国泰安璟债券A(016419)_规模评级

国泰安璟债券A016419GUOTAI ANJING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.81	19.20	18.75	7.50	3.17	3.17	4.31
季度净申购	-77995.95	4123.99	104651.36	40315.51	-26.90	-10620.52	12009.54
总份额	100545.59	178541.54	174417.55	69766.19	29450.68	29477.58	40098.10
季度总申购份额	11419.42	118560.05	129711.67	56071.88	4448.14	1433.13	14414.05
季度总赎回份额	89415.38	114436.06	25060.31	15756.37	4475.03	12053.65	2404.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
1914	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
1915	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
1916	西部利得祥盈债券A	10.83	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1917	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1918	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1919	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	-5988.59	237.33	6225.92
1920	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1921	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1922	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
1923	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
1924	招商招旭纯债C	10.75	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1925	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-
1926	嘉实致盈债券	10.72	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1846	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1847	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
1848	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1849	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
1850	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.38	100924.05	291.82	485.65	193.83
1851	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1852	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1853	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1854	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1855	中航瑞明纯债A	11.16	100393.40	2.77	16.50	13.73
1856	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
1857	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
1858	中泰稳固30天持有中短债A	11.08	100186.20	-13066.91	16845.97	29912.88
1859	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4110	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
4111	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4112	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
4113	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.78	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
4114	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4115	景顺长城景盛双息收益债券C	68.20	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4116	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
4117	中欧稳鑫180天持有债券C	15.25	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4118	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4119	博时信用优选债券A	19.73	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4120	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4121	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
4122	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
4123	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
1574	民生加银恒泽债券	59.76	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
1575	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1576	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
1577	华夏鼎融债券C	1.51	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
1578	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
1579	嘉实中短债债券C	3.18	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1580	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1581	汇添富稳安三个月持有债券A	12.30	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1582	南方泰元C	1.00	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1583	大成债券A/B	3.91	35242.94	8406.62	11350.13	2943.51
1584	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.22	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1585	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.63	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1586	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1587	汇添富90天短债A	42.48	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰安璟债券A基金规模在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	鹏扬淳明债券A	38.55	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
510	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
511	鑫元中短债C	11.52	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
512	财通资管睿兴债券A	56.95	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
513	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
514	中银添利债券发起A	33.27	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
515	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
516	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
517	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
518	工银添福债券B	26.20	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
519	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
520	广发集悦债券C	48.52	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
521	亚洲美元债A(美元现汇)	6.43	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
522	亚洲美元债A(人民币)	43.67	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
523	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

288

6056164.9200

99.62%

0.38%

2025-06-30

217

1357174.3500

88.37%

11.63%

2024-12-31

157

2554019.1300

99.93%

0.07%

2024-06-30

158

1498085.2400

99.52%

0.48%

2023-12-31

149

917672.6700

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	288	6056164.9200	173759.63	99.62	657.92	0.38
2025-06-30	217	1357174.3500	26026.10	88.37	3424.58	11.63
2024-12-31	157	2554019.1300	40071.32	99.93	26.78	0.07
2024-06-30	158	1498085.2400	23556.37	99.52	113.38	0.48
2023-12-31	149	917672.6700	13572.98	99.27	100.34	0.73

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