国富恒瑞债券A(002361)_最新动态

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.326 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.570

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国富恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2023-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：59.52亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.7 元

国富恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
债券型名次	5352	4783	2721	2858	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	7.50	13.40	-	60.28
债券型名次	364	1857	389	348	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
5351	大成元吉增利债券C	-0.15	-0.04	-0.24	2.14	0.22
5352	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
5353	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
5354	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	-0.40	0.39	1.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	广发聚财信用债券A	0.00	-0.08	0.16	3.09	0.40
4782	广发聚财信用债券B	0.00	-0.08	0.08	2.96	0.25
4783	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
4784	华夏希望债券A	0.00	-0.08	-0.14	2.43	-0.03
4785	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.02	2.21	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	光大保德信睿阳纯债债券A	0.13	0.59	0.30	2.55	0.66
2720	广发集丰债券C	0.22	-0.03	0.30	4.32	1.19
2721	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
2722	国联安增祺纯债C	0.07	0.33	0.30	1.60	0.27
2723	国泰中债1-5年政金债C	0.19	0.54	0.30	2.20	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.41	0.25	1.84	0.19
2857	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
2858	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
2859	宏利闽利一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.07	1.84	0.20
2860	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.09	0.41	0.21	1.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	工银彭博国开债1-3年指数A	0.15	0.62	0.25	2.31	0.08
4291	广发中债1-3年国开债指数C	0.20	0.73	0.08	1.94	0.08
4292	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.08	0.30	1.84	0.08
4293	国泰嘉睿纯债债券C	0.26	0.65	-0.01	2.84	0.08
4294	海富通中债1-3年农发C	0.16	0.57	0.10	2.03	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华安沣信债券A	6.35	0.00	0.00	-	7.60
363	东兴兴瑞一年定开A	6.34	16.00	26.57	-	47.57
364	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
365	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.34	-1.25	-1.39	-	13.27
366	华夏鼎沛债券A	6.34	4.12	-10.55	-	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	工银3-5年国开债指数E	5.75	7.50	9.46	-	13.79
1856	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1857	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
1858	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.68	7.50	0.00	-	9.15
1859	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	西部利得尊泰86个月定开债券	4.29	8.65	13.41	-	21.08
388	中银纯债债券C	4.70	10.89	13.41	-	65.58
389	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
390	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35
391	国寿安保尊诚纯债债券A	5.17	9.63	13.39	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	博时安泰18个月定开债A	2.67	8.40	11.80	-	43.24
347	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27
348	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
349	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24
350	建信睿怡纯债A	2.86	5.21	7.80	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国富恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	富国国有企业债债券A/B	2.24	5.58	8.10	-	60.38
448	天弘丰利债券(LOF)E	5.70	5.43	8.72	-	60.37
449	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
450	易方达恒久1年定期债券A	2.99	8.21	11.30	-	60.26
451	博时宏观回报债券C	2.88	2.38	3.47	-	60.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	1120.00	115223.73	17.20%
22国开07	700.00	71100.40	10.61%
15国开10	620.00	64580.19	9.64%
20国开08	520.00	53310.78	7.96%
15国开18	410.00	42234.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420964.17	62.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国富恒瑞债券基金主代码 002361 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年2月4日报告期末基金份...

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标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

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标题：富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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06-26富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A类份额)基金产品...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
04-22富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.327	1.326	1.328	1.326	1.326
累计净值(元)	1.571	1.570	1.572	1.570	1.570

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