光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.91	15.91	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49
季度净申购	0.00	-41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44122.84
总份额	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71	185619.71	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44122.84
季度总赎回份额	0.00	41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1534	博时月月享30天持有期短债C	16.04	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1535	海富通中债1-3年农发A	16.00	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
1536	中信建投3-5年政金债A	16.00	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
1537	华安顺穗债券	15.99	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
1538	富国可转债A	15.96	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
1539	博时信用债纯债债券C	15.91	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
1540	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
1541	招商添悦纯债D	15.90	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1542	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.89	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
1543	南方远利3个月定开债券发起	15.88	149136.98	-0.00	0.00	0.00
1544	兴业60天滚动持有短债C	15.88	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1545	永赢邦利债券A	15.88	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
1546	长信30天滚动持有短债债券A	15.87	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1547	汇添富稳安三个月持有债券A	15.84	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	华夏鼎华一年定开债券	16.30	145230.12	-	-	-
1521	蜂巢添益纯债A	14.95	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
1522	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
1523	招商信用增强债券C	15.47	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
1524	长信稳健纯债债券A	15.04	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1525	鹏华永平6个月定开债券	15.59	144305.89	-	-	-
1526	博时月月享30天持有期短债C	16.04	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1527	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
1528	易方达安裕60天持有债券A	15.44	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1529	宏利集利债券A	18.15	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
1530	南方弘利定开债券发起	18.18	143369.42	-	-	-
1531	中欧兴利债券A	15.11	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1532	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
1533	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1534	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.89	143167.81	71810.53	71909.75	99.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平

4469	华安鼎瑞定开债	20.92	199697.40	-	-	0.00
4470	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00
4471	鹏扬淳优债券	13.93	134348.93	-	3.08	-
4472	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.79	295049.90	-	-	-
4473	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4474	添富鑫盛定开债A	15.36	147666.84	-	-	0.00
4475	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4476	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
4477	渤海汇金汇增利3个月定开	7.97	78655.66	-	-	0.00
4478	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
4479	国投瑞银顺银债券	18.52	175500.07	-	-	0.00
4480	兴业安和6个月定开债券发起式	52.95	490551.91	-	-	0.00
4481	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84233.59	-	-	275.60
4482	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4483	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
4270	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
4271	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.07	154411.78	-139.62	0.00	139.62
4272	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4273	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.06	195874.60	-	0.00	-
4274	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4275	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.23	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
4277	光大保德信尊合87个月债券	83.28	800031.39	-	0.00	-
4278	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00
4279	广发汇成一年定期开放债券	59.97	595554.87	-	0.00	-
4280	广发汇达3个月定期开放债券	22.64	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
4281	广发汇明一年定期开放债券	6.49	64962.87	-	0.00	-
4282	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.55	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
4283	广发景宏债券	19.27	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	中融聚商定期开放债券	17.02	167843.23	-	0.00	-
4805	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4806	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.61	442830.55	-	-	-
4807	鹏扬淳优债券	13.93	134348.93	-	3.08	-
4808	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.79	295049.90	-	-	-
4809	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4810	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4811	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
4812	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4813	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

6770185.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00
2023-06-30	209	6770185.0700	141496.87	100.00

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