资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186045.12 98.31%
银行存款和结算备付金 1946.56 1.03%
其他资产 1250.32 0.66%
资产总值:189242.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10210.22 5.90%
25国开03 100.00 9902.58 5.73%
24中行二级资本债02A 80.00 8405.26 4.86%
24浙银金租债01 80.00 8152.05 4.71%
23中行二级资本债03A 50.00 5287.64 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95265.33 55.09%
企业债 26419.15 15.28%
国家债券 5935.21 3.43%
可转债 5427.77 3.14%
央行票据 0.00 0.00%