国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_规模评级

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.39	16.46	25.93	35.29	10.02	10.40	10.74
季度净申购	-10058.78	-88996.16	-87970.54	237482.82	-3565.05	-3216.63	-7670.41
总份额	144659.46	154718.24	243714.39	331684.94	94202.12	97767.17	100983.80
季度总申购份额	9520.61	114.65	44753.04	243222.12	11568.25	19985.69	6104.44
季度总赎回份额	19579.39	89110.81	132723.58	5739.30	15133.30	23202.31	13774.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
1566	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
1567	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1568	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
1569	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1570	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
1571	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
1572	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1573	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1574	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1575	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1576	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1577	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
1578	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
1579	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1505	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1506	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
1507	银河景行3个月定开债券	15.84	145091.26	-	-	-
1508	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1509	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.52	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1510	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.60	144871.49	-	-	-
1511	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1512	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1513	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.65	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1514	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1515	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
1516	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1517	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.53	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1518	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3712	华安强化收益债券B	1.23	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3713	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3714	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3715	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3716	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3717	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
3718	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
3719	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3720	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3721	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3722	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.42	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
3723	光大保德信中高等级债券A	6.07	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
3724	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
3725	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1767	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1768	招商安华债券D	3.52	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
1769	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1770	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
1771	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
1772	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
1773	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1774	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1775	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
1776	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1777	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1778	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1779	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1780	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1377	中银产业债债券C	4.16	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1378	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1379	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1380	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1381	信诚稳泰A	18.52	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1382	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.23	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1383	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1384	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1385	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1386	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1387	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.57	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1388	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
1389	广发景阳纯债	57.76	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
1390	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

300

4821981.8900

99.56%

0.44%

2025-12-31

308

7912804.9500

99.73%

0.27%

2025-06-30

383

2459585.4300

99.21%

0.79%

2024-12-31

405

2493427.1100

98.65%

1.35%

2024-06-30

204

5214897.3100

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	300	4821981.8900	144017.27	99.56	642.18	0.44
2025-12-31	308	7912804.9500	243066.45	99.73	647.95	0.27
2025-06-30	383	2459585.4300	93456.58	99.21	745.54	0.79
2024-12-31	405	2493427.1100	99624.91	98.65	1358.89	1.35
2024-06-30	204	5214897.3100	106086.46	99.72	297.44	0.28

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