国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0713 0.0033(0.31%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.49亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
债券型名次	562	965	5062	1547	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	11.25	10.41	-	11.20
债券型名次	645	583	1732	4808	4231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	广发集裕债券A	0.44	0.00	-3.52	0.74	0.37
561	国金惠诚A	0.44	0.14	0.86	2.86	2.08
562	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
563	国泰安璟债券C	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
564	华富安业一年持有期债券A	0.44	0.74	0.80	2.64	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	国寿安保泰弘纯债债券	0.12	0.58	1.15	1.97	1.35
964	国寿安保尊益信用纯债债券	0.13	0.58	0.99	1.77	1.21
965	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
966	国泰安璟债券C	0.44	0.58	0.00	1.64	1.02
967	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.58	1.35	4.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	工银3-5年国开债指数E	0.13	0.02	0.02	0.02	0.02
5061	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5062	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
5063	恒生前海恒源天利债A	1.32	-0.36	0.02	4.29	2.38
5064	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1546	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1547	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
1548	海富通瑞福债券A	0.11	0.50	0.96	1.68	1.14
1549	海富通稳健添利债券C	0.11	0.66	1.20	1.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	广发聚利(LOF)C	0.45	0.31	0.29	0.20	1.04
2143	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
2144	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
2145	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04
2146	宏利淘利债券C	0.18	0.50	0.56	1.27	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	东方强化收益债券	6.18	8.55	7.49	7.22	73.98
644	工银瑞信双利债券B	6.18	9.51	10.21	15.11	140.56
645	国泰安璟债券A	6.18	11.25	10.41	-	11.20
646	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.87	15.97
647	中海增强收益债券A	6.18	11.27	11.10	17.44	83.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	广发集丰债券A	3.69	11.26	8.36	19.18	53.23
582	国投瑞银双债债券A	7.69	11.26	14.65	25.98	159.21
583	国泰安璟债券A	6.18	11.25	10.41	-	11.20
584	汇添富双享增利债券A	8.27	11.25	0.00	-	13.55
585	前海开源鼎裕债券A	8.01	11.25	-6.35	-8.13	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	银河睿丰定开债券	1.32	6.50	10.42	16.70	26.23
1731	富国绿色纯债一年定开债券	2.53	6.31	10.41	17.79	39.51
1732	国泰安璟债券A	6.18	11.25	10.41	-	11.20
1733	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.61	10.41	-	14.36
1734	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	17.09	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	南方稳鑫6个月持有债券A	3.19	7.83	12.34	-	14.94
4807	南方稳鑫6个月持有债券C	2.77	6.98	11.01	-	13.40
4808	国泰安璟债券A	6.18	11.25	10.41	-	11.20
4809	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
4810	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.55	7.51	-	11.21
4230	添富短债债券E	1.20	3.03	5.72	10.67	11.21
4231	国泰安璟债券A	6.18	11.25	10.41	-	11.20
4232	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.34	5.08	9.38	11.18
4233	富国元利债券C	7.85	9.85	9.56	-	11.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0680	1.0676	1.0647	1.0666	1.0633
累计净值(元)	1.1080	1.1076	1.1047	1.1066	1.1033

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