国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.3500 0.0040(0.30%)

累计净值：1.5940

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：41.36亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
债券型名次	201	4960	5314	5304	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	7.66	9.15	14.78	63.18
债券型名次	5157	1013	2281	1838	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
200	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
201	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
202	国富恒瑞债券C	0.15	-0.98	-1.72	-0.30	-0.38
203	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	富国裕利债券C	-0.23	-0.95	0.46	2.14	1.79
4959	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	-0.95	0.72	0.80	0.88
4960	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
4961	鹏扬汇利债券A	0.17	-0.95	-0.72	0.87	0.50
4962	鹏扬泓利债券C	-0.40	-0.95	0.40	1.80	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	平安双季增享6个月持有债券C	-0.61	-1.34	-1.57	-0.58	-0.88
5313	鹏华稳健恒利债券A	0.11	-0.92	-1.59	0.45	-0.17
5314	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
5315	华安乾煜债券发起式A	0.20	-1.32	-1.60	-0.07	-0.80
5316	易方达裕鑫债C	0.06	-3.20	-1.60	3.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	天弘增益回报债券发起式B	0.02	-1.64	-1.94	-0.06	-0.89
5303	永赢昭利债券C	-0.10	-0.10	-0.20	-0.06	-0.15
5304	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
5305	华安乾煜债券发起式A	0.20	-1.32	-1.60	-0.07	-0.80
5306	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5259	格林聚鑫增强债券C	0.02	-0.67	0.22	0.37	-0.22
5260	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
5261	易方达稳健收益债券B	-0.38	-1.64	-1.35	0.18	-0.23
5262	华安沣悦债券A	0.05	-0.80	-0.65	0.27	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	永赢恒益债券	0.38	5.78	10.42	19.28	34.81
5156	永赢久利债券	0.38	4.80	8.94	15.64	19.05
5157	国富恒瑞债券A	0.37	7.66	9.15	14.78	63.18
5158	前海开源祥和债券A	0.37	7.65	15.34	30.37	69.63
5159	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3.29	9.29	-	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	富国元利债券A	5.03	7.68	8.55	-	10.50
1012	广发集远债券C	1.21	7.66	8.10	-	8.58
1013	国富恒瑞债券A	0.37	7.66	9.15	14.78	63.18
1014	易方达稳健收益债券A	1.59	7.66	10.80	16.26	248.47
1015	中银民利一年持有期债券C	4.50	7.66	10.54	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	万家鑫安纯债C	1.84	5.76	9.16	15.64	40.23
2280	中融恒泰纯债A	2.00	5.47	9.16	17.33	39.52
2281	国富恒瑞债券A	0.37	7.66	9.15	14.78	63.18
2282	华安信用四季红债券A	1.68	5.00	9.15	16.79	90.37
2283	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	鹏扬浦利中短债C	1.54	3.89	7.20	14.80	19.47
1837	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	14.79	14.84
1838	国富恒瑞债券A	0.37	7.66	9.15	14.78	63.18
1839	嘉实稳祥纯债债券A	1.68	4.50	7.49	14.78	43.43
1840	鹏华普天债券A	1.68	4.16	6.80	14.78	179.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	南方通利C	0.66	3.79	6.72	10.01	63.49
518	交银强化回报A/B	12.62	19.98	21.45	11.77	63.23
519	国富恒瑞债券A	0.37	7.66	9.15	14.78	63.18
520	大成景安短融债券B	1.75	4.25	7.82	13.07	63.15
521	建信纯债C	1.48	4.13	7.99	15.47	62.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	990.00	100520.42	19.04%
23国开07	670.00	68265.11	12.93%
24国开02	650.00	65819.87	12.47%
25国开11	440.00	44398.25	8.41%
22国开03	300.00	30414.41	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372753.43	70.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3460	1.3480	1.3460	1.3460	1.3480
累计净值(元)	1.5900	1.5920	1.5900	1.5900	1.5920

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