国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.3640 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.6080

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：41.36亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
债券型名次	683	4074	5224	4373	3819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	9.38	10.59	16.14	64.87
债券型名次	1409	791	1589	1520	502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	广发中债7-10年国开债指数A	0.15	0.74	1.66	2.08	2.16
682	广发中债7-10年国开债指数E	0.15	0.73	1.63	2.03	2.13
683	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
684	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
685	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	广发安泽短债C	0.01	0.22	0.53	0.85	0.67
4073	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76
4074	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
4075	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.22	0.79	1.37	1.03
4076	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
5223	中银产业债债券C	0.32	1.26	-0.36	1.77	1.30
5224	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
5225	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.45	-0.37	0.00	0.09
5226	民生加银增强收益债券C	2.33	7.55	-0.37	12.18	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4372	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
4373	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
4374	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4375	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.52	0.81	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3818	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.26	0.65	1.05	0.81
3819	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
3820	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.59	1.07	0.81
3821	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1408	东兴鑫远三年定开	2.87	5.71	8.55	13.46	15.82
1409	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	16.14	64.87
1410	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.87	5.35	7.15	-	9.42
1411	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
790	中银信用增利债券C	4.56	9.40	13.73	19.54	22.41
791	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	16.14	64.87
792	博时中债5-10农发行C	1.07	9.37	16.92	27.71	39.08
793	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.37	14.09	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	东方稳健回报债券A	0.53	4.77	10.59	18.83	70.18
1588	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.58	6.18	10.59	-	11.71
1589	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	16.14	64.87
1590	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.64	6.58	10.59	19.02	21.04
1591	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.13	5.33	10.59	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	天弘增益回报债券发起式A	4.62	9.17	13.15	16.15	61.96
1519	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	16.14	35.78
1520	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	16.14	64.87
1521	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.92	5.62	9.49	16.13	21.09
1522	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.67	8.53	16.13	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	宝盈融源可转债债券A	33.94	44.98	41.13	58.21	65.00
501	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	19.01	64.99
502	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	16.14	64.87
503	浙商聚盈纯债债券C	2.49	7.18	12.05	18.52	64.86
504	华夏纯债债券A	2.01	6.10	9.97	17.74	64.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	990.00	100520.42	19.04%
23国开07	670.00	68265.11	12.93%
24国开02	650.00	65819.87	12.47%
25国开11	440.00	44398.25	8.41%
22国开03	300.00	30414.41	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372753.43	70.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3650	1.3610	1.3620	1.3620	1.3640
累计净值(元)	1.6090	1.6050	1.6060	1.6060	1.6080

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