国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0558 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2008

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.27亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
债券型名次	2924	2681	1405	2101	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.76	9.90	-	21.18
债券型名次	2877	2199	2050	2571	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49
2923	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.20	0.59	0.81	0.79
2924	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2925	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
2926	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
2680	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2681	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2682	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
2683	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
1404	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
1405	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
1406	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
1407	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
2100	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
2101	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2102	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
2103	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.40	0.92	1.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	广发景宏债券	0.05	0.39	0.98	1.05	1.17
2203	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.55	0.31	1.15	1.17
2204	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2205	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17
2206	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	-	91.13
2876	广发添财90天滚动持有债券C	1.84	4.66	7.90	-	13.68
2877	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18
2878	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	-	24.65
2879	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.84	4.86	8.47	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	-	48.24
2198	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.80	5.76	5.45	-	3.60
2199	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18
2200	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
2201	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.56	5.76	11.10	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	浙商丰顺纯债债券	1.47	5.62	9.91	-	16.44
2049	安信永鑫增强债券A	4.97	8.43	9.90	-	44.88
2050	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18
2051	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	-	34.63
2052	平安季添盈定开债C	2.53	5.27	9.90	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
2570	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63
2571	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18
2572	国寿安保尊恒利率债债券C	1.43	5.05	8.72	-	18.49
2573	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	6.15	11.65	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
2500	长江安盈中短债六个月定开	1.81	4.14	7.23	-	21.18
2501	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18
2502	华夏鼎信债券C	2.24	6.27	11.72	-	21.18
2503	南方佳元6个月持有债券A	9.06	11.94	15.60	-	21.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	18.00%
25国开03	210.00	20795.41	12.75%
23农发15	130.00	13500.27	8.28%
23进出05	120.00	12343.75	7.57%
21国开05	100.00	10967.08	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191044.19	117.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0559	1.0554	1.0551	1.0555	1.0558
累计净值(元)	1.2009	1.2004	1.2001	1.2005	1.2008

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