资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166404.38 99.41%
银行存款和结算备付金 991.10 0.59%
其他资产 2.52 0.00%
资产总值:167398.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 100.00 10083.60 5.74%
24中行二级资本债02A 80.00 8308.85 4.73%
23中行二级资本债03A 50.00 5353.43 3.05%
25建行二级资本债03BC 50.00 5188.91 2.95%
24农行二级资本债02A 50.00 5144.43 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73850.70 42.05%
国家债券 21276.06 12.11%
企业债 15165.90 8.64%
可转债 5139.42 2.93%
央行票据 0.00 0.00%