光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1020 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.2096

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.78亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
债券型名次	3510	4834	3677	4904	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.11	10.11	17.65	21.50
债券型名次	4561	2809	2070	1403	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	工银信用纯债债券B	0.04	-0.08	0.49	0.62	1.58
3509	工银尊享短债债券C	0.04	-0.04	0.36	0.42	0.92
3510	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
3511	光大尊盈半年C	0.04	-0.09	0.18	0.32	0.57
3512	广发安泽短债A	0.04	0.04	0.38	0.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
4833	大成景旭纯债债券B类	0.12	-0.50	0.15	-0.18	0.53
4834	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
4835	广发集悦债券A	0.08	-0.50	-1.05	2.27	5.31
4836	广发集悦债券C	0.08	-0.50	-1.08	2.22	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.21	0.31	2.13	2.73
3676	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
3677	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
3678	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
3679	国金惠鑫短债A	0.02	0.06	0.31	0.52	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	博时裕丰3个月定开债发起式	0.04	-0.43	0.35	-0.29	0.32
4903	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
4904	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
4905	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
4906	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.50	0.09	-0.29	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	方正富邦恒利A	0.03	-0.03	0.39	-0.36	0.40
4444	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40
4445	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
4446	海富通稳健添利债券C	0.08	-0.23	0.36	-0.17	0.40
4447	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4560	工银3-5年国开债指数C	0.87	8.26	11.78	20.25	27.01
4561	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.87	6.11	10.11	17.65	21.50
4562	国泰君安君得盛债券C	0.87	4.57	2.11	-	1.44
4563	华安中债1-3年政策金融债A	0.87	5.02	8.09	15.40	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	大摩多元收益债券A	3.30	6.11	5.74	3.33	109.24
2808	蜂巢丰裕债券A	1.75	6.11	0.00	-	9.62
2809	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.87	6.11	10.11	17.65	21.50
2810	稳达三个月滚动持有债券A	2.01	6.11	10.96	-	12.22
2811	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	德邦短债A	2.26	6.31	10.11	15.74	17.62
2069	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
2070	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.87	6.11	10.11	17.65	21.50
2071	建信稳定增利债券A	4.32	9.07	10.11	18.90	73.98
2072	前海开源瑞和债券A	2.83	7.17	10.11	8.81	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中邮纯债丰利债券C	0.68	5.24	9.87	17.66	17.81
1402	工银开元利率债债券A	1.16	7.18	9.94	17.65	17.96
1403	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.87	6.11	10.11	17.65	21.50
1404	广发集丰债券C	3.04	8.91	9.71	17.65	46.70
1405	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.65	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.37	6.84	18.68	21.51
2269	永赢易弘债券	2.12	8.21	11.91	21.32	21.51
2270	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.87	6.11	10.11	17.65	21.50
2271	永赢开泰中高等级中短债A	1.81	5.59	9.17	17.13	21.49
2272	浦银安盛盛智一年定开债券	1.77	9.37	15.47	23.33	21.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	80.00	8172.50	5.18%
25国开20	80.00	7893.06	5.00%
24诸暨国资MTN001	70.00	7208.51	4.57%
24兴业银行二级资本债02	70.00	7054.74	4.47%
22锡产业MTN007	50.00	5495.13	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33210.87	21.05%
金融债券	29099.66	18.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1032	1.1022	1.1018	1.1011	1.1016
累计净值(元)	1.2108	1.2098	1.2094	1.2087	1.2092

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