国联安增富一年定开债券发起式(006495)_分红排行

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.15元	2025-06-24	1.43%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.33元	2024-12-23	3.08%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.35元	2023-12-11	3.32%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.82%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.40元	2021-11-26	3.91%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.28元	2020-11-11	2.69%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.10元	2020-07-22	0.97%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.03元	2019-11-29	0.25%
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.15元	2019-11-04	1.52%
2019-10-10	2019-10-10	2019-10-11	0.04元	2019-10-10	0.40%
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	0.06元	2019-09-05	0.53%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-29	0.05元	2019-05-27	0.53%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.05元	2019-01-26	0.51%

国联安增富一年定开债券发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年3个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年11个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年12个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年12个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年6个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年9个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年9个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年2个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年6个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年3个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年2个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年9个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年12个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年6个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年1个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年6个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年9个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年9个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年9个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年3个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年3个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年10个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年9个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年3个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年9个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年6个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年12个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年12个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年12个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年12个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年3个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年6个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年4个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年1个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年6个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年2个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年9个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年11个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年11个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年9个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年10个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年4个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年9个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年6个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年6个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年10个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年6个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年9个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	203	20年5个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	56	5年3个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年4个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平

3116	广发景宁纯债C	-0.01	0.20	0.40	1.50	2.08
3117	广发景益债券	-0.01	0.15	0.35	1.54	2.13
3118	广发景源纯债A	-0.01	0.23	0.44	1.38	1.80
3119	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75
3120	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
3121	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3122	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
3123	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
3124	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
3125	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
3126	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
3127	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98
3128	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
3129	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
3130	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59
1996	广发景华纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.68	2.21
1997	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
1998	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.22	0.37	1.69	2.11
1999	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
2000	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.22	0.14	0.66	1.62
2001	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39
2002	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
2003	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
2004	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
2005	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
2006	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2007	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
2008	海富通纯债债券A	0.13	0.22	-0.09	0.27	2.03
2009	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	博时中债5-10农发行C	-0.10	0.32	0.61	2.83	3.80
829	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.20	0.61	1.07	1.38
830	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
831	长信纯债壹号A	0.03	0.31	0.61	0.90	1.08
832	东方稳健回报债券C	-0.01	0.29	0.61	1.26	1.67
833	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
834	工银添福债券A	0.05	0.57	0.61	0.95	2.95
835	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
836	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
837	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
838	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
839	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17
840	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
841	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
842	华夏稳定双利债券A	0.02	0.45	0.61	1.38	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
1286	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1287	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
1288	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24
1289	广发双债添利债券E	-0.02	0.17	0.41	1.57	2.15
1290	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
1291	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39
1292	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
1293	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1294	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
1295	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
1296	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1297	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.41	0.83	1.57	1.67
1298	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
1299	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
1527	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1528	博时富添纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.55	2.09
1529	长城稳健增利债券C	-0.03	0.20	0.44	1.45	2.09
1530	大成安诚债券A	-0.02	0.32	0.60	1.75	2.09
1531	蜂巢丰和债券C	-0.39	0.99	1.91	1.80	2.09
1532	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09
1533	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
1534	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09
1535	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
1536	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09
1537	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.13	0.79	1.70	2.09
1538	交银强化回报A/B	0.28	0.80	-1.63	-1.10	2.09
1539	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09
1540	南方泽元	-0.02	0.24	0.46	1.75	2.09

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