资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1149135.33 99.21%
银行存款和结算备付金 8209.41 0.71%
其他资产 998.14 0.09%
资产总值:1158342.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 210.00 21568.35 2.53%
22华夏银行二级资本债01 190.00 19841.00 2.33%
16国开13 170.00 17486.27 2.05%
18东方债01BC(品种二) 150.00 16678.20 1.96%
25光大银行永续债01 150.00 15521.32 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512551.46 60.14%
企业债 192537.97 22.59%
国家债券 11590.46 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%