资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286380.40 99.95%
银行存款和结算备付金 142.49 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:286522.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 280.00 28844.65 11.21%
22国开10 200.00 21698.75 8.44%
25国开03 210.00 20882.95 8.12%
25国开清发07 200.00 20160.87 7.84%
25农发13 180.00 18174.05 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273445.27 106.32%
国家债券 12935.13 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%