国泰安璟债券A(016419)_规模评级

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.68	18.96	18.52	7.41	3.13	3.13	4.26
季度净申购	-77995.95	4123.99	104651.36	40315.51	-26.90	-10620.52	12009.54
总份额	100545.59	178541.54	174417.55	69766.19	29450.68	29477.58	40098.10
季度总申购份额	11419.42	118560.05	129711.67	56071.88	4448.14	1433.13	14414.05
季度总赎回份额	89415.38	114436.06	25060.31	15756.37	4475.03	12053.65	2404.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	永赢凯利债券	10.74	99991.21	-	-	-
1922	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.72	97873.12	1.61	1.85	0.24
1923	富国稳健增强债券C	10.72	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1924	惠升和泰纯债A	10.71	96539.81	4.85	18.18	13.33
1925	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1926	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
1927	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.71	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1928	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1929	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1930	长盛稳怡添利A	10.66	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1931	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
1932	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1933	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
1934	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1935	鹏华稳健添利债券A	10.63	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1843	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1844	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
1845	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-
1846	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1847	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
1848	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1849	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1850	兴银合鑫债券	10.24	100529.56	491.02	853.20	362.18
1851	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1852	中航瑞明纯债A	11.20	100393.40	2.77	16.50	13.73
1853	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
1854	建信睿安一年定期开放债券发起	10.15	100215.65	-	-	-
1855	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1856	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平

4235	富国裕利债券E	87.32	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
4236	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
4237	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.12	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4238	华安强化收益债券A	11.33	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
4239	添富中债1-3年国开债A	25.14	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
4240	光大保德信信用添益债券A	47.75	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
4241	博时信用优选债券C	33.96	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4242	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
4243	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4244	景顺长城景盛双息收益债券C	68.54	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4245	中欧稳鑫180天持有债券C	15.27	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4246	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4247	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4248	鑫元裕丰债	47.44	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
4249	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
628	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
629	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
630	圆信永丰强化收益A	11.90	97510.27	20376.02	130895.42	110519.40
631	富荣中短债债券C	8.45	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
632	新华增怡债券E	24.65	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
633	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
634	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
635	平安鼎信债券	7.51	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
636	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
637	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
638	创金合信鑫日享短债债券A	27.72	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
639	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
640	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
641	富国元利债券C	6.46	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	中欧鼎利债券C	41.03	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
295	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
296	广发景华纯债C	24.84	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
297	招商安华债券A	30.56	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
298	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
299	浦银安盛双债增强债券A	26.67	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
300	国泰中债1-3年国开债A	23.86	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
301	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
302	招商安盈债券A	36.31	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
303	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
304	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
305	中信建投景泰债券A	20.66	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
306	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
307	国新国证荣赢63个月定开债券	120.83	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
308	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

261

3852321.4000

99.53%

0.47%

2025-12-31

288

6056164.9200

99.62%

0.38%

2025-06-30

217

1357174.3500

88.37%

11.63%

2024-12-31

157

2554019.1300

99.93%

0.07%

2024-06-30

158

1498085.2400

99.52%

0.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	261	3852321.4000	100076.49	99.53	469.10	0.47
2025-12-31	288	6056164.9200	173759.63	99.62	657.92	0.38
2025-06-30	217	1357174.3500	26026.10	88.37	3424.58	11.63
2024-12-31	157	2554019.1300	40071.32	99.93	26.78	0.07
2024-06-30	158	1498085.2400	23556.37	99.52	113.38	0.48

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。