光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2404

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.62亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
债券型名次	1718	1596	1106	1461	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
债券型名次	2591	2663	2510	1201	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1717	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46
1718	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1719	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
1720	广发恒祥债券C	0.33	-0.57	-1.96	-2.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20
1595	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
1596	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1597	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49
1598	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
1105	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1106	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1107	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
1108	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.33	0.65	1.64	3.02
1460	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1461	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1462	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
1463	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	富国信用债债券A/B	0.17	0.28	0.65	1.28	2.78
1484	富国泽利纯债债券	0.12	0.24	0.59	1.21	2.78
1485	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1486	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1487	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31
2590	德邦锐兴债券E	2.32	6.07	10.20	-	12.12
2591	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
2592	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.32	4.20	8.14	-	10.93
2593	汇安裕盈纯债债券A	2.32	4.76	7.73	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	长信利丰债券C	0.65	5.12	7.33	1.17	162.79
2662	富国纯债C	2.63	5.12	9.26	15.27	65.23
2663	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
2664	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32
2665	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.79	5.12	10.23	21.51	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	博时安丰18个月定开债C	2.30	5.49	9.18	15.97	42.43
2509	长盛盛琪一年债券C	2.39	4.87	9.18	-	30.70
2510	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
2511	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
2512	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
1200	博时富安3个月定开债发起式	3.27	5.53	9.92	15.89	36.91
1201	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
1202	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
1203	平安合正	2.27	3.59	10.04	15.89	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	长信利丰债券A	1.04	6.90	9.57	4.16	24.91
2144	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91
2145	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
2146	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.14	3.26	4.04	-	24.87
2147	南方亨元C	2.71	4.36	8.03	13.67	24.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	67.00	6860.51	5.91%
25两江产业MTN002	50.00	5095.25	4.39%
26邮储银行二级资本债01BC	50.00	5060.57	4.36%
26工行二级资本债02BC	50.00	5060.36	4.36%
25湖交投MTN001	50.00	5041.58	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39090.41	33.65%
企业债	13435.08	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1291	1.1319	1.1310	1.1285	1.1276
累计净值(元)	1.2367	1.2395	1.2386	1.2361	1.2352

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