国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金天成

2026-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.29亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
债券型名次	3486	2147	1306	1468	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.17	9.26	-	16.14
债券型名次	2296	2415	2198	3442	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
3485	广发景源纯债C	-0.16	0.24	0.70	1.26	1.13
3486	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
3487	国泰惠融纯债债券	-0.16	0.12	0.74	1.08	1.15
3488	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.24	0.16	0.86	1.49	1.39
2146	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.77	1.34	1.24
2147	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
2148	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.10	0.16	0.77	1.36	1.27
2149	国泰惠丰纯债债券	-0.41	0.16	0.94	0.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	广发景宁纯债C	-0.15	0.21	0.92	1.75	1.61
1305	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1306	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
1307	国泰聚禾纯债债券	-0.15	0.22	0.92	1.70	1.60
1308	国投瑞银顺鑫债券	-0.17	0.27	0.92	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	工银信用纯债债券B	-0.13	0.27	0.96	1.71	1.64
1467	国联安增祺纯债A	-0.13	0.26	0.89	1.71	1.61
1468	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
1469	恒生前海恒源丰利债券C	-0.10	0.17	0.92	1.71	1.51
1470	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	0.08	0.71	1.71	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
1468	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57
1469	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
1470	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1471	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	广发汇明一年定期开放债券	1.93	4.73	7.72	-	17.08
2295	国联安增盛一年定开债发起式	1.93	5.83	10.94	-	20.48
2296	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
2297	华夏安益短债债券A	1.93	4.42	2.34	-	3.41
2298	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.27	10.72	19.51	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	大成景旭纯债债券B类	1.26	5.17	9.28	16.86	27.18
2414	广发汇安18个月定期债券C	1.07	5.17	11.02	-	41.77
2415	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
2416	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
2417	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.62	5.17	8.47	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.72	5.20	9.26	-	13.52
2197	广发中债1-3年国开债指数A	1.34	4.88	9.26	16.77	26.17
2198	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
2199	金元顺安桉盛债券C	8.68	11.85	9.26	14.03	21.68
2200	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.74	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.51	7.15	-	18.45
3441	长城嘉鑫两年定开债券C	1.72	4.10	6.52	-	16.91
3442	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
3443	广发汇利一年定期开放债券	1.88	4.75	9.91	-	26.42
3444	蜂巢添跃66个月定开债券	3.63	7.98	12.31	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	鑫元金融债3个月定开	1.87	6.04	9.73	-	16.18
3306	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.22	4.95	9.11	-	16.16
3307	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
3308	海富通利率债债券A	1.24	5.29	9.16	-	16.14
3309	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	5.90%
25国开03	100.00	9902.58	5.73%
24中行二级资本债02A	80.00	8405.26	4.86%
24浙银金租债01	80.00	8152.05	4.71%
23中行二级资本债03A	50.00	5287.64	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95265.33	55.09%
企业债	26419.15	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25
单位净值(元)	1.0131	1.0130	1.0125	1.0121	1.0117
累计净值(元)	1.1551	1.1550	1.1545	1.1541	1.1537

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