光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1004 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2999

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李怀定

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.0 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
债券型名次	1179	1742	4716	4797	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
债券型名次	4272	2959	2631	1924	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1178	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1179	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1180	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
1181	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
1741	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1742	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1743	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1744	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17
4715	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
4716	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
4717	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
4718	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33
4796	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4797	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
4798	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4799	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1917	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1918	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1919	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36
1920	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19
4271	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	18.56	81.88
4272	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
4273	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
4274	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.17	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	13.91	15.99
2958	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.99	24.86
2959	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
2960	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.31	30.59
2961	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62
2630	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
2631	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
2632	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69
2633	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	16.03	16.83
1923	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62
1924	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
1925	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
1926	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	17.00	33.73
1257	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.61	33.69
1258	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
1259	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
1260	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7242.24	7.02%
25农发21	60.00	6048.42	5.86%
22长交投债01	50.00	5382.20	5.22%
23国开15	50.00	5297.77	5.13%
24湖交投MTN001	40.00	4138.47	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22704.92	22.00%
企业债	11635.29	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1004	1.1004	1.1002	1.1004	1.1000
累计净值(元)	1.2999	1.2999	1.2997	1.2999	1.2995

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