光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.0905 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3151

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李怀定

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
债券型名次	4416	550	768	1228	1025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.79	8.94	15.94	35.57
债券型名次	3630	2920	2441	1497	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.21	0.16	0.85	1.62	1.43
4415	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
4416	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
4417	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
4418	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	富国强回报定期开放债券A	-0.21	0.31	1.34	2.47	2.35
549	工银信用纯债债券A	-0.12	0.31	1.06	1.91	1.81
550	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
551	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
552	广发中债7-10年国开债指数E	-0.29	0.31	1.58	2.59	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
767	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.25	1.08	2.05	1.90
768	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
769	广发景华纯债A	-0.15	0.29	1.08	1.86	1.74
770	广发景华纯债C	-0.15	0.29	1.08	1.85	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1227	博时裕腾纯债	-0.18	0.22	0.96	1.82	1.67
1228	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
1229	广发纯债债券A	-0.15	0.21	1.02	1.82	1.68
1230	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	0.83	1.38	1.77	1.78
1024	工银产业债债券B	-0.19	-0.39	0.07	2.39	1.78
1025	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
1026	海富通鼎丰定开债券	-0.26	0.24	1.08	1.89	1.78
1027	华安安和债券A	-0.18	0.31	1.07	1.89	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	富国安慧短债债券C	1.52	3.63	6.88	-	9.57
3629	富荣富恒两年定开债	1.52	3.40	5.43	-	14.76
3630	光大保德信恒利纯债债券	1.52	4.79	8.94	15.94	35.57
3631	广发集远债券A	1.52	8.29	9.07	-	9.81
3632	广发景华纯债A	1.52	5.07	9.14	17.06	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	大成景泰纯债债券A	1.71	4.79	9.62	16.08	20.81
2919	东方红6个月定开纯债	2.14	4.79	8.83	18.14	47.87
2920	光大保德信恒利纯债债券	1.52	4.79	8.94	15.94	35.57
2921	广发汇吉3个月定期开放债券	0.91	4.79	9.49	16.78	31.85
2922	广发民玉纯债	1.58	4.79	8.21	14.90	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.26	5.00	8.94	-	10.98
2440	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.75	5.16	8.94	-	12.04
2441	光大保德信恒利纯债债券	1.52	4.79	8.94	15.94	35.57
2442	交银双利债券A/B	4.64	7.04	8.94	13.69	95.03
2443	农银彭博利率债指数	1.87	5.32	8.94	16.57	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.94	17.12
1496	东海祥苏短债C	1.21	3.45	6.93	15.94	16.77
1497	光大保德信恒利纯债债券	1.52	4.79	8.94	15.94	35.57
1498	宏利恒利债券C	1.48	5.73	9.49	15.94	37.69
1499	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.99	5.83	8.36	15.94	42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	金元顺安沣泉债券	8.87	16.36	14.20	26.50	35.64
1226	山证裕泰3个月定开	2.84	5.66	13.27	-	35.59
1227	光大保德信恒利纯债债券	1.52	4.79	8.94	15.94	35.57
1228	富国全球债券(QDII)人民币	-0.76	4.47	4.93	12.22	35.56
1229	国投瑞银顺源债券	1.53	5.03	8.68	16.30	35.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7347.74	9.02%
23国开15	50.00	5374.44	6.60%
26农发01	50.00	5020.97	6.17%
26金开国控MTN001	50.00	5023.94	6.17%
24特别国债02	40.00	4168.14	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19882.40	24.42%
企业债	4584.55	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0904	1.0915	1.0919	1.0924	1.0928
累计净值(元)	1.3150	1.3161	1.3165	1.3170	1.3174

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