国富恒瑞债券A(002361)_规模评级

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.18	40.88	52.78	63.75	61.91	60.51	48.04
季度净申购	-94344.76	-88409.41	-81533.18	13662.97	10411.17	92674.34	-4620.57
总份额	209344.44	303689.20	392098.61	473631.80	459968.83	449557.65	356883.31
季度总申购份额	25849.70	51143.32	74214.77	144170.98	122543.54	165572.11	157212.36
季度总赎回份额	120194.47	139552.73	155747.95	130508.01	112132.36	72897.76	161832.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.42	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1008	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1009	恒生前海恒源天利债A	28.40	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1010	大成惠业一年定开债发起式	28.37	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1011	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
1012	德邦短债C	28.30	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
1013	交银增利债券A/B	28.28	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
1014	国富恒瑞债券A	28.18	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1015	兴业90天滚动持有中短债A	28.14	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1016	华夏可转债增强债券C	28.02	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
1017	华夏希望债券A	27.90	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
1018	南方卓利3个月定开债发起式	27.90	256851.35	-	-	0.00
1019	工银四季收益债券A	27.83	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
1020	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.82	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1021	中融恒惠纯债A	27.81	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.18	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1105	汇添富多元收益债券A	31.63	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
1106	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.65	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1107	广发景祥纯债	21.44	210013.15	-	-	0.35
1108	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
1109	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
1110	鹏华丰实定期开放债券A	23.26	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1111	国富恒瑞债券A	28.18	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1112	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.89	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1114	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1115	易方达年年恒夏纯债A	20.97	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1116	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1117	华夏安康债券A	31.51	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.52	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	中欧双利债券A	48.24	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
4261	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4262	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4263	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
4264	交银中债1-3年政金债指数A	16.12	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
4265	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
4266	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.82	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
4267	国富恒瑞债券A	28.18	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
4268	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4269	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
4270	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
4271	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
4272	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4273	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4274	富国国有企业债债券C	114.82	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	交银施罗德稳固收益债券C	3.10	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1451	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
1452	国金惠盈纯债债券C	8.09	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1453	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1454	英大纯债债券A	8.55	72243.74	20696.41	26055.08	5358.67
1455	平安元泓30天滚动持有短债C	3.83	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
1456	博时裕乾纯债A	7.55	60712.32	-7499.47	25852.35	33351.82
1457	国富恒瑞债券A	28.18	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1458	富国长江经济带纯债债券	17.60	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1459	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1460	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1461	信诚三得益债券B	18.66	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1462	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
1463	富国产业债A	32.71	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1464	华泰柏瑞益享债券	7.72	75003.57	25377.04	25381.98	4.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
502	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
503	华安安和债券C	39.46	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
504	兴证全球招益债券A	27.73	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
505	金信民兴债券C	42.23	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
506	南方卓元债券C	7.90	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
507	兴业裕华债券	12.95	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
508	国富恒瑞债券A	28.18	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
509	中加1-3年政金债指数	46.93	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
510	华夏鼎业三个月定开债券A	14.19	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
511	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
512	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
513	招商招祥纯债D	30.10	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
514	兴全恒益债券C	16.98	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
515	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

83111

25188.5400

89.30%

10.70%

2025-12-31

89627

43747.8200

90.05%

9.95%

2025-06-30

43276

106287.2800

97.41%

2.59%

2024-12-31

15418

231471.8600

97.45%

2.55%

2024-06-30

17664

297797.4400

98.29%

1.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	83111	25188.5400	186949.04	89.30	22395.40	10.70
2025-12-31	89627	43747.8200	353068.90	90.05	39029.72	9.95
2025-06-30	43276	106287.2800	448047.81	97.41	11921.02	2.59
2024-12-31	15418	231471.8600	347791.29	97.45	9092.02	2.55
2024-06-30	17664	297797.4400	517042.49	98.29	8986.92	1.71

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