国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3490 -0.0040(-0.30%)

累计净值：1.5930

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：24.19亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
债券型名次	5190	4665	4340	4705	4903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
债券型名次	5018	5053	2086	1714	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
5189	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5190	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
5191	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
5192	国联安6个月定开债C	0.00	0.03	0.05	0.10	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28
4664	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4665	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4666	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
4667	招商双债增强(LOF)E	0.49	-0.15	-0.17	0.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4339	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
4340	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4341	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32
4342	华商稳定增利债券C	1.04	0.47	0.00	9.24	19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
4704	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4705	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4706	华安全球美元票息(美元)A	0.35	1.96	-0.98	-1.10	-1.10
4707	创金合信尊泰纯债	-0.27	-0.34	-0.46	-1.12	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4902	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
4903	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4904	创金合信尊泰纯债	-0.27	-0.34	-0.46	-1.12	-0.31
4905	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5017	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.73	3.59	8.55	-	8.95
5018	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
5019	新华双利债券A	-0.74	10.68	0.57	-4.74	31.56
5020	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	海富通上清所短融债券C	1.10	2.31	4.62	7.57	15.71
5052	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79
5053	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
5054	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
5055	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2085	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2086	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
2087	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
2088	建信渤泰债券C	-1.92	4.70	9.77	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	财通资管鸿利中短债债券A	1.85	4.29	7.66	14.37	27.39
1713	添富中债1-3年国开债C	2.51	4.66	8.56	14.37	24.03
1714	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
1715	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
1716	永赢昌益债券C	2.75	4.99	8.25	14.36	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	交银定期支付月月丰债券C	4.66	12.18	11.36	4.20	63.40
476	嘉实稳宏债券A	-4.67	16.10	13.78	3.07	63.26
477	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
478	鑫元鸿利A	2.54	5.42	10.71	16.31	62.99
479	国联安信心增长债券A	0.33	11.89	9.96	11.90	62.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	350.00	35106.71	11.17%
24国开02	320.00	32638.26	10.39%
25国开02	320.00	32215.91	10.25%
22国开03	300.00	30639.00	9.75%
22国开08	260.00	26457.23	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215098.78	68.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3530	1.3520	1.3480	1.3480	1.3490
累计净值(元)	1.5970	1.5960	1.5920	1.5920	1.5930

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。