国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3055

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.22亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
债券型名次	2874	888	936	851	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
债券型名次	835	1824	1702	692	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.41	0.83	1.48
2873	广发添财90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.43	0.84	1.49
2874	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
2875	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2876	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
887	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
888	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
889	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
890	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
935	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
936	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
937	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
938	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34
850	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
851	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
852	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57
853	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1090	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
1091	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
1092	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
1093	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
834	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
835	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
836	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
837	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39
1823	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
1824	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
1825	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61
1826	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1701	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
1702	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
1703	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
1704	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
691	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
692	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
693	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
694	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
1327	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
1328	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
1329	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
1330	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.53%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19841.00	2.33%
16国开13	170.00	17486.27	2.05%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16678.20	1.96%
25光大银行永续债01	150.00	15521.32	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512551.46	60.14%
企业债	192537.97	22.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0659	1.0658	1.0641	1.0627	1.0617
累计净值(元)	1.3049	1.3048	1.3031	1.3017	1.3007

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