光大保德信恒利纯债债券A(002523)_分红排行

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-24	0.25元	2026-02-10	2.28%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	0.10元	2024-10-22	0.90%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.01元	2024-08-02	0.10%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.16元	2022-09-14	1.50%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-14	0.10元	2022-03-08	1.00%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	1.00%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.10元	2021-10-29	0.92%
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	0.11元	2021-05-25	1.07%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	0.16元	2020-03-07	1.55%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-11	0.15元	2019-11-05	1.46%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.36元	2019-06-20	3.43%
2018-03-13	2018-03-13	2018-03-15	0.12元	2018-03-09	1.18%
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-25	0.25元	2017-10-19	2.43%
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-15	0.08元	2017-02-09	0.79%

光大保德信恒利纯债债券A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年3个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年1个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年8个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年11个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年11个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年1个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年5个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年5个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年8个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年5个月	2.62元	3.48%
华富恒盛纯债债券A	4	7年5个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年5个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	8	6年6个月	1.77元	2.12%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年9个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年9个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	6年12个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年3个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年8个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年3个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	6年12个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年9个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	8	6年6个月	1.45元	1.71%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年8个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年8个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年1个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富安鑫债券	16	12年12个月	5.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1974	工银纯债债券B	0.08	0.44	0.93	1.51	1.08
1975	工银彭博国开债1-3年指数A	0.08	0.28	0.77	1.24	0.81
1976	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
1977	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.29	0.81	1.07	0.78
1978	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.03	1.84	1.17
1979	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
1980	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.62	1.25	1.55	1.32
1981	光大保德信信用添益债券A	0.08	0.23	0.61	6.15	6.15
1982	光大保德信信用添益债券C	0.08	0.23	0.53	5.96	6.04
1983	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.44	0.83	1.10	0.83
1984	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.83	1.27	0.81
1985	广发集祥债券C	0.08	-1.45	-4.80	-2.79	-4.84
1986	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
1987	广发景泰债券C	0.08	0.30	0.81	1.22	0.87

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
477	博时双季享持有期债券B	0.07	0.62	1.21	1.32	1.24
478	大成景轩中高等级债券C	0.13	0.62	1.28	1.72	1.44
479	蜂巢丰业一年定开	0.15	0.62	1.07	1.51	1.12
480	蜂巢丰颐债券A	0.07	0.62	1.11	1.94	1.87
481	富国天利增长债券C	0.12	0.62	1.29	2.11	1.59
482	格林泓景债券C	0.08	0.62	1.03	0.62	1.07
483	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.62	1.25	1.55	1.32
484	国泰君安君得盛债券A	0.64	0.62	0.92	2.89	1.19
485	海富通稳健添利债券A	0.04	0.62	1.25	1.79	1.31
486	华商鸿盛纯债债券	0.15	0.62	1.22	1.20	1.07
487	华夏债券A/B	0.11	0.62	0.06	2.46	2.00
488	汇添富双利债券C	0.25	0.62	0.79	3.22	1.55
489	南方昭元债券C	0.05	0.62	1.23	2.09	1.35
490	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	博时安怡6个月定开债	0.22	0.52	1.25	2.68	1.88
460	博时恒耀债券A	0.51	0.63	1.25	6.10	3.71
461	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.65	1.25	1.67	1.39
462	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
463	长江尊利债券型C	-0.02	-0.02	1.25	2.65	1.93
464	德邦锐裕利率债债券A	0.21	0.79	1.25	1.00	1.10
465	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.63	1.25	2.09	1.41
466	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.62	1.25	1.55	1.32
467	海富通稳健添利债券A	0.04	0.62	1.25	1.79	1.31
468	建信泓利一年持有期债券	0.11	-0.76	1.25	2.08	1.81
469	景顺长城景泰纯利债券C	0.09	0.53	1.25	2.41	1.61
470	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.13	0.58	1.25	1.75	1.28
471	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.24	0.70	1.25	1.01	0.89
472	摩根瑞享纯债债券C	0.33	0.99	1.25	1.52	1.35
473	鹏扬淳开债券C	0.08	0.57	1.25	1.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1829	中银产业债债券A	0.06	-0.42	-0.49	1.56	0.88
1830	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
1831	长盛盛琪一年债券A	0.08	0.40	0.90	1.55	1.01
1832	创金合信尊智纯债A	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02
1833	创金合信尊智纯债C	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02
1834	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.27	0.78	1.55	0.90
1835	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.62	1.25	1.55	1.32
1836	广发政策性金融债	0.10	0.40	1.00	1.55	1.04
1837	国金惠盈纯债债券E	0.41	1.32	1.84	1.55	1.84
1838	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
1839	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
1840	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1841	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14
1842	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33
1124	博时双季享持有期债券A	0.08	0.64	1.28	1.48	1.32
1125	长城定期开放债券A	0.05	0.08	0.68	1.96	1.32
1126	长城稳健增利债券A	0.04	0.45	1.17	1.93	1.32
1127	长城稳利纯债A	0.04	0.53	1.24	2.15	1.32
1128	长信金葵纯债一年定开债券C	0.39	0.23	0.53	4.87	1.32
1129	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	0.66	1.35	1.33	1.32
1130	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.62	1.25	1.55	1.32
1131	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.63	1.19	1.78	1.32
1132	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.52	1.11	1.88	1.32
1133	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.55	1.19	1.91	1.32
1134	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
1135	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.45	2.25	1.32
1136	平安惠享纯债C	0.16	0.39	0.36	2.15	1.32
1137	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.67	1.95	1.32

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