国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0737 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1137

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.73亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
债券型名次	5120	1642	4254	4580	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	11.38	12.52	-	11.45
债券型名次	755	606	739	4816	4324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	工银瑞信双利债券B	-0.11	0.48	-1.20	0.80	3.43
5119	工银月月薪定期支付债券A	-0.11	-0.11	-0.54	0.71	1.04
5120	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
5121	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
5122	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85
1641	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.25	0.57	1.82	2.49
1642	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
1643	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
1644	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
4253	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.16	0.43	0.59
4254	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
4255	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
4256	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.16	0.34	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4579	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.13	0.36	0.49
4580	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
4581	汇安信利债券C	0.46	0.71	1.60	0.36	0.40
4582	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
3763	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
3764	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
3765	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
3766	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
754	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.35	7.65	10.64	-	-11.30
755	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
756	建信睿怡纯债C	3.35	6.22	8.15	22.28	23.42
757	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.47	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华夏鼎融债券C	4.74	11.40	13.23	10.75	40.24
605	广发集轩债券A	0.25	11.39	11.07	-	10.34
606	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
607	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
608	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.92	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	长盛盛裕纯债C	3.39	6.86	12.53	26.50	46.16
738	富安达富利纯债C	3.28	8.03	12.53	20.46	21.26
739	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
740	华夏债券A/B	3.77	10.05	12.52	15.03	247.01
741	汇安嘉汇纯债债券A	3.33	5.85	12.52	25.16	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	南方稳鑫6个月持有债券A	2.79	9.58	12.46	-	16.99
4815	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25
4816	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
4817	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
4818	万家惠利债券A	3.34	11.53	10.60	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.75	5.91	9.65	-	11.45
4323	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45
4324	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
4325	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.96	4.33	7.15	-	11.45
4326	西部利得沣享债券C	2.07	4.59	8.75	-	11.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
23附息国债23	76.00	8848.01	7.04%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25吴发G1	50.00	5101.45	4.06%
25北部湾银行02	50.00	5034.99	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46683.13	37.15%
企业债	21295.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0739	1.0742	1.0728	1.0747	1.0749
累计净值(元)	1.1139	1.1142	1.1128	1.1147	1.1149

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