资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151297.72 99.91%
银行存款和结算备付金 137.59 0.09%
其他资产 1.65 0.00%
资产总值:151436.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 67.00 6860.51 5.91%
25两江产业MTN002 50.00 5095.25 4.39%
26邮储银行二级资本债01BC 50.00 5060.57 4.36%
26工行二级资本债02BC 50.00 5060.36 4.36%
25湖交投MTN001 50.00 5041.58 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39090.41 33.65%
企业债 13435.08 11.57%
国家债券 9948.63 8.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%