国泰安璟债券A(016419)_规模评级

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.04	10.56	18.76	18.32	7.33	3.09	3.10
季度净申购	-5001.20	-77995.95	4123.99	104651.36	40315.51	-26.90	-10620.52
总份额	95544.39	100545.59	178541.54	174417.55	69766.19	29450.68	29477.58
季度总申购份额	6463.65	11419.42	118560.05	129711.67	56071.88	4448.14	1433.13
季度总赎回份额	11464.85	89415.38	114436.06	25060.31	15756.37	4475.03	12053.65

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
2048	南方稳鑫6个月持有债券A	10.09	86333.26	15295.06	22358.87	7063.81
2049	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	-	-
2050	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
2051	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
2052	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
2053	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96
2054	国泰安璟债券A	10.04	95544.39	-5001.20	6463.65	11464.85
2055	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
2056	鹏华丰饶定期开放债券	10.03	90976.45	-0.33	2.94	3.27
2057	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
2058	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
2059	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2060	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
2061	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
1944	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96
1945	广发集裕债券A	12.29	95764.79	-19899.59	193.44	20093.03
1946	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
1947	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
1948	南方得利一年定开债券发起	11.32	95660.82	-	-	-
1949	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
1950	国泰安璟债券A	10.04	95544.39	-5001.20	6463.65	11464.85
1951	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
1952	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.83	95350.93	13294.16	13294.16	0.00
1953	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
1954	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
1955	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
1956	嘉实稳祥纯债债券A	11.18	95269.32	174.07	5045.20	4871.13
1957	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	易方达安源中短债债券C	10.15	99436.53	-4945.10	27172.99	32118.09
3278	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3279	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
3280	博时华盈纯债债券	11.06	108051.80	-4986.04	17.96	5004.00
3281	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
3282	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3283	泰信添鑫中短债债券C	3.65	33120.66	-4991.46	9920.67	14912.14
3284	国泰安璟债券A	10.04	95544.39	-5001.20	6463.65	11464.85
3285	招商安心收益债券A	16.87	85013.34	-5003.50	2855.52	7859.02
3286	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3287	中银证券安灏债券A	0.11	991.50	-5011.07	1050.91	6061.98
3288	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
3289	中金安盈90天持有中短债C	2.84	25677.32	-5050.63	1306.40	6357.02
3290	博时裕乾纯债C	4.83	39271.25	-5091.33	4082.55	9173.88
3291	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	871.10	-5108.71	172.27	5280.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
1856	鹏华稳利短债A	18.18	152389.95	-3418.90	6548.86	9967.76
1857	中银稳汇短债债券A	6.10	57390.49	-18269.67	6543.90	24813.57
1858	光大保德信中高等级债券C	3.02	18423.34	544.23	6533.30	5989.06
1859	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.73	15703.23	3415.59	6514.50	3098.91
1860	汇添富丰和纯债A	2.24	21430.34	3123.18	6500.29	3377.10
1861	中邮睿泽一年持有债券A	2.32	21440.36	6419.47	6474.27	54.80
1862	国泰安璟债券A	10.04	95544.39	-5001.20	6463.65	11464.85
1863	长信富安纯债半年定开债券A	7.07	62715.03	1640.81	6459.62	4818.81
1864	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
1865	海富通聚合纯债	2.42	21442.93	-75991.66	6428.91	82420.57
1866	中欧稳鑫180天持有债券A	7.11	62964.39	-2684.28	6399.71	9083.99
1867	鹏华永融一年定期开放债券	3.96	36655.53	5410.27	6381.83	971.56
1868	嘉实稳宏债券C	2.44	15455.68	-3398.26	6370.95	9769.21
1869	东海祥苏短债C	2.44	20817.19	-1553.66	6362.40	7916.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	海富通中短债债券C	1.53	13276.60	-2663.77	8973.03	11636.80
1661	招商安阳债券A	5.60	55570.49	-8922.14	2697.74	11619.88
1662	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
1663	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
1664	博时中债5-10农发行C	8.23	70904.40	18962.37	30511.86	11549.50
1665	华泰保兴恒利中短债C	4.05	38677.65	-3234.55	8285.11	11519.67
1666	广发集源债券C	2.46	20964.87	5366.20	16873.22	11507.02
1667	国泰安璟债券A	10.04	95544.39	-5001.20	6463.65	11464.85
1668	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
1669	鹏扬泓利债券C	6.75	62496.36	-8490.16	2961.86	11452.02
1670	博时恒泰债券A	14.72	123463.02	68001.52	79447.52	11445.99
1671	鹏华丰诚债券C	2.42	19751.50	5088.50	16533.32	11444.83
1672	万家稳健增利债券A	6.53	61365.81	-11354.01	81.04	11435.05
1673	中欧可转债债券C	3.13	21424.87	-7077.64	4244.00	11321.64
1674	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

261

3852321.4000

99.53%

0.47%

2025-12-31

288

6056164.9200

99.62%

0.38%

2025-06-30

217

1357174.3500

88.37%

11.63%

2024-12-31

157

2554019.1300

99.93%

0.07%

2024-06-30

158

1498085.2400

99.52%

0.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	261	3852321.4000	100076.49	99.53	469.10	0.47
2025-12-31	288	6056164.9200	173759.63	99.62	657.92	0.38
2025-06-30	217	1357174.3500	26026.10	88.37	3424.58	11.63
2024-12-31	157	2554019.1300	40071.32	99.93	26.78	0.07
2024-06-30	158	1498085.2400	23556.37	99.52	113.38	0.48

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