光大保德信恒利纯债债券A(002523)_规模评级

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	10.40	0.01
季度净申购	-16.49	27.72	2.09	-3.41	-96686.89	96640.05	-8437.31
总份额	89.61	106.10	78.37	76.28	79.70	96766.59	126.54
季度总申购份额	11.73	36.09	7.75	1.35	4.54	193314.37	77.63
季度总赎回份额	28.22	8.37	5.66	4.77	96691.44	96674.32	8514.93

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
4974	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4975	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4976	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93
4977	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
4978	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	99.38	25.09	30.41	5.31
4979	工银月月薪定期支付债券C	0.01	85.99	-3.55	5.45	9.00
4980	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
4981	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
4982	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	906.07	-925.01	17.56	942.57
4983	国富恒久信用债券C	0.01	84.65	-1.25	1.34	2.59
4984	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
4985	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
4986	海富通集利债券	0.01	68.21	-26.21	29.90	56.10
4987	海富通上清所短融债券C	0.01	110.61	-101.45	1.48	102.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平

5011	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
5012	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
5013	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93
5014	前海联合添利债券C	0.01	94.04	-5.05	0.59	5.64
5015	创金合信聚利债券C	0.01	92.85	-7.52	0.14	7.65
5016	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
5017	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
5018	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
5019	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
5020	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5021	工银月月薪定期支付债券C	0.01	85.99	-3.55	5.45	9.00
5022	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
5023	国富恒久信用债券C	0.01	84.65	-1.25	1.34	2.59
5024	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
5025	大成安汇金融债A	0.01	81.60	-12.07	12.16	24.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50
1879	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
1880	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
1881	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
1882	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
1883	富安达增强收益债券A	0.26	1907.72	-16.01	14.19	30.20
1884	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93
1885	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
1886	海富通纯债债券A	0.27	2355.44	-16.54	1.04	17.57
1887	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
1888	华宝增强收益债券B	0.20	1630.87	-16.58	25.90	42.48
1889	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
1890	通利债C	0.06	454.84	-16.74	0.48	17.23
1891	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
1892	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	创金合信尊泓债券A	14.63	137770.55	7.95	11.94	3.99
3521	华夏中债3-5年政金债指数A	5.20	48161.24	2.62	11.89	9.27
3522	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
3523	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91
3524	信诚稳悦C	0.00	22.02	11.75	11.77	0.02
3525	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
3526	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.53	5114.35	-1.39	11.73	13.13
3527	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
3528	兴银收益增强债券A	0.79	7104.10	-13600.41	11.61	13612.01
3529	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30
3530	创金合信稳健添利债券A	0.69	6230.30	-3574.02	11.55	3585.57
3531	泓德裕祥债券A	6.04	49779.05	-7543.72	11.55	7555.27
3532	平安中债1-3年国开债指数A	21.40	197962.06	-70409.39	11.47	70420.87
3533	东方强化收益债券	1.52	12066.06	-935.81	11.42	947.23
3534	华安沣信债券A	1.57	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94
3688	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
3689	长城悦享回报债券C	0.05	555.32	-26.12	3.43	29.55
3690	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3691	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
3692	北信瑞丰鼎利A	0.02	202.66	-21.00	7.80	28.80
3693	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
3694	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
3695	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3696	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
3697	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58
3698	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
3699	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	50933.94	-26.74	0.01	26.75
3700	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
3701	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.08	3.56	30.20	26.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

362

2930.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

371

2056.1200

0.00%

100.00%

2023-06-30

395

2449787.0500

99.89%

0.11%

2022-12-31

416

205861.6300

98.94%

1.06%

2022-06-30

480

4142773.8900

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	362	2930.8200	0.00	0.00	106.10	100.00
2023-12-31	371	2056.1200	0.00	0.00	76.28	100.00
2023-06-30	395	2449787.0500	96655.66	99.89	110.92	0.11
2022-12-31	416	205861.6300	8473.43	98.94	90.41	1.06
2022-06-30	480	4142773.8900	198667.10	99.91	186.04	0.09

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