光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.1171 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2247

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
债券型名次	1873	2352	1823	3972	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.58	8.70	16.45	23.17
债券型名次	4595	3497	2857	1331	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
1872	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
1873	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
1874	光大永利纯债A	0.04	0.22	0.72	1.05	1.10
1875	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.85	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
2351	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.93	1.49	1.42
2352	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
2353	光大纯债债券A	0.03	0.25	0.77	0.64	1.20
2354	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
1822	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
1823	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
1824	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
1825	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.53	0.96	0.82
3971	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.64	0.96	0.91
3972	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
3973	国寿安保安和纯债	0.04	0.27	0.93	0.96	1.50
3974	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.30	0.98	1.20	1.35
2297	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
2298	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
2299	广发景泰债券A	0.04	0.29	0.87	1.33	1.35
2300	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	0.00	1.35	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	大成安汇金融债C	1.26	3.92	6.83	16.36	18.88
4594	东兴兴源债券A	1.26	4.09	5.03	-	3.98
4595	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.58	8.70	16.45	23.17
4596	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
4597	国投瑞银和泰6个月债券	1.26	4.95	8.73	15.48	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	大成景泰纯债债券C	1.59	4.58	9.24	15.26	19.12
3496	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.23	4.58	8.34	15.62	17.15
3497	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.58	8.70	16.45	23.17
3498	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.58	8.19	-	9.14
3499	嘉实稳骏纯债债券	1.93	4.58	7.03	13.24	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.41	8.70	-	10.35
2856	富荣富兴纯债	1.67	5.08	8.70	13.49	40.33
2857	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.58	8.70	16.45	23.17
2858	华安安业债券A	1.95	4.36	8.70	17.91	29.54
2859	金元顺安丰祥A	2.47	5.49	8.70	18.33	69.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	永赢昌利债券A	2.06	4.72	9.10	16.46	23.43
1330	鑫元裕利	2.49	5.04	8.92	16.46	38.72
1331	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.58	8.70	16.45	23.17
1332	浙商惠利纯债	0.73	5.54	9.48	16.44	37.27
1333	大摩双利增强债券A	4.57	8.45	10.70	16.43	90.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	博时富汇3个月定开债发起式	1.64	4.20	8.96	16.72	23.17
2269	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.15	5.82	11.59	23.17
2270	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.58	8.70	16.45	23.17
2271	南方聪元A	1.86	4.94	8.43	16.26	23.17
2272	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.66	8.10	14.51	23.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖交投MTN001	50.00	5075.57	4.85%
23渝水投MTN001	40.00	4127.57	3.95%
24青岛海控MTN002	40.00	4135.34	3.95%
24圆融01	40.00	4108.23	3.93%
24扬子03	40.00	4104.60	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28997.31	27.72%
金融债券	3541.39	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1167	1.1166	1.1165	1.1162	1.1158
累计净值(元)	1.2243	1.2242	1.2241	1.2238	1.2234

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