国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0578 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2028

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.27亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
债券型名次	2647	2825	1535	2065	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.69	9.64	16.41	21.41
债券型名次	2674	2128	2154	1346	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.30	0.85	1.42	1.41
2646	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.21	0.73	1.14	1.03
2647	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2648	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.06	0.67	1.00	1.20
2649	国泰丰盈纯债债券C	0.03	0.04	0.62	0.92	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	广发中债1-3年农发债指数C	0.02	0.22	0.83	1.28	1.22
2824	国金及第中短债A	0.02	0.22	0.70	1.18	1.10
2825	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2826	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
2827	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.65	1.09	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	国寿安保安和纯债	0.04	0.27	0.93	0.96	1.50
1534	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.30	0.93	1.42	1.39
1535	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
1536	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
1537	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
2064	广发汇立定期开放债券	0.03	0.30	1.01	1.43	1.37
2065	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2066	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.28	0.88	1.43	1.38
2067	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	国富恒丰一年持有期债券C	0.04	0.32	0.26	1.35	1.36
2264	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2265	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2266	华宝宝康债券C	0.00	-0.10	0.20	1.33	1.36
2267	华润元大双鑫债券A	0.33	1.40	0.56	1.32	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.93	4.64	9.16	-	11.24
2673	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.93	5.64	9.80	17.63	25.92
2674	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.69	9.64	16.41	21.41
2675	华夏鼎茂债券C	1.93	7.52	13.54	21.69	47.83
2676	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.93	5.33	10.48	17.49	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.89	5.69	10.31	-	13.41
2127	国金惠安利率债A	-0.08	5.69	12.34	22.45	22.04
2128	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.69	9.64	16.41	21.41
2129	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.36	14.84	19.53
2130	鹏华丰泰定期开放债券A	1.49	5.69	8.82	15.39	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	长城信利一年定开债券发起式	2.11	5.12	9.64	-	13.14
2153	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.25	9.64	18.11	43.54
2154	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.69	9.64	16.41	21.41
2155	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.85	5.84	9.64	-	12.66
2156	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.85	5.95	9.64	17.44	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	长江乐盈定开债	1.25	4.52	9.23	16.41	33.86
1345	工银产业债债券A	8.19	12.33	15.56	16.41	114.84
1346	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.69	9.64	16.41	21.41
1347	金信民旺债券A	3.76	10.32	12.75	16.41	28.17
1348	南华瑞泽债券A	16.84	22.28	19.14	16.41	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	农银金玉债券	2.01	8.02	12.45	20.83	21.42
2500	广发景兴中短债A	1.68	4.00	6.96	13.94	21.41
2501	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.69	9.64	16.41	21.41
2502	国泰惠盈纯债债券A	0.52	4.25	9.07	13.58	21.41
2503	永赢开泰中高等级中短债C	1.93	4.35	7.68	14.73	21.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	18.00%
25国开03	210.00	20795.41	12.75%
23农发15	130.00	13500.27	8.28%
23进出05	120.00	12343.75	7.57%
21国开05	100.00	10967.08	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191044.19	117.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0575	1.0576	1.0577	1.0577	1.0571
累计净值(元)	1.2025	1.2026	1.2027	1.2027	1.2021

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