国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5920

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：27.70亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
债券型名次	572	2014	607	5265	5185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94
债券型名次	5274	825	2837	1567	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	光大保德信安泽债券C	0.15	0.10	-2.06	3.17	4.48
571	广发景泰债券C	0.15	0.27	0.56	1.29	1.99
572	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
573	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	广发景宏债券	0.08	0.22	0.76	1.73	2.43
2013	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.80	2.44	3.65
2014	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
2015	国联安短债债券C	0.05	0.22	0.45	0.86	1.26
2016	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
606	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.90	2.62	3.92
607	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
608	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
609	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
5264	东方红汇阳债券C	0.07	-0.52	-0.41	-1.03	-1.11
5265	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
5266	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5267	天弘添利债券(LOF)C	0.04	-0.57	-0.74	-1.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.24	-1.59	-0.09	-0.36
5184	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
5185	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
5186	金鹰元盛债券(LOF)C	0.03	0.07	-0.46	-0.21	-0.37
5187	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	华安沣信债券C	-0.14	12.62	12.23	-	11.70
5273	朱雀安鑫回报A	-0.14	6.54	7.96	8.34	25.03
5274	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94
5275	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.15	19.92	14.65	4.32	30.63
5276	南方卓元债券C	-0.15	5.33	7.81	11.23	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
824	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
825	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94
826	前海开源祥和债券A	1.04	9.15	15.54	8.42	69.01
827	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	9.15	10.17	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
2836	博时臻选纯债债券A	2.44	4.38	8.61	15.78	37.25
2837	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94
2838	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49
2839	华夏稳鑫增利80天债券A	2.65	4.25	8.61	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	融通增鑫债券A	2.14	4.07	8.79	14.79	35.37
1566	易方达悦安一年持有期债券A	8.62	15.62	13.96	14.79	14.74
1567	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94
1568	添富中债1-3年国开债A	2.39	4.21	8.46	14.78	24.34
1569	博时臻选纯债债券C	2.25	3.99	8.01	14.77	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	富国收益增强债券A	3.07	13.46	4.22	-9.51	63.45
516	长信富安纯债半年定开债券A	2.20	4.47	8.43	-	63.26
517	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94
518	国联安添利增长债A	0.22	21.25	13.59	19.20	62.87
519	鑫元鸿利A	2.58	4.68	11.05	15.80	62.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	810.00	82042.13	22.70%
24国开02	650.00	66082.08	18.28%
22国开03	300.00	30537.62	8.45%
17国开10	230.00	23689.45	6.55%
26国开01	220.00	22138.73	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248642.22	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3490	1.3460	1.3450	1.3460	1.3470
累计净值(元)	1.5930	1.5900	1.5890	1.5900	1.5910

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