国联安增富一年定开债券发起式(006495)_财务情况

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	10521.72	5217.65	23525.55	7120.85	11024.08
本期利润(万元)	14661.12	7292.94	12129.78	-953.41	7047.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.73	0.00	1.46	0.00	0.85
期末可供分配利润(万元)	25397.06	0.00	14875.35	0.00	2373.87
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	852224.23	844856.04	837563.11	831526.93	832480.33
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.75	0.00	1.46	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	33.22	0.00	30.92	0.00	30.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	166.36	121.70	46.84	57.43	147.22
交易性金融资产(万元)	1149135.33	1003489.14	848997.47	839751.27	829995.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1149135.33	1003489.14	848997.47	839751.27	829995.30
应付管理人报酬(万元)	209.93	213.19	205.65	209.83	200.12
应付托管费(万元)	48.98	71.06	68.55	69.94	66.71
资产总计(万元)	1158342.88	1019031.09	849110.38	839821.47	830409.81
负债合计(万元)	306118.65	181467.98	16630.05	11144.25	15028.86
所有者权益合计(万元)	852224.23	837563.11	832480.33	828677.23	815380.96
未分配利润(万元)	45963.19	31302.07	26219.29	30867.31	42162.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.32	180.81	176.98	111.90	66.27
投资收益(万元)	13658.19	27725.12	12600.27	29703.49	15300.87
公允价值变动收益(万元)	4139.40	-11395.78	-3977.08	8519.48	7854.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	17807.92	16510.15	8800.17	38334.87	23221.59
管理人报酬(万元)	1257.09	2497.33	1235.44	2437.25	1200.96
托管费(万元)	311.93	832.44	411.81	812.42	400.32
其它费用(万元)	13.91	27.98	13.84	27.69	13.27
费用合计(万元)	3146.80	4380.38	1753.17	4077.75	2260.75
利润总额(万元)	14661.12	12129.78	7047.00	34257.12	20960.84
净利润(万元)	14661.12	12129.78	7047.00	34257.12	20960.84

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