光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.62	10.62	12.88	16.26	16.26	20.95	20.95
季度净申购	0.00	-20000.00	-30000.00	0.00	-41496.85	0.00	0.00
总份额	94122.86	94122.86	114122.86	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	30000.00	0.00	41496.85	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	中航瑞明纯债A	10.68	100393.40	2.77	16.50	13.73
1928	南华瑞富一年定开债券发起式	10.67	100999.90	-	-	-
1929	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1930	平安惠文纯债	10.65	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1931	富国稳健增强债券C	10.64	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1932	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1933	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
1934	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1935	华泰紫金智惠定开债券A	10.62	98807.32	0.72	0.96	0.25
1936	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
1937	国泰安璟债券A	10.61	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1938	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1939	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1940	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
1941	融通增享纯债债券A	10.60	90990.81	117.31	266.97	149.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	泰信双息双利债券	10.77	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1979	博时汇享纯债债券A	10.29	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1980	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.58	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.02	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.38	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	12.25	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.13	93931.83	-	0.00	-
1989	国寿安保尊益信用纯债债券	13.00	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1990	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
1991	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1992	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.19	93523.93	-	225.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4548	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4549	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4550	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4551	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4552	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4553	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4554	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4555	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4558	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4744	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4745	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4746	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4747	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4748	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4749	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4751	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4752	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4754	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
4811	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4812	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4813	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4814	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4815	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4816	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4817	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
4819	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4820	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
4821	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4822	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4823	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
4824	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

4503486.0700

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

5460423.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	4503486.0700	94122.86	100.00
2025-12-31	209	5460423.8700	114122.86	100.00
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。