国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0585 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2975

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.22亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
债券型名次	557	2776	1637	1282	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.77	9.86	-	33.40
债券型名次	1374	2336	1662	3400	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
556	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
557	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
558	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.55	0.90
559	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	广发中债1-5年国开债指数A	0.01	0.14	0.72	1.73	1.97
2775	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.87	1.03
2776	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
2777	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06
2778	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	富荣富乾债券C	-0.04	-0.69	0.65	1.93	3.13
1636	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
1637	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1638	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06
1639	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	广发集嘉债券C	-0.86	-10.76	-5.36	1.62	4.26
1281	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1282	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1283	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1284	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1561	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
1562	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1563	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1564	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
1373	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
1374	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1375	国联安增利债券B	2.55	4.10	5.90	10.39	93.05
1376	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.91	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
2335	富国增利债券发起式C	2.31	4.77	10.90	-	11.49
2336	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
2337	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
2338	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
1661	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
1662	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1663	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
1664	兴银合泰债券A	2.26	4.97	9.86	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	鹏华3个月中短债C	1.26	2.88	6.15	-	22.08
3399	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65
3400	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
3401	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88
3402	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.58	7.55	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
1388	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
1389	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1390	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
1391	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.53%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19841.00	2.33%
16国开13	170.00	17486.27	2.05%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16678.20	1.96%
25光大银行永续债01	150.00	15521.32	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512551.46	60.14%
企业债	192537.97	22.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0582	1.0578	1.0575	1.0567	1.0570
累计净值(元)	1.2972	1.2968	1.2965	1.2957	1.2960

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