国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0022(-0.21%)

累计净值：1.1007

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.73亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
债券型名次	5134	5354	4766	4547	5053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	9.48	10.91	-	10.10
债券型名次	4886	762	1311	4849	4657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.08	-1.20	-1.34	-1.49	-3.65
5133	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5134	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
5135	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
5136	国投瑞银稳定增利债券A	-0.08	-0.09	-0.03	1.19	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	景顺景瑞收益债券A	-0.46	-1.31	-0.31	-0.30	0.24
5353	富国全球债券(QDII)人民币	0.14	-1.32	-2.42	-2.89	-4.71
5354	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
5355	国泰安璟债券C	-0.08	-1.32	-0.34	0.62	-0.02
5356	建信转债增强债券A	-0.29	-1.32	-8.60	5.37	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	景顺景瑞收益债券A	-0.46	-1.31	-0.31	-0.30	0.24
4765	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	0.04	-0.31	0.24	-0.26
4766	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
4767	江信聚福	0.81	0.64	-0.32	0.27	3.97
4768	交银增利增强债券A	-0.04	0.10	-0.32	2.25	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	财通资管鸿达纯债债券I	0.03	0.11	0.29	0.66	0.95
4546	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4547	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
4548	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
4549	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	摩根强化回报债券A	0.36	0.60	2.54	1.46	0.05
5052	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
5053	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
5054	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5055	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
4885	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4886	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
4887	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4888	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏华双债增利债券C	4.32	9.49	11.63	-	9.31
761	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
762	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
763	德邦锐裕利率债债券C	3.67	9.47	13.86	20.39	24.53
764	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	24.66	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	20.18	28.33
1310	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
1311	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
1312	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
1313	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	南方稳鑫6个月持有债券A	3.48	8.98	13.01	-	17.26
4848	南方稳鑫6个月持有债券C	3.06	8.11	11.66	-	15.48
4849	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
4850	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
4851	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.53	13.49	10.14	-	10.11
4656	平安高等级债C	1.95	2.54	5.08	8.43	10.11
4657	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
4658	华安沣悦债券A	0.61	9.01	9.80	-	10.10
4659	农银金鸿短债债券C	1.76	3.51	6.82	-	10.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25北部湾银行02	50.00	5034.99	4.01%
25桂林银行绿色债01	50.00	5029.11	4.00%
26附息国债01	50.00	5032.41	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46683.13	37.15%
企业债	21295.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0629	1.0618	1.0615	1.0597	1.0617
累计净值(元)	1.1029	1.1018	1.1015	1.0997	1.1017

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