国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.2995

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.22亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
债券型名次	3123	2002	835	1292	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.97	9.32	-	33.66
债券型名次	1435	2550	2026	3462	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3122	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
3123	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
3124	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
3125	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.22	0.14	0.66	1.62
2001	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39
2002	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
2003	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
2004	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
834	工银添福债券A	0.05	0.57	0.61	0.95	2.95
835	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
836	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
837	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
1291	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39
1292	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
1293	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1294	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	蜂巢丰和债券C	-0.39	0.99	1.91	1.80	2.09
1532	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09
1533	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
1534	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09
1535	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.70	7.48	11.47	5.23	17.07
1434	国金惠盈纯债债券E	2.70	3.81	10.38	20.75	24.96
1435	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
1436	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1437	交银裕隆纯债债券A	2.70	4.95	9.00	17.23	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57
2549	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
2550	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
2551	国联安增祺纯债C	2.69	4.97	9.62	15.82	17.71
2552	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	富国产业债C	2.12	6.43	9.32	16.44	28.99
2025	工银信用纯债三个月定开债券A	2.62	5.30	9.32	-	69.55
2026	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
2027	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.61	46.39
2028	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	鹏华3个月中短债C	1.53	3.14	5.95	-	22.19
3461	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
3462	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
3463	广发汇承定期开放债券	1.89	4.43	7.78	-	28.99
3464	国联安增裕一年定开债券发起式	1.99	3.88	7.28	-	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
1395	长城稳固收益债券C	-1.72	6.17	5.04	-5.99	33.67
1396	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
1397	添富鑫盛定开债A	2.27	4.31	7.58	14.17	33.66
1398	嘉实稳固收益债券A	4.28	13.77	14.17	15.19	33.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.53%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19841.00	2.33%
16国开13	170.00	17486.27	2.05%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16678.20	1.96%
25光大银行永续债01	150.00	15521.32	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512551.46	60.14%
企业债	192537.97	22.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0606	1.0601	1.0591	1.0585	1.0582
累计净值(元)	1.2996	1.2991	1.2981	1.2975	1.2972

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