国富恒瑞债券A(002361)_规模评级

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	24.16	28.24	40.97	52.89	63.89	62.05	60.65
季度净申购	-30257.25	-94344.76	-88409.41	-81533.18	13662.97	10411.17	92674.34
总份额	179087.19	209344.44	303689.20	392098.61	473631.80	459968.83	449557.65
季度总申购份额	7009.97	25849.70	51143.32	74214.77	144170.98	122543.54	165572.11
季度总赎回份额	37267.22	120194.47	139552.73	155747.95	130508.01	112132.36	72897.76

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	大成景宁一年定开债券	24.37	238681.54	-	-	-
1110	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35
1111	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
1112	建信双息红利债券A	24.24	192667.24	15324.69	42294.22	26969.52
1113	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
1114	博时裕弘纯债债券	24.18	210828.62	5523.22	14138.50	8615.28
1115	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	24.17	222886.72	-148651.33	259542.99	408194.32
1116	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
1117	国泰惠富纯债债券A	24.12	220317.16	36934.35	36934.35	0.00
1118	长城中债3-5年国开债指数A	24.07	207879.19	-101165.15	24088.14	125253.29
1119	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
1120	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
1121	格林中短债A	23.97	229954.40	39263.57	115144.19	75880.61
1122	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.94	208685.85	9303.69	27866.60	18562.91
1123	国寿安保泰然纯债债券	23.94	212832.66	-1658.06	43797.90	45455.96

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1295	富安达增强收益债券C	25.41	181002.54	-13097.05	57125.89	70222.94
1296	鹏华年年红一年持有期债券A	21.56	180479.52	-3411.25	8353.94	11765.20
1297	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
1298	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31
1299	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83
1300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1301	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
1302	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1303	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1304	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
1305	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00
1306	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
1307	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02
1308	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平

3881	南方卓元债券C	4.60	41343.24	-29877.14	3038.85	32915.99
3882	鹏华全球高收益债(QDII)	11.00	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3883	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3884	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
3885	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
3886	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
3887	南方津享稳健添利债券C	13.79	128222.12	-30175.85	6586.17	36762.01
3888	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
3889	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
3890	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
3891	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
3892	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
3893	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
3894	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59
3895	鹏华可转债债券C	7.52	62887.93	-31091.99	1618.08	32710.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
1808	华夏稳鑫增利80天债券A	4.00	34812.16	-5305.48	7058.10	12363.58
1809	博时中债3-5年国开行C	1.74	16583.23	-6227.65	7052.55	13280.20
1810	大成景安短融债券E	3.24	23717.46	-10106.81	7048.58	17155.38
1811	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
1812	金鹰持久增利(LOF)C	3.94	29030.34	-542.32	7038.02	7580.34
1813	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
1814	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
1815	长盛安鑫中短债E	1.15	9914.35	66.50	7008.97	6942.47
1816	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.12	36828.96	1901.88	7008.06	5106.18
1817	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
1818	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96
1819	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01
1820	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42
1821	汇添富丰和纯债C	1.51	14614.11	-94.62	6930.84	7025.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	天弘季季兴三个月定开A	83.88	732182.65	347858.26	385800.42	37942.15
987	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
988	太平恒久纯债	21.59	205075.68	11380.58	49250.56	37869.98
989	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
990	中金金合	3.00	28994.62	-21238.93	16362.13	37601.07
991	中信建投3-5年政金债A	31.37	290353.43	111823.94	149390.10	37566.16
992	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.22	37637.41	-285.07	36995.85	37280.93
993	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
994	平安惠禧纯债A	24.94	230180.42	25877.62	63140.45	37262.83
995	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
996	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
997	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
998	长盛稳怡添利C	4.21	33622.93	-19711.07	17286.85	36997.93
999	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
1000	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

83111

25188.5400

89.30%

10.70%

2025-12-31

89627

43747.8200

90.05%

9.95%

2025-06-30

43276

106287.2800

97.41%

2.59%

2024-12-31

15418

231471.8600

97.45%

2.55%

2024-06-30

17664

297797.4400

98.29%

1.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	83111	25188.5400	186949.04	89.30	22395.40	10.70
2025-12-31	89627	43747.8200	353068.90	90.05	39029.72	9.95
2025-06-30	43276	106287.2800	448047.81	97.41	11921.02	2.59
2024-12-31	15418	231471.8600	347791.29	97.45	9092.02	2.55
2024-06-30	17664	297797.4400	517042.49	98.29	8986.92	1.71

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