光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_分红排行

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	0.40元	2025-08-28	3.50%
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	0.41元	2025-02-27	3.53%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.20元	2020-08-25	2.00%
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	0.06元	2019-10-28	0.59%

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年2个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年9个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	5	9年2个月	1.94元	3.26%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年6个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年9个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年4个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	东方臻选纯债债券A	0.08	0.06	0.56	0.39	1.57
1265	东兴兴利债券C	0.08	-0.17	0.59	0.05	1.56
1266	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	-0.15	0.66	0.31	1.84
1267	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1268	富国天盈债券(LOF)A	0.08	0.08	0.43	0.83	1.72
1269	富国天盈债券C	0.08	0.06	0.35	0.65	1.37
1270	工银添利债券A	0.08	0.08	0.98	1.64	3.06
1271	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	-0.32	0.79	-0.32	0.57
1272	广发集丰债券C	0.08	0.54	0.22	2.49	3.94
1273	广发景华纯债A	0.08	-0.15	0.53	-0.40	0.82
1274	广发景华纯债C	0.08	-0.16	0.52	-0.41	0.81
1275	广发聚财信用债券A	0.08	0.00	0.61	2.74	3.96
1276	广发聚财信用债券B	0.08	-0.08	0.48	2.53	3.54
1277	广发聚鑫债券C	0.08	0.11	-1.08	3.54	6.72
1278	国富恒利债券(LOF)A	0.08	0.06	0.63	-0.11	0.43

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平

5226	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	-0.31	0.61	-1.53	-0.59
5227	中邮纯债丰利债券A	0.07	-0.31	0.54	-0.16	0.67
5228	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5229	财通资管睿安债券C	0.07	-0.32	0.71	-0.90	0.44
5230	长安泓润纯债债券A	0.11	-0.32	0.67	-0.72	0.01
5231	东兴兴福一年定开A	0.07	-0.32	0.85	0.43	3.10
5232	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.11	-0.32	0.38	3.05	6.30
5233	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	-0.32	0.79	-0.32	0.57
5234	南方丰元信用增强债券C	0.07	-0.32	0.70	-1.19	0.33
5235	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.32	0.05	-2.88	-2.78
5236	亚洲美元债A(人民币)	-0.01	-0.32	0.08	2.03	4.50
5237	永赢裕益债券C	0.10	-0.32	0.86	-1.43	1.23
5238	中加聚盈定开债券A	0.11	-0.32	0.61	1.56	2.06
5239	博时裕丰3个月定开债发起式	0.03	-0.33	0.51	-0.32	0.42
5240	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.13	-0.33	1.02	1.00	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.09	0.79	0.87	1.73
1221	蜂巢添盈纯债A	0.05	-0.05	0.79	0.41	1.38
1222	蜂巢添盈纯债C	0.05	-0.05	0.79	0.40	1.36
1223	富国天利增长债券C	0.04	-0.07	0.79	0.90	2.08
1224	富国增利债券发起式C	0.05	-0.01	0.79	0.17	1.20
1225	工银瑞信双利债券A	0.26	0.79	0.79	2.51	3.06
1226	光大保德信增利收益债券C	0.07	-0.49	0.79	3.15	4.84
1227	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	-0.32	0.79	-0.32	0.57
1228	国寿安保尊享债券A	0.20	-0.02	0.79	1.81	3.63
1229	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1230	华商鸿悦纯债债券	0.07	-0.18	0.79	-0.98	-0.60
1231	华夏中债3-5年政金债指数C	0.04	0.10	0.79	0.30	0.74
1232	汇添富高息债债券C	0.16	-0.07	0.79	2.03	3.82
1233	嘉实稳荣债券	0.05	-0.03	0.79	0.03	1.35
1234	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.12	0.79	0.15	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	鹏扬淳开债券C	0.05	-0.12	0.76	-0.31	0.71
4923	平安高等级债E	0.03	0.01	0.54	-0.31	-0.12
4924	泰康信用精选债券A	0.04	-0.03	0.65	-0.31	0.81
4925	新沃通利纯债A	0.02	0.03	0.66	-0.31	-0.64
4926	博时裕丰3个月定开债发起式	0.03	-0.33	0.51	-0.32	0.42
4927	财通资管睿兴债券A	0.06	-0.11	0.74	-0.32	0.29
4928	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.07	0.03	1.04	-0.32	-0.36
4929	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	-0.32	0.79	-0.32	0.57
4930	华安纯债债券C	0.03	-0.16	0.28	-0.32	0.67
4931	汇安嘉盛纯债债券C	0.13	-0.25	0.43	-0.32	0.45
4932	民生加银恒祥债券	0.02	-0.03	0.59	-0.32	0.10
4933	摩根纯债丰利债券A	0.01	-0.04	0.41	-0.32	0.09
4934	诺安聚利债券C	0.04	-0.20	0.65	-0.32	0.75
4935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.10	-0.25	0.30	-0.32	0.01
4936	万家鑫橙纯债债券A	0.02	-0.09	0.70	-0.32	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.05	0.44	0.24	0.58
4393	中融中债1-5年国开行A	0.02	0.13	0.81	0.36	0.58
4394	中信建投景润3个月定开债券C	0.08	0.05	0.59	0.13	0.58
4395	中银证券汇远定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.48	0.58
4396	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.26	0.93	0.43	0.58
4397	博时富发纯债C	0.14	-0.27	0.75	-0.54	0.57
4398	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.11	0.61	0.34	0.57
4399	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	-0.32	0.79	-0.32	0.57
4400	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.06	0.60	-0.04	0.57
4401	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.10	0.52	0.12	0.57
4402	汇安嘉盛纯债债券A	0.14	-0.24	0.47	-0.25	0.57
4403	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.12	0.55	0.02	0.57
4404	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.65	0.30	0.57
4405	交银境尚收益债券C	0.02	-0.09	0.38	0.20	0.57
4406	景顺长城政策性金融债A	0.05	0.04	0.88	-0.07	0.57

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。