资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89729.00 99.89%
银行存款和结算备付金 99.22 0.11%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:89828.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 70.00 7454.38 9.15%
26金开国控MTN001 50.00 5066.39 6.22%
26农发01 50.00 5041.16 6.18%
24特别国债02 40.00 4234.01 5.19%
24特别国债05 30.00 3115.96 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21781.62 26.72%
国家债券 8326.30 10.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%