国联安增富一年定开债券发起式(006495)_分红排行

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.15元	2025-06-24	1.43%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.33元	2024-12-23	3.08%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.35元	2023-12-11	3.32%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.82%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.40元	2021-11-26	3.91%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.28元	2020-11-11	2.69%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.10元	2020-07-22	0.97%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.03元	2019-11-29	0.25%
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.15元	2019-11-04	1.52%
2019-10-10	2019-10-10	2019-10-11	0.04元	2019-10-10	0.40%
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	0.06元	2019-09-05	0.53%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-29	0.05元	2019-05-27	0.53%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.05元	2019-01-26	0.51%

国联安增富一年定开债券发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年10个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年9个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年11个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年9个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年9个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年9个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.79	1.80	2.40
636	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
637	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
638	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
639	广发双债添利债券A	0.13	0.42	0.81	1.77	2.67
640	广发双债添利债券E	0.13	0.41	0.79	1.72	2.59
641	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
642	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
643	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
644	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
645	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
646	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.35	0.99	2.04	2.26
647	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
648	华安安悦债券A	0.13	0.30	0.75	1.53	2.00
649	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	博时富宁纯债债券	0.20	0.38	0.87	1.15	1.68
548	博时双季乐六个月持有期债券A	0.11	0.38	1.27	2.45	3.28
549	博时裕创纯债	0.13	0.38	0.97	1.79	2.32
550	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.08	0.38	0.88	1.48	2.06
551	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.70	3.49	3.81
552	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.01	2.35	3.15
553	广发双债添利债券C	0.12	0.38	0.70	1.57	2.37
554	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
555	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
556	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
557	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.86	1.37	1.73
558	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.38	0.83	1.30	1.63
559	华富恒盛纯债债券C	0.12	0.38	0.94	2.10	3.04
560	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
561	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.38	1.07	2.18	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	1.81	2.53
1172	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.12	0.31	0.76	1.70	2.31
1173	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
1174	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86
1175	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
1176	广发集远债券A	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
1177	广发景源纯债A	0.12	0.35	0.76	1.55	2.16
1178	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1179	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
1180	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1181	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.13	0.17	0.76	0.82	1.52
1182	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.76	1.65	2.30
1183	华夏稳定双利债券C	0.07	0.22	0.76	1.73	2.34
1184	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1185	嘉实致益纯债债券	0.10	0.34	0.76	1.66	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
1307	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
1308	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1309	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.25	0.66	1.76	2.77
1310	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54
1311	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1312	广发景佳纯债	0.11	0.21	0.58	1.76	2.41
1313	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1314	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.73	1.76	2.25
1315	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1316	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89
1317	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.76	2.70
1318	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.77	1.76	2.80
1319	景顺长城政策性金融债C	0.08	0.27	0.78	1.76	2.80
1320	鹏华信用增利债券A	0.28	0.10	1.36	1.76	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.72	1.67	2.45
1229	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.72	1.77	2.45
1230	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.22	0.62	1.63	2.44
1231	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.61	1.65	2.44
1232	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.59	1.58	2.44
1233	工银纯债债券A	0.07	0.23	0.75	1.62	2.44
1234	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1235	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1236	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1237	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
1238	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
1239	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.39	1.65	2.44
1240	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.58	1.65	2.44
1241	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
1242	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.13	0.01	0.80	1.68	2.44

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