光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1053 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.58亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28
债券型名次	2797	2832	5249	5163	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	5.21	9.19	17.23	21.87
债券型名次	4856	3243	2673	1231	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.33	0.34	0.36	0.31
2796	工银尊益中短债债券C	0.05	0.31	0.40	0.71	0.29
2797	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28
2798	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.19	0.24
2799	广发汇元纯债定期开放债券	0.05	0.30	0.46	0.80	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	富国裕利债券E	-0.36	0.32	0.83	2.09	1.06
2831	工银纯债定开	0.05	0.32	0.37	0.66	0.32
2832	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28
2833	国联安恒鑫3个月定开债券	0.07	0.32	0.27	0.13	0.26
2834	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.33	0.50	-0.15	0.05	0.27
5248	博时恒享债券A	-0.22	0.16	-0.16	-0.48	0.32
5249	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28
5250	华润元大双鑫债券A	-0.49	-0.01	-0.16	1.40	0.66
5251	华夏海外收益债券A	-0.31	-0.27	-0.16	0.41	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.02	-0.57	-0.81	-0.27	-0.60
5162	英大通盈纯债债券C	0.10	0.48	0.00	-0.27	0.33
5163	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28
5164	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.30	0.07	-0.28	0.23
5165	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.39	0.41	0.46	0.28
3309	工银瑞诚一年定开债券A	0.12	0.43	0.27	0.50	0.28
3310	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28
3311	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.40	0.60	0.28
3312	广发汇阳三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.30	0.45	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	海富通利率债债券A	0.27	6.20	9.98	-	15.01
4855	新华利率债E	0.27	4.57	7.17	-	7.44
4856	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.26	5.21	9.19	17.23	21.87
4857	华商鸿盛纯债债券	0.26	5.07	9.04	-	10.68
4858	建信荣元一年定开债券发起式	0.26	4.06	7.55	14.99	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	长城锦利三个月定开债券C	0.27	5.21	0.00	-	6.22
3242	大成惠昭一年定开债券发起式	1.23	5.21	9.19	-	8.95
3243	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.26	5.21	9.19	17.23	21.87
3244	广发添财180天滚动持有债券A	1.77	5.21	8.84	-	14.48
3245	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.02	5.28	9.19	-	9.71
2672	大成惠昭一年定开债券发起式	1.23	5.21	9.19	-	8.95
2673	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.26	5.21	9.19	17.23	21.87
2674	国寿安保泰和纯债债券	0.84	5.49	9.19	16.75	24.32
2675	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	6.43	9.19	14.93	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中信保诚嘉鸿债券A	1.80	5.03	8.62	17.24	18.78
1230	创金合信尊丰纯债	1.95	4.96	9.05	17.23	38.53
1231	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.26	5.21	9.19	17.23	21.87
1232	华安信用四季红债券A	1.32	5.89	9.76	17.23	88.41
1233	汇安鼎利纯债C	1.05	5.38	9.80	17.23	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.42	7.49	11.44	-	21.89
2303	汇安中短债债券A	1.48	3.81	7.92	15.23	21.88
2304	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.26	5.21	9.19	17.23	21.87
2305	华夏鼎康债券A	0.55	5.78	9.25	15.87	21.87
2306	博时富汇3个月定开债发起式	0.89	4.55	10.19	16.88	21.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	70.00	7345.67	5.84%
24诸暨国资MTN001	70.00	7096.37	5.64%
22锡产业MTN007	50.00	5549.75	4.41%
23渝水投MTN001	40.00	4228.74	3.36%
24青岛海控MTN002	40.00	4107.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26650.74	21.19%
金融债券	8030.52	6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1051	1.1050	1.1050	1.1050	1.1048
累计净值(元)	1.2127	1.2126	1.2126	1.2126	1.2124

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