财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26605.10 |
10317.21 |
11281.42 |
4556.96 |
9250.49 |
| 本期利润(万元) |
12950.41 |
3526.58 |
10020.94 |
430.60 |
36442.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
6.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101558.68 |
0.00 |
104259.24 |
0.00 |
71722.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530464.45 |
641431.36 |
619384.79 |
595026.77 |
472812.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
8.43 |
| 累计净值增长率(%) |
63.54 |
0.00 |
62.82 |
0.00 |
60.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10612.80 |
18298.74 |
22419.18 |
13082.99 |
42317.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
567904.54 |
654671.38 |
519264.17 |
663484.13 |
915076.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
90874.21 |
108212.75 |
78662.22 |
112078.69 |
158781.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
477030.33 |
546458.62 |
440601.94 |
551405.44 |
756295.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
352.12 |
364.19 |
287.47 |
402.33 |
627.45 |
| 应付托管费(万元) |
50.30 |
52.03 |
41.07 |
57.48 |
89.64 |
| 资产总计(万元) |
589912.97 |
673486.46 |
548850.49 |
676818.16 |
960980.65 |
| 负债合计(万元) |
3985.44 |
3502.92 |
8196.88 |
3297.00 |
34722.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
585927.54 |
669983.54 |
540653.62 |
673521.17 |
926258.36 |
| 未分配利润(万元) |
151815.08 |
171579.53 |
131494.37 |
129406.23 |
167174.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.48 |
48.59 |
68.23 |
28.06 |
139.36 |
| 投资收益(万元) |
34297.33 |
14919.75 |
14994.80 |
4316.44 |
16563.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15313.20 |
-1614.28 |
28663.31 |
7229.80 |
-13316.06 |
| 其它收入(万元) |
317.98 |
149.99 |
229.03 |
133.82 |
199.11 |
| 收入合计(万元) |
19390.59 |
13504.05 |
43955.37 |
11708.11 |
3586.06 |
| 管理人报酬(万元) |
4682.89 |
2263.39 |
4505.54 |
2657.68 |
5264.16 |
| 托管费(万元) |
668.98 |
323.34 |
643.65 |
379.67 |
752.02 |
| 其它费用(万元) |
29.09 |
14.34 |
27.37 |
16.23 |
31.42 |
| 费用合计(万元) |
5631.79 |
2735.07 |
5337.37 |
3146.66 |
6473.73 |
| 利润总额(万元) |
13758.81 |
10768.98 |
38618.00 |
8561.46 |
-2887.67 |
| 净利润(万元) |
13758.81 |
10768.98 |
38618.00 |
8561.46 |
-2887.67 |
