国泰安璟债券A(016419)_规模评级

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.80	19.17	18.73	7.49	3.16	3.17	4.31
季度净申购	-77995.95	4123.99	104651.36	40315.51	-26.90	-10620.52	12009.54
总份额	100545.59	178541.54	174417.55	69766.19	29450.68	29477.58	40098.10
季度总申购份额	11419.42	118560.05	129711.67	56071.88	4448.14	1433.13	14414.05
季度总赎回份额	89415.38	114436.06	25060.31	15756.37	4475.03	12053.65	2404.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
1914	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
1915	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
1916	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1917	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1918	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1919	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1920	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1921	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
1922	西部利得聚享一年定开债券A	10.76	86590.41	-	-	-
1923	招商招旭纯债C	10.76	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1924	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
1925	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
1926	嘉实致盈债券	10.72	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1845	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1846	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1847	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1848	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1849	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1850	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1851	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1852	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1853	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1854	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1855	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
1856	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1858	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
4153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4154	添富中债1-3年国开债A	25.10	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
4155	博时信用优选债券C	33.93	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4156	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.83	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
4157	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4158	景顺长城景盛双息收益债券C	69.21	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4159	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
4160	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4161	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4162	博时信用优选债券A	19.74	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4163	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4164	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
4165	博时安盈债券A	19.41	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
4166	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	浦银安盛双债增强债券C	6.74	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
1661	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
1662	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
1663	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
1664	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
1665	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
1666	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1667	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1668	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
1669	汇添富稳安三个月持有债券A	12.25	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1670	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1671	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1672	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1673	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1674	汇添富90天短债A	42.51	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	华夏鼎茂债券C	46.00	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
546	鹏扬淳明债券A	38.62	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
547	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
548	财通资管睿兴债券A	56.99	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
549	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
550	中银添利债券发起A	33.31	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
551	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
552	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
553	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
554	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
555	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
556	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
557	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
558	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
559	财通资管中债1-3年国开债A	29.79	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

261

3852321.4000

99.53%

0.47%

2025-12-31

288

6056164.9200

99.62%

0.38%

2025-06-30

217

1357174.3500

88.37%

11.63%

2024-12-31

157

2554019.1300

99.93%

0.07%

2024-06-30

158

1498085.2400

99.52%

0.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	261	3852321.4000	100076.49	99.53	469.10	0.47
2025-12-31	288	6056164.9200	173759.63	99.62	657.92	0.38
2025-06-30	217	1357174.3500	26026.10	88.37	3424.58	11.63
2024-12-31	157	2554019.1300	40071.32	99.93	26.78	0.07
2024-06-30	158	1498085.2400	23556.37	99.52	113.38	0.48

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