光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_财务情况

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	331.99	-211.33	3970.20	960.89	2391.64
本期利润(万元)	1725.70	917.16	707.80	-1799.95	1622.30
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.58	0.00	0.40	0.00	0.78
期末可供分配利润(万元)	8657.14	0.00	10008.55	0.00	16675.43
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	105406.52	104597.97	125782.81	157762.36	165312.81
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.09	1.15
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	0.42	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	23.48	0.00	21.53	0.00	22.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	143.32	264.43	206.87	255.66	207.23
交易性金融资产(万元)	144190.81	144458.67	250750.15	275101.04	313882.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	144190.81	144458.67	250750.15	275101.04	313882.22
应付管理人报酬(万元)	25.96	42.75	58.95	73.77	70.08
应付托管费(万元)	8.65	10.69	14.74	18.44	17.52
资产总计(万元)	145079.51	150369.89	252527.10	277578.36	316912.37
负债合计(万元)	39673.00	24587.07	87214.29	58753.51	102677.22
所有者权益合计(万元)	105406.52	125782.81	165312.81	218824.85	214235.15
未分配利润(万元)	11283.66	11659.95	21189.96	33205.15	28615.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.82	17.57	6.58	32.74	15.79
投资收益(万元)	785.34	5821.79	3493.60	10408.49	4807.74
公允价值变动收益(万元)	1393.71	-3262.40	-769.34	2765.45	2294.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2184.87	2576.96	2730.84	13206.67	7117.61
管理人报酬(万元)	175.62	709.27	413.33	812.90	379.72
托管费(万元)	54.10	177.32	103.33	203.23	94.93
其它费用(万元)	11.78	23.72	12.27	25.62	13.20
费用合计(万元)	459.17	1869.16	1108.54	3073.06	1573.71
利润总额(万元)	1725.70	707.80	1622.30	10133.61	5543.91
净利润(万元)	1725.70	707.80	1622.30	10133.61	5543.91

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