财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
579.19 |
1256.97 |
406.50 |
5283.44 |
1414.04 |
| 本期利润(万元) |
-341.41 |
815.43 |
-78.09 |
5388.81 |
1049.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6941.05 |
0.00 |
7931.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
347584.56 |
101656.04 |
105761.71 |
109921.14 |
117013.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.84 |
350.82 |
260.14 |
1237.64 |
246.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
121445.44 |
99585.71 |
111084.90 |
162669.61 |
171312.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121445.44 |
99585.71 |
111084.90 |
162669.61 |
171312.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.36 |
30.63 |
27.86 |
33.64 |
31.38 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
10.21 |
9.29 |
11.21 |
10.46 |
| 资产总计(万元) |
121978.32 |
113024.32 |
119879.10 |
163907.28 |
171559.60 |
| 负债合计(万元) |
19059.57 |
114.13 |
55.88 |
28298.28 |
18868.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
102918.76 |
112910.19 |
119823.21 |
135609.00 |
152690.89 |
| 未分配利润(万元) |
7522.59 |
9130.81 |
8066.67 |
7162.65 |
6636.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.01 |
64.85 |
24.80 |
66.94 |
26.76 |
| 投资收益(万元) |
1604.40 |
6294.10 |
3130.96 |
5075.79 |
2875.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-455.73 |
95.35 |
-93.30 |
563.33 |
395.29 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1163.68 |
6454.32 |
3062.47 |
5706.06 |
3297.65 |
| 管理人报酬(万元) |
155.13 |
368.23 |
186.85 |
466.37 |
292.02 |
| 托管费(万元) |
51.71 |
122.74 |
62.28 |
155.46 |
97.34 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
12.80 |
25.74 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
340.46 |
749.25 |
413.85 |
1109.68 |
688.38 |
| 利润总额(万元) |
823.22 |
5705.07 |
2648.62 |
4596.38 |
2609.27 |
| 净利润(万元) |
823.22 |
5705.07 |
2648.62 |
4596.38 |
2609.27 |
