光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1169 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2245

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
债券型名次	4646	1792	2276	2746	2338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
债券型名次	4677	3734	2886	1292	2269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	富国裕利债券E	-0.23	-0.92	0.55	2.34	1.96
4645	工银增强收益债券A	-0.23	-0.49	0.78	1.13	1.07
4646	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
4647	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.23	0.21	0.78	1.62	1.47
4648	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.20	0.18	0.78	1.47	1.33
1791	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
1792	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
1793	光大尊盈半年A	-0.16	0.18	0.68	1.40	1.26
1794	广发纯债债券C	-0.15	0.18	0.91	1.62	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	蜂巢丰裕债券C	-0.17	0.08	0.75	1.36	1.22
2275	工银瑞福纯债债券A	-0.17	0.17	0.75	1.64	1.49
2276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
2277	广发景利纯债	-0.18	0.14	0.75	1.36	1.30
2278	国联安增盈纯债A	-0.08	0.18	0.75	1.35	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.21	0.96	1.35	1.28
2745	工银1-3年国开债指数E	-0.12	0.11	0.68	1.35	1.25
2746	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
2747	广发中债1-3年农发债指数C	-0.13	0.14	0.74	1.35	1.25
2748	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.74	1.35	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	东方红6个月定开纯债	-0.16	0.19	0.81	1.51	1.33
2337	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.20	0.18	0.78	1.47	1.33
2338	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
2339	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.14	0.15	0.83	1.49	1.33
2340	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.17	0.17	0.86	1.43	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.05	1.86	4.27	11.08	12.83
4676	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.05	4.57	8.93	-	9.28
4677	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
4678	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	2.86	2.59	-	2.60
4679	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.07	5.89	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	招商招丰纯债A	2.16	4.19	6.53	13.96	38.14
3733	安信中短利率债(LOF)C	1.49	4.18	7.48	14.82	21.45
3734	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
3735	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.10	3.23
3736	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.92	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	4.14	8.39	-	15.17
2885	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.48	8.39	-	19.13
2886	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
2887	国泰润利纯债债券	1.83	4.18	8.39	16.16	39.83
2888	前海联合添和纯债C	0.78	4.58	8.39	13.74	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	平安惠享纯债A	3.92	6.75	11.35	16.54	38.42
1291	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
1292	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
1293	鹏华纯债债券	4.35	9.29	11.72	16.53	80.54
1294	银河睿丰定开债券	1.26	6.17	9.95	16.53	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.54	6.80	-	23.17
2268	浙商汇金短债E	1.27	3.24	6.21	12.12	23.16
2269	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
2270	西部利得聚利6个月定开债券C	1.36	4.15	8.19	15.51	23.15
2271	大成景盛一年定期债券C	2.52	5.59	6.90	11.73	23.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖交投MTN001	50.00	5075.57	4.85%
23渝水投MTN001	40.00	4127.57	3.95%
24青岛海控MTN002	40.00	4135.34	3.95%
24圆融01	40.00	4108.23	3.93%
24扬子03	40.00	4104.60	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28997.31	27.72%
金融债券	3541.39	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1170	1.1180	1.1184	1.1190	1.1195
累计净值(元)	1.2246	1.2256	1.2260	1.2266	1.2271

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