国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

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穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0094 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1514

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金天成

2026-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.29亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
债券型名次	1417	1174	839	1196	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.61	9.76	-	15.90
债券型名次	2371	2346	2162	2307	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
1416	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1417	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1418	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
1419	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42
1173	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1174	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1175	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74
1176	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41
838	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
839	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
840	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.46	1.05	1.58	1.46
841	华安添锦债券	0.01	0.41	1.05	1.48	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国联安增利债券A	0.13	0.54	0.92	1.68	1.44
1195	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49
1196	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1197	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.70	1.23	1.68	1.47
1198	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	广发景宁纯债A	0.02	0.39	1.00	1.59	1.36
1503	广发双债添利债券A	0.03	0.37	1.01	1.66	1.36
1504	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1505	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36
1506	嘉实纯债债券A	0.01	0.37	1.05	1.48	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.06	4.92	9.27	-	11.06
2370	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.75	7.80	-	17.97
2371	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2372	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.06	4.81	8.59	-	12.50
2373	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.87	8.45	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	创金合信尊睿债券A	2.30	5.61	9.76	-	15.21
2345	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
2346	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2347	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.58	5.61	11.00	-	24.23
2348	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.61	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	大成景轩中高等级债券C	1.65	5.20	9.76	-	17.35
2161	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
2162	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2163	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24
2164	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	长城嘉鑫两年定开债券A	2.05	4.64	7.33	-	18.29
2306	长城嘉鑫两年定开债券C	1.84	4.23	6.70	-	16.78
2307	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2308	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	-	26.32
2309	永赢易弘债券	3.79	7.77	12.14	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	平安惠信3个月定开债C	3.59	6.81	11.65	-	15.91
3329	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.54	5.26	9.73	-	15.91
3330	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
3331	建信利率债策略纯债债券A	0.19	3.87	7.68	-	15.90
3332	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	5.90%
25国开03	100.00	9902.58	5.73%
24中行二级资本债02A	80.00	8405.26	4.86%
24浙银金租债01	80.00	8152.05	4.71%
23中行二级资本债03A	50.00	5287.64	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95265.33	55.09%
企业债	26419.15	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0092	1.0087	1.0088	1.0088	1.0085
累计净值(元)	1.1512	1.1507	1.1508	1.1508	1.1505

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