国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_分红排行

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	0.10元	2026-03-27	0.94%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.29元	2025-09-23	2.69%
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	0.12元	2025-04-09	1.11%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.06元	2025-01-07	0.55%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.06元	2024-10-18	0.56%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.06元	2024-07-09	0.56%
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	0.06元	2024-02-29	0.56%
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-11	0.06元	2023-08-09	0.57%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.06元	2023-03-07	0.58%
2022-11-17	2022-11-17	2022-11-18	0.08元	2022-11-16	0.77%
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	0.10元	2022-09-02	0.95%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	0.10元	2022-03-17	0.96%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.10元	2021-12-03	0.96%
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	0.10元	2021-05-26	0.97%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.10元	2021-03-20	0.97%

国寿安保尊恒利率债债券A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平

2745	国联安中短债债券A	0.08	0.21	0.53	1.33	1.85
2746	国联安中短债债券C	0.08	0.19	0.49	1.32	1.79
2747	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
2748	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.12	0.55	1.46	2.09
2749	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.10	0.54	1.30	1.84
2750	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.18	0.62	1.49	2.15
2751	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.08	0.42	1.34	2.09
2752	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.08	0.53	1.41	2.11
2753	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	-0.90	0.50	0.25	0.67
2754	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.15	0.86	1.92	2.40
2755	国泰聚享纯债债券	0.08	0.23	1.47	3.22	3.80
2756	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.09	0.45	1.43	1.97
2757	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.08	0.47	1.42	1.93
2758	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.03	0.71	1.82	1.79
2759	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.12	0.53	1.57	1.89

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平

3078	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3079	国金惠鑫短债A	0.03	0.08	0.28	0.68	1.00
3080	国金惠鑫短债E	0.04	0.08	0.28	0.69	1.00
3081	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.54	1.07
3082	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.08	0.90	2.23	2.65
3083	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	0.08	0.51	1.20	1.68
3084	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.08	0.42	1.34	2.09
3085	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.08	0.53	1.41	2.11
3086	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	0.08	-0.19	0.20	0.17
3087	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
3088	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.08	0.76	2.10	2.55
3089	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.08	0.47	1.42	1.93
3090	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.56	0.88
3091	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.52	0.82
3092	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.36	1.27	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.20	0.53	1.41	2.03
2034	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.14	0.53	1.40	2.06
2035	广发汇兴3个月定期开放债券	0.10	0.09	0.53	1.40	1.95
2036	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.03	0.53	1.49	2.07
2037	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	0.13	0.53	1.21	1.59
2038	国联安中短债债券A	0.08	0.21	0.53	1.33	1.85
2039	国寿安保安和纯债	0.12	0.10	0.53	1.46	2.25
2040	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.08	0.53	1.41	2.11
2041	国泰盛合三个月定期开放债券	0.06	0.19	0.53	1.22	1.63
2042	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.12	0.53	1.57	1.89
2043	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.04	0.53	1.45	2.02
2044	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	-0.05	0.53	1.44	2.28
2045	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	-0.01	0.53	1.24	1.53
2046	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.22	0.53	1.51	2.28
2047	华安添信债券	0.13	0.17	0.53	1.36	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	博远增益纯债债券C	0.05	-0.06	0.63	1.41	1.75
2067	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.27	0.77	1.41	1.98
2068	创金合信信用红利债券C	0.09	0.17	0.55	1.41	2.26
2069	丰鑫债券	0.08	0.14	0.60	1.41	2.14
2070	蜂巢添益纯债C	0.07	0.14	0.65	1.41	1.93
2071	富国纯债C	0.08	0.08	0.42	1.41	2.09
2072	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.20	0.53	1.41	2.03
2073	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.08	0.53	1.41	2.11
2074	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.16	0.51	1.41	2.16
2075	合煦智远稳进纯债债券A	0.12	0.02	0.61	1.41	1.75
2076	华夏纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.41	1.91
2077	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.64	1.41	1.94
2078	汇安裕盈纯债债券C	0.20	0.22	0.53	1.41	1.72
2079	汇添富鑫润纯债C	0.16	0.02	0.65	1.41	1.77
2080	建信睿享纯债债券A	0.07	0.21	0.59	1.41	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	长信稳健纯债债券E	0.09	0.19	0.59	1.43	2.11
1911	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.12	0.16	0.65	1.47	2.11
1912	东方强化收益债券	0.23	-0.12	-0.15	1.18	2.11
1913	格林泓景债券A	0.98	-0.58	0.27	1.58	2.11
1914	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.12	0.45	1.35	2.11
1915	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.04	0.60	1.54	2.11
1916	国寿安保尊诚纯债债券A	0.20	-0.16	0.23	1.54	2.11
1917	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.08	0.53	1.41	2.11
1918	国投瑞银顺祺纯债债券	0.12	0.01	0.55	1.57	2.11
1919	华润元大润丰纯债债券A	0.31	0.39	0.67	1.57	2.11
1920	华润元大润丰纯债债券D	0.31	0.39	0.67	1.57	2.11
1921	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.22	0.54	1.46	2.11
1922	华夏鼎优债券A	0.10	0.01	0.55	1.58	2.11
1923	华夏中债3-5年政金债指数A	0.09	0.11	0.45	1.36	2.11
1924	建信睿享纯债债券C	0.07	0.20	0.57	1.36	2.11

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。