资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137740.52 99.54%
银行存款和结算备付金 632.76 0.46%
其他资产 2.56 0.00%
资产总值:138375.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖交投MTN001 50.00 5075.57 4.85%
23渝水投MTN001 40.00 4127.57 3.95%
24青岛海控MTN002 40.00 4135.34 3.95%
24圆融01 40.00 4108.23 3.93%
24扬子03 40.00 4104.60 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28997.31 27.72%
金融债券 3541.39 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%