国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.49亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
债券型名次	4081	2859	1525	1593	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
债券型名次	1435	2776	1656	886	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
4080	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4081	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
4082	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4083	海富通瑞弘6个月债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
2858	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71
2859	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
2860	国联安增祺纯债A	0.06	0.09	0.69	1.79	1.81
2861	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1524	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1525	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1526	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
1527	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.14	0.83	1.72	1.63
1592	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1593	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1594	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1595	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
1700	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72
1701	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1702	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1703	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	长盛安鑫中短债A	2.34	4.41	7.78	15.33	24.16
1434	工银目标收益一年定开债券C	2.34	6.13	11.29	20.19	55.20
1435	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
1436	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
1437	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92
2775	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
2776	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
2777	国联安增祺纯债A	2.12	4.90	9.20	15.40	16.66
2778	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.00	10.06	-	14.34
1655	广发集丰债券C	5.16	16.68	10.06	17.39	51.23
1656	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
1657	华商收益增强债券A	2.84	7.87	10.06	22.96	130.34
1658	鹏扬富利增强债券C	3.82	8.70	10.06	5.97	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
885	广发纯债债券C	1.67	4.95	9.95	18.61	80.57
886	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
887	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25
888	博时裕荣纯债债券	1.60	7.49	11.88	18.60	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19
1416	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
1417	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
1418	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18
1419	中欧短债债券A	1.52	3.86	6.76	12.47	33.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19742.52	2.34%
16国开13	170.00	17423.30	2.06%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16558.00	1.96%
24成都银行二级资本债02	150.00	15355.08	1.82%
21北京农商二级	150.00	15362.69	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	499235.25	59.09%
企业债	171202.63	20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0570	1.0567	1.0561	1.0547	1.0563
累计净值(元)	1.2960	1.2957	1.2951	1.2937	1.2953

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