光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

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粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1048 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2124

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.58亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
债券型名次	845	2897	5111	5034	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81
债券型名次	4794	3100	2524	1243	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
844	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
845	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
846	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
847	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2896	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
2897	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
2898	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
2899	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.20	0.01	0.00	0.21
5110	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
5112	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5113	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
5033	蜂巢丰远债券A	0.02	-0.14	-0.15	-0.02	-0.14
5034	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
5035	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26
5036	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
2899	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.62	1.12	0.24
2900	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
2901	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
2902	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	-	30.77
4793	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	19.82	27.46
4794	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81
4795	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
4796	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	创金合信中债1-3年国开债C	1.00	5.34	8.09	14.62	18.86
3099	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.40	36.42
3100	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81
3101	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48
3102	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	15.95	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
2523	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.19	22.83
2524	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81
2525	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
2526	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	泰康长江经济带债券A	1.55	5.44	9.52	17.19	18.66
1242	博时富和纯债债券	0.91	6.49	10.30	17.18	34.98
1243	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81
1244	平安惠澜纯债C	1.12	4.35	8.47	17.17	19.74
1245	泰康安欣纯债债券C	0.73	6.06	10.06	17.17	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.05	21.82
2308	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	-	21.81
2309	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81
2310	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	16.96	21.79
2311	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	-	21.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	70.00	7345.67	5.84%
24诸暨国资MTN001	70.00	7096.37	5.64%
22锡产业MTN007	50.00	5549.75	4.41%
23渝水投MTN001	40.00	4228.74	3.36%
24青岛海控MTN002	40.00	4107.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26650.74	21.19%
金融债券	8030.52	6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1048	1.1047	1.1046	1.1045	1.1042
累计净值(元)	1.2124	1.2123	1.2122	1.2121	1.2118

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