光大保德信恒利纯债债券A(002523)_规模评级

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.05	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	9275.83	0.47	178.62	-1.35	-5.93	21.31	-8.99
总份额	9534.84	259.01	258.55	79.93	81.28	87.21	65.90
季度总申购份额	9280.11	2.88	190.35	4.79	10.08	25.46	4.42
季度总赎回份额	4.28	2.41	11.74	6.14	16.01	4.15	13.40

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
3592	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
3593	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26
3594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
3595	富荣富乾债券A	1.05	11431.62	7595.84	7598.07	2.23
3596	格林泓皓纯债	1.05	9746.28	-	-	0.00
3597	工银添颐债券A	1.05	4189.47	-187.03	171.91	358.94
3598	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
3599	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30
3600	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3601	南方双元C	1.05	8412.71	-2002.74	2483.89	4486.63
3602	融通增鑫债券A	1.05	9243.68	-5.93	2.11	8.03
3603	申万菱信稳益宝债券A	1.05	9728.63	6589.92	7709.05	1119.13
3604	中银恒优12个月持有期债券C	1.05	9044.99	-1149.31	215.32	1364.63
3605	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	申万菱信稳益宝债券A	1.05	9728.63	6589.92	7709.05	1119.13
3572	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
3573	海富通上证10年期地方政府债ETF	118.59	9669.75	1043.00	1619.00	576.00
3574	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69
3575	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
3576	招商享利增强债券A	1.04	9618.75	-7055.59	1.35	7056.94
3577	长信利保债券A	1.17	9560.70	-211.99	152.07	364.06
3578	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
3579	泓德裕荣纯债债券C	1.13	9530.19	-1972.55	733.10	2705.65
3580	长信稳惠债券A	1.03	9519.95	-48.56	4716.89	4765.45
3581	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
3582	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.04	9461.53	-1737.53	1636.42	3373.95
3583	南方振元债券发起C	1.10	9460.19	-2032.61	1248.17	3280.77
3584	华安沣悦债券C	1.04	9447.30	-1655.08	3336.12	4991.20
3585	南方赢元	1.07	9440.71	-4063.19	460.47	4523.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	鹏扬淳明债券C	1.62	14679.86	9367.23	14820.17	5452.94
801	广发中债1-3年国开债指数A	32.82	308899.70	9323.50	63452.04	54128.54
802	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05
803	建信双息红利债券C	2.19	17687.12	9314.25	10301.47	987.22
804	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
805	财通资管鸿商中短债A	17.64	156093.31	9304.64	26848.33	17543.69
806	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.94	208685.85	9303.69	27866.60	18562.91
807	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
808	工银四季收益债券A	28.86	261687.76	9212.64	77776.61	68563.97
809	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
810	中信建投双鑫债券A	3.07	29182.54	9107.02	10258.05	1151.03
811	英大安惠纯债A	49.42	452961.95	9095.62	27614.05	18518.43
812	恒生前海恒利纯债C	0.95	9144.42	9093.76	11059.51	1965.74
813	华夏稳健增利4个月债券A	4.10	35367.77	9003.07	10752.00	1748.93
814	东方红益丰纯债债券C	1.24	12013.05	8995.95	10068.35	1072.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	浙商聚盈纯债债券C	2.39	21347.43	3293.73	9352.41	6058.68
1673	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
1674	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
1675	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1676	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
1677	南方昭元债券C	0.90	7726.84	825.71	9298.15	8472.44
1678	平安中短债债券C	0.05	418.51	-4884.34	9281.05	14165.38
1679	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
1680	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
1681	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
1682	东方红信用债债券C	3.23	26966.36	-6731.54	9221.29	15952.83
1683	广发招财短债A	6.16	60777.65	-5389.28	9219.97	14609.25
1684	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.79	88584.49	-	9214.04	-
1685	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
1686	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	华夏鼎隆债券C	0.01	104.25	-0.87	3.76	4.63
4115	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
4116	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
4117	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4118	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
4119	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43
4120	汇添富鑫和纯债C	0.00	10.67	-0.38	3.94	4.32
4121	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
4122	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4123	光大永利纯债C	0.00	9.01	-3.76	0.31	4.08
4124	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	29.74	-4.08	0.00	4.08
4125	中信建投景晟债券A	5.91	57158.33	-2.60	1.37	3.97
4126	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96
4127	信诚稳瑞C	0.00	8.18	7.25	11.20	3.95
4128	汇添富稳利60天短债D	0.00	28.33	10.49	14.43	3.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

318

8145.1000

0.00%

100.00%

2025-12-31

322

2482.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

341

2557.4800

0.00%

100.00%

2024-12-31

345

2170.6400

0.00%

100.00%

2024-06-30

362

2930.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	318	8145.1000	259.01	100.00
2025-12-31	322	2482.3300	79.93	100.00
2025-06-30	341	2557.4800	87.21	100.00
2024-12-31	345	2170.6400	74.89	100.00
2024-06-30	362	2930.8200	106.10	100.00

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