国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0639 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.34亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
债券型名次	4148	2500	1888	1447	1907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
债券型名次	2019	2442	2105	1327	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.15	0.29	1.47	1.93
4147	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.15	0.27	1.41	1.87
4148	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
4149	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68
4150	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2499	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
2500	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
2501	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
2502	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
1887	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
1888	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
1889	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
1890	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
1446	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
1447	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
1448	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
1449	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	富安达增强收益债券C	0.03	0.21	0.44	1.16	1.95
1906	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.51	1.50	1.95
1907	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
1908	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.14	0.04	0.47	1.50	1.95
1909	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.51	43.48
2018	国融稳泰纯债债券A	2.44	4.23	9.66	-	11.38
2019	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
2020	宏利汇利债券A	2.44	4.10	8.64	18.67	39.71
2021	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.56	16.25
2441	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
2442	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
2443	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
2444	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.67	27.26
2104	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.36	21.64
2105	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
2106	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.83	5.73	9.20	16.82	22.57
2107	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.42	20.57
1326	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
1327	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
1328	汇添富丰润中短债A	2.36	4.17	8.81	15.40	25.80
1329	万家鑫安纯债A	1.58	5.60	8.74	15.40	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	长盛安鑫中短债C	2.45	4.15	6.98	13.62	22.12
2464	东方稳健回报债券C	1.34	4.30	9.48	18.40	22.11
2465	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
2466	浦银安盛普庆纯债债券A	3.01	5.34	9.46	18.00	22.10
2467	银华安盈短债债券A	1.78	4.11	7.20	13.09	22.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29544.27	19.23%
23农发15	130.00	13592.66	8.85%
23进出05	120.00	12418.82	8.08%
22农发07	100.00	10342.01	6.73%
20进出07	100.00	10242.43	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142927.79	93.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0639	1.0643	1.0645	1.0646	1.0643
累计净值(元)	1.2089	1.2093	1.2095	1.2096	1.2093

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