光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.3183

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李怀定

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
债券型名次	912	2087	1124	762	920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
债券型名次	3546	2766	2370	1768	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
911	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48
912	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
913	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
914	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
2086	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
2087	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
2088	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2089	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1123	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
1124	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
1125	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83
1126	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	博时富华纯债债券	0.12	0.37	1.36	2.12	2.15
761	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15
762	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
763	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
764	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.07	0.06	0.99	2.15	2.08
919	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
920	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
921	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
922	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
3545	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
3546	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
3547	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
3548	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	博时信用债纯债债券A	1.12	4.91	9.43	18.26	94.45
2765	东方红稳添利纯债E	2.08	4.91	8.33	-	9.58
2766	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
2767	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.39	4.91	8.37	-	8.40
2768	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	创金合信稳健添利债券A	0.75	10.66	9.04	-	13.49
2369	富国投资级信用债D	1.82	4.79	9.04	16.50	24.22
2370	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
2371	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
2372	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1767	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
1768	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
1769	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
1770	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1215	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
1216	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
1217	中银证券安进债券C	1.58	4.37	7.85	14.53	35.97
1218	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7347.74	9.02%
23国开15	50.00	5374.44	6.60%
26农发01	50.00	5020.97	6.17%
26金开国控MTN001	50.00	5023.94	6.17%
24特别国债02	40.00	4168.14	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19882.40	24.42%
企业债	4584.55	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0817	1.0816	1.0811	1.0812	1.0810
累计净值(元)	1.3180	1.3179	1.3174	1.3175	1.3173

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