光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

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全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.140 0.001(0.05%)

累计净值：1.208

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.95亿元

2020-08-25 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26
债券型名次	1491	326	4374	1590	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.52	9.76	-	21.33
债券型名次	2046	1842	2002	1111	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27
1490	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49
1491	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26
1492	广发景丰纯债	0.17	0.61	0.14	2.57	0.32
1493	广发聚源债券(LOF)A	0.17	0.74	-0.08	2.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
325	长信稳惠债券A	0.22	1.10	0.18	2.61	-0.02
326	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26
327	广发汇择一年定期开放债券A	0.29	1.10	0.77	3.68	1.08
328	华泰柏瑞锦汇债券	0.26	1.10	0.33	2.22	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	格林泓景债券A	0.00	-0.03	0.02	7.12	-0.80
4373	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4374	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26
4375	广发汇安18个月定期债券C	0.27	1.13	0.02	2.79	0.33
4376	国联安6个月定开债C	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	大成景优中短债C	0.20	0.74	0.11	2.40	0.05
1589	方正富邦惠利纯债C	0.26	0.95	0.11	2.40	0.16
1590	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26
1591	国富强化收益债券A	0.22	0.17	-0.35	2.40	-0.05
1592	国寿安保尊利增强回报债券C	0.27	-0.27	-0.36	2.40	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	富国天利增长债券A	0.07	0.12	0.01	2.51	0.26
3396	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
3397	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26
3398	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	1.08	0.20	2.69	0.26
3399	广发集源债券A	-0.28	-1.63	-0.19	-0.13	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.57	7.54	0.00	-	11.65
2045	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
2046	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
2047	国寿安保尊恒利率债债券C	3.57	7.19	9.09	-	16.82
2048	红土创新丰源中短债A	3.57	7.98	11.26	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	富国产业债C	3.54	7.52	10.34	-	25.10
1841	富国信用债债券D	3.07	7.52	10.26	-	30.92
1842	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
1843	天弘永利优享债券A	4.40	7.52	0.00	-	8.51
1844	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	信诚至泰A	3.10	8.05	9.77	-	23.70
2001	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.45	7.25	9.76	-	23.68
2002	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
2003	交银丰润收益债券A	3.87	7.34	9.76	-	51.59
2004	交银裕祥纯债债券A	3.24	7.38	9.76	-	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中欧聚瑞债券C	2.62	6.24	8.06	-	13.82
1110	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80
1111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
1112	渤海汇金汇增利3个月定开	3.67	7.86	10.11	-	15.75
1113	渤海汇金汇添益3个月定开	2.95	9.22	13.85	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	财通资管鸿益中短债债券C	1.86	4.95	7.18	-	21.34
2077	德邦锐泓债券A	2.75	6.58	9.98	-	21.33
2078	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
2079	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.93	7.03	9.10	-	21.33
2080	长信浦瑞87个月定开债券	4.47	8.95	13.80	-	21.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	170.00	18053.67	8.62%
24平安银行二级资本债01A	100.00	10220.24	4.88%
23附息国债23	80.00	9697.97	4.63%
24南浦口MTN003	80.00	8102.08	3.87%
24诸暨国资MTN001	70.00	7119.85	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51944.75	24.80%
金融债券	43245.60	20.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.140	1.139	1.138	1.138	1.139
累计净值(元)	1.207	1.206	1.206	1.206	1.206

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