资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84868.52 99.84%
银行存款和结算备付金 135.36 0.16%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:85004.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 70.00 7347.74 9.02%
23国开15 50.00 5374.44 6.60%
26农发01 50.00 5020.97 6.17%
26金开国控MTN001 50.00 5023.94 6.17%
24特别国债02 40.00 4168.14 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19882.40 24.42%
国家债券 8162.83 10.02%
企业债 4584.55 5.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%