国泰安璟债券A(016419)_资产配置

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45048.92	19.12%
债券	185677.21	78.80%
银行存款和结算备付金	885.92	0.38%
其他资产	4030.00	1.71%

资产总值：235642.05万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	90.00	9148.47	4.11%
21厦门银行二级02	80.00	8228.65	3.70%
25国债08	57.00	5775.66	2.60%
25台州金融MTN001	50.00	5113.32	2.30%
24汉口银行小微债	50.00	5115.91	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107771.93	48.47%
企业债	24308.00	10.93%
国家债券	13853.27	6.23%
可转债	64.99	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.98	2803.87	1.26%
宇通客车	600066	62.45	2239.46	1.01%
中国海洋石油	00883	79.80	1972.86	0.89%
华泰证券	601688	110.00	1958.00	0.88%
世纪华通	002602	112.56	1796.46	0.81%
杭叉集团	603298	71.31	1747.10	0.79%
腾讯控股	00700	3.95	1688.02	0.76%
北方华创	002371	3.74	1673.34	0.75%
顺络电子	002138	48.14	1630.98	0.73%
万辰集团	300972	8.43	1538.47	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	11.47%
金融业	0.41	1.86%
金融	0.26	1.18%
通讯业务	0.24	1.09%
能源	0.22	1.01%
非日常生活消费品	0.20	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.81%
批发和零售业	0.15	0.69%
采矿业	0.10	0.44%
原材料	0.07	0.30%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	62.45	2042.12	0.87%
世纪华通	002602	112.56	1920.27	0.82%
宁德时代	300750	4.25	1560.86	0.67%
立讯精密	002475	21.64	1227.20	0.52%
中国太保	02601	38.02	1208.78	0.52%
山推股份	000680	97.29	1164.56	0.50%
中力股份	603194	29.44	1157.29	0.49%
平高电气	600312	59.17	1026.60	0.44%
徐工机械	000425	81.11	939.25	0.40%
鼎龙股份	300054	23.07	867.43	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	7.06%
金融	0.29	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.12%
金融业	0.25	1.08%
工业	0.17	0.71%
非日常生活消费品	0.16	0.70%
通讯业务	0.15	0.63%
采矿业	0.14	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.29	920.58	0.81%
乐普医疗	300003	50.00	876.00	0.77%
宇通客车	600066	30.00	816.30	0.72%
立讯精密	002475	11.00	711.59	0.63%
成都银行	601838	40.00	690.00	0.61%
理想汽车-W	02015	7.50	694.32	0.61%
华泰证券	601688	30.00	653.10	0.58%
中金黄金	600489	30.00	657.90	0.58%
顺络电子	002138	17.00	597.72	0.53%
紫金矿业	601899	20.00	588.80	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	7.63%
金融业	0.22	1.97%
采矿业	0.20	1.73%
工业	0.13	1.18%
非日常生活消费品	0.13	1.14%
金融	0.11	0.94%
通讯业务	0.10	0.85%
信息技术	0.04	0.34%
房地产	0.03	0.23%
能源	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江沪杭甬	00576	100.00	658.43	1.26%
杭州银行	600926	26.00	437.32	0.84%
成都银行	601838	20.00	402.00	0.77%
中国移动	00941	5.00	397.15	0.76%
立讯精密	002475	11.00	381.59	0.73%
皖能电力	000543	50.30	352.10	0.67%
紫金矿业	601899	15.00	292.50	0.56%
建设银行	00939	40.00	288.91	0.55%
顺络电子	002138	10.00	281.20	0.54%
招商银行	600036	6.00	275.70	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	6.05%
金融业	0.11	2.13%
工业	0.08	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.39%
通讯业务	0.06	1.20%
金融	0.05	0.88%
采矿业	0.04	0.75%
能源	0.02	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
信息技术	0.02	0.36%

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