国富恒瑞债券A(002361)_分红排行

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	1.43元	2023-12-13	10.49%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.65元	2023-10-11	4.51%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.36元	2017-12-22	3.21%

国富恒瑞债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	11年11个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	11年11个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年4个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年3个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年3个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年3个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年4个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	16年11个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年7个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年7个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年4个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	8年11个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年7个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年7个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年4个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	7年10个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	4年10个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	4年10个月	0.97元	2.25%
海富通融丰定开债券	11	7年12个月	2.50元	2.14%
海富通鼎丰定开债券	8	7年4个月	1.87元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年9个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年6个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年6个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年5个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年2个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	8年12个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年6个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年5个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	3年11个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	15	5年10个月	1.39元	0.92%
海富通上清所短融债券A	8	7年1个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	6年11个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年3个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年4个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	天弘永利优享债券C	0.31	0.63	0.76	1.51	0.57
102	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
103	国富恒瑞债券C	0.30	1.21	1.14	0.45	1.21
104	永赢匠心增利债券A	0.30	2.05	1.24	3.46	2.06
105	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
106	工银添福债券A	0.29	1.50	1.94	4.90	1.45
107	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44
108	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
109	红土创新添利债券A	0.29	0.88	0.71	0.30	0.78
110	红土创新添利债券C	0.29	0.86	0.64	0.15	0.76
111	永赢匠心增利债券C	0.29	2.01	1.15	3.26	2.03
112	安信聚利增强债券A	0.28	2.39	4.14	7.62	2.42
113	安信聚利增强债券B	0.28	2.38	4.14	7.61	2.41
114	安信聚利增强债券C	0.28	2.37	4.09	7.51	2.40
115	富国稳健双盈债券发起式A	0.28	1.39	2.42	4.82	1.64

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平

748	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
749	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28
750	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
751	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14
752	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
753	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18
754	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21
755	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
756	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.11	1.18	1.41	1.74	1.17
757	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
758	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
759	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
760	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34
761	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
762	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
888	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21
889	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
890	中信建投双鑫债券C	-0.17	1.12	1.20	1.59	1.13
891	东方红汇阳债券C	-0.22	1.11	1.19	3.07	1.05
892	先锋汇盈纯债A	-0.78	-1.46	1.19	0.70	5.63
893	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
894	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
895	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
896	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36
897	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
898	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
899	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
900	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
901	中银信用增利债券C	-0.24	0.90	1.18	2.25	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28
3682	博时信用优选债券A	0.03	0.12	0.30	0.59	0.11
3683	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.11	0.27	0.59	0.10
3684	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.13	0.26	0.59	0.12
3685	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.59	0.09
3686	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3687	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
3688	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
3689	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3690	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25
3691	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3692	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12
3693	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
3694	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
3695	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	长江尊利债券型C	-0.27	1.10	1.31	5.91	1.19
894	东方红汇利债券C	-0.19	1.25	1.35	3.21	1.19
895	东方强化收益债券	-0.35	1.25	1.48	2.36	1.19
896	工银双盈债券A	0.08	0.93	-0.80	1.77	1.19
897	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
898	金信民旺债券C	0.26	1.21	0.90	3.04	1.19
899	广发集轩债券C	-0.10	1.24	1.80	4.51	1.18
900	国富恒瑞债券A	0.29	1.18	1.18	0.59	1.18
901	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
902	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18
903	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18
904	山西证券裕享增强发起式A	0.68	0.89	0.42	3.14	1.18
905	圆信永丰强化收益A	-0.19	1.13	1.42	4.83	1.18
906	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
907	工银双盈债券C	0.08	0.92	-0.88	1.60	1.17

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