资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177372.48 98.64%
银行存款和结算备付金 2442.40 1.36%
其他资产 2.29 0.00%
资产总值:179817.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13866.83 7.94%
24中行二级资本债02A 80.00 8260.19 4.73%
24浙银金租债01 60.00 6145.65 3.52%
22国开20 50.00 5434.36 3.11%
23中行二级资本债03A 50.00 5324.85 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96275.95 55.09%
企业债 24430.53 13.98%
国家债券 3974.42 2.27%
可转债 2527.30 1.45%
央行票据 0.00 0.00%