国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2181

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.39亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
债券型名次	1901	907	1338	1376	1373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
债券型名次	1241	2295	2050	1163	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
1900	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
1901	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1902	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
1903	华安安心收益债B类	0.31	0.21	-0.10	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21
906	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
907	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
908	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
909	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76
1337	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
1338	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1339	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
1340	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1375	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1376	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1377	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
1378	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	0.18	0.93	1.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
1372	广发集汇债券C	1.05	0.83	-0.21	-1.04	2.83
1373	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1374	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83
1375	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1240	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1241	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
1242	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
1243	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	大成稳安60天滚动持有债券E	1.71	5.40	9.84	-	14.40
2294	广发景泰债券C	3.01	5.40	9.72	-	11.87
2295	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
2296	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
2297	红塔红土长益定期开放债券A	0.70	5.40	10.82	5.30	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	长盛盛康纯债D	3.32	6.49	9.82	18.21	18.84
2049	东方红汇利债券A	-0.40	5.11	9.82	12.54	53.88
2050	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
2051	天弘庆享A	2.75	5.86	9.82	16.30	17.73
2052	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
1162	博时丰庆纯债债券	4.73	5.76	9.49	16.02	40.21
1163	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
1164	华富恒稳纯债债券C	3.42	6.82	10.55	16.02	46.47
1165	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
2361	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
2362	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
2363	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.99	9.39	15.46	23.15
2364	富国添享一年持有期债券C	2.25	6.07	10.49	15.48	23.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	190.00	19118.29	10.39%
23国开05	150.00	16550.89	8.99%
25国开10	150.00	15236.63	8.28%
23农发15	130.00	13306.38	7.23%
23进出05	120.00	12462.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178980.40	97.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0724	1.0721	1.0716	1.0706	1.0698
累计净值(元)	1.2174	1.2171	1.2166	1.2156	1.2148

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