国联安增富一年定开债券发起式(006495)_规模评级

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	84.63	84.63	84.63	83.74	83.74	81.16	81.16
季度净申购	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00	0.00
总份额	806261.04	806261.04	806261.04	797809.91	797809.91	773218.35	773218.35
季度总申购份额	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	兴业裕恒债券	85.79	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67
171	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.78	799999.44	-	-	-
172	上银聚德益一年定开债券	85.71	784124.58	0.00	0.00	0.00
173	兴银鑫日享短债A	85.40	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
174	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.32	799021.26	-	-	-
175	工银泰和39个月定开债券A	85.20	795298.22	-	0.00	-
176	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
177	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
178	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
179	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
180	宝盈聚福39个月定开债A	84.33	799218.55	-	0.01	-
181	西部利得尊泰86个月定开债券	84.32	799914.67	-	-	-
182	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.24	800046.97	-	-	-
183	中融聚优一年定开债券	84.20	800000.01	-	0.00	-
184	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	永赢丰益债券	83.64	826220.04	-	-	0.00
119	建信荣元一年定开债券发起式	88.57	819025.43	-	-	-
120	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.21	817584.72	17653.20	637581.42	619928.22
121	嘉实汇鑫中短债债券A	90.79	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
122	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.90	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
123	华泰保兴久盈	82.06	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11
124	国富恒博63个月定期开放债券	81.85	811072.29	-	3163.54	-
125	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
126	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.04	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
127	长城短债债券A	99.95	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
128	永赢泰宁63个月定开债	86.91	804701.45	-	2334.87	-
129	中金金元A	82.41	804380.14	2.06	2.28	0.22
130	中泰青月安盈66个月定开债	83.09	804017.97	-	0.00	-
131	交银稳利中短债债券A	95.02	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
132	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4757	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4758	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4759	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4760	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4761	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4762	招商添裕纯债A	52.68	492580.11	-	-	9.03
4763	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
4764	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4765	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4766	国联安增裕一年定开债券发起式	78.67	763568.96	-	-	-
4767	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4768	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4769	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4770	广发汇兴3个月定期开放债券	20.12	197621.53	-	-	9437.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
2105	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
2106	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1924.30	8499.71	6575.41
2107	安信永利信用A	1.55	10103.97	7363.39	8497.40	1134.02
2108	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.16	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2109	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32
2110	交银施罗德双轮动债券A/B	6.02	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2111	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
2112	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2113	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2114	兴华安裕利率债A	29.70	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
2115	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
2116	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
2117	嘉实90天滚动持有短债C	14.14	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
2118	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平

4972	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
4973	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4974	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4975	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4976	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4977	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4978	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4979	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
4980	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4981	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4982	国联安增裕一年定开债券发起式	78.67	763568.96	-	-	-
4983	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4984	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4985	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
4986	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

36984451.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

36984451.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

36596785.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

35468731.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36764178.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	36984451.4300	806261.04	100.00
2025-06-30	218	36984451.4300	806261.04	100.00
2024-12-31	218	36596785.0200	797809.91	100.00
2024-06-30	218	35468731.7800	773218.35	100.00
2023-12-31	209	36764178.5700	768371.33	100.00

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