国富恒瑞债券A(002361)_规模评级

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	41.00	52.93	63.94	62.10	60.69	48.18	48.80
季度净申购	-88409.41	-81533.18	13662.97	10411.17	92674.34	-4620.57	-164525.53
总份额	303689.20	392098.61	473631.80	459968.83	449557.65	356883.31	361503.88
季度总申购份额	51143.32	74214.77	144170.98	122543.54	165572.11	157212.36	22563.77
季度总赎回份额	139552.73	155747.95	130508.01	112132.36	72897.76	161832.93	187089.30

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	平安双债添益债券A	41.43	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
638	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.36	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
639	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.31	396900.51	-	-	-
640	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
641	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.12	392478.93	-	-	192947.80
642	中银丰禧定期开放债券	41.05	362819.21	-	-	0.00
643	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.01	407983.51	-	0.35	-
644	国富恒瑞债券A	41.00	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
645	中银添利债券发起A	40.90	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
646	永赢增益债券A	40.88	399500.47	-	-	-
647	农银悦利债券	40.83	395977.83	31.15	43.37	12.23
648	鑫元金融债3个月定开	40.82	384990.57	-4.11	1.00	5.10
649	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.64	396795.09	-	-	-
650	富国优化增强债券A/B	40.54	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
651	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.48	376527.87	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	上银慧添利债券	31.77	306359.07	-247.12	42.85	289.98
731	东方臻宝纯债债券A	111.33	306127.69	-181011.42	28022.05	209033.47
732	金信民兴债券C	34.94	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
733	招商招悦纯债A	36.09	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
734	富国丰利增强债券	43.67	305384.44	221754.04	312513.60	90759.56
735	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.89	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
736	嘉实稳华纯债债券A	32.14	304865.44	66829.97	179356.37	112526.39
737	国富恒瑞债券A	41.00	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
738	浦银安盛普庆纯债债券A	32.07	302437.99	-5.19	1.33	6.52
739	银华永丰债券	31.04	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
740	易方达裕富债券C	35.91	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
741	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
742	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-
743	中航瑞夏一年定开债发起A	30.84	301000.25	-	-	30006.66
744	永赢元利债券A	30.59	300964.43	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	兴证全球恒远债券A	58.82	542392.68	-85535.56	120116.66	205652.22
3993	南方7-10年国开债C	30.05	218824.40	-85582.77	40744.22	126326.99
3994	南方中债1-5年国开行债券指数A	27.57	258106.50	-85729.28	450.24	86179.52
3995	易方达岁丰添利债券C	48.87	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
3996	长城中债3-5年国开债指数C	1.11	9118.48	-86785.56	1731.59	88517.15
3997	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.80	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
3998	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.08	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
3999	国富恒瑞债券A	41.00	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
4000	国投瑞银顺鑫债券	5.17	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
4001	国寿安保尊恒利率债债券A	16.38	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
4002	华安安业债券A	39.59	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
4003	招商产业债券A	140.41	754971.85	-89122.78	30623.84	119746.62
4004	嘉实稳泽纯债债券A	14.84	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
4005	广发汇阳三个月定期开放债券	1.13	10951.45	-89600.00	0.00	89600.00
4006	招商招顺纯债A	0.05	372.90	-89628.04	383.91	90011.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
722	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.00	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
723	平安中债1-5年政策性金融债A	14.23	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
724	广发纯债债券C	28.54	229540.34	-29546.65	51782.91	81329.55
725	广发景兴中短债A	21.90	215003.58	-20283.02	51757.59	72040.61
726	融通增强收益债券A	21.04	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
727	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
728	国富恒瑞债券A	41.00	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
729	嘉实多盈债券C	3.65	34018.77	-6586.06	51050.18	57636.24
730	大成景安短融债券B	17.44	126229.90	24218.75	50746.80	26528.05
731	交银稳安30天滚动持有债券C	15.21	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
732	天弘安利短债C	27.41	238846.21	-3143.42	50724.23	53867.64
733	鹏华稳健增利债券A	12.49	111616.94	43769.16	50174.66	6405.50
734	上银聚增富定开债券	15.23	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
735	中银恒悦180天持有期债券A	19.09	167388.39	25466.48	49754.53	24288.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国富恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平

376	农银金鸿短债债券C	17.01	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
377	财通多利债券A	21.56	184147.58	-30665.06	110527.51	141192.57
378	中信建投3-5年政金债A	4.50	42239.02	-140708.28	50.62	140758.90
379	银华安盈短债债券D	25.18	227739.35	27071.38	167635.40	140564.02
380	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29
381	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
382	海富通融丰定开债券	15.18	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
383	国富恒瑞债券A	41.00	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
384	交银裕祥纯债债券A	5.40	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
385	国泰润利纯债债券	57.20	551486.36	136534.36	275271.96	138737.60
386	国寿安保安和纯债	24.40	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72
387	中欧鼎利债券E	70.35	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
388	广发聚鑫债券C	20.15	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
389	国投瑞银顺鑫债券	5.17	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
390	国泰利享中短债债券C	53.76	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

89627

43747.8200

90.05%

9.95%

2025-06-30

43276

106287.2800

97.41%

2.59%

2024-12-31

15418

231471.8600

97.45%

2.55%

2024-06-30

17664

297797.4400

98.29%

1.71%

2023-12-31

28538

241796.5700

98.88%

1.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	89627	43747.8200	353068.90	90.05	39029.72	9.95
2025-06-30	43276	106287.2800	448047.81	97.41	11921.02	2.59
2024-12-31	15418	231471.8600	347791.29	97.45	9092.02	2.55
2024-06-30	17664	297797.4400	517042.49	98.29	8986.92	1.71
2023-12-31	28538	241796.5700	682340.21	98.88	7698.84	1.12

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