国联安增富一年定开债券发起式(006495)_规模评级

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	85.04	85.04	85.04	85.04	84.15	84.15	81.55
季度净申购	0.00	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00
总份额	806261.04	806261.04	806261.04	806261.04	797809.91	797809.91	773218.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	工银泰和39个月定开债券A	85.62	795298.22	-	-	-
186	招商添悦纯债A	85.61	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
187	景顺长城景颐尊利债券A	85.46	761226.36	264978.83	360247.29	95268.46
188	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.35	799992.63	-	-	-
189	安信聚利增强债券A	85.23	635588.16	253137.42	387096.33	133958.91
190	汇添富双利债券A	85.20	372183.05	84118.21	160937.87	76819.66
191	光大保德信尊合87个月债券	85.10	800031.39	-	-	-
192	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
193	西部利得尊泰86个月定开债券	84.94	799914.67	-	-	-
194	宝盈聚福39个月定开债A	84.68	799218.55	-	0.00	-
195	淳厚安心87个月定开债	84.68	774999.83	-	-	-
196	华润元大润禧39个月定开债A	84.52	790130.09	-	-	-
197	上银聚永益一年定开债券	84.46	779974.02	-	-	-
198	中金鑫福87个月	84.20	799999.51	-	-	-
199	永赢丰益债券	84.03	826220.03	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	建信荣元一年定开债券发起式	89.04	819045.22	-	19.78	-
129	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.51	817584.72	-	-	-
130	广发添财90天滚动持有债券C	92.99	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
131	华泰保兴久盈	82.25	811121.32	-	-	-
132	富国裕利债券E	95.88	808541.33	-79504.66	346516.99	426021.65
133	中欧中短债债券发起A	87.65	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
134	招商添悦纯债A	85.61	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
135	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
136	中金金元A	82.26	804380.99	0.85	0.89	0.04
137	中泰青月安盈66个月定开债	80.44	804017.97	-	-	-
138	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.39	802532.51	-	-	-
139	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
140	鹏华尊和一年定开发起式债券	87.56	801539.91	-81970.95	9207.16	91178.12
141	农银丰盈定开债券	80.61	800183.99	-	-	-
142	中欧润逸债券	80.81	800104.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4608	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4609	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4610	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4611	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4612	华润元大润鑫债券C	16.24	150011.69	-	-	31.80
4613	招商添裕纯债A	52.93	492661.52	-	81.41	-
4614	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
4615	广发汇承定期开放债券	30.50	248928.99	-	-	0.00
4616	永赢祥益债券A	11.09	106849.85	-	-	-
4617	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4618	国联安增裕一年定开债券发起式	55.52	536560.68	-	-	227008.28
4619	国联安增盈纯债A	15.19	140528.23	-	-	-
4620	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4621	鹏扬淳享债券A	10.15	98344.06	-	-	19.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平

4713	平安合锦定开债	13.51	128054.81	-	-	-
4714	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4715	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4716	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4717	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4718	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4719	华润元大润鑫债券C	16.24	150011.69	-	-	31.80
4720	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
4721	广发汇承定期开放债券	30.50	248928.99	-	-	0.00
4722	永赢祥益债券A	11.09	106849.85	-	-	-
4723	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4724	国联安增裕一年定开债券发起式	55.52	536560.68	-	-	227008.28
4725	国联安增盈纯债A	15.19	140528.23	-	-	-
4726	鹏扬淳享债券A	10.15	98344.06	-	-	19.49
4727	广发汇兴3个月定期开放债券	20.21	197621.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4898	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4899	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4900	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
4901	平安合锦定开债	13.51	128054.81	-	-	-
4902	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4903	招商添裕纯债A	52.93	492661.52	-	81.41	-
4904	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
4905	永赢祥益债券A	11.09	106849.85	-	-	-
4906	国联安增盈纯债A	15.19	140528.23	-	-	-
4907	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4908	广发汇兴3个月定期开放债券	20.21	197621.53	-	-	-
4909	永赢通益债券A	24.96	234192.15	-	-	-
4910	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4911	光大保德信尊泰三年债券	80.47	783091.79	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

36984451.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

36984451.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

36596785.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

35468731.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36764178.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	36984451.4300	806261.04	100.00
2025-06-30	218	36984451.4300	806261.04	100.00
2024-12-31	218	36596785.0200	797809.91	100.00
2024-06-30	218	35468731.7800	773218.35	100.00
2023-12-31	209	36764178.5700	768371.33	100.00

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