光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2337

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.53亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
债券型名次	637	2869	1839	2063	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16
债券型名次	2782	3434	2671	1478	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.79	1.80	2.40
636	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
637	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
638	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
639	广发双债添利债券A	0.13	0.42	0.81	1.77	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.97	1.49
2868	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52
2869	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
2870	光大永利纯债C	0.07	0.17	0.52	1.24	1.57
2871	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.30	0.64	1.40	2.17
1838	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1839	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1840	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1841	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.23	0.64	1.31	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2062	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.68	1.51	2.22
2063	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
2064	光大保德信睿阳纯债债券A	0.22	0.52	1.25	1.51	1.58
2065	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.73	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.21	0.81	1.51	2.17
1926	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.30	0.64	1.40	2.17
1927	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1928	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1929	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.21	0.69	1.57	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.67	43.58
2781	富国裕利债券A	2.40	13.98	13.38	-	18.39
2782	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16
2783	广发景泰债券C	2.40	4.36	8.80	-	10.82
2784	广发中债1-3年国开债指数A	2.40	3.99	9.31	16.20	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	15.20	35.90
3433	鑫元双债增强债券C	2.64	4.19	7.49	12.49	26.90
3434	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16
3435	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.27	3.23
3436	国投瑞银顺立纯债债券	2.97	4.18	8.50	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	财通资管积极收益债券A	3.26	12.80	8.84	11.90	43.33
2670	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.52	4.16	8.84	15.24	32.30
2671	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16
2672	鹏华丰泽债券(LOF)	2.66	5.37	8.84	15.80	112.99
2673	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.05	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
1477	招商添盈纯债C	3.10	4.42	8.69	15.98	28.35
1478	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16
1479	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	15.96	35.73
1480	招商添浩纯债C	2.42	3.97	7.53	15.96	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	建信润利增强债券A	2.58	8.44	9.99	11.56	24.17
2221	永赢中债-1-3年政金债指数	2.23	3.96	8.32	14.63	24.17
2222	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16
2223	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.47	4.82	8.30	14.62	24.16
2224	浦银中短债C	2.13	4.04	7.29	13.11	24.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖交投MTN001	50.00	5111.32	4.85%
26邮储银行二级资本债01BC	50.00	5018.71	4.76%
26工行二级资本债02BC	50.00	5018.70	4.76%
26兴业银行二级资本债02	50.00	5002.36	4.75%
23渝水投MTN001	40.00	4153.50	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41600.62	39.47%
企业债	21056.26	19.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.1256	1.1254	1.1251	1.1248	1.1246
累计净值(元)	1.2332	1.2330	1.2327	1.2324	1.2322

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