资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1066474.84 99.59%
银行存款和结算备付金 4342.20 0.41%
其他资产 87.77 0.01%
资产总值:1070904.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 190.00 19742.52 2.34%
16国开13 170.00 17423.30 2.06%
18东方债01BC(品种二) 150.00 16558.00 1.96%
24成都银行二级资本债02 150.00 15355.08 1.82%
21北京农商二级 150.00 15362.69 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 499235.25 59.09%
企业债 171202.63 20.26%
国家债券 21916.09 2.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%