国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_规模评级

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.37	16.44	25.90	35.25	10.01	10.39	10.73
季度净申购	-10058.78	-88996.16	-87970.54	237482.82	-3565.05	-3216.63	-7670.41
总份额	144659.46	154718.24	243714.39	331684.94	94202.12	97767.17	100983.80
季度总申购份额	9520.61	114.65	44753.04	243222.12	11568.25	19985.69	6104.44
季度总赎回份额	19579.39	89110.81	132723.58	5739.30	15133.30	23202.31	13774.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	民生加银鑫升	15.45	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1568	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1569	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
1570	信诚增强收益债券(LOF)	15.42	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1571	博时安悦短债C	15.40	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1572	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
1573	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
1574	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1575	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1576	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1577	天治鑫利纯债债券A	15.35	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1578	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63
1579	富国信用债债券D	15.33	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
1580	华安安盛定开	15.32	142018.58	-	-	-
1581	汇添富可转换债券A	15.31	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	大成景安短融债券B	20.16	145588.13	19358.23	90401.17	71042.94
1506	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1507	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
1508	银河景行3个月定开债券	15.81	145091.26	-	-	-
1509	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1510	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.47	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
1511	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.52	144871.49	-	-	-
1512	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1513	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1514	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1515	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1516	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1517	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1518	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1519	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	金鹰元丰债券A	6.29	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3632	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
3633	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3634	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3635	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
3636	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
3637	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
3638	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
3639	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3640	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3641	金鹰元丰债券C	3.01	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3642	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
3643	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	-10201.70	13567.01	23768.71
3644	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
3645	广发可转债债券A	8.35	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1679	信澳安益纯债债券	3.76	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1680	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
1681	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1682	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
1683	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
1684	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
1685	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1686	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1687	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
1688	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1689	华安锦源0-7年金融债定开债	11.54	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1690	南方丰元信用增强债券A	5.24	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1691	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1692	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.47	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1332	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1333	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1334	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
1335	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1336	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1337	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1338	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1339	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1340	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1341	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1342	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
1343	广发景阳纯债	57.69	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
1344	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1345	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

308

7912804.9500

99.73%

0.27%

2025-06-30

383

2459585.4300

99.21%

0.79%

2024-12-31

405

2493427.1100

98.65%

1.35%

2024-06-30

204

5214897.3100

99.72%

0.28%

2023-12-31

196

6295649.6700

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	308	7912804.9500	243066.45	99.73	647.95	0.27
2025-06-30	383	2459585.4300	93456.58	99.21	745.54	0.79
2024-12-31	405	2493427.1100	99624.91	98.65	1358.89	1.35
2024-06-30	204	5214897.3100	106086.46	99.72	297.44	0.28
2023-12-31	196	6295649.6700	123235.35	99.87	159.38	0.13

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