国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0660 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1060

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.95亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
债券型名次	3824	4980	4713	5068	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	10.20	10.34	-	10.65
债券型名次	852	629	1475	4823	4456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
3823	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
3824	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
3825	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
3826	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
4979	格林聚鑫增强债券A	0.06	-0.09	0.36	-0.62	-0.37
4980	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
4981	华安全球美元票息(人民币)C	-0.18	-0.09	-1.14	-3.43	-3.51
4982	华安全球美元收益债券C	-0.18	-0.09	-1.22	-3.40	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.60	0.67
4712	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4713	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
4714	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4715	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5067	民生加银鑫享债券A	-1.34	1.08	-0.18	-0.01	3.89
5068	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
5069	华夏希望债券C	-0.14	-0.39	-0.76	-0.04	0.26
5070	天弘永利债券C	-0.05	-0.38	-0.87	-0.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.52	0.55
4846	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
4847	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
4848	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4849	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.08	0.28	0.51	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	西部利得汇享债券C	3.48	10.26	13.56	22.00	59.23
851	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.09	36.86
852	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
853	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03
854	南方卓元债券C	3.47	5.18	8.57	12.22	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
628	工银双玺6个月持有期债券A	4.37	10.21	13.39	14.90	15.16
629	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
630	融通增强收益债券A	6.26	10.20	13.99	20.61	85.16
631	华富安业一年持有期债券A	4.67	10.19	12.55	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.30	9.68	10.34	-	10.25
1474	广发集裕债券C	7.20	18.86	10.34	14.87	48.87
1475	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
1476	惠升和裕纯债C	1.52	8.48	10.34	16.06	19.35
1477	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.69	7.25	10.34	21.23	82.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	南方稳鑫6个月持有债券A	4.68	9.95	13.79	-	17.97
4822	南方稳鑫6个月持有债券C	4.26	9.08	12.45	-	16.28
4823	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
4824	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
4825	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华夏理财30天债券B	1.10	2.52	4.54	9.17	10.66
4455	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66
4456	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
4457	中银添瑞6个月定开债券A	1.39	1.97	3.90	7.10	10.65
4458	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	90.00	9148.47	4.11%
21厦门银行二级02	80.00	8228.65	3.70%
25国债08	57.00	5775.66	2.60%
25台州金融MTN001	50.00	5113.32	2.30%
24汉口银行小微债	50.00	5115.91	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107771.93	48.47%
企业债	24308.00	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0665	1.0682	1.0659	1.0631	1.0670
累计净值(元)	1.1065	1.1082	1.1059	1.1031	1.1070

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