国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0682 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2132

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.34亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
债券型名次	1614	2149	2028	1826	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
债券型名次	1812	2645	2181	1552	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1613	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1614	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1615	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
1616	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2148	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2149	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
2150	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2151	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2027	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2028	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
2029	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
2030	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1825	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1826	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1827	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
1828	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1791	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1792	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1793	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1794	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
1811	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
1812	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
1813	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
1814	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
2644	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2645	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
2646	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2647	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
2180	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
2181	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
2182	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
2183	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
1551	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1552	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
1553	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
1554	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
2402	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61
2403	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
2404	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
2405	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29544.27	19.23%
23农发15	130.00	13592.66	8.85%
23进出05	120.00	12418.82	8.08%
22农发07	100.00	10342.01	6.73%
20进出07	100.00	10242.43	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142927.79	93.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0683	1.0677	1.0674	1.0668	1.0665
累计净值(元)	1.2133	1.2127	1.2124	1.2118	1.2115

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