财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2404.24 |
1344.61 |
2622.35 |
557.34 |
548.18 |
| 本期利润(万元) |
932.83 |
-935.44 |
2962.73 |
1405.11 |
556.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4655.85 |
0.00 |
5514.63 |
0.00 |
1345.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107183.01 |
188577.24 |
184927.47 |
76251.16 |
31376.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
10.65 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
6.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2966.61 |
6205.64 |
3053.36 |
4118.80 |
103.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
130462.05 |
220529.58 |
49685.26 |
49540.41 |
30341.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
26213.19 |
33608.01 |
8297.45 |
7030.66 |
3951.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
104248.86 |
186921.57 |
41387.82 |
42509.75 |
26389.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.55 |
88.50 |
19.03 |
17.72 |
11.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.31 |
17.70 |
3.81 |
3.54 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
134137.62 |
240260.27 |
55234.44 |
54511.10 |
34593.65 |
| 负债合计(万元) |
8482.63 |
6248.05 |
2953.13 |
4074.73 |
620.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
125654.99 |
234012.22 |
52281.31 |
50436.37 |
33973.16 |
| 未分配利润(万元) |
7758.05 |
13259.87 |
3202.31 |
2198.52 |
221.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.01 |
8.14 |
16.89 |
6.54 |
65.06 |
| 投资收益(万元) |
4259.15 |
913.26 |
1545.14 |
141.70 |
-20.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
580.96 |
1.40 |
488.87 |
353.68 |
-116.31 |
| 其它收入(万元) |
15.39 |
14.86 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4910.52 |
937.67 |
2050.94 |
501.98 |
-71.34 |
| 管理人报酬(万元) |
437.73 |
115.96 |
143.15 |
53.12 |
85.68 |
| 托管费(万元) |
87.55 |
23.19 |
28.63 |
10.62 |
17.14 |
| 其它费用(万元) |
18.29 |
8.99 |
17.97 |
9.82 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
601.05 |
172.90 |
227.89 |
87.43 |
129.91 |
| 利润总额(万元) |
4309.47 |
764.76 |
1823.05 |
414.54 |
-201.24 |
| 净利润(万元) |
4309.47 |
764.76 |
1823.05 |
414.54 |
-201.24 |
