国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0730 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.95亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.01	0.30	1.74	1.20
债券型名次	5081	4828	4509	1644	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	10.38	11.30	-	11.38
债券型名次	663	574	1247	4819	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	东兴兴盈三个月定开债C	-0.11	-0.24	-0.36	0.13	0.15
5080	广发聚利债券(LOF)A	-0.11	0.16	0.42	0.25	1.46
5081	国泰安璟债券A	-0.11	-0.01	0.30	1.74	1.20
5082	汇安信利债券C	-0.11	-0.67	-1.15	-1.15	-1.11
5083	汇添富可转换债券A	-0.11	-1.60	-2.80	5.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4827	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4828	国泰安璟债券A	-0.11	-0.01	0.30	1.74	1.20
4829	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4830	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	光大保德信睿阳纯债债券A	0.10	0.17	0.30	0.23	0.32
4508	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.30	0.64	0.51
4509	国泰安璟债券A	-0.11	-0.01	0.30	1.74	1.20
4510	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51
4511	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	工银添颐债券A	0.16	0.12	0.20	1.74	1.21
1643	广发景阳纯债	0.18	0.44	1.21	1.74	1.65
1644	国泰安璟债券A	-0.11	-0.01	0.30	1.74	1.20
1645	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.35	1.03	1.74	1.63
1646	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.37	1.08	1.74	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	蜂巢丰吉纯债C	0.22	0.50	0.97	1.37	1.20
3172	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.09	0.58	1.58	1.20
3173	国泰安璟债券A	-0.11	-0.01	0.30	1.74	1.20
3174	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
3175	国泰聚鑫纯债债券	0.15	0.45	0.87	1.38	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	20.79	40.25
662	南方通元6个月持有债券A	5.62	5.28	7.36	-	6.62
663	国泰安璟债券A	5.61	10.38	11.30	-	11.38
664	华泰柏瑞信用增利债券B	5.61	6.97	5.92	-	18.73
665	建信稳定得利债券A	5.61	8.97	10.69	14.20	67.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	西部利得聚泰18个月定开债A	5.40	10.41	16.36	30.91	37.62
573	大成景荣债券A	7.52	10.39	15.43	35.70	39.91
574	国泰安璟债券A	5.61	10.38	11.30	-	11.38
575	南方永元一年持有债券A	7.75	10.38	14.28	-	12.68
576	同泰恒盛债券A	6.50	10.36	18.01	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	富国目标收益一年期纯债债券	2.82	6.16	11.30	18.41	76.49
1246	工银四季收益债券A	3.81	7.39	11.30	20.31	137.16
1247	国泰安璟债券A	5.61	10.38	11.30	-	11.38
1248	国泰信瑞纯债债券	4.14	7.10	11.30	-	13.03
1249	东方臻享纯债债券A	2.29	5.11	11.29	14.97	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	南方稳鑫6个月持有债券A	4.71	9.02	15.36	-	17.04
4818	南方稳鑫6个月持有债券C	4.30	8.16	13.98	-	15.42
4819	国泰安璟债券A	5.61	10.38	11.30	-	11.38
4820	国泰安璟债券C	5.52	10.18	10.99	-	11.25
4821	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.98	5.08	10.27	-	11.39
4292	中航瑞智纯债C	0.27	4.98	9.72	-	11.39
4293	国泰安璟债券A	5.61	10.38	11.30	-	11.38
4294	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.83	5.81	9.65	-	11.38
4295	人保福欣3个月定开债券A	1.71	4.42	7.18	-	11.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	90.00	9148.47	4.11%
21厦门银行二级02	80.00	8228.65	3.70%
25国债08	57.00	5775.66	2.60%
25台州金融MTN001	50.00	5113.32	2.30%
24汉口银行小微债	50.00	5115.91	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107771.93	48.47%
企业债	24308.00	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0755	1.0751	1.0742	1.0731	1.0752
累计净值(元)	1.1155	1.1151	1.1142	1.1131	1.1152

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