国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_规模评级

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	18.50	15.52	16.60	26.15	35.59	10.11	10.49
季度净申购	27764.43	-10058.78	-88996.16	-87970.54	237482.82	-3565.05	-3216.63
总份额	172423.89	144659.46	154718.24	243714.39	331684.94	94202.12	97767.17
季度总申购份额	28784.78	9520.61	114.65	44753.04	243222.12	11568.25	19985.69
季度总赎回份额	1020.35	19579.39	89110.81	132723.58	5739.30	15133.30	23202.31

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平

1380	招商信用添利债券(LOF)A	18.73	177609.65	58249.36	66442.54	8193.18
1381	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
1382	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
1383	天弘弘丰增强回报A	18.67	141626.23	31974.84	39014.66	7039.83
1384	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00
1386	万家家瑞债券A	18.59	152344.81	8834.86	28148.28	19313.42
1387	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1388	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14
1389	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
1390	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
1391	工银纯债债券B	18.46	153966.08	37085.32	53430.49	16345.17
1392	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1393	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
1394	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	18.42	169628.45	-38106.33	58340.38	96446.70

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	华夏鼎康债券A	18.80	174598.37	30025.93	34025.57	3999.64
1325	鹏华全球高收益债(QDII)	11.00	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
1326	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
1327	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14
1328	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1329	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
1330	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1331	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1332	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
1333	英大安悦纯债债券A	17.95	171936.87	-23078.90	51839.13	74918.03
1334	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1335	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
1336	富国中债-1-3年国开行债券指数A	18.32	171406.57	-108196.80	50043.62	158240.43
1337	万家鑫耀纯债债券A	17.81	171334.20	-24359.69	24255.33	48615.02
1338	长信全球债券(QDII)美元	3.11	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	创金合信尊泰纯债	7.59	75928.87	28348.06	34538.97	6190.90
498	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
499	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
500	招商招旺纯债C	16.80	156756.62	28074.65	28572.64	497.99
501	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
502	广发汇荣三个月定开债券	12.78	124028.09	27922.41	56335.41	28413.00
503	大成景荣债券C	5.04	45312.92	27820.79	30545.96	2725.17
504	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
505	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
506	博时裕利纯债债券	18.29	168320.31	27698.49	27784.03	85.54
507	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
508	东兴兴福一年定开A	11.56	81159.97	27584.01	51925.48	24341.47
509	永赢久利债券	20.74	201207.50	27521.49	103139.19	75617.70
510	中加丰泽纯债	71.91	659620.36	26953.15	176654.29	149701.14
511	华夏鼎利债券C	23.44	152933.56	26949.69	57548.29	30598.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	40.54	355589.68	-34527.60	28928.19	63455.79
1093	南方多利增强债券C	7.46	62556.02	1292.31	28882.83	27590.52
1094	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
1095	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
1096	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
1097	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
1098	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
1099	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1100	鹏华稳健添利债券C	6.72	60546.61	-7451.11	28771.29	36222.40
1101	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
1102	华安众盈中短债发起式C	2.57	23748.34	15528.51	28644.88	13116.37
1103	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.11	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1104	中银美元债债券(QDII)人民币份额	14.15	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1105	宏利聚利债券(LOF)	9.70	89442.99	1590.59	28589.37	26998.78
1106	易方达富华纯债债券A	14.77	143340.76	3969.66	28588.22	24618.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国寿安保尊恒利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.46	4269.32	-164.30	872.06	1036.36
2855	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.44	4025.71	-552.28	482.65	1034.94
2856	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2857	平安双债添益债券C	1.12	7786.10	-961.44	68.61	1030.04
2858	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
2859	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.62	5657.93	-544.26	482.21	1026.47
2860	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.74	14960.80	123.00	1148.54	1025.54
2861	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
2862	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2863	平安中短债债券E	1.11	9061.59	-505.38	508.30	1013.68
2864	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
2865	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
2866	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83
2867	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
2868	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

300

4821981.8900

99.56%

0.44%

2025-12-31

308

7912804.9500

99.73%

0.27%

2025-06-30

383

2459585.4300

99.21%

0.79%

2024-12-31

405

2493427.1100

98.65%

1.35%

2024-06-30

204

5214897.3100

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	300	4821981.8900	144017.27	99.56	642.18	0.44
2025-12-31	308	7912804.9500	243066.45	99.73	647.95	0.27
2025-06-30	383	2459585.4300	93456.58	99.21	745.54	0.79
2024-12-31	405	2493427.1100	99624.91	98.65	1358.89	1.35
2024-06-30	204	5214897.3100	106086.46	99.72	297.44	0.28

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