国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0611 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.27亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
债券型名次	921	1422	1332	1535	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
债券型名次	2094	2041	2101	1575	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
920	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10
921	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
922	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
923	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99
1421	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1422	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1423	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1424	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
1331	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.14	0.83	1.72	1.63
1332	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1333	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1334	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
1534	富国信用债债券C	0.05	0.05	0.59	1.74	1.74
1535	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1536	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1537	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68
1835	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1836	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1837	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
1838	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
2093	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
2094	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2095	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
2096	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58
2040	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
2041	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2042	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22
2043	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
2100	广发景泰债券A	1.60	5.57	9.38	-	10.59
2101	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2102	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2103	恒生前海恒源嘉利债券C	5.63	5.87	9.38	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
1574	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
1575	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
1576	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
1577	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	永赢迅利中高等级短债A	1.57	3.76	6.71	12.53	21.79
2477	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78
2478	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2479	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
2480	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	18.00%
25国开03	210.00	20795.41	12.75%
23农发15	130.00	13500.27	8.28%
23进出05	120.00	12343.75	7.57%
21国开05	100.00	10967.08	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191044.19	117.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0608	1.0607	1.0603	1.0603	1.0604
累计净值(元)	1.2058	1.2057	1.2053	1.2053	1.2054

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