国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0505 -0.0023(-0.22%)

累计净值：1.0905

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.08亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
债券型名次	432	4820	5047	4915	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
债券型名次	5025	2132	1844	4842	4840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
431	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
432	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
433	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
434	嘉实稳宏债券C	0.87	-6.78	-11.42	-16.23	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	博时稳健增利债券C	0.39	-0.43	-1.26	-2.45	1.00
4819	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4820	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
4821	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4822	博时恒乐债券C	0.34	-0.44	-1.01	-1.92	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	华夏鼎源债券C	0.99	-2.76	-2.32	-4.50	-3.57
5046	兴业机遇债券C	2.81	0.07	-2.32	-3.12	2.33
5047	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
5048	富国双债增强债券A	0.65	-1.59	-2.34	-3.49	-2.74
5049	易方达丰华债券A	1.12	-1.13	-2.34	-2.78	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	鹏扬泓利债券A	1.11	-1.05	-1.92	-2.31	0.10
4914	长江尊利债券型C	0.64	0.21	-1.05	-2.33	0.47
4915	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
4916	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.43	1.72	-1.22	-2.34	-4.40
4917	信诚三得益债券A	0.16	-0.65	-1.06	-2.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	国泰君安君得盈债券A	1.08	-4.02	-5.17	-7.02	-0.88
5009	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
5010	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
5011	博时天颐债券A	2.14	-5.08	-8.58	-6.78	-0.93
5012	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.50	-1.99	-2.87	-3.22	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	浦银安盛双债增强债券C	-0.77	7.31	9.73	11.50	27.22
5024	东方红汇利债券C	-0.79	4.28	8.52	10.33	47.47
5025	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
5026	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.45	6.63
5027	华富收益增强债券A	-0.79	6.85	10.08	11.59	223.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
2131	东方臻慧纯债债券A	3.02	5.53	9.22	16.82	23.40
2132	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
2133	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
2134	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05
1843	长信利富债券A	1.93	9.65	10.09	-2.32	42.32
1844	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
1845	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.14	47.38
1846	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.77	167.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	南方稳鑫6个月持有债券A	2.28	8.52	12.61	-	16.88
4841	南方稳鑫6个月持有债券C	1.88	7.65	11.27	-	15.05
4842	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
4843	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
4844	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
4839	国融添益增强债券A	3.06	6.11	7.57	-	9.04
4840	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
4841	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.69	6.74	11.04	-	9.04
4842	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	9107.48	7.88%
26国债01	58.60	5910.73	5.12%
25北部湾银行02	50.00	5054.04	4.38%
25桂林银行绿色债01	50.00	5048.16	4.37%
26陆集03	50.00	5021.31	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46443.60	40.21%
企业债	25246.31	21.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0528	1.0492	1.0460	1.0444	1.0414
累计净值(元)	1.0928	1.0892	1.0860	1.0844	1.0814

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