资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1226425.53 99.06%
银行存款和结算备付金 11622.59 0.94%
其他资产 4.23 0.00%
资产总值:1238052.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 210.00 21772.83 2.53%
26诚通13 160.00 16075.51 1.87%
18东方债01BC(品种二) 150.00 16025.11 1.86%
25成都银行永续债01 150.00 15305.23 1.78%
25光大银行永续债01 150.00 15303.79 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 447097.17 52.02%
企业债 238032.46 27.70%
国家债券 40673.44 4.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%