国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.3510 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5950

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：64.13亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
债券型名次	5471	5295	5366	3170	1546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	10.74	12.41	21.77	63.30
债券型名次	4374	645	879	514	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	光大保德信中高等级债券C	-0.42	-1.74	0.81	12.00	16.34
5470	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5471	国富恒瑞债券A	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
5472	平安鼎信债券	-0.44	-1.49	-0.58	0.53	2.01
5473	东方双债添利债券A	-0.48	-1.51	0.89	11.34	19.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	宝盈鸿盛债券A	0.16	-1.02	-0.40	-1.96	-1.27
5294	海富通策略收益债券A	-0.13	-1.02	-0.42	1.47	3.64
5295	国富恒瑞债券A	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
5296	浙商智多盈债券A	-0.05	-1.03	-0.77	0.49	1.52
5297	宝盈鸿盛债券C	0.15	-1.04	-0.47	-2.10	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5365	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5366	国富恒瑞债券A	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
5367	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5368	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	广发安泽短债C	0.04	0.01	0.29	0.45	1.24
3169	广发汇明一年定期开放债券	0.09	-0.11	0.30	0.45	1.17
3170	国富恒瑞债券A	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
3171	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3172	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	长盛盛裕纯债A	0.07	-0.11	0.64	0.58	1.96
1545	长盛盛裕纯债D	0.07	-0.11	0.64	0.58	1.96
1546	国富恒瑞债券A	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
1547	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.56	0.92	1.96
1548	华安双债添利债券A	0.08	-0.01	0.51	1.26	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	广发汇安18个月定期债券A	0.97	8.76	12.44	22.04	44.40
4373	广发景泰债券C	0.97	6.47	0.00	-	8.62
4374	国富恒瑞债券A	0.97	10.74	12.41	21.77	63.30
4375	交银境尚收益债券A	0.97	5.41	8.51	14.14	32.25
4376	民生加银中债1-3年农发债指数	0.97	4.98	7.96	14.49	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	博时恒泰债券C	6.14	10.75	12.24	-	15.60
644	博时裕乾纯债C	1.15	10.74	14.19	21.25	39.57
645	国富恒瑞债券A	0.97	10.74	12.41	21.77	63.30
646	鹏扬泓利债券A	3.70	10.71	10.21	15.51	30.68
647	金信民旺债券A	5.49	10.70	5.40	21.11	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	中海合嘉增强收益债券A	5.98	8.75	12.43	16.54	37.86
878	天弘增益回报债券发起式B	1.27	11.24	12.42	14.69	50.42
879	国富恒瑞债券A	0.97	10.74	12.41	21.77	63.30
880	国寿安保安恒金融债债券	-0.04	9.77	12.40	-	16.12
881	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.22	8.33	12.40	-46.63	-44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	长江乐鑫定开债	1.68	7.29	13.59	21.78	32.68
513	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.78	18.46
514	国富恒瑞债券A	0.97	10.74	12.41	21.77	63.30
515	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.92	6.63	12.75	21.77	22.48
516	金鹰添润定期开放债券	1.64	7.11	11.80	21.77	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
476	万家恒C	1.55	6.43	10.90	16.12	63.31
477	国富恒瑞债券A	0.97	10.74	12.41	21.77	63.30
478	建信稳定得利债券A	3.23	8.61	8.95	15.58	63.20
479	摩根强化回报债券B	1.46	5.39	4.27	8.74	63.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1090.00	109858.80	15.77%
25国开01	900.00	90636.90	13.01%
23国开07	790.00	79826.58	11.46%
23国开02	650.00	66401.54	9.53%
21国开03	500.00	51333.36	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480853.09	69.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3520	1.3540	1.3530	1.3560	1.3570
累计净值(元)	1.5960	1.5980	1.5970	1.6000	1.6010

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