光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1145 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2221

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
债券型名次	3749	2928	1735	4067	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.89	8.90	-	22.88
债券型名次	4383	3226	2803	1112	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3748	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3749	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
3750	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.31	0.66	0.42
3751	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21
2927	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20
2928	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
2929	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
2930	光大永利纯债A	0.04	0.31	0.71	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1734	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
1735	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
1736	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.32	0.88	1.05	1.03
1737	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.26	0.68	0.89	0.79
4066	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
4067	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
4068	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.89	0.62
4069	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.19	0.80	1.81	1.12
2418	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12
2419	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
2420	广发景泰债券A	0.06	0.26	0.85	1.22	1.12
2421	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4382	格林聚鑫增强债券A	1.28	-0.60	-2.26	-	-2.03
4383	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
4384	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	-	14.42
4385	华夏鼎辉债券C	1.28	5.41	9.47	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	蜂巢丰和债券A	0.40	4.89	9.38	-	12.45
3225	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
3226	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
3227	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.17	4.89	8.49	-	18.93
3228	交银施罗德中高等级信用债债券	1.71	4.89	8.32	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	蜂巢添元纯债C	1.94	5.48	8.90	-	19.28
2802	富国稳健添盈债券A	6.20	10.54	8.90	-	8.90
2803	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
2804	华安双债添利债券A	3.12	6.08	8.90	-	89.92
2805	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.32	4.60	8.90	-	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中欧聚瑞债券C	0.57	3.21	6.85	-	14.47
1111	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
1112	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
1113	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.52	9.78	-	17.81
1114	渤海汇金汇添益3个月定开	1.71	4.70	11.08	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.11	8.99	-	22.89
2275	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.18	9.29	-	22.88
2276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
2277	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.67	6.61	11.76	-	22.88
2278	嘉合磐昇纯债A	1.56	4.06	8.32	-	22.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖交投MTN001	50.00	5075.57	4.85%
23渝水投MTN001	40.00	4127.57	3.95%
24青岛海控MTN002	40.00	4135.34	3.95%
24圆融01	40.00	4108.23	3.93%
24扬子03	40.00	4104.60	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28997.31	27.72%
金融债券	3541.39	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-19光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1145	1.1143	1.1142	1.1143	1.1145
累计净值(元)	1.2221	1.2219	1.2218	1.2219	1.2221

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。