资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144190.81 99.39%
银行存款和结算备付金 886.77 0.61%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:145079.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖交投MTN001 50.00 5111.32 4.85%
26邮储银行二级资本债01BC 50.00 5018.71 4.76%
26工行二级资本债02BC 50.00 5018.70 4.76%
26兴业银行二级资本债02 50.00 5002.36 4.75%
23渝水投MTN001 40.00 4153.50 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41600.62 39.47%
企业债 21056.26 19.98%
国家债券 689.35 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%