国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.182

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李辉

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.58亿元

2025-01-07 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
债券型名次	2168	1552	1094	2625	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.92	10.27	-	18.99
债券型名次	1648	1471	1666	2570	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.13	0.31	0.04	1.80	0.44
2167	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
2168	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
2169	国投瑞银双债债券C	0.13	0.05	0.44	2.81	0.79
2170	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.58	0.42	2.18	0.56
1551	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.58	0.31	1.91	0.22
1552	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
1553	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.58	0.13	2.08	0.12
1554	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	富国安慧短债债券A	0.06	0.32	0.55	1.32	0.57
1093	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1094	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
1095	海富通策略收益债券A	-0.04	-0.07	0.55	1.88	0.75
1096	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.41	0.14	1.93	0.20
2624	广发纯债债券C	0.15	0.55	0.23	1.93	0.34
2625	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
2626	宏利淘利债券A	0.29	0.53	0.09	1.93	0.24
2627	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.60	0.24	1.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国联安增裕一年定开债券发起式	0.11	0.50	0.44	1.59	0.47
2021	国寿安保超短债债券C	0.06	0.25	0.45	1.02	0.47
2022	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
2023	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47
2024	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.18	0.43	1.23	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	富国增利债券发起式A	3.86	0.00	0.00	-	8.64
1647	工银四季收益债券A	3.86	6.81	10.18	-	127.50
1648	国寿安保尊恒利率债债券A	3.86	7.92	10.27	-	18.99
1649	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.86	8.63	11.21	-	22.74
1650	国泰中债1-5年政金债C	3.86	8.29	11.25	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	创金合信双季享6个月持有期A	2.31	7.92	12.42	-	16.86
1470	工银信用纯债一年定开债券A	3.17	7.92	11.21	-	82.50
1471	国寿安保尊恒利率债债券A	3.86	7.92	10.27	-	18.99
1472	海富通瑞福债券A	3.63	7.92	10.50	-	28.26
1473	华泰保兴久盈	3.90	7.92	12.18	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中信保诚安鑫回报债券A	8.40	9.59	10.28	-	11.45
1665	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.04	6.35	10.27	-	10.53
1666	国寿安保尊恒利率债债券A	3.86	7.92	10.27	-	18.99
1667	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.70	7.59	10.27	-	11.59
1668	兴银合盈债券A	3.01	7.27	10.27	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国寿安保尊诚纯债债券A	5.17	9.63	13.39	-	18.74
2569	国寿安保尊诚纯债债券C	4.83	8.91	12.19	-	16.53
2570	国寿安保尊恒利率债债券A	3.86	7.92	10.27	-	18.99
2571	国寿安保尊恒利率债债券C	3.57	7.19	9.09	-	16.82
2572	国联安增盛一年定开债发起式	4.14	9.53	11.70	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	中银稳汇短债债券C	2.04	5.22	8.10	-	19.00
2412	东方红鑫泰66个月定开债券	3.80	7.70	11.84	-	18.99
2413	国寿安保尊恒利率债债券A	3.86	7.92	10.27	-	18.99
2414	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
2415	国泰盛合三个月定期开放债券	2.94	6.88	9.46	-	18.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	10920.42	10.18%
24附息国债04	100.00	10422.72	9.71%
23农发05	100.00	10320.05	9.62%
24进出03	100.00	10251.94	9.56%
22进出05	90.00	9183.39	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75885.61	70.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.181	1.180	1.180	1.180	1.180

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