国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.313 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.557

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：47.21亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
债券型名次	5238	385	281	254	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
债券型名次	192	161	1013	157	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.00	0.66	1.36	4.54	6.01
5237	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.00	0.64	1.29	4.39	5.74
5238	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
5239	国富恒瑞债券C	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
5240	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.90	5.36	1.36	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	财通收益增强债券C	0.39	0.84	13.07	5.55	6.69
384	创金合信益久9个月持有期债券C	0.07	0.84	6.11	4.93	7.83
385	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
386	摩根双债增利债券A	0.57	0.84	8.68	3.38	3.01
387	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.84	0.53	2.09	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	中海稳健收益债券	0.37	0.83	6.54	2.25	3.41
280	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
281	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
282	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
283	易方达稳健收益债券B	0.30	0.87	6.45	1.93	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
253	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
254	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
255	招商信用增强债券A	0.25	0.68	3.61	3.14	5.75
256	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	景顺长城景盛双息收益债券C	0.74	-0.46	2.44	0.00	7.48
133	淳厚稳嘉债券A	0.10	0.28	5.33	5.93	7.47
134	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
135	景顺长城景颐尊利债券A	0.57	0.42	4.10	2.06	7.42
136	博时裕弘纯债债券	0.06	0.32	0.89	2.58	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	30.51	45.25
191	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.89	102.36
192	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
193	财通收益增强债券C	7.09	2.96	-0.60	45.26	46.48
194	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	景顺长城景颐双利债券A类	8.15	10.89	9.09	29.92	105.28
160	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
161	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
162	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.42	10.82	0.00	-	9.15
163	华夏双债债券A	10.19	10.82	4.80	44.41	122.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
1012	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1013	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
1014	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91
1015	华安鼎瑞定开债	4.57	7.74	10.91	18.55	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
156	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28
157	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
158	融通增益债券A/B	2.64	11.59	16.23	27.47	53.03
159	景顺长城景颐双利债券C类	7.76	10.08	7.81	27.42	96.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中海增强收益债券C	2.30	2.89	2.14	18.75	58.86
431	富国国有企业债债券A/B	2.92	6.04	8.55	16.06	58.81
432	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
433	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
434	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	390.00	40280.12	8.08%
22国开02	390.00	39715.64	7.96%
20国开03	380.00	39059.69	7.83%
22国开07	380.00	38271.72	7.67%
20国开12	360.00	36728.25	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248572.10	49.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.314	1.315	1.311	1.313	1.315
累计净值(元)	1.558	1.559	1.555	1.557	1.559

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。