光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0895 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3141

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李怀定

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
债券型名次	1871	2037	1059	2105	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.02	8.99	15.79	35.44
债券型名次	3783	2927	2630	1551	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	工银添颐债券A	0.04	-0.12	0.12	1.53	1.09
1870	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1871	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
1872	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
1873	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	工银信用纯债债券A	0.03	0.27	1.06	1.69	1.68
2036	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
2037	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
2038	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2039	广发景宁纯债C	0.02	0.27	0.98	1.60	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
1058	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1059	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
1060	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51
1061	华安鼎信3个月定开债	0.04	0.27	1.02	1.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	富国金融债债券型	0.05	0.29	0.99	1.42	1.42
2104	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
2105	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
2106	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.29	0.95	1.42	1.39
2107	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.30	0.85	1.42	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.94	1.70	1.69
1254	格林泓景债券C	0.09	0.41	1.36	1.67	1.69
1255	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.27	1.02	1.42	1.69
1256	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.23	1.01	1.66	1.69
1257	海富通稳健添利债券A	0.04	0.23	1.07	1.61	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	大成景泰纯债债券C	1.59	4.58	9.24	15.26	19.12
3782	富国安慧短债债券C	1.59	3.75	7.02	-	9.55
3783	光大保德信恒利纯债债券	1.59	5.02	8.99	15.79	35.44
3784	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.68	33.69
3785	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.77	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	东方红30天滚动持有纯债A	2.33	5.02	0.00	-	8.11
2926	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.01	5.02	9.49	17.13	35.45
2927	光大保德信恒利纯债债券	1.59	5.02	8.99	15.79	35.44
2928	广发汇阳三个月定期开放债券	1.92	5.02	9.67	-	18.98
2929	红土创新增强收益债券C	1.18	5.02	10.57	23.98	50.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.66	4.78	8.99	-	34.18
2629	创金合信尊睿债券C	2.22	5.11	8.99	-	14.55
2630	光大保德信恒利纯债债券	1.59	5.02	8.99	15.79	35.44
2631	汇添富中高等级信用债A	2.20	5.19	8.99	-	16.97
2632	民生加银恒祥债券	1.29	4.68	8.99	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	鑫元恒鑫收益增强A	7.59	10.17	12.47	15.81	21.94
1550	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.03	10.31	15.80	34.00
1551	光大保德信恒利纯债债券	1.59	5.02	8.99	15.79	35.44
1552	南方稳利1年持有债券C	1.16	3.54	7.25	15.79	50.88
1553	华泰紫金智盈债券C	1.80	4.32	7.91	15.78	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	汇安嘉源纯债债券	1.79	4.35	9.51	15.39	35.46
1236	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.01	5.02	9.49	17.13	35.45
1237	光大保德信恒利纯债债券	1.59	5.02	8.99	15.79	35.44
1238	中加颐享纯债债券A	1.18	4.36	7.40	13.86	35.44
1239	中银康享3个月定期开放债券	3.07	8.78	13.03	-	35.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7347.74	9.02%
23国开15	50.00	5374.44	6.60%
26农发01	50.00	5020.97	6.17%
26金开国控MTN001	50.00	5023.94	6.17%
24特别国债02	40.00	4168.14	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19882.40	24.42%
企业债	4584.55	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0891	1.0890	1.0890	1.0887	1.0880
累计净值(元)	1.3137	1.3136	1.3136	1.3133	1.3126

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