资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191044.19 99.90%
银行存款和结算备付金 184.59 0.10%
其他资产 3.03 0.00%
资产总值:191231.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 290.00 29355.37 18.00%
25国开03 210.00 20795.41 12.75%
23农发15 130.00 13500.27 8.28%
23进出05 120.00 12343.75 7.57%
21国开05 100.00 10967.08 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191044.19 117.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%