国富恒瑞债券A(002361)_分红排行

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	1.43元	2023-12-13	10.49%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.65元	2023-10-11	4.51%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.36元	2017-12-22	3.21%

国富恒瑞债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年6个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	华夏聚利债券C	0.16	-1.20	2.46	5.73	4.04
195	嘉实稳华纯债债券A	0.16	0.02	0.15	0.45	0.32
196	嘉实稳华纯债债券C	0.16	-0.01	0.10	0.34	0.23
197	鹏扬汇利债券C	0.16	-0.98	-0.82	0.66	0.31
198	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
199	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
200	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
201	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
202	国富恒瑞债券C	0.15	-0.98	-1.72	-0.30	-0.38
203	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
204	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
205	汇安信利债券C	0.15	-1.01	-1.19	-0.88	-1.07
206	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	0.86	1.33	1.28
207	交银信用添利债券(LOF)	0.15	-1.15	0.51	3.76	3.08
208	鹏华双债保利债券	0.15	-1.93	-1.54	1.27	0.57

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	惠升和睿兴利债券A	0.90	-0.94	-1.71	0.79	0.74
4954	鹏华稳健恒利债券C	0.11	-0.94	-1.66	0.31	-0.29
4955	万家惠利债券A	-0.25	-0.94	0.31	2.55	1.87
4956	银华增强收益债券	-0.36	-0.94	-0.54	3.23	2.32
4957	大成元吉增利债券C	0.17	-0.95	-0.08	3.83	3.19
4958	富国裕利债券C	-0.23	-0.95	0.46	2.14	1.79
4959	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	-0.95	0.72	0.80	0.88
4960	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
4961	鹏扬汇利债券A	0.17	-0.95	-0.72	0.87	0.50
4962	鹏扬泓利债券C	-0.40	-0.95	0.40	1.80	1.58
4963	富国宝利增强债券	-0.40	-0.96	0.71	3.05	2.51
4964	中邮睿泽一年持有债券C	-0.12	-0.96	-0.84	2.02	1.48
4965	富国新天锋债券(LOF)	0.16	-0.97	0.37	2.19	1.39
4966	广发集裕债券C	-0.67	-0.97	-0.22	1.91	0.91
4967	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.29	-0.97	-0.06	0.56	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	易方达裕鑫债A	0.06	-3.18	-1.55	3.37	1.57
5308	百嘉百益债券A	-0.04	-1.04	-1.56	-1.76	-2.04
5309	北信瑞丰鼎利A	-0.34	-2.10	-1.56	0.87	0.66
5310	汇泉安盈回报债券A	-0.42	-1.74	-1.56	-0.32	-0.71
5311	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.24	-1.41	-1.56	1.45	0.80
5312	平安双季增享6个月持有债券C	-0.61	-1.34	-1.57	-0.58	-0.88
5313	鹏华稳健恒利债券A	0.11	-0.92	-1.59	0.45	-0.17
5314	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
5315	华安乾煜债券发起式A	0.20	-1.32	-1.60	-0.07	-0.80
5316	易方达裕鑫债C	0.06	-3.20	-1.60	3.26	1.47
5317	易方达裕祥回报债券C	-0.13	-1.00	-1.61	0.70	0.00
5318	百嘉百益债券C	-0.04	-1.06	-1.62	-1.88	-2.14
5319	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.04	-0.46	-1.62	-3.98	-3.24
5320	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.25	-1.38	-1.62	1.34	0.67
5321	汇泉安盈回报债券C	-0.43	-1.77	-1.63	-0.48	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	融通收益增强债券A	-0.35	-1.68	-2.22	-0.03	-0.51
5298	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
5299	华安沣信债券C	0.06	-1.20	-1.38	-0.05	-0.72
5300	光大保德信荣利纯债债券C	-0.16	-0.10	-0.07	-0.06	0.13
5301	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.30	-1.01	-0.16	-0.06	-0.33
5302	天弘增益回报债券发起式B	0.02	-1.64	-1.94	-0.06	-0.89
5303	永赢昭利债券C	-0.10	-0.10	-0.20	-0.06	-0.15
5304	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
5305	华安乾煜债券发起式A	0.20	-1.32	-1.60	-0.07	-0.80
5306	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5307	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.31	-0.72	-0.77	-0.09	-0.16
5308	东吴优益债券A	0.63	-3.91	-2.56	-0.13	0.09
5309	富国稳健添盈债券A	-0.19	-1.34	-1.69	-0.13	-0.20
5310	江信汇福	-0.07	0.02	-0.16	-0.13	-0.56
5311	华夏鼎源债券A	-0.38	-1.79	-0.46	-0.15	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	富国稳健添盈债券A	-0.19	-1.34	-1.69	-0.13	-0.20
5254	华泰柏瑞信用增利债券A	0.02	-1.12	-1.85	1.00	-0.20
5255	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.14	-0.21	-0.35	0.00	-0.21
5256	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	-1.12	-1.85	0.99	-0.21
5257	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5258	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5259	格林聚鑫增强债券C	0.02	-0.67	0.22	0.37	-0.22
5260	国富恒瑞债券A	0.15	-0.95	-1.60	-0.07	-0.22
5261	易方达稳健收益债券B	-0.38	-1.64	-1.35	0.18	-0.23
5262	华安沣悦债券A	0.05	-0.80	-0.65	0.27	-0.24
5263	鑫元璟丰债券	0.24	-0.10	-0.39	-0.19	-0.26
5264	建信泓利一年持有期债券	-0.11	-2.26	-2.87	0.03	-0.27
5265	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5266	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5267	鹏华稳健恒利债券C	0.11	-0.94	-1.66	0.31	-0.29

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