财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2016.65 |
608.81 |
3055.63 |
579.19 |
1256.97 |
| 本期利润(万元) |
2888.79 |
1512.57 |
2046.49 |
-341.41 |
815.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8077.51 |
0.00 |
12932.56 |
0.00 |
6941.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153490.54 |
162783.23 |
256757.57 |
347584.56 |
101656.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
21.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
19.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.93 |
142.49 |
531.84 |
350.82 |
260.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
158455.43 |
286380.40 |
121445.44 |
99585.71 |
111084.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158455.43 |
286380.40 |
121445.44 |
99585.71 |
111084.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.38 |
64.03 |
25.36 |
30.63 |
27.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.79 |
21.34 |
8.45 |
10.21 |
9.29 |
| 资产总计(万元) |
158726.42 |
286522.89 |
121978.32 |
113024.32 |
119879.10 |
| 负债合计(万元) |
5067.52 |
29322.79 |
19059.57 |
114.13 |
55.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
153658.91 |
257200.10 |
102918.76 |
112910.19 |
119823.21 |
| 未分配利润(万元) |
8836.77 |
13055.98 |
7522.59 |
9130.81 |
8066.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.31 |
29.19 |
15.01 |
64.85 |
24.80 |
| 投资收益(万元) |
2473.16 |
4063.27 |
1604.40 |
6294.10 |
3130.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
873.72 |
-1027.56 |
-455.73 |
95.35 |
-93.30 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3358.64 |
3064.99 |
1163.68 |
6454.32 |
3062.47 |
| 管理人报酬(万元) |
266.16 |
500.92 |
155.13 |
368.23 |
186.85 |
| 托管费(万元) |
88.72 |
166.97 |
51.71 |
122.74 |
62.28 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
466.32 |
1010.48 |
340.46 |
749.25 |
413.85 |
| 利润总额(万元) |
2892.32 |
2054.51 |
823.22 |
5705.07 |
2648.62 |
| 净利润(万元) |
2892.32 |
2054.51 |
823.22 |
5705.07 |
2648.62 |
