国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_分红排行

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.15元	2024-06-14	1.47%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.83%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.45元	2023-06-19	4.23%

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年7个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年7个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年8个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年1个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年8个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年1个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年7个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	2年11个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	2年11个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年8个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	2年11个月	0.49元	4.63%
建信稳定增利债券A	5	11年3个月	3.59元	4.08%
建信睿享纯债债券A	5	9年2个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.71%
建信睿富纯债债券	5	9年1个月	1.86元	3.65%
建信睿阳一年定期开放债券	2	6年1个月	0.72元	3.22%
建信双债增强A	7	12年6个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	5年12个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年1个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年2个月	5.90元	2.94%
建信睿丰纯债定期开放债券	7	7年10个月	2.12元	2.88%
建信双息红利债券A	24	14年1个月	7.37元	2.79%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年2个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年2个月	5.21元	2.72%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年1个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年9个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年6个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年4个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	8年12个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年8个月	2.00元	2.42%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年2个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	8年12个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	6年10个月	1.63元	2.23%
建信双息红利债券H	12	9年9个月	2.93元	2.22%
建信润利增强债券C	7	6年10个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年2个月	1.15元	1.91%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年2个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年7个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	7	6年1个月	1.29元	1.84%
建信稳定增利债券C	9	17年7个月	3.13元	1.82%
建信荣元一年定开债券发起式	3	5年8个月	0.57元	1.76%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	6年10个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	6年10个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	6年10个月	1.77元	1.54%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年3个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年3个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	6年10个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年6个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	7年11个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年6个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	5年12个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年2个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年2个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年7个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年7个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	光大保德信安祺债券C	0.11	0.32	0.45	4.50	6.32
1026	广发增强债券A	0.11	0.08	0.72	1.56	2.63
1027	国金惠享一年定开	0.11	-0.01	0.76	0.35	1.02
1028	国金惠盈纯债债券A	0.11	-1.07	0.26	-3.68	-2.92
1029	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.09	0.22	-3.78	-3.11
1030	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.10	0.20	-3.80	-3.16
1031	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.18	0.28	-0.66	-0.50
1032	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.46	0.15	0.95
1033	国泰金龙债券A	0.11	0.08	0.80	0.85	2.59
1034	国泰金龙债券C	0.11	0.05	0.72	0.70	2.25
1035	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.11	0.42	0.39	1.94	3.37
1036	华宝安宜六个月持有期债券A	0.11	-0.07	0.33	2.13	4.50
1037	华宝安宜六个月持有期债券C	0.11	-0.09	0.25	1.98	4.19
1038	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	-0.41	0.06	-0.75	-0.76
1039	汇添富鑫荣纯债C	0.11	-0.36	0.52	-1.35	-0.86

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	广发汇承定期开放债券	0.03	-0.04	0.47	0.26	1.19
4147	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	-0.04	0.36	-0.25	0.58
4148	广发景利纯债	0.03	-0.04	0.52	0.48	1.16
4149	广发聚源债券C	0.03	-0.04	0.59	-0.15	0.27
4150	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	-0.04	0.58	0.07	1.10
4151	国联安增顺纯债债券A	0.04	-0.04	0.30	-0.14	0.19
4152	国寿安保泰然纯债债券	0.04	-0.04	0.71	0.26	1.17
4153	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.46	0.15	0.95
4154	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.07	-0.04	0.34	-0.08	0.77
4155	国投瑞银顺景一年定开债	0.02	-0.04	0.54	-0.47	-0.18
4156	海富通瑞祥一年定开债券	0.06	-0.04	0.53	0.55	1.71
4157	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.04	0.78	0.51	1.05
4158	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	-0.04	0.92	0.75	1.47
4159	华安锦灏金融债定开债	0.02	-0.04	0.57	-0.19	0.12
4160	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3701	光大永利纯债C	0.02	-0.04	0.46	-0.28	-0.40
3702	广发汇兴3个月定期开放债券	0.02	-0.01	0.46	0.21	0.46
3703	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.46	0.62	1.53
3704	国联安增鑫纯债A	0.03	0.09	0.46	0.64	1.25
3705	国融稳益债券C	0.01	0.08	0.46	0.27	0.44
3706	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.46	0.59	1.08
3707	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.46	0.15	0.95
3708	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.04	0.46	-0.02	0.49
3709	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.85	1.80
3710	国泰信用互利债券A	0.08	0.09	0.46	1.63	3.74
3711	海富通聚合纯债	0.05	-0.30	0.46	-0.36	0.39
3712	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.00	0.46	-0.06	0.47
3713	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.13	0.46	0.45	0.85
3714	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.09	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	中加颐睿纯债债券C	0.02	-0.01	0.70	0.16	1.26
4162	中欧聚瑞债券A	0.07	0.12	0.67	0.16	0.30
4163	鑫元常利定期开放	0.03	0.05	0.57	0.16	0.44
4164	博时中债1-3年国开行A	0.03	0.12	0.49	0.15	0.50
4165	东吴悦秀纯债A	0.03	0.11	0.70	0.15	0.27
4166	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.02	-0.01	0.78	0.15	0.64
4167	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	-0.02	1.04	0.15	1.18
4168	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.46	0.15	0.95
4169	华安安业债券C	0.04	-0.15	0.48	0.15	1.06
4170	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.09	0.49	0.15	0.52
4171	华夏鼎英债券A	0.03	-0.07	0.55	0.15	0.78
4172	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.13	0.17	0.15	1.22
4173	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.12	0.79	0.15	0.24
4174	交银纯债债券C	0.04	-0.04	0.54	0.15	0.85
4175	摩根纯债债券A	0.02	0.13	0.64	0.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	天弘合益A	0.05	-0.07	0.22	0.28	0.96
3675	天弘庆享A	0.05	-0.08	0.65	-0.23	0.96
3676	兴业纯债6个月定开债券A	0.02	0.03	0.69	0.11	0.96
3677	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.12	0.56	0.40	0.96
3678	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.07	-0.19	0.39	-0.11	0.95
3679	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.65	0.50	0.95
3680	格林泓盛一年定开债券发起式	0.06	0.05	0.49	0.51	0.95
3681	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.46	0.15	0.95
3682	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	-0.08	0.56	0.25	0.95
3683	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.19	0.56	0.60	0.95
3684	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.57	0.95
3685	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.17	0.95	1.66	1.03	0.95
3686	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
3687	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	-0.21	0.37	0.54	0.95
3688	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.07	0.48	0.23	0.95

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