国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.3740 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6180

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：53.05亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
债券型名次	85	414	846	2122	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	12.62	13.44	17.08	66.08
债券型名次	969	660	674	1279	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	信诚稳悦C	0.38	2.36	0.21	2.81	1.62
84	招商安福1年定开债发起式	0.38	0.98	1.84	3.91	1.60
85	国富恒瑞债券A	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
86	国富恒瑞债券C	0.37	1.13	1.05	0.68	1.59
87	兴全磐稳增利债券A	0.37	1.18	2.10	3.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中信建投景晟债券C	0.27	1.11	-0.78	-2.20	0.56
413	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
414	国富恒瑞债券A	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
415	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-1.30	1.10	1.62	1.29	1.40
416	前海开源弘泽债券A	0.00	1.10	1.49	2.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	泓德裕荣纯债债券C	0.12	0.60	1.11	1.94	0.78
845	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.38	1.10	2.23	0.45
846	国富恒瑞债券A	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
847	建信润利增强债券A	-0.08	0.48	1.10	4.17	1.01
848	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.81	0.17
2121	工银尊益中短债债券F	0.06	0.34	0.46	0.81	0.31
2122	国富恒瑞债券A	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
2123	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.42	0.81	0.25
2124	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中信保诚安鑫回报债券A	0.27	1.39	1.28	2.05	1.56
591	方正富邦丰利债券A	0.02	1.30	1.23	1.47	1.55
592	国富恒瑞债券A	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
593	摩根丰瑞债券C	0.21	1.35	2.01	2.07	1.55
594	国投瑞银优化增强债券C	0.09	0.70	1.99	4.17	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	中邮稳定收益债券型A	4.02	9.78	15.72	24.34	96.50
968	东方红信用债债券A	4.01	14.31	9.99	19.21	54.66
969	国富恒瑞债券A	4.01	12.62	13.44	17.08	66.08
970	建信稳定得利债券C	4.01	9.84	7.80	13.58	58.10
971	摩根强化回报债券A	4.01	11.34	6.73	12.19	75.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	博时宏观回报债券A/B	5.97	12.66	11.62	10.77	78.22
659	诺安增利债券B	-0.32	12.65	-1.13	-5.80	78.81
660	国富恒瑞债券A	4.01	12.62	13.44	17.08	66.08
661	中银民利一年持有期债券C	6.70	12.61	13.17	-	12.86
662	浙商智多盈债券A	3.89	12.59	15.41	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	工银双玺6个月持有期债券A	4.94	13.29	13.44	-	14.02
673	广发双债添利债券A	1.13	6.73	13.44	22.18	77.81
674	国富恒瑞债券A	4.01	12.62	13.44	17.08	66.08
675	蜂巢丰鑫一年定开	1.97	5.60	13.42	-	23.43
676	国投瑞银优化增强债券A/B	6.58	12.58	13.42	21.27	162.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	金鹰添益3个月定开债	0.51	5.63	9.31	17.09	39.17
1278	富国投资级信用债C	1.30	5.31	9.91	17.08	22.23
1279	国富恒瑞债券A	4.01	12.62	13.44	17.08	66.08
1280	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	17.08	31.01
1281	华安鼎瑞定开债	0.38	5.58	9.72	17.07	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	中邮纯债恒利债券A	9.83	21.31	23.72	41.36	66.26
476	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
477	国富恒瑞债券A	4.01	12.62	13.44	17.08	66.08
478	摩根强化回报债券B	3.60	10.46	5.47	9.97	65.98
479	交银施罗德双轮动债券A/B	1.63	3.78	9.21	16.36	65.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1170.00	118375.98	20.20%
23国开07	590.00	59875.22	10.22%
23国开02	580.00	59484.24	10.15%
21国开03	530.00	54621.00	9.32%
25国开11	290.00	29138.58	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417698.55	71.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3740	1.3710	1.3650	1.3640	1.3690
累计净值(元)	1.6180	1.6150	1.6090	1.6080	1.6130

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