国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3086

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.94亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
债券型名次	2932	2207	951	1306	1123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.69	10.21	-	34.80
债券型名次	1054	1956	1756	3616	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
2931	广发中债1-3年农发债指数C	0.20	0.44	0.79	1.36	2.38
2932	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
2933	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
2934	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
2206	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2207	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
2208	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
2209	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	大成安汇金融债A	0.29	0.76	1.05	1.83	2.62
950	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
951	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
952	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
953	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50
1305	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90
1306	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
1307	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1308	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96
1122	广发景华纯债A	0.15	0.33	0.83	1.58	2.96
1123	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
1124	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
1125	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
1053	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45
1054	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1055	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
1056	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	大成景兴信用债债券C	1.60	5.69	11.51	16.37	104.37
1955	富国泓利纯债债券型发起式A	2.64	5.69	9.61	17.19	45.45
1956	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1957	华安信用四季红债券A	2.70	5.69	9.74	16.20	92.86
1958	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中融恒鑫纯债A	2.44	4.69	10.22	17.13	26.04
1755	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83
1756	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1757	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
1758	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	鹏华3个月中短债C	1.92	3.55	6.60	-	22.98
3615	工银目标收益一年定开债券A	3.53	7.16	12.51	-	40.18
3616	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
3617	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
3618	国联安增裕一年定开债券发起式	2.44	4.37	8.07	-	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
1315	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
1316	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1317	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
1318	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.46	8.10	15.69	26.04	34.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21772.83	2.53%
26诚通13	160.00	16075.51	1.87%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16025.11	1.86%
25成都银行永续债01	150.00	15305.23	1.78%
25光大银行永续债01	150.00	15303.79	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447097.17	52.02%
企业债	238032.46	27.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0675	1.0701	1.0687	1.0665	1.0659
累计净值(元)	1.3065	1.3091	1.3077	1.3055	1.3049

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