光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：邹强

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.0 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
债券型名次	4133	2022	4416	2772	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
债券型名次	2071	2347	1737	1367	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
4132	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75
4133	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
4134	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
4135	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
2021	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
2022	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
2023	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
2024	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4415	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
4416	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
4417	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.24	0.53	1.26
4418	华安安浦债券C	0.08	0.30	0.24	1.10	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	工银添福债券B	0.50	0.90	7.20	1.29	8.56
2771	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.39	1.29	3.57
2772	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
2773	广发增强债券A	0.16	0.35	2.28	1.29	3.40
2774	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
2138	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
2139	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
2140	广发聚财信用债券A	0.24	0.73	2.48	1.97	3.41
2141	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.30	0.67	1.63	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	招商添盈纯债A	4.01	7.70	11.25	20.86	25.08
2070	富荣中短债债券C	4.00	6.69	0.00	-	-6.06
2071	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
2072	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
2073	国投瑞银顺立纯债债券	4.00	0.00	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	博时稳定价值债券A	4.32	6.63	9.18	23.60	165.41
2346	博远臻享3个月定开债券C	4.59	6.63	0.00	-	9.08
2347	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
2348	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
2349	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77
1736	博时富通一年定开债发起式	2.88	7.35	9.66	-	12.85
1737	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
1738	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
1739	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	易方达富惠纯债债券A	3.25	6.56	8.00	17.17	34.48
1366	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
1367	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
1368	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89
1369	惠升和风纯债A	3.94	7.46	10.13	17.16	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55
1139	中加聚盈定开债券A	2.91	6.84	11.73	25.26	30.54
1140	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
1141	摩根纯债丰利债券A	4.21	4.55	6.74	12.55	30.50
1142	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	60.00	6167.32	6.06%
22嘉兴高新MTN001	60.00	6139.90	6.04%
24农发20	60.00	6059.45	5.96%
23国开15	50.00	5187.87	5.10%
24国开15	50.00	5029.41	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25513.95	25.09%
企业债	19411.72	19.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.274	1.274	1.273	1.274	1.273

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