国富恒瑞债券A(002361)_分红排行

国富恒瑞债券A002361HENRY FRANKLIN STATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	1.43元	2023-12-13	10.49%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.65元	2023-10-11	4.51%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.36元	2017-12-22	3.21%

国富恒瑞债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	11年1个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年8个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年6个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年12个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年6个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年8个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年10个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年5个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年11个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年5个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	13年2个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年6个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	11年2个月	0.44元	3.71%
鹏华永融一年定期开放债券	5	7年8个月	2.08元	3.69%
鹏华双债保利债券	8	13年2个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年7个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	13年1个月	3.34元	3.45%
鹏华信用增利债券B	8	16年6个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年7个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年12个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年10个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	10年1个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	15	13年3个月	4.86元	2.90%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	24	6年3个月	7.06元	2.82%
鹏华丰饶定期开放债券	6	10年3个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年11个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年6个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年8个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年5个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	7年3个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年9个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	11年1个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	23年4个月	7.98元	2.50%
鹏华丰实定期开放债券B	15	13年3个月	4.21元	2.49%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年8个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年12个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	7年3个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年9个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	10年3个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年6个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年7个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	10年1个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年5个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年8个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年9个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年6个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年6个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	13	7年11个月	2.55元	1.84%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年5个月	1.39元	1.82%
鹏华丰盈债券	31	9年12个月	5.92元	1.78%
鹏华丰登债券	10	7年3个月	1.82元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	11	6年4个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	36	15年12个月	6.68元	1.66%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年5个月	0.72元	1.58%
鹏华3个月中短债A	4	8年1个月	0.76元	1.57%
鹏华丰玉债券	18	9年9个月	2.80元	1.46%
鹏华永鑫一年定开债券	6	4年1个月	0.86元	1.40%
鹏华3个月中短债C	4	8年1个月	0.63元	1.33%
鹏华丰宁债券	3	5年4个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	6年1个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年8个月	0.53元	1.21%
鹏华产业债债券	48	13年10个月	6.64元	1.20%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	7年3个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	7年1个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	45	14年3个月	5.35元	1.09%
鹏华丰尊债券	6	3年9个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	4年3个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	4年2个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	28	8年7个月	2.88元	0.98%
鹏华丰恒债券	29	10年2个月	2.76元	0.87%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年6个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年11个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	21	6年7个月	1.52元	0.67%
丰鑫债券	27	7年2个月	1.94元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年8个月	1.43元	0.64%
0-4地债	6	6年4个月	40.72元	0.59%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	21	6年7个月	1.36元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	27	6年11个月	1.67元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	24	6年3个月	1.37元	0.54%
鹏华金利债券	28	7年4个月	1.67元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	30	7年8个月	1.65元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	30	7年8个月	1.66元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	22	6年2个月	0.89元	0.39%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	22	6年2个月	0.62元	0.28%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	16年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.11	0.29	0.54	1.42
5185	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.07	0.18	0.32	1.03
5186	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
5187	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5188	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
5189	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
5190	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5191	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
5192	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
5193	国联安6个月定开债C	0.00	0.03	0.05	0.10	0.81
5194	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
5195	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5196	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.12	0.41	0.99
5197	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.32	0.50	0.87	1.10
5198	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	平安增利六个月定开债C	0.50	-0.14	-0.62	-0.27	0.59
4659	平安增利六个月定开债E	0.50	-0.14	-0.62	-0.27	0.59
4660	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76
4661	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
4662	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
4663	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28
4664	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4665	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4666	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
4667	招商双债增强(LOF)E	0.49	-0.15	-0.17	0.69	2.35
4668	大摩多元收益债券C	0.06	-0.16	-0.78	-2.16	2.68
4669	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65
4670	东兴兴福一年定开C	0.33	-0.16	-0.11	0.62	2.97
4671	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4672	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
4334	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4335	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
4336	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4337	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4338	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
4339	工银全球美元债A美元现汇	0.60	4.06	0.00	-1.69	-2.26
4340	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4341	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32
4342	华商稳定增利债券C	1.04	0.47	0.00	9.24	19.07
4343	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4344	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4345	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4346	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
4347	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	华富安业一年持有期债券A	0.49	-0.53	-0.53	-1.07	0.91
4700	华夏鼎泓债券C	0.30	-1.52	-1.33	-1.07	1.27
4701	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4702	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.47	0.12	-1.65	-1.09	-0.63
4703	汇添富多元收益债券C	0.34	-3.82	-5.94	-1.09	3.96
4704	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
4705	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4706	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4707	华安全球美元票息(美元)A	0.35	1.96	-0.98	-1.10	-1.10
4708	创金合信尊泰纯债	-0.27	-0.34	-0.46	-1.12	-0.31
4709	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47
4710	财通资管双安债券A	0.10	-0.40	-0.96	-1.13	0.35
4711	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4712	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.41	0.06	-1.70	-1.14	-0.69
4713	海富通稳固收益债券C	1.13	0.11	-0.45	-1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国富恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	银华远兴一年持有期债券	0.32	-0.03	-0.35	-1.23	-0.26
4897	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
4898	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
4899	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4900	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4901	光大保德信安和债券C	0.19	-0.57	-0.64	-1.14	-0.29
4902	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
4903	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30
4904	创金合信尊泰纯债	-0.27	-0.34	-0.46	-1.12	-0.31
4905	东兴兴利债券C	1.61	-1.28	-2.44	-2.58	-0.31
4906	富国稳健增强债券C	0.31	-1.54	-1.84	-1.99	-0.31
4907	国联安信心增长债券A	1.38	-0.22	-2.71	-3.51	-0.31
4908	中银恒泰9个月持有期债券C	0.38	0.12	-0.03	-0.77	-0.31
4909	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.79	-0.29	-1.85	-1.33	-0.32
4910	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

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