光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.71	16.05	16.05	20.67	20.67	20.67	20.67
季度净申购	-30000.00	0.00	-41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	114122.86	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	招商添悦纯债D	12.82	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1734	富国天丰强化债券(LOF)	12.80	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
1735	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1736	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1737	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1738	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1739	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1740	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1741	易方达裕丰回报债券C	12.71	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
1742	嘉实60天滚动持有短债A	12.69	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1743	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.66	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1744	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1745	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1746	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
1747	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
1710	中银恒优12个月持有期债券A	13.37	114395.66	74761.19	85268.96	10507.77
1711	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1712	华安可转债债券A	25.58	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1713	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.20	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
1714	英大安旸纯债债券A	12.16	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
1715	广发理财年年红债券	12.11	114128.74	35414.87	44986.85	9571.99
1716	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1717	泰康稳健增利债券C	18.20	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1718	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
1719	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.32	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
1720	华夏鼎佳债券C	17.56	113541.72	6521.03	26235.82	19714.79
1721	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1722	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1723	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-
4659	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.72	260390.09	-	-	0.00
4660	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4661	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4662	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
4663	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4664	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
4665	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
4666	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4667	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4668	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4669	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4670	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4671	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
4672	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-
4870	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.72	260390.09	-	-	0.00
4871	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4872	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4873	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
4874	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4875	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
4876	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
4877	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4878	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4879	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4880	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4881	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4882	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4883	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1477	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1478	中海中短债债券	0.87	9386.50	-5844.16	24292.28	30136.44
1479	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1480	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1481	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1482	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1483	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1484	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1485	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
1486	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
1487	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1488	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
1489	鹏扬汇利债券A	9.70	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1490	华夏可转债增强债券A	9.47	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

5460423.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	5460423.8700	114122.86	100.00
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00

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