国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.3280 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5720

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：41.36亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
债券型名次	917	5464	5409	5358	5384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
债券型名次	5476	939	3420	2760	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93
916	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72
917	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
918	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
919	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64
5463	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
5464	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5465	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.56	-1.36	-1.55	-2.38	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5408	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5409	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5410	西部利得稳健双利债券C	-0.99	-1.27	-2.51	-2.07	-0.81
5411	前海开源可转债债券	-1.11	-0.11	-2.54	-1.02	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	申万菱信汇元宝债券C	-1.47	-0.73	-3.67	-2.20	-1.72
5357	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15
5358	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5359	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28
5360	招商享利增强债券C	0.13	-0.39	-1.85	-2.25	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	华富恒利债券A	-0.23	-3.04	-4.35	-5.03	-1.83
5383	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5384	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5385	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
5386	汇泉安盈回报债券C	-0.70	-1.14	-2.06	-2.18	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	华夏海外收益债券C	-2.23	2.81	12.91	14.43	70.57
5475	华安全球美元票息(人民币)A	-2.24	1.29	1.55	6.03	17.80
5476	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
5477	民生加银转债优选A	-2.31	-3.13	0.37	-21.37	8.31
5478	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
938	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.35	40.50
939	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
940	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
941	上银中债5-10年国开行债券指数	1.18	8.31	16.00	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55
3419	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
3420	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
3421	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
3422	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44
2759	广发聚鑫债券C	2.78	12.38	10.23	12.76	174.78
2760	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
2761	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87
2762	华夏短债债券A	1.56	3.57	6.67	12.72	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发可转债债券E	36.64	55.05	41.23	33.04	60.53
540	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53
541	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
542	长信金葵纯债一年定开债券A	8.42	9.97	13.09	26.86	60.30
543	中银国有企业债A	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	990.00	100520.42	19.04%
23国开07	670.00	68265.11	12.93%
24国开02	650.00	65819.87	12.47%
25国开11	440.00	44398.25	8.41%
22国开03	300.00	30414.41	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372753.43	70.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3270	1.3320	1.3270	1.3260	1.3230
累计净值(元)	1.5710	1.5760	1.5710	1.5700	1.5670

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