国联安增富一年定开债券发起式(006495)_分红排行

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.15元	2025-06-24	1.43%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.33元	2024-12-23	3.08%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.35元	2023-12-11	3.32%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.82%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.40元	2021-11-26	3.91%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.28元	2020-11-11	2.69%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.10元	2020-07-22	0.97%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.03元	2019-11-29	0.25%
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.15元	2019-11-04	1.52%
2019-10-10	2019-10-10	2019-10-11	0.04元	2019-10-10	0.40%
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	0.06元	2019-09-05	0.53%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-29	0.05元	2019-05-27	0.53%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.05元	2019-01-26	0.51%

国联安增富一年定开债券发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年10个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年10个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年11个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年11个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年1个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年10个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年6个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年6个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年9个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年9个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年10个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年10个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年5个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年7个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年7个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年5个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年10个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年3个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年1个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年11个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年2个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年2个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年1个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年5个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年5个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年4个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.33	0.95	1.55	1.78
827	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.31	0.89	1.43	1.68
828	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	-1.27	-2.41	-2.02	-1.80
829	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
830	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
831	国金惠安利率债C	0.10	0.54	1.48	1.45	2.61
832	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.32	0.87	1.50	1.32
833	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
834	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
835	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
836	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
837	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
838	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.22	0.35	2.26	1.84
839	华安安心收益债A类	0.10	0.00	-0.10	0.61	0.81
840	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.33	1.19	1.66	1.73
1190	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
1191	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1192	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.33	0.98	1.51	1.43
1193	广发汇择一年定期开放债券A	0.15	0.33	0.97	1.37	1.48
1194	广发景益债券	0.03	0.33	0.99	1.57	1.61
1195	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.33	0.31	1.45	1.44
1196	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1197	国联安增盛一年定开债发起式	0.03	0.33	1.03	1.68	1.67
1198	国泰安璟债券C	0.09	0.33	0.15	1.90	1.37
1199	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1200	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.33	0.59	-0.20	0.88
1201	华安安和债券C	0.03	0.33	1.09	1.78	1.67
1202	华安安逸半年定开债	0.05	0.33	1.07	1.64	1.70
1203	华安添勤债券	0.06	0.33	0.94	1.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	蜂巢添鑫纯债A	0.05	0.29	0.98	1.36	1.28
1248	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.33	0.98	1.53	1.40
1249	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.33	0.98	1.51	1.43
1250	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
1251	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
1252	广发景宏债券	0.04	0.34	0.98	1.27	1.47
1253	广发景宁纯债C	0.02	0.27	0.98	1.60	1.59
1254	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1255	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.35	0.98	1.32	1.49
1256	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.32	0.98	1.35	1.33
1257	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.29	0.98	1.57	1.68
1258	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.28	0.98	1.50	1.50
1259	华安鼎瑞定开债	0.05	0.30	0.98	1.47	1.56
1260	华宝宝隆债券C	0.03	0.32	0.98	1.59	1.51
1261	惠升和裕纯债A	0.05	0.33	0.98	1.57	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1900	财通资管双安债券C	-0.03	0.05	0.36	1.47	1.33
1901	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.05	0.25	0.82	1.47	1.35
1902	富国颐利纯债债券	0.04	0.31	1.10	1.47	1.50
1903	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1904	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
1905	广发景阳纯债	0.04	0.22	1.04	1.47	1.51
1906	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1907	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33
1908	华安鼎瑞定开债	0.05	0.30	0.98	1.47	1.56
1909	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.47	1.39
1910	华夏鼎淳债券A	0.11	-0.42	0.12	1.47	1.10
1911	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	1.01	1.47	1.45
1912	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.29	0.87	1.47	1.45
1913	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.36	1.18	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	长安泓源纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.51	1.47
1842	长信稳丰债券A	0.04	0.35	0.92	1.36	1.47
1843	东海鑫享66个月定开	0.03	0.32	1.03	1.88	1.47
1844	工银增强收益债券B	0.00	0.60	0.52	1.31	1.47
1845	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
1846	广发集优9个月持有期债券A	0.32	1.43	-0.63	2.16	1.47
1847	广发景宏债券	0.04	0.34	0.98	1.27	1.47
1848	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1849	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
1850	海富通瑞福债券C	0.02	0.28	0.92	1.49	1.47
1851	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1852	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47
1853	汇添富实业债债券A	0.32	0.40	-0.72	1.88	1.47
1854	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.30	0.97	1.53	1.47
1855	金鹰鑫日享债券A	0.01	0.17	0.43	1.63	1.47

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