光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.51	12.75	16.10	16.10	20.73	20.73	20.73
季度净申购	-20000.00	-30000.00	0.00	-41496.85	0.00	0.00	0.00
总份额	94122.86	114122.86	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.00	30000.00	0.00	41496.85	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	中航瑞旭3个月定开债A	10.57	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1896	西部利得祥盈债券A	10.56	81585.25	-12705.39	8296.82	21002.21
1897	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1898	国泰丰祺纯债债券A	10.55	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1899	南华瑞富一年定开债券发起式	10.55	100999.90	-	-	-
1900	财通资管双安债券A	10.54	97358.35	512.96	551.57	38.62
1901	博时安盈债券C	10.52	85585.50	-26772.89	24493.28	51266.17
1902	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1903	国泰君安君得盛债券A	10.51	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
1904	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
1905	西部利得双盈一年定开债券	10.51	94103.15	-	-	-
1906	汇添富鑫福债	10.50	89179.10	-6611.82	8365.87	14977.70
1907	平安惠合纯债	10.50	94930.83	-	-	1363.40
1908	融通增悦债券	10.50	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1909	建信睿怡纯债A	10.49	88186.49	-45.76	1.87	47.63

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平

1929	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.17	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52
1930	大成彭博农发行债券1-3年指数A	9.99	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
1931	博时汇享纯债债券A	10.33	94438.68	-102.37	145.14	247.51
1932	永赢昌益债券A	9.98	94231.52	-	-	0.00
1933	平安季开鑫定开债A	12.35	94229.86	-7257.30	2106.44	9363.74
1934	恒生前海恒祥纯债债券A	10.29	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1935	建信恒瑞债券	9.74	94145.62	-139.88	36.76	176.64
1936	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1937	西部利得双盈一年定开债券	10.51	94103.15	-	-	-
1938	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-
1939	长信利众债券(LOF)C	9.64	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.66	93892.92	-	-	39154.19
1941	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.27	93882.68	-	-	-
1942	汇添富纯债(LOF)	8.13	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
1943	招商民安增益债券A	12.64	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.31	260390.09	-	-	-
4462	南方卓利3个月定开债发起式	27.70	256851.35	-	-	-
4463	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-	-	-
4464	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4465	添富鑫盛定开债A	15.04	147666.84	-	-	-
4466	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4467	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.54	-	-	39820.81
4468	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
4469	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.63	101763.64	-	-	-
4470	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00
4471	圆信永丰兴瑞	7.10	62615.80	-	17852.18	-
4472	易方达恒安定开债券发起式	12.40	112206.88	-	-	9438.57
4473	鑫元广利定期开放	10.00	96905.49	-	-	-
4474	诺安联创顺鑫债券A	10.27	83885.51	-	-	165.47
4475	建信睿丰纯债定期开放债券	173.36	1633901.87	-	9.33	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.31	260390.09	-	-	-
4582	南方卓利3个月定开债发起式	27.70	256851.35	-	-	-
4583	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-	-	-
4584	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4585	添富鑫盛定开债A	15.04	147666.84	-	-	-
4586	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4587	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.54	-	-	39820.81
4588	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
4589	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.63	101763.64	-	-	-
4590	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00
4591	易方达恒安定开债券发起式	12.40	112206.88	-	-	9438.57
4592	鑫元广利定期开放	10.00	96905.49	-	-	-
4593	诺安联创顺鑫债券A	10.27	83885.51	-	-	165.47
4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.25	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
1498	华夏鼎清债券C	3.63	28157.62	20145.68	40162.82	20017.14
1499	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.08	666545.96	-	-	20004.41
1500	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
1501	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.57	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1502	鑫元汇利	30.76	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
1503	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
1504	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1505	国泰瑞和纯债债券	3.10	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
1506	永赢久利债券	17.89	173686.01	-	-	20000.00
1507	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
1508	中邮纯债聚利债券A	6.10	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
1509	泰康裕泰债券A	8.31	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
1510	交银裕隆纯债债券A	28.27	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1511	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

5460423.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	5460423.8700	114122.86	100.00
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00

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