国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)_财务情况

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289GUOSHOU SECURITY TAIXIANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4207.53	852.44	2849.90	1751.28	8169.85
本期利润(万元)	1862.60	-1120.46	1766.97	-505.18	9419.28
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.00	0.00	0.91	0.00	4.82
期末可供分配利润(万元)	6490.40	0.00	6394.77	0.00	5266.68
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	178912.65	177696.56	178817.02	196543.75	197048.93
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.98	0.00	0.93	0.00	4.94
累计净值增长率(%)	14.35	0.00	14.30	0.00	13.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	636.25	481.07	624.42	184.94	585.03
交易性金融资产(万元)	193151.18	185100.01	226581.95	259040.36	258552.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	193151.18	185100.01	226581.95	259040.36	258552.81
应付管理人报酬(万元)	45.54	44.03	49.86	47.71	50.55
应付托管费(万元)	15.18	14.68	16.62	15.90	16.85
资产总计(万元)	194497.76	186896.85	230248.88	263684.96	265066.27
负债合计(万元)	15585.11	8079.83	33199.96	70722.61	65836.80
所有者权益合计(万元)	178912.65	178817.02	197048.93	192962.36	199229.47
未分配利润(万元)	6490.40	6394.77	5266.68	1180.11	6447.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	25.75	6.88	74.35	40.02	101.48
投资收益(万元)	5311.48	3547.12	9948.12	4841.22	6219.09
公允价值变动收益(万元)	-2344.93	-1082.93	1249.44	1419.91	1301.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2992.30	2471.07	11271.91	6301.15	7621.94
管理人报酬(万元)	558.41	288.38	586.20	293.50	504.23
托管费(万元)	186.14	96.13	195.40	97.83	168.08
其它费用(万元)	23.83	12.31	24.43	13.42	26.26
费用合计(万元)	1129.70	704.09	1852.62	968.43	1889.68
利润总额(万元)	1862.60	1766.97	9419.28	5332.71	5732.26
净利润(万元)	1862.60	1766.97	9419.28	5332.71	5732.26

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