光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.55	10.55	12.79	16.16	16.16	20.81	20.81
季度净申购	0.00	-20000.00	-30000.00	0.00	-41496.85	0.00	0.00
总份额	94122.86	94122.86	114122.86	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	30000.00	0.00	41496.85	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
1940	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
1941	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
1942	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1943	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1944	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
1945	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1946	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1947	汇添富年年利定期开放债券A	10.55	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1948	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1949	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
1950	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
1951	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1952	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1953	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平

1981	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1982	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1983	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1985	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1986	嘉实债券	12.17	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1987	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1988	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1989	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1990	鹏华可转债债券C	13.04	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
1991	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	0.00	-
1992	国寿安保尊益信用纯债债券	12.91	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1993	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
1994	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1995	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
4473	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00
4474	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
4475	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
4476	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-
4477	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4479	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
4480	渤海汇金汇增利3个月定开	7.94	77656.54	-	-	0.00
4481	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
4482	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
4483	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4484	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4485	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4486	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4641	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
4642	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00
4643	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
4644	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-
4645	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4646	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4647	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
4648	渤海汇金汇增利3个月定开	7.94	77656.54	-	-	0.00
4649	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
4650	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4651	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4652	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4653	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4654	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4761	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-
4762	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
4763	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
4764	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-
4765	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4766	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4767	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
4768	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
4769	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
4770	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4771	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4772	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4773	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4774	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

5460423.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	5460423.8700	114122.86	100.00
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00

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