国富恒瑞债券A(002361)_规模评级

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	64.13	62.28	60.87	48.32	48.95	71.22	74.17
季度净申购	13662.97	10411.17	92674.34	-4620.57	-164525.53	-21737.17	-142272.47
总份额	473631.80	459968.83	449557.65	356883.31	361503.88	526029.41	547766.58
季度总申购份额	144170.98	122543.54	165572.11	157212.36	22563.77	62105.10	47980.28
季度总赎回份额	130508.01	112132.36	72897.76	161832.93	187089.30	83842.27	190252.75

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平

376	亚洲美元债A(人民币)	65.32	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
377	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.20	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
378	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
379	中欧颐利债券A	65.18	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
380	工银纯债债券A	64.84	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
381	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.50	633621.48	-	-	-
382	国联安聚利39个月封闭式债券	64.41	637207.01	-	-	-
383	国富恒瑞债券A	64.13	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
384	英大通盈纯债债券A	64.12	604177.20	-5.48	8.11	13.58
385	永赢乾益债券	64.10	598470.32	-0.17	0.00	0.17
386	华夏纯债债券A	64.08	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
387	东方臻裕债券A	63.58	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
388	民生加银丰鑫债券	63.53	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
389	上银慧祥利债券A	63.41	598981.73	-	-	-
390	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	中欧中短债债券发起A	51.31	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
504	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
505	建信中短债纯债债券A	50.24	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
506	华夏鼎利债券A	72.07	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
507	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.15	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
508	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.44	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
509	广发集源债券A	55.57	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
510	国富恒瑞债券A	64.13	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
511	永赢盛益债券A	53.13	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
512	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
513	鑫元承利定期开放	48.49	472233.47	-	-	0.00
514	东吴瑞盈63个月定开债券	48.15	472016.95	-	-	-
515	中银丰庆定期开放债券	59.86	470020.10	-	-	9.92
516	景顺长城稳健增益债券C	53.51	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
517	博时信用优选债券C	53.59	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22977.34	14479.88	16602.93	2123.05
502	华夏双债债券C	9.85	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
503	南方多利增强债券C	4.23	34022.77	14243.22	23106.16	8862.94
504	中银恒优12个月持有期债券A	12.69	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
505	华商可转债债券C	8.81	45120.45	14141.73	49769.52	35627.78
506	景顺长城景泰盈利纯债债券	14.97	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
507	景顺长城睿丰短债债券A	4.87	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09
508	国富恒瑞债券A	64.13	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
509	东方中债1-5年政策性金融债A	24.46	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
510	民生加银增强收益债券C	5.54	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
511	平安添润债券C	2.78	23759.14	13308.58	25627.46	12318.88
512	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
513	蜂巢添幂中短债A	6.34	61219.16	13125.68	24186.80	11061.13
514	华宝中短债债券C	4.58	39016.22	13110.23	19956.46	6846.23
515	博时转债增强债券C	6.27	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	工银1-3年国开债指数E	16.90	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
332	财通资管鸿利中短债债券A	24.17	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
333	南方昌元转债C	15.78	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
334	广发集远债券A	12.42	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
335	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.70	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
336	中银信用增利债券A	20.34	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
337	永赢开泰中高等级中短债A	40.39	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
338	国富恒瑞债券A	64.13	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
339	易方达安心回报债券A	94.38	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
340	中银国有企业债A	66.59	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
341	博时信用优选债券C	53.59	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
342	天弘悦享定开债发起式	84.03	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
343	申万菱信合利纯债A	12.20	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
344	易方达安源中短债债券A	20.68	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
345	财通资管双安债券A	10.35	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	国泰利安中短债债券C	23.25	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
500	中融中债1-5年国开行A	58.80	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
501	国泰君安君得利短债A	27.55	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
502	广发景明中短债C	10.59	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
503	华商瑞丰短债债券A	10.38	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
504	融通增润三个月定开债券发起式	9.91	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
505	中欧中短债债券发起C	15.14	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
506	国富恒瑞债券A	64.13	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
507	汇添富鑫汇债券A	43.87	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
508	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
509	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.89	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
510	宏利聚利债券(LOF)	19.70	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
511	博时富瑞纯债债券C	9.35	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
512	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.54	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
513	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.55	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

43276

106287.2800

97.41%

2.59%

2024-12-31

15418

231471.8600

97.45%

2.55%

2024-06-30

17664

297797.4400

98.29%

1.71%

2023-12-31

28538

241796.5700

98.88%

1.12%

2023-06-30

20631

160723.5800

98.49%

1.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	43276	106287.2800	448047.81	97.41	11921.02	2.59
2024-12-31	15418	231471.8600	347791.29	97.45	9092.02	2.55
2024-06-30	17664	297797.4400	517042.49	98.29	8986.92	1.71
2023-12-31	28538	241796.5700	682340.21	98.88	7698.84	1.12
2023-06-30	20631	160723.5800	326567.30	98.49	5021.51	1.51

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