国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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最新净值：1.0575 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0975

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.63亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.06	1.18	3.53	4.98
债券型名次	4221	2311	265	548	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	11.53	0.00	-	9.77
债券型名次	499	543	5107	4770	4306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	-0.25	0.74	4.99	8.53
4220	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	-0.25	0.67	4.73	8.14
4221	国泰安璟债券A	-0.08	-0.06	1.18	3.53	4.98
4222	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	-0.10	0.20	-0.43	-0.20
4223	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	-0.11	0.12	-0.53	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	国联安恒泰3个月定开债券	-0.05	-0.06	0.28	0.09	0.26
2310	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	-0.06	0.46	0.49	2.03
2311	国泰安璟债券A	-0.08	-0.06	1.18	3.53	4.98
2312	国泰安璟债券C	-0.07	-0.06	1.17	3.48	4.89
2313	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.18	2.40	4.38
264	富国汇利回报定期开放债券	-0.17	-0.41	1.18	3.12	4.91
265	国泰安璟债券A	-0.08	-0.06	1.18	3.53	4.98
266	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.45	4.38
267	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	富国稳健添利债券A	-0.36	-0.44	-1.91	3.53	8.25
547	富国稳健添利债券E	-0.35	-0.43	-1.90	3.53	8.25
548	国泰安璟债券A	-0.08	-0.06	1.18	3.53	4.98
549	创金合信稳健添利债券C	-0.09	-0.47	-0.69	3.52	4.33
550	广发集汇债券C	-0.09	0.32	0.81	3.50	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	易方达丰华债券C	-0.10	-0.60	-0.13	4.62	4.99
534	光大保德信增利收益债券A	-0.21	-0.90	0.49	3.32	4.98
535	国泰安璟债券A	-0.08	-0.06	1.18	3.53	4.98
536	华夏海外收益债券C	-0.17	-0.68	-0.59	1.53	4.97
537	兴证全球兴益债券A	-0.24	-0.69	0.29	3.46	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	英大智享债券C	5.23	15.94	21.93	-	24.24
498	招商享诚增强债券A	5.23	13.80	14.65	-	17.00
499	国泰安璟债券A	5.22	11.53	0.00	-	9.77
500	建信渤泰债券A	5.20	12.86	0.00	-	12.02
501	鹏华丰收债券	5.19	16.27	13.15	16.51	138.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	中银信用增利债券A	4.67	11.56	15.58	22.36	113.08
542	博时安诚3个月定开债A	4.13	11.55	14.23	22.71	33.88
543	国泰安璟债券A	5.22	11.53	0.00	-	9.77
544	广发集源债券A	6.74	11.51	16.44	26.19	49.20
545	圆信永丰强化收益C	5.48	11.50	13.33	15.59	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	国寿安保超短债债券A	1.45	4.46	0.00	-	7.22
5106	国寿安保超短债债券C	1.30	4.16	0.00	-	6.75
5107	国泰安璟债券A	5.22	11.53	0.00	-	9.77
5108	国泰安璟债券C	5.13	11.35	0.00	-	9.69
5109	国泰君安安平一年定开债券发起	1.28	6.74	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	南方稳鑫6个月持有债券A	2.97	8.85	13.19	-	13.30
4769	南方稳鑫6个月持有债券C	2.56	7.98	11.82	-	11.92
4770	国泰安璟债券A	5.22	11.53	0.00	-	9.77
4771	国泰安璟债券C	5.13	11.35	0.00	-	9.69
4772	万家惠利债券A	4.28	7.30	6.94	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	广发集汇债券A	4.35	10.08	9.59	-	9.78
4305	中泰安睿债券A	0.70	5.18	8.28	-	9.78
4306	国泰安璟债券A	5.22	11.53	0.00	-	9.77
4307	国泰君安君得利短债A	1.59	4.85	8.45	-	9.77
4308	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.43	1.29	4.20	-	9.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行01	50.00	5080.27	4.47%
25苏广播CP001	50.00	5063.96	4.46%
24汉口银行小微债	50.00	5044.44	4.44%
25国债08	50.00	5031.72	4.43%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.27	23.96%
企业债	12740.52	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0583	1.0562	1.0569	1.0564	1.0575
累计净值(元)	1.0983	1.0962	1.0969	1.0964	1.0975

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