光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0868 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3114

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李怀定

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
债券型名次	3746	1741	801	2389	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.20	8.91	-	35.11
债券型名次	3818	2852	2792	394	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	光大保德信超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.71	0.54
3745	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.42
3746	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
3747	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3748	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1740	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1741	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
1742	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
1743	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
800	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
801	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
802	广发纯债债券A	0.02	0.45	1.06	1.49	1.38
803	广发恒祥债券A	0.77	1.87	1.06	2.59	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09
2388	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2389	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
2390	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24
2391	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	东方添益债券	-0.01	0.49	1.15	1.55	1.43
1353	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
1354	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
1355	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1356	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89
3817	工银1-3年国开债指数C	1.53	4.45	8.20	-	20.24
3818	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
3819	国联安短债债券A	1.53	3.49	6.95	-	18.77
3820	国泰瑞丰纯债债券	1.53	4.64	8.01	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	创金合信尊睿债券C	2.11	5.20	9.11	-	14.20
2851	大成景轩中高等级债券C	1.65	5.20	9.76	-	17.35
2852	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
2853	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
2854	天弘安益A	1.92	5.20	10.94	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.89	4.78	8.91	-	16.49
2791	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41
2792	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
2793	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.05	4.77	8.91	-	13.12
2794	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.68	8.91	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	永赢双利债券A	24.68	27.60	23.43	-	65.04
393	永赢双利债券C	24.18	26.61	21.97	-	58.14
394	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
395	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	-	40.06
396	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	-	35.13
1242	山证裕泰3个月定开	2.94	6.31	13.98	-	35.12
1243	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
1244	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09
1245	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7347.74	9.02%
23国开15	50.00	5374.44	6.60%
26农发01	50.00	5020.97	6.17%
26金开国控MTN001	50.00	5023.94	6.17%
24特别国债02	40.00	4168.14	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19882.40	24.42%
企业债	4584.55	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0870	1.0864	1.0861	1.0866	1.0871
累计净值(元)	1.3116	1.3110	1.3107	1.3112	1.3117

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