国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1605

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金天成

2026-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.47亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
债券型名次	4126	3882	2876	1683	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
债券型名次	1538	2178	2217	2241	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4125	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
4126	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
4127	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
4128	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.83	1.69
3881	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3882	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
3883	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.53	0.95
3884	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2875	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98
2876	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
2877	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69
2878	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1682	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1683	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1684	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1685	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1994	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1995	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1996	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1997	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
1537	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
1538	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
1539	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
1540	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10
2177	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
2178	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2179	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
2180	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
2216	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
2217	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2218	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2219	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
2240	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42
2241	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2242	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
2243	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
3253	大成景盛一年定期债券C	-4.25	-0.55	2.52	1.77	16.94
3254	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
3255	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
3256	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13866.83	7.94%
24中行二级资本债02A	80.00	8260.19	4.73%
24浙银金租债01	60.00	6145.65	3.52%
22国开20	50.00	5434.36	3.11%
23中行二级资本债03A	50.00	5324.85	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96275.95	55.09%
企业债	24430.53	13.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0185	1.0185	1.0185	1.0173	1.0176
累计净值(元)	1.1605	1.1605	1.1605	1.1593	1.1596

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