国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0161 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1581

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金天成

2026-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.47亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
债券型名次	186	1290	1571	989	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.83	9.38	-	16.67
债券型名次	1934	2258	1984	3523	3269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	国联安信心增长债券A	0.10	0.98	-0.22	0.63	2.75
185	国联安信心增长债券B	0.10	0.95	-0.29	0.48	2.56
186	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
187	华夏鼎源债券A	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
188	华夏鼎源债券C	0.10	-3.32	-3.53	-3.05	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
1289	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
1290	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1291	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
1292	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
1570	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
1571	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1572	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
1573	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
988	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
989	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
990	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00
991	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1222	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
1223	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1224	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
1225	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	广发双债添利债券E	2.25	4.18	11.26	19.54	21.50
1933	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
1934	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
1935	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.25	4.46	9.36	-	17.19
1936	鹏华丰享债券	2.25	5.76	11.46	20.67	51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
2257	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40
2258	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
2259	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2260	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	创金合信双季享6个月持有期A	2.01	3.76	9.38	-	19.91
1983	格林泓皓纯债	0.09	4.01	9.38	-	13.80
1984	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
1985	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
1986	恒生前海恒源丰利债券A	2.47	5.86	9.38	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
3522	长城嘉鑫两年定开债券C	1.64	4.01	6.43	-	17.14
3523	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
3524	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
3525	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	天弘多元增利债券C	6.62	18.15	12.83	-	16.70
3268	南方信元债券	2.94	5.41	12.41	-	16.68
3269	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
3270	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
3271	南方皓元短债C	1.34	3.01	5.74	11.16	16.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13866.83	7.94%
24中行二级资本债02A	80.00	8260.19	4.73%
24浙银金租债01	60.00	6145.65	3.52%
22国开20	50.00	5434.36	3.11%
23中行二级资本债03A	50.00	5324.85	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96275.95	55.09%
企业债	24430.53	13.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0151	1.0144	1.0141	1.0133	1.0135
累计净值(元)	1.1571	1.1564	1.1561	1.1553	1.1555

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