资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193151.18 99.31%
银行存款和结算备付金 1345.20 0.69%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:194497.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10127.60 5.66%
24中行二级资本债02A 80.00 8317.52 4.65%
24浙银金租债01 80.00 8087.87 4.52%
18东方债02BC(品种三) 50.00 5460.87 3.05%
23中行二级资本债03A 50.00 5237.81 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107240.11 59.94%
企业债 20181.79 11.28%
国家债券 11811.73 6.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%