资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144458.67 99.03%
银行存款和结算备付金 1306.69 0.90%
其他资产 104.26 0.07%
资产总值:145869.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 70.00 7345.67 5.84%
24诸暨国资MTN001 70.00 7096.37 5.64%
22锡产业MTN007 50.00 5549.75 4.41%
23渝水投MTN001 40.00 4228.74 3.36%
24青岛海控MTN002 40.00 4107.07 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26650.74 21.19%
国家债券 13618.07 10.83%
金融债券 8030.52 6.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%