国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3690 -0.0040(-0.29%)

累计净值：1.6130

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：53.05亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
债券型名次	108	755	894	3688	900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
债券型名次	1134	675	1023	876	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	工银添福债券A	0.29	1.50	1.94	4.90	1.45
107	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44
108	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
109	红土创新添利债券A	0.29	0.88	0.71	0.30	0.78
110	红土创新添利债券C	0.29	0.86	0.64	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18
754	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21
755	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
756	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.11	1.18	1.41	1.74	1.17
757	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	先锋汇盈纯债A	-0.78	-1.46	1.19	0.70	5.63
893	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
894	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
895	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
896	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3687	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
3688	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
3689	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3690	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	金信民旺债券C	0.26	1.21	0.90	3.04	1.19
899	广发集轩债券C	-0.10	1.24	1.80	4.51	1.18
900	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
901	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
902	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.58	4.51	5.92	-	6.97
1133	天弘稳健回报债券发起C	3.57	9.97	10.11	-	10.17
1134	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
1135	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
1136	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	东方强化收益债券	5.73	12.61	7.35	3.80	73.80
674	长城定期开放债券C	3.23	12.58	18.15	23.59	83.14
675	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
676	中银信用增利债券A	5.04	12.56	15.88	23.49	116.08
677	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.00	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	长城中债3-5年国开债指数C	0.63	8.11	12.24	19.66	19.96
1022	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.25	36.37
1023	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
1024	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.04	5.73	12.24	20.90	22.34
1025	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.63	5.64	12.24	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.73	30.05
875	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
876	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
877	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
878	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
483	中加纯债债券	1.81	5.67	11.99	22.12	65.51
484	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
485	前海开源祥和债券C	1.48	9.60	18.96	35.94	65.47
486	天弘丰利债券(LOF)E	3.02	10.76	8.43	24.36	65.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1170.00	118375.98	20.20%
23国开07	590.00	59875.22	10.22%
23国开02	580.00	59484.24	10.15%
21国开03	530.00	54621.00	9.32%
25国开11	290.00	29138.58	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417698.55	71.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分绪言......................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3730	1.3660	1.3630	1.3640	1.3650
累计净值(元)	1.6170	1.6100	1.6070	1.6080	1.6090

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