国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0133 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1553

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金天成

2026-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.29亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
债券型名次	3822	4409	996	1501	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
债券型名次	2453	2744	2117	2469	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3821	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
3822	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
3823	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
3824	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
4408	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4409	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
4410	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
4411	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.16	0.92	1.92	1.83
995	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
996	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
997	国投瑞银双债债券C	-0.38	0.50	0.92	1.54	2.39
998	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1500	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67
1501	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
1502	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
1503	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1597	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1598	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
1599	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1600	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2452	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60
2453	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2454	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
2455	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65
2743	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29
2744	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2745	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
2746	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.35	4.93	7.97	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80
2116	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
2117	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2118	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.14	9.35	-	11.19
2119	华夏鼎佳债券C	1.59	5.55	9.35	16.02	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
2468	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
2469	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2470	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92
2471	民生加银丰鑫债券	0.62	4.43	7.92	13.73	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
3319	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
3320	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
3321	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
3322	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	5.90%
25国开03	100.00	9902.58	5.73%
24中行二级资本债02A	80.00	8405.26	4.86%
24浙银金租债01	80.00	8152.05	4.71%
23中行二级资本债03A	50.00	5287.64	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95265.33	55.09%
企业债	26419.15	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0135	1.0132	1.0133	1.0115	1.0131
累计净值(元)	1.1555	1.1552	1.1553	1.1535	1.1551

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