国寿安保尊恒利率债债券A(008875)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券A008875GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0524 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1874

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：34.76亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
债券型名次	1231	2311	1733	3568	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
债券型名次	2944	2356	2311	1115	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
1230	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35
1231	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
1232	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09
1233	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
2310	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2311	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
2312	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.39	1.18	2.38
2313	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.50	0.54	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国联安增盈纯债C	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65
1732	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35
1733	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
1734	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.02	0.48	0.62	2.27
1735	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
3567	国金及第中短债B	0.04	-0.05	0.34	0.34	0.75
3568	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
3569	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	-0.05	0.31	0.34	1.20
3570	华夏中短债债券A	0.07	-0.08	0.37	0.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保尊恒利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中银证券安源债券A	0.08	-0.35	0.17	0.09	1.04
3271	广发景利纯债	0.07	-0.16	0.32	0.42	1.03
3272	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
3273	红土创新纯债A	0.16	0.14	0.54	0.60	1.03
3274	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.04	0.65	0.24	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	广发汇誉3个月定期开放债券	1.53	4.17	6.79	-	22.51
2943	广发景益债券	1.53	8.63	11.66	-	11.57
2944	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
2945	恒生前海恒扬纯债债券C	1.53	5.12	9.47	17.10	18.13
2946	华宝宝隆债券A	1.53	6.38	8.95	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	广发中债1-3年国开债指数C	0.69	6.55	9.72	16.86	23.51
2355	国联安增泰一年定开债发起式	1.34	6.55	11.15	-	18.61
2356	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
2357	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66
2358	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.77	33.56
2310	工银瑞信双利债券A	2.35	8.99	9.74	15.56	147.67
2311	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
2312	华安稳定收益债券A	3.24	12.31	9.74	17.36	157.68
2313	浦银安盛普裕一年定开债券	1.19	7.01	9.74	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	平安中短债债券C	1.59	4.85	8.77	17.76	25.89
1114	万家鑫享纯债C	1.30	6.19	9.02	17.76	33.68
1115	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
1116	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
1117	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.75	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国寿安保尊恒利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	德邦锐裕利率债债券C	0.43	9.05	12.33	-	19.65
2516	广发汇宏6个月定开债	1.47	6.53	9.46	14.95	19.65
2517	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
2518	华安中债1-3年政策金融债C	0.75	4.78	7.74	14.73	19.65
2519	汇添富90天短债A	1.67	4.78	7.74	13.55	19.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	8.24%
25国开清发07	200.00	20026.64	5.75%
25附息国债16	200.00	19986.80	5.74%
25农发20	200.00	19735.57	5.67%
25农发13	180.00	18069.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301389.19	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0528	1.0523	1.0520	1.0514	1.0513
累计净值(元)	1.1878	1.1873	1.1870	1.1864	1.1863

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