光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3296

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李怀定

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
债券型名次	745	330	307	645	528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.33	9.78	16.05	37.39
债券型名次	953	1957	1976	1451	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
744	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
745	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
746	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
747	广发景丰纯债	0.12	0.35	0.81	2.08	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
329	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.24	3.06
330	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
331	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
332	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
306	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.19	2.40	3.46
307	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
308	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.46	1.19	2.06	2.26
309	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
644	大成元吉增利债券C	-0.11	-0.32	0.69	2.29	4.27
645	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
646	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94
647	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.14	2.29	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.01	2.35	3.15
527	永赢伟益债券	0.11	0.33	0.96	2.29	3.15
528	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
529	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
530	大成惠恒一年定开债券发起式	0.14	0.51	1.22	2.30	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	德邦锐泓债券C	3.39	5.24	9.08	17.12	25.77
952	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.96	9.84
953	光大保德信恒利纯债债券	3.39	5.33	9.78	16.05	37.39
954	广发恒祥债券A	3.39	12.64	14.70	-	12.41
955	南方启元A	3.39	4.84	8.83	14.32	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中信保诚嘉鸿债券A	3.54	5.34	8.81	16.19	21.56
1956	博时裕盈3个月定开债	2.91	5.33	8.87	19.38	58.75
1957	光大保德信恒利纯债债券	3.39	5.33	9.78	16.05	37.39
1958	国泰瑞泰纯债债券	2.79	5.33	10.14	18.19	18.53
1959	红土创新增强收益债券A	0.63	5.33	10.77	17.29	52.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	泓德裕和纯债债券C	2.81	5.68	9.79	9.97	34.44
1975	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.49	4.30	9.78	17.38	17.48
1976	光大保德信恒利纯债债券	3.39	5.33	9.78	16.05	37.39
1977	华夏纯债债券A	2.85	5.51	9.78	17.03	66.65
1978	交银裕通纯债债券C	2.89	4.64	9.78	17.63	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中融聚商定期开放债券	3.03	4.83	9.55	16.06	34.33
1450	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	16.06	20.39
1451	光大保德信恒利纯债债券	3.39	5.33	9.78	16.05	37.39
1452	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.16	11.08	16.05	16.29
1453	银华信用四季红债券A	2.94	4.93	9.04	16.05	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.74	13.16	12.68	10.80	37.40
1158	中融恒泰纯债A	1.19	3.03	6.87	13.72	37.40
1159	光大保德信恒利纯债债券	3.39	5.33	9.78	16.05	37.39
1160	招商招坤纯债C	2.21	4.08	8.33	15.65	37.38
1161	中银证券安进债券A	2.28	4.10	8.36	14.72	37.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7454.38	9.15%
26金开国控MTN001	50.00	5066.39	6.22%
26农发01	50.00	5041.16	6.18%
24特别国债02	40.00	4234.01	5.19%
24特别国债05	30.00	3115.96	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21781.62	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0931	1.0926	1.0920	1.0914	1.0914
累计净值(元)	1.3294	1.3289	1.3283	1.3277	1.3277

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