76%
五粮液 000858 38.00 3924.26 0.74%
兴业银行 601166 200.00 3763.95 0.71%
招商蛇口 001979 397.06 3339.27 0.63%
比亚迪 002594 10.00 1052.50 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.94 11.26%
房地产业 1.51 2.85%
制造业 1.40 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 9008.02 34500.73 5.89%
长沙银行 601577 1806.48 17522.89 2.99%
华帝股份 002035 1174.11 7279.51 1.24%
保利发展 600048 1170.08 7137.50 1.22%
华侨城A 000069 2583.40 6406.83 1.09%
招商蛇口 001979 600.00 5184.00 0.88%
齐鲁银行 601665 700.00 4018.00 0.69%
宁波银行 002142 111.80 3140.46 0.54%
瑞丰新材 300910 46.47 2627.71 0.45%
欧派家居 603833 29.99 1562.18 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.92 10.10%
房地产业 1.89 3.22%
制造业 1.28 2.19%