国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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最新净值：1.0419 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1419

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
债券型名次	968	1940	2420	4044	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.76	9.89	-	14.82
债券型名次	3402	2598	2204	3283	3382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	广发政策性金融债	0.11	0.46	0.46	0.70	0.35
967	国寿安保安泰三个月定开债券	0.11	0.44	0.46	0.60	0.34
968	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
969	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
970	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	工银双玺6个月持有期债券A	-0.10	0.41	0.76	2.71	0.80
1939	广发纯债债券A	0.07	0.41	0.39	0.58	0.39
1940	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
1941	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.41	0.28	0.34	0.39
1942	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.35	0.44	0.53	0.30
2419	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2420	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
2421	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.18	0.67	0.44	0.49	0.91
2422	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.20	0.44	0.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	广发景源纯债A	0.06	0.27	0.42	0.46	0.29
4043	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.46	0.45	0.46	0.38
4044	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
4045	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.33	0.46	0.46	0.33
4046	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.19	0.25	0.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	广发景宁纯债A	0.06	0.39	0.51	0.75	0.41
2066	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.38	0.48	0.59	0.41
2067	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
2068	国泰丰祺纯债债券C	0.18	0.56	0.30	0.10	0.41
2069	国泰惠盈纯债债券C	0.14	0.49	0.18	-0.70	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.58	14.42
3401	广发景益债券	1.28	7.42	11.83	-	12.19
3402	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	-	14.82
3403	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.68	10.30	-	9.69
3404	华安鼎丰债券发起式A	1.28	5.08	10.96	17.25	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2597	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	5.76	10.63	19.16	42.34
2598	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	-	14.82
2599	国投瑞银和泰6个月债券	0.46	5.76	8.96	16.25	33.76
2600	汇添富中高等级信用债A	1.52	5.76	9.79	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.58	5.99	9.89	-	16.58
2203	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.55	6.13	9.89	18.12	24.39
2204	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	-	14.82
2205	宏利昇利一年定开债券发起式	1.66	6.13	9.89	-	11.15
2206	嘉实增强信用定期债券	1.48	6.33	9.89	18.18	71.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	长城嘉鑫两年定开债券A	2.17	4.78	7.46	-	17.86
3282	长城嘉鑫两年定开债券C	1.97	4.37	6.82	-	16.41
3283	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	-	14.82
3284	广发汇利一年定期开放债券	2.22	6.37	11.64	-	25.77
3285	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.59	12.96	-	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	工银泰颐三年定开债券C	2.07	4.55	6.97	11.89	14.83
3381	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
3382	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	-	14.82
3383	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
3384	海富通上清所短融债券C	1.00	3.04	5.00	8.78	14.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	5.66%
24中行二级资本债02A	80.00	8317.52	4.65%
24浙银金租债01	80.00	8087.87	4.52%
18东方债02BC(品种三)	50.00	5460.87	3.05%
23中行二级资本债03A	50.00	5237.81	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107240.11	59.94%
企业债	20181.79	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0408	1.0406	1.0394	1.0378	1.0376
累计净值(元)	1.1408	1.1406	1.1394	1.1378	1.1376

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