国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0496 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2886

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.75亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
债券型名次	1106	1178	1173	1533	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.43	10.86	-	32.28
债券型名次	1849	2433	1423	3206	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.61	1.32	2.06	1.31
1105	国联安信心增长债券B	0.11	0.33	1.38	4.75	2.64
1106	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1107	国泰惠盈纯债债券A	0.11	0.63	0.99	1.41	1.01
1108	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.62	0.97	1.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	广发中债农发债总指数A	0.04	0.45	1.29	1.68	1.40
1177	广发中债农发债总指数C	0.05	0.45	1.27	1.63	1.38
1178	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1179	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
1180	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03
1172	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.43	1.01	1.59	1.05
1173	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1174	华安鼎盈一年定开债发起式	0.09	0.59	1.01	1.33	1.01
1175	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.41	1.01	1.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	广发汇康定期开放债券	0.05	0.48	1.08	1.68	1.18
1532	广发中债农发债总指数A	0.04	0.45	1.29	1.68	1.40
1533	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1534	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1535	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.44	0.99	1.67	1.04
1949	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.28	0.89	1.91	1.04
1950	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1951	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.13	0.19	0.67	1.48	1.04
1952	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.53	1.00	1.25	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	-	21.35
1848	国金惠远纯债A	2.34	6.12	9.54	15.59	16.43
1849	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
1850	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
1851	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.83	10.47	18.35	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.60	5.43	10.04	17.80	25.25
2432	工银信用纯债债券B	2.48	5.43	11.09	19.80	49.34
2433	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
2434	建信睿享纯债债券A	2.46	5.43	9.77	16.59	39.48
2435	融通通祺债券A	1.20	5.43	9.63	16.46	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	博时富华纯债债券	1.22	7.35	10.86	17.26	41.10
1422	广发汇立定期开放债券	1.58	6.04	10.86	-	28.34
1423	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
1424	嘉实致益纯债债券	1.71	5.35	10.86	17.13	19.69
1425	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	鹏华3个月中短债C	0.89	3.44	6.57	-	21.31
3205	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
3206	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
3207	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10
3208	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.98	8.25	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	国投瑞银顺泓债券	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
1410	工银恒享纯债债券A	1.62	4.66	8.56	14.77	32.29
1411	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
1412	鹏华永诚一年定开债券	1.97	5.15	10.62	19.34	32.28
1413	华泰保兴尊信定开	1.81	5.71	9.38	14.87	32.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19605.43	2.34%
16国开13	170.00	17349.85	2.07%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16410.92	1.96%
21徽商银行二级01	150.00	15391.59	1.84%
21北京农商二级	150.00	15277.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497521.46	59.40%
企业债	155181.17	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.0484	1.0479	1.0477	1.0471	1.0469
累计净值(元)	1.2874	1.2869	1.2867	1.2861	1.2859

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。