光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.57	10.57	12.81	16.18	16.18	20.84	20.84
季度净申购	0.00	-20000.00	-30000.00	0.00	-41496.85	0.00	0.00
总份额	94122.86	94122.86	114122.86	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	30000.00	0.00	41496.85	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	泰康丰盈债券	10.63	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1940	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1941	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1942	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1943	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1944	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
1945	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1946	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
1947	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1948	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
1949	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1950	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1951	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1952	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
1953	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1981	博时汇享纯债债券A	10.25	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1982	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1983	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1984	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1985	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1986	恒生前海恒祥纯债债券A	10.33	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1987	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
1988	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.18	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1989	鹏华可转债债券C	13.41	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1990	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
1991	国寿安保尊益信用纯债债券	12.94	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1992	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
1993	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1994	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4500	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4501	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4502	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4503	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4504	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4505	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4506	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4507	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
4508	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4509	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4510	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4511	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4512	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4513	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
4683	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4684	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4685	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4686	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4687	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4688	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4689	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4690	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
4691	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4692	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4693	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4694	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4695	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4696	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4780	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
4781	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4782	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4783	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4784	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4785	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4786	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4787	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4788	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4789	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4790	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4791	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4792	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4793	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

5460423.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	5460423.8700	114122.86	100.00
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00

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