财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1716.73 |
613.03 |
4207.53 |
852.44 |
2849.90 |
| 本期利润(万元) |
3074.60 |
1251.02 |
1862.60 |
-1120.46 |
1766.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2323.27 |
0.00 |
6490.40 |
0.00 |
6394.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174745.52 |
172921.94 |
178912.65 |
177696.56 |
178817.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
16.37 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
14.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
541.73 |
636.25 |
481.07 |
624.42 |
184.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
177372.48 |
193151.18 |
185100.01 |
226581.95 |
259040.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177372.48 |
193151.18 |
185100.01 |
226581.95 |
259040.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.06 |
45.54 |
44.03 |
49.86 |
47.71 |
| 应付托管费(万元) |
14.35 |
15.18 |
14.68 |
16.62 |
15.90 |
| 资产总计(万元) |
179817.17 |
194497.76 |
186896.85 |
230248.88 |
263684.96 |
| 负债合计(万元) |
5071.65 |
15585.11 |
8079.83 |
33199.96 |
70722.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
174745.52 |
178912.65 |
178817.02 |
197048.93 |
192962.36 |
| 未分配利润(万元) |
2323.27 |
6490.40 |
6394.77 |
5266.68 |
1180.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
25.75 |
6.88 |
74.35 |
40.02 |
| 投资收益(万元) |
2147.76 |
5311.48 |
3547.12 |
9948.12 |
4841.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1357.87 |
-2344.93 |
-1082.93 |
1249.44 |
1419.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3514.45 |
2992.30 |
2471.07 |
11271.91 |
6301.15 |
| 管理人报酬(万元) |
262.94 |
558.41 |
288.38 |
586.20 |
293.50 |
| 托管费(万元) |
87.65 |
186.14 |
96.13 |
195.40 |
97.83 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
23.83 |
12.31 |
24.43 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
439.85 |
1129.70 |
704.09 |
1852.62 |
968.43 |
| 利润总额(万元) |
3074.60 |
1862.60 |
1766.97 |
9419.28 |
5332.71 |
| 净利润(万元) |
3074.60 |
1862.60 |
1766.97 |
9419.28 |
5332.71 |
