资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158455.43 99.83%
银行存款和结算备付金 268.93 0.17%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:158726.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 290.00 29544.27 19.23%
23农发15 130.00 13592.66 8.85%
23进出05 120.00 12418.82 8.08%
22农发07 100.00 10342.01 6.73%
20进出07 100.00 10242.43 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142927.79 93.02%
国家债券 15527.64 10.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%