国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3031

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.22亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
债券型名次	642	554	1178	1313	1235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
债券型名次	1355	2144	1847	797	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	广发双债添利债券E	0.13	0.41	0.79	1.72	2.59
641	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
642	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
643	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
644	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.01	2.35	3.15
553	广发双债添利债券C	0.12	0.38	0.70	1.57	2.37
554	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
555	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
556	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	广发集远债券A	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
1177	广发景源纯债A	0.12	0.35	0.76	1.55	2.16
1178	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1179	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
1180	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1312	广发景佳纯债	0.11	0.21	0.58	1.76	2.41
1313	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1314	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.73	1.76	2.25
1315	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	工银纯债债券A	0.07	0.23	0.75	1.62	2.44
1234	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1235	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1236	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1237	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
1354	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
1355	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
1356	国联安增利债券A	3.06	4.87	6.99	12.17	106.37
1357	汇添富鑫瑞债券A	3.06	5.26	11.23	17.37	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2143	蜂巢丰华债券C	2.92	5.16	9.98	16.04	16.09
2144	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
2145	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.70	29.41
2146	平安惠复纯债A	3.85	5.16	9.63	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	长盛盛琪一年债券A	2.61	4.70	9.98	18.09	34.06
1846	蜂巢丰华债券C	2.92	5.16	9.98	16.04	16.09
1847	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
1848	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
1849	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	永赢惠益债券C	3.16	4.92	11.26	18.15	33.07
796	格林泓泰三个月定开债A	4.02	5.49	9.15	18.14	31.30
797	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
798	南方惠利6个月定开债券A	2.25	4.37	9.16	18.14	32.75
799	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.14	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中邮纯债优选一年定开债A	2.84	7.71	13.13	22.61	34.13
1377	信诚至泰C	2.80	4.63	10.45	14.75	34.12
1378	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
1379	景顺长城景泰纯利债券A	3.07	8.94	12.32	21.89	34.09
1380	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.53%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19841.00	2.33%
16国开13	170.00	17486.27	2.05%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16678.20	1.96%
25光大银行永续债01	150.00	15521.32	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512551.46	60.14%
企业债	192537.97	22.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0627	1.0617	1.0605	1.0606	1.0601
累计净值(元)	1.3017	1.3007	1.2995	1.2996	1.2991

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