国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0572 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.68亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
债券型名次	969	1645	2056	2749	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.09	9.68	17.18	20.19
债券型名次	2948	2256	2333	1569	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	国寿安保安泰三个月定开债券	0.11	0.44	0.46	0.60	0.34
968	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
969	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
970	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
971	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
1644	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46
1645	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
1646	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.45	0.24	0.06	0.33
1647	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.45	0.52	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.48	0.74	0.29
2055	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.38	0.48	0.59	0.41
2056	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
2057	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.48	0.82	0.27
2058	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	0.26	0.48	0.83	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	广发景宁纯债C	0.06	0.37	0.49	0.69	0.40
2748	广发添财60天持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.69	0.17
2749	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
2750	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.42	0.51	0.69	0.43
2751	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.39	0.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	广发政策性金融债	0.11	0.46	0.46	0.70	0.35
2568	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.48	0.28	-0.03	0.35
2569	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
2570	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
2571	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	广发景利纯债	1.46	7.89	14.59	23.25	28.98
2947	广发招财短债A	1.46	3.54	7.45	13.08	19.16
2948	国寿安保尊恒利率债债券A	1.46	6.09	9.68	17.18	20.19
2949	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.46	5.27	10.96	18.32	23.84
2950	华安安敦债券A	1.46	3.74	6.45	9.29	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.22	6.09	12.63	12.36	13.81
2255	广发景宁纯债C	1.97	6.09	11.97	-	16.69
2256	国寿安保尊恒利率债债券A	1.46	6.09	9.68	17.18	20.19
2257	国泰瑞泰纯债债券	2.08	6.09	11.46	-	16.45
2258	华夏鼎隆债券C	1.05	6.09	11.86	18.93	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
2332	平安双盈添益债券A	0.16	3.70	9.69	-	9.59
2333	国寿安保尊恒利率债债券A	1.46	6.09	9.68	17.18	20.19
2334	农银金耀定开债券	0.69	5.70	9.68	-	10.12
2335	鹏华丰康债券	1.78	4.91	9.68	18.44	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国泰润鑫定开发起式债券	0.88	5.17	12.15	17.19	39.94
1568	银华纯债信用债券(LOF)	1.52	5.57	9.70	17.19	84.11
1569	国寿安保尊恒利率债债券A	1.46	6.09	9.68	17.18	20.19
1570	前海联合泰瑞纯债A	0.52	6.27	10.49	17.18	17.98
1571	银河睿丰定开债券	0.65	7.42	10.29	17.18	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	工银1-3年国开债指数A	0.88	5.20	8.52	15.20	20.21
2529	博时富添纯债债券A	1.05	5.75	11.84	17.87	20.19
2530	国寿安保尊恒利率债债券A	1.46	6.09	9.68	17.18	20.19
2531	嘉合磐昇纯债C	0.28	3.47	7.52	15.35	20.19
2532	永赢稳健增强债券A	16.43	33.43	20.65	-	20.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	11.21%
22国开10	200.00	21698.75	8.44%
25国开03	210.00	20882.95	8.12%
25国开清发07	200.00	20160.87	7.84%
25农发13	180.00	18174.05	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273445.27	106.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0568	1.0563	1.0562	1.0561	1.0560
累计净值(元)	1.1918	1.1913	1.1912	1.1911	1.1910

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