国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_规模评级

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56	19.53	19.53
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	-19360.00	0.00	0.00
总份额	172422.25	172422.25	172422.25	172422.25	172422.25	191782.25	191782.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	19360.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.67	1623.63	315.00	461.00	146.00
1442	大成稳安60天滚动持有债券C	17.66	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1443	国泰利享安益短债债券A	17.65	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1444	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1445	华安安悦债券A	17.63	169458.25	10.29	10.29	0.00
1446	广发添财180天滚动持有债券A	17.62	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
1447	浦银安盛普裕一年定开债券	17.58	160199.84	-	-	0.00
1448	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
1449	蜂巢添鑫纯债A	17.52	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1450	鹏华畅享债券C	17.50	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1451	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
1452	万家鑫橙纯债债券A	17.47	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1453	信诚稳瑞A	17.42	155096.55	7.41	12.68	5.27
1454	中欧中短债债券发起C	17.42	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
1455	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.40	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	广发景丰纯债	21.23	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1354	中银智享债券A	17.96	173951.30	2.63	5.78	3.15
1355	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.20	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1356	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-
1357	泰康安惠纯债债券A	21.52	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1358	招商鑫嘉中短债债券C	18.92	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
1359	融通增强收益债券A	20.83	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1360	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
1361	景顺长城优信增利债券A	18.32	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1362	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1363	中信建投稳硕债券A	18.55	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1364	信澳信用债债券A	22.19	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
1365	嘉实稳联纯债债券	17.36	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
1366	平安惠铭纯债	18.32	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1367	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2402	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
2403	广发民玉纯债	5.28	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2404	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2405	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2406	国寿安保泰和纯债债券	31.34	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2407	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
2408	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
2409	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2410	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2411	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
2412	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
2413	华宝宝润债券	3.10	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2414	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2415	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	广发民丰一年定期开放债券	4.17	40980.74	-	0.00	-
4419	广发民玉纯债	5.28	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4420	国金惠享一年定开	6.15	59528.25	-	0.00	-
4421	国联安增祺纯债A	51.64	494706.62	-	0.00	-
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4423	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
4524	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4525	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4526	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
4528	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
4529	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
4530	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4531	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4532	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

8057114.4900

100.00%

0.00%

2025-12-31

216

7982511.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

7982511.5600

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

9447401.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

9447401.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	8057114.4900	172422.25	100.00
2025-12-31	216	7982511.5600	172422.25	100.00
2025-06-30	216	7982511.5600	172422.25	100.00
2024-12-31	203	9447401.4000	191782.25	100.00
2024-06-30	203	9447401.4000	191782.25	100.00

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