光大保德信恒利纯债债券A(002523)_规模评级

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	0.47	178.62	-1.35	-5.93	21.31	-8.99	-14.72
总份额	259.01	258.55	79.93	81.28	87.21	65.90	74.89
季度总申购份额	2.88	190.35	4.79	10.08	25.46	4.42	13.27
季度总赎回份额	2.41	11.74	6.14	16.01	4.15	13.40	27.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4838	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
4839	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4840	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4841	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
4842	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4843	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	65.96	140.35	74.38
4844	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
4845	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4846	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
4847	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4848	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
4849	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4850	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
4851	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
4860	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
4861	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	92.81	4130.72	4037.90
4862	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
4863	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4864	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4865	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
4866	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
4867	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4868	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4869	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
4870	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4871	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
4872	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
4873	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
1907	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
1908	博时裕瑞纯债债券	78.27	672258.72	181.91	215.63	33.73
1909	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
1910	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
1911	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
1912	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
1913	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
1914	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
1915	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	175.33	232.94	57.61
1916	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1917	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
1918	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99
1919	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
1920	太平恒利纯债	24.05	230735.29	169.05	293.32	124.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平

3260	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3261	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
3262	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
3263	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
3264	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3265	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27
3266	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
3267	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
3268	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
3269	中加聚盈定开债券A	4.33	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
3270	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3271	广发景荣纯债	68.11	656453.12	-178.86	190.17	369.03
3272	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3273	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
3274	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平

3970	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3971	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3972	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3973	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3974	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3975	英大通盈纯债债券A	73.25	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3976	东方臻善纯债债券A	8.00	78999.51	10.06	24.26	14.20
3977	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
3978	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3979	交银裕利纯债债券A	34.41	326301.97	21.36	35.43	14.07
3980	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3981	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3982	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3983	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3984	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

318

8145.1000

0.00%

100.00%

2025-12-31

322

2482.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

341

2557.4800

0.00%

100.00%

2024-12-31

345

2170.6400

0.00%

100.00%

2024-06-30

362

2930.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	318	8145.1000	259.01	100.00
2025-12-31	322	2482.3300	79.93	100.00
2025-06-30	341	2557.4800	87.21	100.00
2024-12-31	345	2170.6400	74.89	100.00
2024-06-30	362	2930.8200	106.10	100.00

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