光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

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济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1211 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.53亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
债券型名次	1841	1790	2026	1844	2171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
债券型名次	4581	4024	2778	1286	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24
1840	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
1841	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
1842	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
1843	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1789	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
1790	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
1791	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.48	1.79
1792	广发汇浦三年定期开放债券	0.01	0.21	0.70	1.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
2025	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
2026	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
2027	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
2028	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
1843	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1844	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
1845	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1846	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
2170	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
2171	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
2172	广发景富纯债	0.00	0.11	0.61	1.45	1.71
2173	广发中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.63	1.54	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4580	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.84	5.09	-	7.70
4581	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
4582	国泰利享中短债债券C	1.27	2.90	5.53	12.22	21.13
4583	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.41	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	博时月月享30天持有期短债A	1.65	3.63	6.76	12.76	13.52
4023	长信富瑞两年定开债券C	1.39	3.63	5.69	-	18.26
4024	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
4025	华泰柏瑞锦乾债券	1.75	3.63	7.15	13.12	20.64
4026	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	中加优悦一年定开债券	2.02	4.20	8.39	-	14.66
2777	博时富汇3个月定开债发起式	1.85	3.52	8.38	14.74	23.55
2778	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
2779	添富AAA级信用纯债C	2.10	3.96	8.38	14.71	25.27
2780	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.11	4.40	8.38	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
1285	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1286	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
1287	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
1288	湘财久盈中短债A	1.84	4.17	7.82	15.58	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	长信利保债券A	4.49	12.18	15.85	21.70	23.62
2241	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.45	8.05	14.28	23.62
2242	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
2243	安信尊享添利利率债A	2.60	4.94	9.60	17.49	23.60
2244	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖交投MTN001	50.00	5111.32	4.85%
26邮储银行二级资本债01BC	50.00	5018.71	4.76%
26工行二级资本债02BC	50.00	5018.70	4.76%
26兴业银行二级资本债02	50.00	5002.36	4.75%
23渝水投MTN001	40.00	4153.50	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41600.62	39.47%
企业债	21056.26	19.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1210	1.1207	1.1204	1.1204	1.1206
累计净值(元)	1.2286	1.2283	1.2280	1.2280	1.2282

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