财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.97 |
0.44 |
2.06 |
0.50 |
1.37 |
| 本期利润(万元) |
4.45 |
1.52 |
0.29 |
-0.75 |
0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.53 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280.23 |
279.80 |
87.64 |
88.79 |
95.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
35.95 |
0.00 |
33.20 |
0.00 |
33.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.61 |
97.55 |
90.13 |
117.00 |
135.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
89729.00 |
115272.04 |
128580.70 |
132253.00 |
139449.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89729.00 |
115272.04 |
128580.70 |
132253.00 |
139449.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.24 |
26.29 |
25.52 |
25.96 |
25.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.75 |
8.76 |
8.51 |
8.65 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
89828.39 |
115369.59 |
128670.83 |
132870.20 |
139585.39 |
| 负债合计(万元) |
8317.00 |
12178.13 |
25071.90 |
30279.18 |
36309.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
81511.39 |
103191.46 |
103598.93 |
102591.02 |
103276.26 |
| 未分配利润(万元) |
617.40 |
2476.55 |
2876.74 |
1881.16 |
2535.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
0.49 |
0.26 |
3.58 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
809.24 |
3402.28 |
2237.91 |
4593.76 |
2460.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1215.05 |
-1871.78 |
-719.89 |
1398.59 |
814.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2026.10 |
1530.99 |
1518.27 |
5995.94 |
3277.73 |
| 管理人报酬(万元) |
131.57 |
309.19 |
152.97 |
306.83 |
152.77 |
| 托管费(万元) |
43.86 |
103.06 |
50.99 |
102.28 |
50.92 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
26.05 |
13.49 |
27.49 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
226.25 |
936.27 |
524.00 |
1090.83 |
529.43 |
| 利润总额(万元) |
1799.85 |
594.72 |
994.27 |
4905.11 |
2748.30 |
| 净利润(万元) |
1799.85 |
594.72 |
994.27 |
4905.11 |
2748.30 |
