光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0848 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3211

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李怀定

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
债券型名次	849	845	572	586	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
债券型名次	2462	2693	2177	1348	1190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
848	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
849	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
850	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
851	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
844	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
845	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
846	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41
847	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
571	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.39	0.90	1.83	2.29
572	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
573	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
574	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.27	0.82	1.94	2.36
585	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18
586	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
587	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
588	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
749	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
750	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
751	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
752	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
2461	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
2462	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
2463	国联安中短债债券A	2.03	4.00	7.85	-	11.19
2464	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	长信稳丰债券A	3.36	4.50	6.65	-	10.75
2692	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
2693	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
2694	华安年年红债券C	2.12	4.50	8.36	-	43.12
2695	金鹰添瑞中短债A	2.10	4.50	7.73	14.09	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.37	5.09	9.11	-	10.42
2176	长盛盛康纯债D	2.91	5.34	9.11	-	17.64
2177	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
2178	广发集丰债券A	4.38	16.76	9.11	17.96	55.65
2179	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
1347	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.42	25.50
1348	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
1349	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1350	建信双债增强A	3.15	8.09	10.42	15.40	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
1189	新华双利债券A	4.85	13.05	2.43	1.98	36.33
1190	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
1191	中融盈泽中短债A	1.70	3.56	7.39	14.02	36.30
1192	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7454.38	9.15%
26金开国控MTN001	50.00	5066.39	6.22%
26农发01	50.00	5041.16	6.18%
24特别国债02	40.00	4234.01	5.19%
24特别国债05	30.00	3115.96	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21781.62	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0846	1.0843	1.0838	1.0837	1.0838
累计净值(元)	1.3209	1.3206	1.3201	1.3200	1.3201

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