国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0660 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2110

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.34亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
债券型名次	3046	3003	2078	2248	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
债券型名次	2102	2598	2266	1328	2459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.57	1.27	1.65
3045	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15
3046	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
3047	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.47	1.23	1.86
3048	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
3002	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.35	1.76
3003	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
3004	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.16	0.37	0.87	1.29
3005	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25
2077	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.57	1.27	1.65
2078	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
2079	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2080	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
2247	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
2248	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
2249	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04
2250	国投瑞银优化增强债券C	0.12	0.07	0.32	1.43	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
1994	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15
1995	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
1996	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
1997	国投瑞银稳定增利债券A	-0.04	-0.05	-0.09	1.16	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
2101	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.65	4.68	10.15	17.78	21.58
2102	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
2103	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
2104	华夏稳鑫增利80天债券A	2.65	4.25	8.61	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
2597	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-6.40	5.17
2598	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
2599	华安稳固收益债券C	2.50	4.81	8.98	10.03	100.98
2600	华安信用四季红债券A	2.69	4.81	9.41	16.30	91.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00
2265	财通纯债债券C	1.74	3.31	9.39	14.80	24.50
2266	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
2267	国泰君安安平一年定开债券发起	2.26	4.62	9.39	-	11.49
2268	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
1327	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
1328	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
1329	汇添富丰润中短债A	2.55	4.27	9.25	15.55	26.05
1330	交银纯债债券A/B	2.55	4.35	8.62	15.55	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	中信建投稳丰63个月债	1.70	5.41	9.28	17.62	22.36
2458	中邮纯债丰利债券A	3.09	4.97	9.27	17.88	22.36
2459	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
2460	鹏华3个月中短债C	1.70	2.99	6.31	-	22.35
2461	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.22	4.02	7.30	11.37	22.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29544.27	19.23%
23农发15	130.00	13592.66	8.85%
23进出05	120.00	12418.82	8.08%
22农发07	100.00	10342.01	6.73%
20进出07	100.00	10242.43	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142927.79	93.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0658	1.0656	1.0653	1.0653	1.0651
累计净值(元)	1.2108	1.2106	1.2103	1.2103	1.2101

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