国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2077

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.34亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
债券型名次	3510	1573	1641	1445	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
债券型名次	2031	2052	2063	1300	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
3509	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
3510	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
3511	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
3512	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.00	0.17	-1.01	-1.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1572	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
1573	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1574	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1575	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1640	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
1641	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1642	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
1643	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
1444	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91
1445	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1446	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1447	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	广发双债添利债券C	0.00	0.14	0.59	1.50	1.83
1780	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
1781	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1782	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
1783	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
2030	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
2031	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2032	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2033	海富通瑞福债券C	2.20	4.93	9.71	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
2051	永赢卓利债券	2.55	5.01	9.96	16.80	24.88
2052	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2053	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
2054	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2062	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82
2063	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2064	嘉实多盈债券A	2.74	6.90	9.28	-	8.38
2065	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.61	3.65	9.28	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
1299	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75
1300	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
1301	鹏华丰颐债券	2.09	4.61	8.30	15.54	19.52
1302	浙商丰裕纯债C	2.67	6.04	8.89	15.54	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
2451	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
2452	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2453	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97
2454	易方达丰和债券C	12.95	20.51	19.77	-	21.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29544.27	19.23%
23农发15	130.00	13592.66	8.85%
23进出05	120.00	12418.82	8.08%
22农发07	100.00	10342.01	6.73%
20进出07	100.00	10242.43	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142927.79	93.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0627	1.0625	1.0619	1.0619	1.0621
累计净值(元)	1.2077	1.2075	1.2069	1.2069	1.2071

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