国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0520 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.73亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
债券型名次	4758	4864	4830	4918	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
债券型名次	4976	1665	1709	4860	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4757	西部利得合享A	-0.39	-0.55	-0.93	-0.62	0.14
4758	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4759	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4760	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51
4863	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60
4864	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4865	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4866	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4829	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
4830	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4831	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
4832	泓德裕康债券A	-1.02	-1.14	-1.45	-1.70	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10
4917	富国裕利债券E	-0.77	-1.20	-2.14	-1.50	0.09
4918	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4919	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4920	景顺长城景盈双利债券C	-0.85	-1.43	-1.81	-1.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4988	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4989	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4990	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
4991	工银产业债债券B	-0.79	-1.83	-2.72	-2.21	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
4975	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
4976	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4977	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19
4978	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
1664	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1665	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1666	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1667	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1708	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1709	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1710	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
1711	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
4859	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
4860	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4861	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
4862	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22
4787	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.11	9.21
4788	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
4789	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20
4790	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25北部湾银行02	50.00	5034.99	4.01%
25桂林银行绿色债01	50.00	5029.11	4.00%
26附息国债01	50.00	5032.41	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46683.13	37.15%
企业债	21295.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0534	1.0557	1.0571	1.0562	1.0531
累计净值(元)	1.0934	1.0957	1.0971	1.0962	1.0931

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。