国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

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最新净值：1.3620 0.0010(0.07%)

累计净值：1.6060

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：53.05亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67
债券型名次	373	5402	4616	5239	3860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	10.02	11.51	16.73	64.63
债券型名次	1444	676	1118	1608	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	方正富邦鸿远债券A	0.29	1.32	0.24	-1.65	-0.06
372	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.29	0.46	0.34	1.33	0.52
373	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67
374	国泰双利债券A	0.29	-0.45	-1.51	-1.28	-1.19
375	国泰双利债券C	0.29	-0.48	-1.61	-1.48	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	南华瑞泽债券A	0.30	-0.79	0.99	6.72	3.71
5401	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5402	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67
5403	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.53	-0.80	-0.03	1.65	3.34
5404	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.53	-0.80	-0.03	1.65	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4615	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.23	0.40	0.29	1.27	0.46
4616	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67
4617	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.36	0.29	0.73	0.58
4618	海富通稳固收益债券C	0.13	-0.55	0.29	1.32	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5238	光大保德信增利收益债券C	-0.21	-0.35	-0.07	0.29	0.14
5239	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67
5240	国联安添益增长债券C	0.08	0.28	-0.34	0.29	0.46
5241	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
3859	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
3860	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67
3861	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.60	1.05	0.67
3862	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.59	1.11	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1443	富国目标齐利一年期纯债债券	2.79	6.16	10.87	20.31	66.09
1444	国富恒瑞债券A	2.79	10.02	11.51	16.73	64.63
1445	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.79	5.64	9.85	-	11.89
1446	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.13	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	农银瑞泽添利债券A	7.52	10.05	11.98	-	13.29
675	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.43	10.02	15.42	30.98	48.82
676	国富恒瑞债券A	2.79	10.02	11.51	16.73	64.63
677	万家双利债券C	9.61	10.01	8.48	-	6.43
678	富国元利债券A	7.78	9.99	10.31	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中海合嘉增强收益债券C	6.89	9.72	11.52	13.11	38.41
1117	博时中债3-5年国开行A	1.68	6.32	11.51	20.34	26.37
1118	国富恒瑞债券A	2.79	10.02	11.51	16.73	64.63
1119	天弘增强回报A	7.07	12.97	11.51	23.27	51.78
1120	兴证全球恒信债券A	3.09	6.58	11.51	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	创金合信尊丰纯债	2.20	4.59	8.88	16.74	39.35
1607	鹏扬淳享债券C	1.46	4.47	9.13	16.74	24.79
1608	国富恒瑞债券A	2.79	10.02	11.51	16.73	64.63
1609	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.49	5.09	9.75	16.73	26.63
1610	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.72	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	摩根强化回报债券B	3.21	6.06	4.75	8.59	64.83
494	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.01	64.66
495	国富恒瑞债券A	2.79	10.02	11.51	16.73	64.63
496	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
497	浙商聚盈纯债债券C	2.37	6.96	12.16	18.57	64.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1170.00	118375.98	20.20%
23国开07	590.00	59875.22	10.22%
23国开02	580.00	59484.24	10.15%
21国开03	530.00	54621.00	9.32%
25国开11	290.00	29138.58	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417698.55	71.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

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标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3610	1.3570	1.3580	1.3570	1.3620
累计净值(元)	1.6050	1.6010	1.6020	1.6010	1.6060

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