资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85667.05 99.87%
银行存款和结算备付金 110.24 0.13%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:85777.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 50.00 5248.54 7.27%
26金开国控MTN001 50.00 5101.05 7.06%
24特别国债02 40.00 4329.71 6.00%
26湖州经开MTN002 40.00 4060.98 5.62%
26农发01 40.00 4046.05 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15593.67 21.60%
国家债券 8485.74 11.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%