国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3440 -0.0050(-0.37%)

累计净值：1.5880

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：27.70亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
债券型名次	4847	4479	4074	4871	4976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
债券型名次	5114	4014	2738	2414	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4846	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
4847	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4848	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4849	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4478	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
4479	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4480	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
4481	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
4073	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4074	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4075	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4076	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96
4870	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4871	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4872	海富通稳固收益债券A	-0.87	-1.00	-0.99	-1.32	0.12
4873	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.79	-2.31	-3.04	-1.32	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4975	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
4976	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4977	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4978	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12
5113	银华信用双利债券C	-1.02	5.10	5.57	2.90	81.69
5114	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
5115	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22
5116	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	东兴兴盈三个月定开债C	-1.15	3.94	9.52	-	13.72
4013	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
4014	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
4015	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
4016	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
2737	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
2738	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
2739	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
2740	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
2413	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
2414	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
2415	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29
2416	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
488	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
489	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
490	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
491	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	810.00	82042.13	22.70%
24国开02	650.00	66082.08	18.28%
22国开03	300.00	30537.62	8.45%
17国开10	230.00	23689.45	6.55%
26国开01	220.00	22138.73	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248642.22	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3490	1.3490	1.3520	1.3510	1.3530
累计净值(元)	1.5930	1.5930	1.5960	1.5950	1.5970

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