国泰安璟债券A(016419)_最新动态

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0694 -0.0019(-0.18%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰安璟债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅利伟

2025-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.49亿元

国泰安璟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.86	1.04	3.66	0.86
债券型名次	4889	950	1019	615	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	13.47	10.99	-	11.00
债券型名次	599	601	1605	4803	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	长江尊利债券型C	-0.27	1.10	1.31	5.91	1.19
4888	国联安添利增长债C	-0.27	2.93	2.89	6.41	2.84
4889	国泰安璟债券A	-0.27	0.86	1.04	3.66	0.86
4890	国泰安璟债券C	-0.27	0.85	1.01	3.62	0.86
4891	华夏稳定双利债券A	-0.27	0.93	0.71	0.97	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	鹏华双债增利债券A	0.01	0.87	0.59	1.02	0.84
949	博时恒泰债券A	-0.12	0.86	0.53	3.77	0.87
950	国泰安璟债券A	-0.27	0.86	1.04	3.66	0.86
951	红土创新添利债券C	0.29	0.86	0.64	0.15	0.76
952	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
1018	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.52	1.04	1.13	0.50
1019	国泰安璟债券A	-0.27	0.86	1.04	3.66	0.86
1020	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.16	1.04	1.29	0.14
1021	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	天弘多元增利债券C	0.64	1.51	2.02	3.67	1.56
614	大成债券A/B	-0.64	2.18	2.45	3.66	2.13
615	国泰安璟债券A	-0.27	0.86	1.04	3.66	0.86
616	招商金鸿债券C	-0.41	1.98	2.08	3.66	1.84
617	西部利得祥盈债券C	0.10	1.48	1.37	3.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1114	国富恒丰一年持有期债券C	-0.23	0.87	0.84	1.75	0.86
1115	国泰安璟债券A	-0.27	0.86	1.04	3.66	0.86
1116	国泰安璟债券C	-0.27	0.85	1.01	3.62	0.86
1117	华宝宝康债券A	-0.45	0.90	1.17	1.99	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国投瑞银优化增强债券A/B	6.41	12.84	13.07	22.75	161.99
598	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
599	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00
600	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79
601	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	24.25	49.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95
600	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.37	74.09
601	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00
602	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-0.97	95.47
603	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.39	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	10.97	13.46
1604	长城久稳债券C	1.78	4.52	10.99	-	12.32
1605	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00
1606	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.30	31.34
1607	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.44	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
4802	南方稳鑫6个月持有债券C	3.14	8.84	12.00	-	13.36
4803	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00
4804	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90
4805	万家惠利债券A	6.68	10.94	8.99	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰安璟债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00
4156	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00
4157	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00
4158	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4159	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	4.43%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.28%
21厦门银行二级02	80.00	8184.87	3.50%
25超长特别国债05	70.00	6463.64	2.76%
25国债08	53.50	5404.02	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103894.76	44.40%
企业债	18243.88	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0713	1.0726	1.0723	1.0717	1.0723
累计净值(元)	1.1113	1.1126	1.1123	1.1117	1.1123

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