光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3347

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李怀定

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.04亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
债券型名次	2680	1973	572	490	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
债券型名次	713	1531	1851	1123	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
2679	工银增强收益债券B	0.23	0.34	0.08	-0.02	1.28
2680	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
2681	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23
2682	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.33	0.39	-0.45	-0.82	-2.12
1972	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
1973	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
1974	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
1975	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
571	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
572	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
573	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
574	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
489	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
490	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
491	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24
492	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64
408	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64
409	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
410	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
411	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	大成景轩中高等级债券C	3.32	6.17	10.60	16.39	19.91
712	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
713	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
714	广发纯债债券A	3.32	6.35	11.80	20.50	91.03
715	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	富国增利债券发起式C	3.06	6.09	11.21	-	12.45
1530	格林泓安63个月定开债	1.88	6.09	10.41	-	24.07
1531	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
1532	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93
1533	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	东方臻裕债券C	2.78	6.06	10.08	-	14.64
1850	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
1851	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
1852	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.28	5.27	10.08	16.59	26.78
1853	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84
1122	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
1123	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
1124	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.14	47.38
1125	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.59	38.05
1101	博时慧选3个月定开债发起式	2.59	5.05	9.02	-	38.04
1102	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
1103	中信保诚稳丰债券C	2.58	5.09	8.34	14.98	38.00
1104	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	50.00	5248.54	7.27%
26金开国控MTN001	50.00	5101.05	7.06%
24特别国债02	40.00	4329.71	6.00%
26湖州经开MTN002	40.00	4060.98	5.62%
26农发01	40.00	4046.05	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15593.67	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0977	1.0973	1.0965	1.0948	1.0959
累计净值(元)	1.3340	1.3336	1.3328	1.3311	1.3322

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