| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0.40元 | 2025-10-22 | 3.66% |
国泰安璟债券A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 同泰恒盛债券C | 3 | 2年10个月 | 2.93元 | 9.27% |
| 同泰恒利纯债A | 21 | 5年12个月 | 13.41元 | 6.07% |
| 同泰恒利纯债C | 21 | 5年12个月 | 13.46元 | 6.05% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 10 | 3年3个月 | 5.84元 | 5.61% |
| 同泰泰和三个月定开债C | 18 | 4年4个月 | 10.98元 | 5.60% |
| 同泰泰和三个月定开债A | 18 | 4年4个月 | 11.02元 | 5.59% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 10 | 3年3个月 | 5.84元 | 5.58% |
| 同泰恒盛债券A | 4 | 2年10个月 | 2.33元 | 5.19% |
| 同泰恒兴纯债A | 10 | 5年9个月 | 1.49元 | 1.45% |
| 同泰恒兴纯债C | 10 | 5年9个月 | 1.33元 | 1.28% |
| 同泰中短债A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰中短债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰中短债E | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 6.90 | 17.24 | 15.71 | 28.36 | 16.78 |
| 2 | 工银添慧债券C | 6.90 | 17.20 | 15.59 | 28.09 | 16.75 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 5.80 | 21.18 | 16.03 | 34.10 | 21.28 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 5.80 | 21.15 | 15.92 | 33.83 | 21.25 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 国泰安璟债券A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4910 | 大成景盛一年定期债券C | -0.09 | 0.82 | 0.60 | 2.52 | 0.81 |
| 4911 | 大摩强收益债券 | -0.09 | 1.45 | 1.58 | 2.39 | 1.36 |
| 4912 | 国泰安璟债券A | -0.09 | 1.09 | 1.23 | 3.83 | 1.04 |
| 4913 | 宏利聚利债券(LOF) | -0.09 | 1.78 | 1.78 | 2.07 | 1.78 |
| 4914 | 宏利淘利债券A | -0.09 | 0.56 | 0.59 | 0.94 | 0.56 |
截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）