国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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累计净值：1.2907

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.49亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
债券型名次	2176	2135	1174	1329	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.25	10.53	-	32.55
债券型名次	1883	2781	1635	1499	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
2175	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.48	0.74	0.69
2176	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
2177	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04
2178	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33
2134	广发景益债券	0.02	0.38	0.94	1.46	1.30
2135	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
2136	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
2137	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
1173	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1174	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1175	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1176	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52
1328	广发双债添利债券E	0.03	0.37	0.98	1.60	1.33
1329	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1330	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
1331	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.38	1.04	1.60	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
1878	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24
1879	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1880	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1881	国泰安璟债券C	0.20	1.47	0.37	1.39	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	长盛盛和纯债A	2.37	6.24	10.97	-	32.90
1882	国金惠远纯债C	2.37	6.14	9.33	-	13.96
1883	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	-	32.55
1884	国联安增祺纯债C	2.37	5.22	10.34	-	16.79
1885	景顺景瑞收益债券A	2.37	5.46	9.84	-	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.25	9.34	-	18.89
2780	广发中债1-3年国开债指数A	1.24	5.25	9.86	-	25.80
2781	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	-	32.55
2782	红土创新丰源中短债A	1.62	5.25	9.73	-	13.82
2783	金鹰添盛定期开放债券	1.29	5.25	9.68	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
1634	大摩丰裕63个月开放债券	2.59	6.53	10.53	-	20.99
1635	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	-	32.55
1636	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.65	5.92	10.53	-	23.97
1637	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	-	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	南方3-5年农发债A	1.54	6.69	11.64	-	30.86
1498	南方3-5年农发债C	1.43	6.28	11.10	-	30.59
1499	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	-	32.55
1500	银华安盈短债债券A	1.78	4.59	7.86	-	21.49
1501	银华安盈短债债券C	1.53	4.07	7.03	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
1416	浦银安盛盛达纯债债券C	1.19	3.77	6.37	-	32.57
1417	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	-	32.55
1418	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.18	10.57	-	32.53
1419	中金金利A	3.30	4.85	7.90	-	32.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19742.52	2.34%
16国开13	170.00	17423.30	2.06%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16558.00	1.96%
24成都银行二级资本债02	150.00	15355.08	1.82%
21北京农商二级	150.00	15362.69	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	499235.25	59.09%
企业债	171202.63	20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0513	1.0506	1.0496	1.0484	1.0479
累计净值(元)	1.2903	1.2896	1.2886	1.2874	1.2869

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