国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陆欣

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35
债券型名次	3224	3109	2560	3531	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	7.98	11.50	-	29.48
债券型名次	3328	1416	1007	1498	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	0.36	-0.02	2.39	0.22
3223	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
3224	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35
3225	国联安增利债券A	0.08	0.11	-0.36	0.74	-0.26
3226	国联安增利债券B	0.08	0.09	-0.41	0.64	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.33	0.42	1.43	0.47
3108	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.25	0.33	1.36	2.35	1.54
3109	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35
3110	国联安增祺纯债A	0.07	0.33	0.31	1.63	0.28
3111	国联安增祺纯债C	0.07	0.33	0.30	1.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	广发景兴中短债A	0.05	0.23	0.32	1.36	0.42
2559	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.18	0.32	0.76	0.33
2560	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35
2561	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.17	0.59	0.32	1.88	0.27
2562	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27
3530	广发中债1-3年农发债指数C	0.18	0.64	0.08	1.56	-0.01
3531	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35
3532	国联安增盈纯债A	0.05	0.32	0.42	1.56	0.48
3533	国联安增盈纯债C	0.05	0.32	0.42	1.56	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
2774	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	1.74	-0.27	5.02	0.35
2775	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35
2776	国联安增盛一年定开债发起式	0.23	0.80	0.13	2.53	0.35
2777	国投瑞银顺银债券	0.05	0.27	0.38	1.02	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	工银恒享纯债债券C	2.82	0.00	0.00	-	5.37
3327	广发安泽短债A	2.82	6.25	8.84	-	31.44
3328	国联安增富一年定开债券发起式	2.82	7.98	11.50	-	29.48
3329	国联安增顺纯债债券A	2.82	5.80	7.93	-	12.88
3330	海通安泰C	2.82	6.86	10.22	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	安信尊享添利利率债A	3.80	7.98	11.59	-	20.30
1415	富国泓利纯债债券型发起式C	3.54	7.98	10.77	-	24.77
1416	国联安增富一年定开债券发起式	2.82	7.98	11.50	-	29.48
1417	红土创新丰源中短债A	3.57	7.98	11.26	-	12.01
1418	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.31	7.98	10.99	-	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	永赢泰益债券C	4.20	8.34	11.51	-	27.66
1006	长城稳利纯债C	3.34	7.55	11.50	-	14.02
1007	国联安增富一年定开债券发起式	2.82	7.98	11.50	-	29.48
1008	海富通稳健添利债券A	4.04	8.85	11.50	-	74.70
1009	民生加银岁岁增利债券A	4.27	8.51	11.50	-	86.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	南方3-5年农发债A	5.07	9.95	13.27	-	28.88
1497	南方3-5年农发债C	4.79	9.54	12.78	-	28.75
1498	国联安增富一年定开债券发起式	2.82	7.98	11.50	-	29.48
1499	银华安盈短债债券A	2.77	5.98	8.66	-	19.37
1500	银华安盈短债债券C	2.50	5.43	7.82	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	9.96	-	29.54
1383	广发中债7-10年国开债指数E	7.78	15.38	20.70	-	29.52
1384	国联安增富一年定开债券发起式	2.82	7.98	11.50	-	29.48
1385	汇添富鑫利定开债券A	2.27	5.52	8.22	-	29.47
1386	格林泓泰三个月定开债C	3.12	8.17	10.51	-	29.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	260.00	26408.72	3.19%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19816.62	2.39%
16国开13	170.00	17622.20	2.13%
21国开03	170.00	17302.97	2.09%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16807.00	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403177.48	48.64%
企业债	176998.74	21.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.040	1.039
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.264	1.263

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