国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_最新动态

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0202 0.0024(0.24%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金天成

2026-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.56亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
债券型名次	2573	3493	3510	2781	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.39	9.55	-	17.14
债券型名次	2318	2305	2246	3746	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
2572	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
2573	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2574	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
2575	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	广发景明中短债E	0.09	0.17	0.47	0.82	1.60
3492	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3493	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
3494	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
3495	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3509	国富恒丰一年持有期债券C	0.36	0.29	0.40	0.72	1.97
3510	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
3511	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.15	0.40	0.79	1.61
3512	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	富安达增强收益债券C	0.05	0.13	0.57	1.07	2.36
2780	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.07	2.21
2781	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2782	红土创新丰睿中短债A	0.19	0.44	0.69	1.07	1.72
2783	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	博时中债1-3政金债指数C	0.32	0.59	0.94	1.51	2.44
2158	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
2159	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2160	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
2161	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.47	4.48	7.78	13.63	25.30
2317	广发汇富一年定期债券A	2.47	5.23	11.88	-	46.33
2318	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
2319	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
2320	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	渤海汇金汇增利3个月定开	2.57	5.39	9.88	-	19.53
2304	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.98	5.39	10.26	-	14.08
2305	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
2306	嘉实稳泽纯债债券C	2.49	5.39	8.64	-	12.22
2307	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	5.39	9.46	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.15	4.96	9.56	12.16	13.04
2245	格林泓泰三个月定开债C	4.26	5.99	9.55	-	34.18
2246	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
2247	汇添富中高等级信用债A	3.08	5.95	9.55	17.83	18.73
2248	鑫元裕利	3.70	5.45	9.55	16.45	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
3745	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68
3746	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
3747	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
3748	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
3257	淳厚稳鑫债券A	0.98	1.61	5.36	11.96	17.14
3258	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
3259	海富通上清所短融债券A	1.31	2.74	5.26	8.68	17.13
3260	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.69	17.12

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	100.00	10083.60	5.74%
24中行二级资本债02A	80.00	8308.85	4.73%
23中行二级资本债03A	50.00	5353.43	3.05%
25建行二级资本债03BC	50.00	5188.91	2.95%
24农行二级资本债02A	50.00	5144.43	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73850.70	42.05%
企业债	15165.90	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0178	1.0199	1.0187	1.0185	1.0185
累计净值(元)	1.1598	1.1619	1.1607	1.1605	1.1605

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