国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金天成

2026-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.29亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
债券型名次	1905	1737	972	1643	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.46	9.70	14.08	16.16
债券型名次	2363	2355	2096	2028	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.31	1.09	1.84	1.79
1904	国寿安保泰荣纯债债券	0.04	0.20	0.61	0.90	0.97
1905	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
1906	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.31	0.96	1.48	1.43
1907	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.30	0.93	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.86	1.14	1.24
1736	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.29	0.95	1.42	1.39
1737	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
1738	国泰信用互利债券C	0.02	0.29	1.07	1.62	1.52
1739	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	广发双债添利债券E	0.03	0.31	1.04	1.68	1.62
971	广发政策性金融债	0.04	0.31	1.04	1.55	1.51
972	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
973	华安安盛定开	0.03	0.25	1.04	1.60	1.51
974	华夏鼎隆债券C	0.05	0.37	1.04	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
1642	广发政策性金融债	0.04	0.31	1.04	1.55	1.51
1643	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
1644	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1645	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	广发景宁纯债C	0.02	0.27	0.98	1.60	1.59
1471	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1472	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
1473	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.15	1.62	1.59
1474	南方乾利定开债券发起	0.05	0.28	1.03	1.58	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.35	9.88	-	19.53
2362	工银丰淳半年定开债券	2.05	4.63	8.33	-	34.73
2363	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.46	9.70	14.08	16.16
2364	海富通策略收益债券C	2.05	5.29	6.68	-	6.95
2365	华宝宝隆债券A	2.05	5.98	9.34	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	工银信用纯债三个月定开债券A	2.07	5.46	9.84	-	68.37
2354	广发汇择一年定期开放债券C	1.23	5.46	8.23	-	14.16
2355	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.46	9.70	14.08	16.16
2356	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
2357	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.68	5.46	9.07	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	融通通裕定开债券发起式	2.35	5.67	9.71	16.26	50.25
2095	长城久稳债券A	2.10	4.36	9.70	13.50	29.36
2096	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.46	9.70	14.08	16.16
2097	国泰君安安平一年定开债券发起	1.79	5.35	9.70	-	10.72
2098	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.86	89.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	汇安中短债债券A	1.62	3.51	6.62	14.09	22.66
2027	浦银中短债A	1.96	4.37	8.05	14.09	24.65
2028	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.46	9.70	14.08	16.16
2029	民生加银嘉益债券	2.12	5.60	9.70	14.08	27.38
2030	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.59	8.21	14.08	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.29	9.79	-	16.20
3318	浙商惠盈纯债C	1.77	6.28	8.90	13.78	16.20
3319	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.46	9.70	14.08	16.16
3320	海富通瑞弘6个月债券	0.36	2.30	4.22	12.69	16.16
3321	永赢乾益债券	1.82	5.39	9.74	-	16.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	5.90%
25国开03	100.00	9902.58	5.73%
24中行二级资本债02A	80.00	8405.26	4.86%
24浙银金租债01	80.00	8152.05	4.71%
23中行二级资本债03A	50.00	5287.64	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95265.33	55.09%
企业债	26419.15	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0113	1.0113	1.0114	1.0112	1.0104
累计净值(元)	1.1533	1.1533	1.1534	1.1532	1.1524

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