国联安增富一年定开债券发起式(006495)_分红排行

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.15元	2025-06-24	1.43%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.33元	2024-12-23	3.08%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.35元	2023-12-11	3.32%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.82%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.40元	2021-11-26	3.91%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.28元	2020-11-11	2.69%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.10元	2020-07-22	0.97%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.03元	2019-11-29	0.25%
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.15元	2019-11-04	1.52%
2019-10-10	2019-10-10	2019-10-11	0.04元	2019-10-10	0.40%
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	0.06元	2019-09-05	0.53%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-29	0.05元	2019-05-27	0.53%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.05元	2019-01-26	0.51%

国联安增富一年定开债券发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年7个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年7个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年11个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年11个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年7个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年11个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年2个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年2个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年9个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年5个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年9个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	9年12个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年10个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年10个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	9年12个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年9个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年5个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年1个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年1个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	广发景华纯债A	0.08	-0.15	0.53	-0.40	0.82
1274	广发景华纯债C	0.08	-0.16	0.52	-0.41	0.81
1275	广发聚财信用债券A	0.08	0.00	0.61	2.74	3.96
1276	广发聚财信用债券B	0.08	-0.08	0.48	2.53	3.54
1277	广发聚鑫债券C	0.08	0.11	-1.08	3.54	6.72
1278	国富恒利债券(LOF)A	0.08	0.06	0.63	-0.11	0.43
1279	国联安恒瑞3个月定开债券	0.08	-0.26	-0.03	-0.21	0.15
1280	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.52	0.66	1.40
1281	国联安增利债券B	0.08	0.11	0.59	1.05	1.49
1282	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.16	1.24	4.62	8.80
1283	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	0.17	1.18	4.44	8.41
1284	国泰信用互利债券A	0.08	0.09	0.46	1.63	3.74
1285	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1286	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1287	恒生前海恒源丰利债券A	0.08	-0.05	1.06	0.97	2.89

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	格林中短债C	0.05	-0.02	0.57	0.53	1.36
3929	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	-0.02	1.04	0.15	1.18
3930	工银信用纯债债券A	0.04	-0.02	0.76	0.75	2.06
3931	广发汇明一年定期开放债券	0.03	-0.02	0.45	0.38	1.28
3932	广发景丰纯债	0.03	-0.02	0.80	0.14	1.23
3933	广发景宁纯债C	0.05	-0.02	0.70	0.46	1.65
3934	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3935	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.52	0.66	1.40
3936	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	-0.02	0.62	-0.62	-0.76
3937	国联安增祺纯债A	0.05	-0.02	0.68	0.49	1.32
3938	国联安增祺纯债C	0.05	-0.02	0.69	0.49	1.31
3939	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3940	国寿安保尊享债券A	0.20	-0.02	0.79	1.81	3.63
3941	国泰信利三个月定期开放债券	0.07	-0.02	0.51	1.17	2.45
3942	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.81	-0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平

3189	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.52	0.72	1.62
3190	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.08	0.52	0.69	1.55
3191	工银尊享短债债券C	0.04	0.04	0.52	0.42	1.02
3192	广发景华纯债C	0.08	-0.16	0.52	-0.41	0.81
3193	广发景利纯债	0.03	-0.04	0.52	0.48	1.16
3194	广发民玉纯债	0.05	0.01	0.52	0.35	1.35
3195	国金及第中短债B	0.05	0.01	0.52	0.37	0.86
3196	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.52	0.66	1.40
3197	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.08	0.52	-0.40	0.09
3198	海富通利率债债券A	0.04	0.00	0.52	-0.14	0.38
3199	海富通瑞利债券	0.03	0.08	0.52	0.68	1.33
3200	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.10	0.52	0.12	0.57
3201	宏利淘利债券C	0.06	0.01	0.52	-0.05	0.46
3202	华安安嘉定开	0.03	-0.09	0.52	-0.16	0.50
3203	华安全球美元票息(美元)A	-0.06	0.12	0.52	2.98	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	长信纯债壹号C	0.01	0.08	0.23	0.66	0.83
2280	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.08	0.50	0.66	1.62
2281	大成景安短融债券E	0.03	0.02	0.52	0.66	1.64
2282	东方红短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.66	1.49
2283	蜂巢添汇纯债C	0.05	-0.10	0.57	0.66	1.59
2284	工银尊享短债债券A	0.05	0.08	0.64	0.66	1.48
2285	广发景祥纯债	0.03	0.06	0.42	0.66	1.31
2286	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.52	0.66	1.40
2287	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.17	0.04	0.42	0.66	1.49
2288	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.66	1.39
2289	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.66	1.40
2290	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.09	0.38	0.66	1.55
2291	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.09	0.42	0.66	1.19
2292	华夏短债债券A	0.03	0.07	0.44	0.66	1.50
2293	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.04	0.43	0.66	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.08	0.41	0.69	1.40
2596	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.08	0.51	0.70	1.40
2597	长城泰利债券A	0.05	0.00	0.76	0.53	1.40
2598	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.16	0.33	0.52	1.40
2599	创金合信聚利债券A	0.03	0.01	0.51	0.68	1.40
2600	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.02	0.82	0.50	1.40
2601	富国增利债券发起式A	0.05	0.01	0.83	0.27	1.40
2602	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.52	0.66	1.40
2603	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.66	1.40
2604	华富恒欣纯债债券C	0.04	-0.14	0.86	0.27	1.40
2605	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.10	0.56	0.61	1.40
2606	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.07	0.45	0.58	1.40
2607	建信短债债券A	0.03	0.08	0.45	0.64	1.40
2608	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.07	0.33	0.67	1.40
2609	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.05	0.92	0.51	1.40

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