光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2361

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.53亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
债券型名次	2477	1788	1523	1886	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
债券型名次	1478	1814	2660	1414	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2476	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
2477	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
2478	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
2479	广发添财60天持有债券A	0.08	0.23	0.48	0.90	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1787	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1788	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1789	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
1790	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1522	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1523	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1524	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
1525	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
1885	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
1886	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1887	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1888	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
1712	工银瑞信双利债券A	-0.71	-0.95	-1.99	-0.30	2.39
1713	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1714	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1715	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1477	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1478	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1479	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1480	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1813	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
1814	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1815	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
1816	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
2659	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37
2660	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
2661	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52
2662	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
1413	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
1414	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1415	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
1416	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
2176	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43
2177	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
2178	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
2179	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖交投MTN001	50.00	5111.32	4.85%
26邮储银行二级资本债01BC	50.00	5018.71	4.76%
26工行二级资本债02BC	50.00	5018.70	4.76%
26兴业银行二级资本债02	50.00	5002.36	4.75%
23渝水投MTN001	40.00	4153.50	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41600.62	39.47%
企业债	21056.26	19.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1276	1.1278	1.1261	1.1256	1.1254
累计净值(元)	1.2352	1.2354	1.2337	1.2332	1.2330

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