光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3330

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李怀定

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
债券型名次	952	595	311	399	341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
债券型名次	578	1557	1770	1377	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
951	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
952	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
953	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
954	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
594	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
595	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
596	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
597	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
310	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
311	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
312	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
313	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
398	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
399	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
400	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
401	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
340	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
341	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
342	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
343	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
577	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09
578	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
579	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
580	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1556	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
1557	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1558	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43
1559	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
1769	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
1770	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1771	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1772	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
1376	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1377	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1378	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46
1379	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1100	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
1101	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1102	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1103	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7454.38	9.15%
26金开国控MTN001	50.00	5066.39	6.22%
26农发01	50.00	5041.16	6.18%
24特别国债02	40.00	4234.01	5.19%
24特别国债05	30.00	3115.96	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21781.62	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0965	1.0959	1.0955	1.0948	1.0943
累计净值(元)	1.3328	1.3322	1.3318	1.3311	1.3306

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