资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183909.25 99.88%
银行存款和结算备付金 217.91 0.12%
其他资产 5.02 0.00%
资产总值:184132.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 190.00 19118.29 10.39%
23国开05 150.00 16550.89 8.99%
25国开10 150.00 15236.63 8.28%
23农发15 130.00 13306.38 7.23%
23进出05 120.00 12462.42 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178980.40 97.24%
国家债券 4928.85 2.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%