光大保德信恒利纯债债券A(002523)_规模评级

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	178.62	-1.35	-5.93	21.31	-8.99	-14.72	-16.49
总份额	258.55	79.93	81.28	87.21	65.90	74.89	89.61
季度总申购份额	190.35	4.79	10.08	25.46	4.42	13.27	11.73
季度总赎回份额	11.74	6.14	16.01	4.15	13.40	27.99	28.22

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	253.63	-36.70	98.49	135.19
4821	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4822	东兴兴财短债债券C	0.03	314.84	-1575.23	190.02	1765.25
4823	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4824	蜂巢添益纯债E	0.03	268.84	-17.68	104.72	122.39
4825	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	309.85	275.12	280.08	4.96
4826	光大保德信安诚债券A	0.03	208.67	36.43	67.90	31.47
4827	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4828	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4829	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	220.53	-457.76	0.27	458.04
4830	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	268.76	-160.97	36.63	197.59
4831	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.08	-23.34	27.14	50.47
4832	国泰民安增益纯债债券C	0.03	278.08	-78.13	14.02	92.15
4833	国新国证鑫颐中短债C	0.03	298.18	5.37	199.79	194.42
4834	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	268.76	-160.97	36.63	197.59
4843	泓德裕祥债券C	0.03	267.55	-113.49	1.31	114.81
4844	招商中债1-5年进出口行C	0.03	267.49	157.50	187.45	29.95
4845	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	265.34	-2315.79	295.26	2611.05
4846	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4847	诺安增利债券B	0.04	261.65	-134.90	59.47	194.38
4848	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
4849	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4850	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	257.96	-40.03	13.04	53.06
4851	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4852	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	253.63	-36.70	98.49	135.19
4853	融通通福债券C	0.03	252.86	-1.86	33.13	34.99
4854	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	252.66	-630.70	277.06	907.76
4855	交银裕盈纯债债券A	0.03	248.26	-75049.60	49.04	75098.64
4856	招商添盈纯债E	0.03	247.43	42.76	46.67	3.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	浙商汇金中高等级三个月C	0.39	3325.05	197.72	462.33	264.60
1275	银河睿嘉债券A	0.11	1094.33	197.13	580.59	383.46
1276	兴华安丰纯债A	0.13	1219.14	196.99	734.11	537.12
1277	长盛积极配置债券	0.24	1551.94	194.06	373.28	179.21
1278	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	328.96	183.44	240.75	57.31
1279	申万菱信可转债债券C	0.11	537.32	181.07	800.25	619.17
1280	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.47	4454.93	179.71	7626.56	7446.85
1281	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
1282	南方3-5年农发债C	0.30	2718.66	177.68	1406.71	1229.03
1283	万家双利债券C	0.16	1119.69	176.32	1410.97	1234.65
1284	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.39	3210.78	175.69	287.14	111.45
1285	泓德裕和纯债债券C	0.09	743.76	175.30	380.64	205.34
1286	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1287	国金惠鑫短债C	0.31	3073.27	171.91	896.14	724.23
1288	山西证券90天滚动持有短债A	4.76	41745.68	168.34	6230.03	6061.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.11	-36.00	194.90	230.90
2961	南华瑞扬纯债C	0.02	169.15	39.76	194.83	155.06
2962	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.78	7147.28	-968.49	194.40	1162.89
2963	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
2964	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
2965	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	457.03	98.92	192.21	93.29
2966	银河泰利债券A	0.28	2631.48	-544.06	192.11	736.17
2967	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
2968	东兴兴财短债债券C	0.03	314.84	-1575.23	190.02	1765.25
2969	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2970	万家稳健增利债券C	0.06	524.20	-1435.88	188.29	1624.17
2971	汇安短债债券A	0.11	1038.50	-2708.14	187.56	2895.70
2972	招商中债1-5年进出口行C	0.03	267.49	157.50	187.45	29.95
2973	百嘉百盈纯债债券	0.02	177.55	-310.19	187.41	497.60
2974	华安鼎丰债券发起式A	1.66	13736.43	-32713.57	186.30	32899.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
4012	平安惠文纯债	10.63	96797.71	-2.15	10.18	12.33
4013	农银悦利债券	40.84	395977.83	31.15	43.37	12.23
4014	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4015	融通通安债券	10.26	99657.59	16.84	28.60	11.76
4016	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
4017	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4018	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
4019	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
4020	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
4021	平安惠隆纯债A	11.01	98472.15	23.22	34.46	11.24
4022	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
4023	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
4024	中航瑞明纯债A	11.12	100390.63	-3.00	7.71	10.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

322

2482.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

341

2557.4800

0.00%

100.00%

2024-12-31

345

2170.6400

0.00%

100.00%

2024-06-30

362

2930.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

371

2056.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	322	2482.3300	79.93	100.00
2025-06-30	341	2557.4800	87.21	100.00
2024-12-31	345	2170.6400	74.89	100.00
2024-06-30	362	2930.8200	106.10	100.00
2023-12-31	371	2056.1200	76.28	100.00

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