国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.0673 -0.0034(-0.32%)

累计净值：1.1073

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.95亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
债券型名次	5386	5253	4814	4023	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	9.95	10.34	-	10.79
债券型名次	800	619	1527	4799	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
5385	广发民丰一年定期开放债券	-0.21	0.62	1.40	2.27	2.12
5386	国泰安璟债券A	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
5387	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
5388	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	中欧丰利债券A	0.18	-0.72	-0.27	2.36	1.37
5252	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5253	国泰安璟债券A	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
5254	中银双利债券A	0.56	-0.73	-0.24	3.05	1.57
5255	富国稳健增强债券A/B	-0.07	-0.74	-1.10	1.20	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	0.04	0.21	0.69	0.46
4813	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.04	0.21	0.50	0.41
4814	国泰安璟债券A	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
4815	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4816	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	国联安恒泰3个月定开债券	0.10	0.26	0.66	1.05	1.00
4022	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
4023	国泰安璟债券A	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
4024	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.50	1.05	0.95
4025	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	淳厚中短债A	0.01	0.07	0.52	0.75	0.66
4694	广发招财短债A	0.01	0.07	0.35	0.76	0.66
4695	国泰安璟债券A	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
4696	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.34	0.75	0.66
4697	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.10	0.37	0.74	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	兴证全球招益债券A	4.43	11.32	0.00	-	14.26
799	博道和祥多元稳健债券C	4.42	10.48	10.78	-	11.15
800	国泰安璟债券A	4.42	9.95	10.34	-	10.79
801	景顺长城景颐尊利债券A	4.42	8.69	14.48	-	16.20
802	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.05	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	新华安享惠金定期债券A	10.42	9.98	9.27	-	93.56
618	嘉实稳固收益债券A	7.83	9.97	12.02	15.99	32.19
619	国泰安璟债券A	4.42	9.95	10.34	-	10.79
620	华宝安宜六个月持有期债券C	2.06	9.94	10.58	-	12.08
621	南方永元一年持有债券C	7.17	9.91	11.62	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	大成中债3-5年国开债指数A	2.03	5.90	10.34	19.17	27.04
1526	国寿安保泰弘纯债债券	2.43	5.71	10.34	17.91	24.87
1527	国泰安璟债券A	4.42	9.95	10.34	-	10.79
1528	惠升和裕纯债C	1.69	8.98	10.34	16.42	19.19
1529	建信渤泰债券C	4.23	8.21	10.34	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	南方稳鑫6个月持有债券A	4.82	9.22	13.77	-	17.55
4798	南方稳鑫6个月持有债券C	4.40	8.34	12.42	-	15.89
4799	国泰安璟债券A	4.42	9.95	10.34	-	10.79
4800	国泰安璟债券C	4.31	9.74	10.03	-	10.64
4801	万家惠利债券A	6.70	10.27	10.28	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.24	3.49	6.55	-	10.81
4418	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.57	4.51	8.66	-	10.80
4419	国泰安璟债券A	4.42	9.95	10.34	-	10.79
4420	华夏鼎优债券A	1.74	4.99	8.59	-	10.79
4421	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.42	2.40	4.20	-	10.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	90.00	9148.47	4.11%
21厦门银行二级02	80.00	8228.65	3.70%
25国债08	57.00	5775.66	2.60%
25台州金融MTN001	50.00	5113.32	2.30%
24汉口银行小微债	50.00	5115.91	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107771.93	48.47%
企业债	24308.00	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0707	1.0695	1.0654	1.0667	1.0687
累计净值(元)	1.1107	1.1095	1.1054	1.1067	1.1087

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