财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2.06 0.50 1.37 0.64 3.09
本期利润(万元) 0.29 -0.75 0.72 -0.24 3.88
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.33 0.00 0.87 0.00 4.47
期末可供分配利润(万元) 2.51 0.00 2.04 0.00 0.39
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 87.64 88.79 95.99 71.66 81.63
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.58 0.00 0.96 0.00 4.92
累计净值增长率(%) 33.20 0.00 33.71 0.00 32.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 97.55 90.13 117.00 135.78 405.42
交易性金融资产(万元) 115272.04 128580.70 132253.00 139449.44 121669.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115272.04 128580.70 132253.00 139449.44 121669.93
应付管理人报酬(万元) 26.29 25.52 25.96 25.34 25.73
应付托管费(万元) 8.76 8.51 8.65 8.45 8.58
资产总计(万元) 115369.59 128670.83 132870.20 139585.39 122075.57
负债合计(万元) 12178.13 25071.90 30279.18 36309.13 20673.92
所有者权益合计(万元) 103191.46 103598.93 102591.02 103276.26 101401.65
未分配利润(万元) 2476.55 2876.74 1881.16 2535.19 690.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.49 0.26 3.58 2.75 14.57
投资收益(万元) 3402.28 2237.91 4593.76 2460.55 1660.45
公允价值变动收益(万元) -1871.78 -719.89 1398.59 814.42 35.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 50.01
收入合计(万元) 1530.99 1518.27 5995.94 3277.73 1760.42
管理人报酬(万元) 309.19 152.97 306.83 152.77 167.94
托管费(万元) 103.06 50.99 102.28 50.92 55.98
其它费用(万元) 26.05 13.49 27.49 13.57 13.93
费用合计(万元) 936.27 524.00 1090.83 529.43 459.86
利润总额(万元) 594.72 994.27 4905.11 2748.30 1300.55
净利润(万元) 594.72 994.27 4905.11 2748.30 1300.55