国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0756 0.0019(0.18%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.95亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
债券型名次	737	521	2185	1230	1349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	10.76	11.28	-	11.65
债券型名次	639	580	1212	4814	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	安信聚利增强债券C	0.18	1.59	1.05	4.58	3.21
736	财通资管双盈债券发起式A	0.18	0.83	0.72	1.29	1.41
737	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
738	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
739	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.96	1.02	2.15	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	达诚腾益债券A	0.38	1.85	1.37	1.47	1.63
520	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
521	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
522	景顺长城稳定收益债券C	0.24	1.85	1.12	4.19	4.02
523	南方津享稳健添利债券C	0.18	1.85	1.09	1.04	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
2184	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12
2185	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
2186	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	0.34	0.74	0.87	1.20
2187	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	0.34	0.74	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	富安达增强收益债券A	0.01	0.23	0.73	1.58	1.32
1229	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
1230	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
1231	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1232	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.27	1.01	1.58	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1348	广发景荣纯债	-0.04	0.35	0.97	1.22	1.44
1349	国泰安璟债券A	0.18	1.85	0.74	1.58	1.44
1350	海富通稳健添利债券C	0.04	0.49	1.03	1.33	1.44
1351	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.38	1.02	2.08	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.17	11.00	10.10	-4.53	53.44
638	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.17	11.00	10.10	-4.53	53.44
639	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
640	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
641	中信保诚惠泽	6.17	8.77	12.26	18.88	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	交银增利债券A/B	6.12	10.78	13.98	24.46	162.42
579	广发集富纯债A	3.14	10.76	14.04	20.48	38.11
580	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
581	海富通纯债债券C	5.08	10.75	10.52	10.36	162.93
582	信诚稳悦A	7.09	10.75	13.86	19.48	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17
1211	富国目标收益一年期纯债债券	2.84	6.37	11.28	18.60	75.81
1212	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
1213	农银金盛债券	1.61	6.73	11.28	-	18.90
1214	上银聚永益一年定开债券	1.52	6.28	11.28	20.77	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	南方稳鑫6个月持有债券A	3.71	8.21	14.39	-	15.98
4813	南方稳鑫6个月持有债券C	3.30	7.36	13.03	-	14.40
4814	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
4815	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
4816	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.56	6.04	10.38	-	11.67
4172	华夏鼎明债券C	1.35	2.88	5.17	9.88	11.67
4173	国泰安璟债券A	6.17	10.76	11.28	-	11.65
4174	华安众悦60天滚动持有短债C	1.32	3.16	6.28	-	11.65
4175	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.85	8.89	-	11.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	90.00	9148.47	4.11%
21厦门银行二级02	80.00	8228.65	3.70%
25国债08	57.00	5775.66	2.60%
25台州金融MTN001	50.00	5113.32	2.30%
24汉口银行小微债	50.00	5115.91	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107771.93	48.47%
企业债	24308.00	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0737	1.0760	1.0725	1.0731	1.0715
累计净值(元)	1.1137	1.1160	1.1125	1.1131	1.1115

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