国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0408 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1408

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
债券型名次	2619	2457	1554	3978	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.84	10.00	-	14.70
债券型名次	3690	2516	2152	3270	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2618	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
2619	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2620	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.12
2621	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
2456	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
2457	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2458	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
2459	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	0.63	3.31	0.23
1553	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27
1554	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
1555	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
1556	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3977	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
3978	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
3979	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
3980	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
2234	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2235	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2236	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
2237	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	-	13.93
3689	广发双债添利债券E	1.18	6.72	13.33	21.45	19.52
3690	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	-	14.70
3691	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.18	4.16	8.59	-	12.56
3692	华夏鼎富债券C	1.18	4.41	7.28	13.64	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.45	26.30
2515	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
2516	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	-	14.70
2517	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
2518	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.50	19.90
2151	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
2152	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	-	14.70
2153	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43
2154	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.30	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	-	17.84
3269	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	-	16.40
3270	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	-	14.70
3271	广发汇利一年定期开放债券	2.16	6.53	11.90	-	25.69
3272	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71
3399	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
3400	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	-	14.70
3401	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
3402	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.93	14.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	5.66%
24中行二级资本债02A	80.00	8317.52	4.65%
24浙银金租债01	80.00	8087.87	4.52%
18东方债02BC(品种三)	50.00	5460.87	3.05%
23中行二级资本债03A	50.00	5237.81	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107240.11	59.94%
企业债	20181.79	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0406	1.0394	1.0378	1.0376	1.0379
累计净值(元)	1.1406	1.1394	1.1378	1.1376	1.1379

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