光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2271

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
债券型名次	1183	4229	2924	1944	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
债券型名次	4799	3634	2831	1564	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15
1182	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
1183	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
1184	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
1185	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4228	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
4229	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
4230	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
4231	光大尊盈半年A	0.02	0.04	0.49	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.57	1.00	1.07
2923	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
2924	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
2925	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
2926	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59
1943	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
1944	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
1945	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1946	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2212	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
2213	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
2214	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
2215	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.13	0.81	1.67	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
4798	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
4799	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
4800	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
4801	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
3633	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
3634	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
3635	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
3636	国泰惠富纯债债券C	0.64	4.26	8.35	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	中海增强收益债券C	1.37	10.47	8.46	11.74	69.16
2830	东方红稳添利纯债C	2.11	5.00	8.45	-	14.56
2831	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
2832	广发集远债券A	0.98	8.76	8.45	-	9.26
2833	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
1563	富国投资级信用债C	1.78	4.69	8.89	16.21	23.80
1564	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
1565	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
1566	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
2259	富国稳健添利债券A	11.72	21.81	23.13	-	23.43
2260	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
2261	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2262	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖交投MTN001	50.00	5075.57	4.85%
23渝水投MTN001	40.00	4127.57	3.95%
24青岛海控MTN002	40.00	4135.34	3.95%
24圆融01	40.00	4108.23	3.93%
24扬子03	40.00	4104.60	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28997.31	27.72%
金融债券	3541.39	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1193	1.1193	1.1187	1.1189	1.1188
累计净值(元)	1.2269	1.2269	1.2263	1.2265	1.2264

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