资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26213.19 19.54%
债券 104248.86 77.72%
银行存款和结算备付金 3443.96 2.57%
其他资产 231.60 0.17%
资产总值:134137.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 76.00 8848.01 7.04%
25吴发G1 50.00 5101.45 4.06%
25北部湾银行02 50.00 5034.99 4.01%
25桂林银行绿色债01 50.00 5029.11 4.00%
26附息国债01 50.00 5032.41 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46683.13 37.15%
企业债 21295.97 16.95%
国家债券 18928.73 15.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.74 3311.35 2.64%
宁德时代 300750 6.98 2743.21 2.18%
宇通客车 600066 62.45 1674.28 1.33%
腾讯控股 00700 3.95 1474.55 1.17%
万辰集团 300972 8.43 1461.85 1.16%
中国海洋石油 00883 79.80 1408.39 1.12%
华泰证券 601688 60.00 1237.20 0.98%
工业富联 601138 16.17 1166.67 0.93%
世纪华通 002602 78.26 1103.47 0.88%
中力股份 603194 29.14 1065.36 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 11.49%
金融业 0.20 1.56%
能源 0.16 1.27%
金融 0.16 1.27%
通讯业务 0.15 1.17%
批发和零售业 0.15 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.88%
采矿业 0.10 0.82%
非日常生活消费品 0.08 0.66%
原材料 0.04 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.98 2803.87 1.26%
宇通客车 600066 62.45 2239.46 1.01%
中国海洋石油 00883 79.80 1972.86 0.89%
华泰证券 601688 110.00 1958.00 0.88%
世纪华通 002602 112.56 1796.46 0.81%
杭叉集团 603298 71.31 1747.10 0.79%
腾讯控股 00700 3.95 1688.02 0.76%
北方华创 002371 3.74 1673.34 0.75%
顺络电子 002138 48.14 1630.98 0.73%
万辰集团 300972 8.43 1538.47 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 11.47%
金融业 0.41 1.86%
金融 0.26 1.18%
通讯业务 0.24 1.09%
能源 0.22 1.01%
非日常生活消费品 0.20 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.81%
批发和零售业 0.15 0.69%
采矿业 0.10 0.44%
原材料 0.07 0.30%