国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.3570 0.0030(0.22%)

累计净值：1.6010

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：27.70亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
债券型名次	61	26	4762	4976	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
债券型名次	5225	671	2610	1356	507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
60	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
61	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
62	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
63	金鹰添利信用债债券A	0.22	-2.17	-4.66	-3.97	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
25	光大保德信中高等级债券A	0.00	2.27	1.40	1.07	5.40
26	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
27	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.24	2.26	-0.65	0.58	1.75
28	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
4761	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
4762	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
4763	嘉实双利债券A	-0.16	0.25	-0.51	0.58	1.96
4764	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	人保鑫裕增强债券A	-0.21	-0.40	-1.06	-0.58	0.51
4975	中海增强收益债券C	0.00	0.93	-0.08	-0.58	0.84
4976	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
4977	华宝安融六个月持有期债券A	-0.13	0.69	-0.43	-0.59	-0.27
4978	融通增强收益债券A	-0.15	-2.25	-1.32	-0.60	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	华安安心收益债B类	-0.10	-0.51	-0.41	-0.21	0.31
4956	汇添富双鑫添利债券C	-0.17	-1.01	-0.71	-0.64	0.31
4957	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
4958	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.24	0.30
4959	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.52	0.23
5224	汇安信利债券C	0.08	3.28	0.50	-5.26	1.96
5225	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
5226	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	1.53	5.49	12.20	12.77
5227	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	银河银信添利债券B	3.72	9.46	5.61	8.49	136.38
670	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
671	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
672	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
673	东方红汇阳债券C	1.93	9.43	7.52	13.41	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	华宝宝康债券C	2.17	7.36	8.60	15.26	24.92
2609	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15
2610	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
2611	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
2612	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
1355	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.38	28.05
1356	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
1357	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
1358	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.38	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	南方通利C	1.18	3.17	6.73	9.45	64.16
506	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
507	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
508	富国纯债C	1.91	4.03	8.76	15.07	63.98
509	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.77	63.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	810.00	82042.13	22.70%
24国开02	650.00	66082.08	18.28%
22国开03	300.00	30537.62	8.45%
17国开10	230.00	23689.45	6.55%
26国开01	220.00	22138.73	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248642.22	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3540	1.3550	1.3510	1.3470	1.3450
累计净值(元)	1.5980	1.5990	1.5950	1.5910	1.5890

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